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| 璞泰来(603659) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 406,486.33 | 1,197,086.47 | 959,972.15 | 606,409.66 | 286,972.54 |
| 收到的税费返还 | 1,006.92 | 26,044.22 | 22,130.37 | 17,268.74 | 11,256.93 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,876.75 | 50,318.84 | 68,350.71 | 36,215.04 | 23,609.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 420,369.99 | 1,273,449.53 | 1,050,453.23 | 659,893.44 | 321,838.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 211,512.54 | 656,947.41 | 591,076.24 | 347,579.96 | 177,409.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,935.80 | 192,756.12 | 141,617.35 | 95,429.65 | 40,606.62 |
| 支付的各项税费 | 29,684.70 | 111,603.71 | 89,133.97 | 69,144.75 | 33,450.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,483.77 | 42,412.49 | 61,771.66 | 25,427.47 | 17,378.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 325,616.81 | 1,003,719.73 | 883,599.22 | 537,581.84 | 268,845.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 94,753.19 | 269,729.80 | 166,854.01 | 122,311.61 | 52,993.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 105,500.00 | 244,497.39 | 195,251.95 | 170,591.21 | 80,591.21 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,998.17 | 799.03 | 1,221.57 | 1,043.44 | 336.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51.83 | 567.42 | 158.46 | 86.12 | 30.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.09 | 1,200.00 | 200.00 | 100.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 107,550.09 | 247,063.83 | 196,831.97 | 171,820.77 | 80,958.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 68,222.78 | 151,916.60 | 87,762.94 | 49,637.98 | 26,663.63 |
| 投资所支付的现金 | 132,249.38 | 392,549.82 | 259,522.76 | 242,252.96 | 155,052.33 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 200,472.16 | 544,466.42 | 347,285.69 | 291,890.95 | 181,715.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -92,922.07 | -297,402.59 | -150,453.72 | -120,070.18 | -100,757.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 取得借款收到的现金 | 264,765.06 | 721,678.18 | 503,721.28 | 385,246.56 | 138,975.58 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 79,388.83 | 21,266.73 | 3,877.97 | 8,076.10 | 28,605.68 |
| 筹资活动现金流入小计 | 344,153.89 | 742,944.91 | 507,649.25 | 393,372.66 | 167,631.26 |
| 偿还债务支付的现金 | 161,333.87 | 729,465.52 | 360,240.35 | 270,211.41 | 96,949.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,273.34 | 64,645.32 | 56,014.10 | 51,418.63 | 10,322.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,800.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 80,569.39 | 15,865.53 | 28,521.72 | 42,458.22 | 22,431.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 252,176.60 | 809,976.38 | 444,776.17 | 364,088.25 | 129,704.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 91,977.30 | -67,031.46 | 62,873.08 | 29,284.41 | 37,926.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -266.23 | 22.65 | 389.50 | 393.81 | 319.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 93,542.19 | -94,681.61 | 79,662.87 | 31,919.64 | -9,517.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 518,969.80 | 613,651.41 | 613,651.41 | 613,651.41 | 613,651.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 612,511.99 | 518,969.80 | 693,314.28 | 645,571.05 | 604,133.64 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 260,455.84 | -- | 116,957.53 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 30,920.64 | -- | 18,102.22 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 95,073.88 | -- | 49,872.50 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,868.88 | -- | 1,915.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 11,860.37 | -- | 5,179.20 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 70.35 | -- | -9.28 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 524.41 | -- | 450.05 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -6,201.45 | -- | -1,958.27 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | 15,643.02 | -- | 13,386.11 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 23,567.63 | -- | 12,316.79 | -- |
| 投资损失 | -- | -7,225.67 | -- | -3,440.82 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -6,816.37 | -- | -6,348.98 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 737.29 | -- | -132.63 | -- |
| 存货的减少 | -- | -49,454.45 | -- | 15,423.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -591,023.12 | -- | -385,104.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 510,993.31 | -- | 299,072.55 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 269,729.80 | -- | 122,311.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 518,969.80 | -- | 645,571.05 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 613,651.41 | -- | 613,651.41 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -94,681.61 | -- | 31,919.64 | -- |
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