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| 五洲新春(603667) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,042.80 | 291,881.51 | 263,354.57 | 166,750.32 | 87,639.62 |
| 收到的税费返还 | 2,364.31 | 7,259.10 | 5,869.17 | 3,609.71 | 1,705.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,966.78 | 34,705.55 | 22,905.53 | 21,309.63 | 9,362.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 72,373.89 | 333,846.16 | 292,129.28 | 191,669.66 | 98,707.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,810.81 | 200,907.49 | 203,171.21 | 134,094.18 | 60,015.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,988.03 | 56,791.83 | 41,229.90 | 30,688.47 | 15,803.94 |
| 支付的各项税费 | 3,524.93 | 13,279.42 | 13,797.52 | 7,507.24 | 6,460.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,617.18 | 39,197.56 | 19,832.19 | 13,574.58 | 13,712.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 67,940.95 | 310,176.31 | 278,030.82 | 185,864.47 | 95,992.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,432.95 | 23,669.85 | 14,098.46 | 5,805.19 | 2,715.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 314.02 | 263.98 | 236.93 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.68 | 1,058.15 | 290.21 | 279.24 | 11.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 177.38 | -- | 635.48 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,200.00 | 52,529.49 | 43,559.46 | 22,700.53 | 78.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,414.06 | 53,901.67 | 44,749.13 | 23,216.70 | 89.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,599.18 | 20,276.71 | 11,101.14 | 9,209.18 | 9,819.94 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,350.14 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 100.00 | 100.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,200.00 | 53,028.22 | 43,312.00 | 22,700.00 | 5,153.46 |
| 投资活动现金流出小计 | 12,799.18 | 73,304.94 | 54,513.14 | 32,009.18 | 16,323.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,385.13 | -19,403.26 | -9,764.01 | -8,792.48 | -16,234.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 366.11 | 366.11 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 366.11 | 366.11 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 29,000.00 | 172,007.97 | 109,392.62 | 64,504.46 | 55,204.89 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,609.75 | 40,067.36 | 25,049.10 | 17,391.85 | 426.06 |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,609.75 | 212,441.43 | 134,807.82 | 81,896.31 | 55,630.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 29,818.96 | 182,506.25 | 95,166.09 | 45,405.02 | 29,178.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,655.35 | 9,207.96 | 8,500.61 | 6,832.60 | 1,543.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,015.00 | 794.35 | 794.35 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 939.28 | 24,713.44 | 36,167.21 | 29,699.83 | 6,302.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,413.59 | 216,427.65 | 139,833.92 | 81,937.45 | 37,024.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,803.84 | -3,986.22 | -5,026.10 | -41.14 | 18,606.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -475.33 | 2,040.75 | 457.51 | 2,950.98 | 1,752.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,231.35 | 2,321.11 | -234.14 | -77.45 | 6,840.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,113.03 | 26,791.92 | 26,791.92 | 26,791.92 | 26,791.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,881.68 | 29,113.03 | 26,557.78 | 26,714.47 | 33,632.31 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,071.37 | -- | 8,295.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,804.18 | -- | 147.72 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 17,096.75 | -- | 7,705.07 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,154.13 | -- | 571.76 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 831.83 | -- | 392.73 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -151.87 | -- | -42.04 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 111.99 | -- | 44.71 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 44.86 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,006.50 | -- | 192.61 | -- |
| 投资损失 | -- | -337.33 | -- | -229.92 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -927.02 | -- | 165.74 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -276.82 | -- | -210.58 | -- |
| 存货的减少 | -- | -899.12 | -- | 2,802.98 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,101.27 | -- | -19,054.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,834.13 | -- | 3,676.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 63.01 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 23,669.85 | -- | 5,805.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 29,113.03 | -- | 26,714.47 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 26,791.92 | -- | 26,791.92 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,321.11 | -- | -77.45 | -- |
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