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| 璞泰来(603659) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 286,972.54 | 996,539.50 | 867,546.51 | 556,248.65 | 198,251.14 |
| 收到的税费返还 | 11,256.93 | 14,884.34 | 15,293.95 | 14,382.37 | 6,244.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,609.20 | 79,008.05 | 79,138.30 | 56,737.87 | 16,245.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 321,838.67 | 1,090,431.89 | 961,978.75 | 627,368.89 | 220,741.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 177,409.07 | 541,214.25 | 599,065.75 | 485,054.03 | 268,278.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,606.62 | 169,292.12 | 124,407.92 | 86,095.06 | 38,581.16 |
| 支付的各项税费 | 33,450.78 | 102,915.38 | 88,628.24 | 65,710.31 | 34,412.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,378.58 | 39,841.89 | 42,325.13 | 26,577.98 | 15,515.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 268,845.05 | 853,263.64 | 854,427.04 | 663,437.38 | 356,788.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,993.62 | 237,168.25 | 107,551.71 | -36,068.49 | -136,046.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 80,591.21 | 269,000.00 | 184,200.00 | 109,000.00 | 36,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 336.20 | 1,231.06 | 723.65 | 571.30 | 30.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.65 | 2,194.84 | 190.61 | 113.34 | 91.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,075.00 | 11,013.18 | 10,513.18 | 10,238.18 |
| 投资活动现金流入小计 | 80,958.06 | 273,500.90 | 196,127.43 | 120,197.82 | 46,859.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,663.63 | 326,332.46 | 229,146.19 | 175,154.14 | 109,126.91 |
| 投资所支付的现金 | 155,052.33 | 318,043.70 | 223,173.21 | 91,201.64 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 181,715.96 | 644,376.17 | 452,319.39 | 266,355.78 | 109,126.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -100,757.90 | -370,875.26 | -256,191.96 | -146,157.96 | -62,267.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 138,975.58 | 784,993.11 | 600,647.25 | 380,556.86 | 229,699.81 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,605.68 | 74,954.43 | 67,956.20 | 47,956.20 | 76,767.38 |
| 筹资活动现金流入小计 | 167,631.26 | 859,947.54 | 668,603.45 | 428,513.07 | 306,467.19 |
| 偿还债务支付的现金 | 96,949.89 | 812,133.37 | 558,974.69 | 357,900.10 | 270,630.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,322.84 | 62,479.20 | 54,342.67 | 48,918.57 | 13,353.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,431.66 | 73,413.66 | 86,655.17 | 25,197.03 | 46,362.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 129,704.38 | 948,026.24 | 699,972.53 | 432,015.69 | 330,346.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,926.88 | -88,078.70 | -31,369.08 | -3,502.63 | -23,879.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 319.63 | 186.39 | 1,331.04 | 847.35 | 411.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,517.77 | -221,599.33 | -178,678.29 | -184,881.73 | -221,781.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 613,651.41 | 835,250.73 | 835,250.73 | 835,250.73 | 835,250.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 604,133.64 | 613,651.41 | 656,572.44 | 650,369.00 | 613,469.25 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 138,423.74 | -- | 99,398.34 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 79,164.23 | -- | 16,239.84 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 80,296.47 | -- | 35,472.80 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,546.66 | -- | 1,911.67 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 9,164.71 | -- | 4,401.58 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 233.42 | -- | 16.08 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 236.16 | -- | 61.01 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -426.72 | -- | -207.16 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | 31,605.60 | -- | 5,317.47 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 25,400.94 | -- | 13,757.21 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,957.75 | -- | -1,449.71 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -21,824.49 | -- | -8,991.08 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 124.33 | -- | 187.44 | -- |
| 存货的减少 | -- | 284,706.29 | -- | 170,214.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -413,353.41 | -- | -50,690.76 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 61,418.01 | -- | -291,401.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 237,168.25 | -- | -36,068.49 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 613,651.41 | -- | 650,369.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 835,250.73 | -- | 835,250.73 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -221,599.33 | -- | -184,881.73 | -- |
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