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| 五洲新春(603667) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 73,800.23 | 75,144.38 | 69,509.69 | 45,849.06 | 46,112.46 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 3,500.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 93,406.31 | 84,802.59 | 98,747.72 | 95,796.84 | 100,893.29 |
| 应收票据 | 8,416.22 | 11,761.02 | 19,015.87 | 21,133.86 | 21,502.84 |
| 应收账款 | 84,990.09 | 73,041.57 | 79,731.84 | 74,662.97 | 79,390.45 |
| 应收款项融资 | 7,914.82 | 9,009.10 | 10,828.26 | 8,152.58 | 5,659.30 |
| 预付款项 | 3,593.81 | 2,835.35 | 3,414.59 | 4,731.25 | 4,621.71 |
| 其他应收款(合计) | 1,407.10 | 1,438.52 | 1,952.78 | 1,188.07 | 2,735.82 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,438.52 | -- | 1,188.07 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 94,474.90 | 79,181.22 | 76,399.74 | 82,282.17 | 87,869.04 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,372.29 | 2,862.73 | 3,611.20 | 4,584.04 | 4,249.11 |
| 流动资产合计 | 277,979.89 | 255,284.31 | 264,463.98 | 242,584.01 | 255,640.73 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 22.36 | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 3,456.06 | 4,070.48 | 4,135.20 | 4,200.16 | 4,268.61 |
| 在建工程(合计) | 17,383.59 | 19,716.99 | 21,352.80 | 16,567.62 | 12,488.97 |
| 在建工程 | -- | 19,716.99 | -- | 16,567.62 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 116,711.08 | 115,146.58 | 110,549.41 | 111,869.27 | 109,435.58 |
| 固定资产净额 | -- | 115,105.59 | -- | 111,848.89 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 40.99 | -- | 20.38 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,500.58 | 2,969.24 | 2,310.13 | 2,488.33 | 2,413.62 |
| 无形资产 | 23,232.93 | 23,683.12 | 23,370.89 | 24,174.61 | 23,859.04 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 40,633.26 | 37,073.76 | 37,420.16 | 37,420.16 | 37,420.16 |
| 长期待摊费用 | 1,669.11 | 1,828.57 | 1,675.95 | 1,769.64 | 1,674.14 |
| 递延所得税资产 | 3,169.68 | 3,190.35 | 3,330.06 | 2,859.44 | 2,944.90 |
| 其他非流动资产 | 205.67 | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 241,744.88 | 216,176.02 | 212,641.52 | 209,546.15 | 202,701.93 |
| 资产总计 | 519,724.77 | 471,460.33 | 477,105.50 | 452,130.16 | 458,342.66 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 81,901.71 | 60,440.07 | 60,851.84 | 86,867.67 | 82,869.15 |
| 交易性金融负债 | 9.82 | 9.82 | -- | -- | 34.88 |
| 应付票据及应付账款 | 80,988.65 | 60,563.56 | 74,930.79 | 75,525.08 | 81,205.05 |
| 应付票据 | 16,013.48 | 19,612.46 | 24,911.73 | 25,407.43 | 29,343.41 |
| 应付账款 | 64,975.17 | 40,951.10 | 50,019.06 | 50,117.65 | 51,861.64 |
| 预收款项 | 46.45 | 71.11 | 50.97 | 74.31 | 71.57 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,048.14 | 8,103.41 | 6,823.26 | 6,077.65 | 4,929.58 |
| 应交税费 | 2,326.63 | 3,954.96 | 1,913.13 | 1,848.62 | 1,633.52 |
| 其他应付款(合计) | 3,422.62 | 3,417.67 | 3,211.52 | 4,179.04 | 4,480.79 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 455.00 | -- | 39.94 | 605.00 |
| 其他应付款 | -- | 2,962.67 | -- | 4,139.10 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,422.03 | 7,951.75 | 5,402.21 | 11,590.70 | 11,966.70 |
| 其他流动负债 | 17.03 | 210.08 | 14.19 | 20.93 | 31.70 |
| 流动负债合计 | 186,341.10 | 144,896.45 | 153,307.03 | 186,358.31 | 187,466.79 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,032.36 | 18,123.05 | 16,965.32 | 17,283.50 | 19,722.45 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,776.22 | 1,705.01 | 1,406.22 | 1,597.14 | 1,685.63 |
| 长期应付职工薪酬 | 375.02 | 486.12 | 337.31 | 324.35 | 399.25 |
| 长期应付款(合计) | 232.10 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,557.06 | 2,575.13 | 2,684.35 | 2,528.14 | 2,534.69 |
| 长期递延收益 | 6,955.67 | 6,240.94 | 6,289.02 | 6,130.87 | 6,085.18 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 31,928.42 | 29,130.25 | 27,682.22 | 27,864.00 | 30,427.21 |
| 负债合计 | 218,269.52 | 174,026.69 | 180,989.24 | 214,222.31 | 217,894.00 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,858.11 | 36,858.11 | 36,861.47 | 32,838.46 | 32,848.36 |
| 资本公积 | 172,022.57 | 172,022.57 | 171,801.95 | 123,688.93 | 123,477.26 |
| 减：库存股 | 1,109.55 | 1,109.55 | 1,211.13 | 2,327.16 | 2,374.18 |
| 其他综合收益 | 1,675.86 | 1,590.86 | 1,760.57 | 918.16 | 2,309.85 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 10,567.59 | 10,567.59 | 9,642.73 | 9,642.73 | 9,642.73 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 73,891.53 | 70,108.78 | 69,491.25 | 65,518.34 | 67,137.62 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 293,906.11 | 290,038.36 | 288,346.84 | 230,279.46 | 233,041.64 |
| 少数股东权益 | 7,549.14 | 7,395.28 | 7,769.41 | 7,628.39 | 7,407.03 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 301,455.25 | 297,433.64 | 296,116.25 | 237,907.85 | 240,448.67 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 519,724.77 | 471,460.33 | 477,105.50 | 452,130.16 | 458,342.66 |
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