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| 五洲新春(603667) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,639.62 | 308,490.63 | 239,638.60 | 168,427.27 | 68,244.32 |
| 收到的税费返还 | 1,705.05 | 7,214.90 | 5,694.92 | 4,144.57 | 2,141.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,362.94 | 41,287.05 | 18,759.12 | 17,209.28 | 8,270.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 98,707.61 | 356,992.58 | 264,092.63 | 189,781.12 | 78,655.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,015.84 | 227,062.99 | 186,492.61 | 130,381.44 | 46,128.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,803.94 | 53,413.04 | 36,327.08 | 28,302.53 | 14,051.57 |
| 支付的各项税费 | 6,460.29 | 14,018.07 | 10,846.40 | 7,562.81 | 4,281.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,712.51 | 42,915.31 | 16,837.98 | 15,791.14 | 10,480.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 95,992.57 | 337,409.41 | 250,504.07 | 182,037.91 | 74,941.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,715.04 | 19,583.17 | 13,588.56 | 7,743.21 | 3,714.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 216.15 | 137.85 | 137.85 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.01 | 763.19 | 370.61 | 370.02 | 19.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 78.50 | 38,946.93 | -- | -- | -3.74 |
| 投资活动现金流入小计 | 89.51 | 39,926.27 | 508.46 | 507.87 | 15.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,819.94 | 12,813.92 | 9,001.31 | 3,835.39 | 5,919.89 |
| 投资所支付的现金 | 1,350.14 | 23,263.65 | 23,524.90 | 23,524.90 | 25,829.53 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,229.31 | 2,483.18 | 2,483.18 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,153.46 | 38,977.07 | -- | -- | 732.49 |
| 投资活动现金流出小计 | 16,323.55 | 77,283.96 | 35,009.39 | 29,843.46 | 32,481.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,234.04 | -37,357.69 | -34,500.93 | -29,335.59 | -32,465.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 55,204.89 | 138,148.38 | 91,069.73 | 83,390.48 | 26,170.49 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 426.06 | 32,078.83 | 31,043.63 | 23,205.74 | 1,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,630.95 | 170,227.22 | 122,113.36 | 106,596.22 | 27,170.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 29,178.16 | 119,870.51 | 57,197.76 | 53,315.49 | 2,250.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,543.66 | 10,559.19 | 12,177.65 | 8,696.67 | 2,135.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 455.00 | 455.00 | 455.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,302.72 | 25,753.66 | 36,137.94 | 34,584.60 | 850.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,024.55 | 156,183.36 | 105,513.34 | 96,596.76 | 5,236.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,606.39 | 14,043.86 | 16,600.02 | 9,999.45 | 21,934.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,752.99 | -579.33 | -17.50 | 285.74 | -48.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,840.39 | -4,310.00 | -4,329.85 | -11,307.19 | -6,865.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,791.92 | 31,101.92 | 31,101.92 | 31,101.92 | 31,101.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,632.31 | 26,791.92 | 26,772.07 | 19,794.73 | 24,236.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,098.43 | -- | 7,861.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,031.90 | -- | 484.67 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,620.14 | -- | 7,394.95 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,175.17 | -- | 603.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 754.26 | -- | 341.10 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9.81 | -- | -10.19 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -1.53 | -- | 1.63 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,308.74 | -- | 863.20 | -- |
| 投资损失 | -- | -102.16 | -- | -137.85 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -861.98 | -- | -134.52 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -140.91 | -- | -66.85 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,884.32 | -- | -14,268.25 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -23,336.12 | -- | -13,896.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 18,613.20 | -- | 18,386.99 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -43.87 | -- | 6.57 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,583.17 | -- | 7,743.21 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 26,791.92 | -- | 19,794.73 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 31,101.92 | -- | 31,101.92 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,310.00 | -- | -11,307.19 | -- |
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