璞泰来

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
璞泰来(603659) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金196,275.19730,290.82523,399.68362,734.63148,146.82
收到的税费返还4,627.4217,299.287,227.205,138.945,125.52
收到的其他与经营活动有关的现金17,055.3138,729.3237,562.6217,946.495,572.29
经营活动现金流入小计217,957.92786,319.42568,189.50385,820.05158,844.63
购买商品、接受劳务支付的现金172,856.57436,279.99303,623.30183,059.1379,233.74
支付给职工以及为职工支付的现金27,895.4594,287.1265,876.8343,103.3518,448.90
支付的各项税费18,654.1346,396.5939,500.5126,568.2111,437.35
支付的其他与经营活动有关的现金12,362.2036,844.3720,712.8612,467.695,530.71
经营活动现金流出小计231,768.36613,808.06429,713.49265,198.38114,650.71
经营活动产生的现金流量净额-13,810.44172,511.36138,476.01120,621.6844,193.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--13,000.00------
取得投资收益所收到的现金3.55386.53398.34367.44101.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.011,064.651,062.801,058.7940.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----388.92388.92--
投资活动现金流入小计3.5614,451.191,850.051,815.15141.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金52,611.94267,197.67164,929.63101,897.5835,152.22
投资所支付的现金18,556.9719,280.0037,565.8136,625.8124,136.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--6,322.50------
支付的其他与投资活动有关的现金--6,817.699,745.873,100.003,100.00
投资活动现金流出小计71,168.90299,617.87212,241.31141,623.3962,388.51
投资活动产生的现金流量净额-71,165.34-285,166.68-210,391.26-139,808.25-62,246.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金150,502.41200,532.56132,740.00108,160.0015,890.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金32,494.3813,878.6021,572.5118,571.8312,321.80
筹资活动现金流入小计182,996.80214,411.16154,312.51126,731.8328,211.80
偿还债务支付的现金35,040.00144,454.28125,300.0085,900.0027,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,072.6631,218.2730,435.5329,124.487,859.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金45,579.2966,650.0836,757.4931,531.5229,651.30
筹资活动现金流出小计82,691.95242,322.63192,493.01146,556.0064,511.15
筹资活动产生的现金流量净额100,304.85-27,911.48-38,180.50-19,824.17-36,299.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响145.49-924.76-772.05-818.63-371.35
五、现金及现金等价物净增加额15,474.56-141,491.56-110,867.80-39,829.37-54,723.42
加:期初现金及现金等价物余额349,191.63490,683.19490,683.19490,683.19490,683.19
六、期末现金及现金等价物余额364,666.19349,191.63379,815.39450,853.82435,959.78
附注
净利润--178,287.54--77,605.20--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--11,848.43--4,409.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--32,732.82--17,798.32--
无形资产摊销--1,453.83--596.36--
长期待摊费用摊销--2,672.16--1,053.69--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--411.78--365.95--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--540.31------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,131.73--532.87--
投资损失---774.54---300.00--
递延所得税资产减少---5,902.48---1,186.19--
递延所得税负债增加--160.12--122.81--
存货的减少---269,151.11---107,467.90--
经营性应收项目的减少---457,510.27---31,236.34--
经营性应付项目的增加--644,271.30--152,273.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--16,174.40------
经营活动产生现金流量净额--172,511.36--120,621.68--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--349,191.63--450,853.82--
现金的期初余额--490,683.19--490,683.19--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---141,491.56---39,829.37--
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