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| 泰禾智能(603656) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,159.09 | 22,049.39 | 9,605.10 | 58,010.08 | 43,018.50 |
| 收到的税费返还 | 803.33 | 412.44 | 249.86 | 1,067.64 | 865.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,119.39 | 780.35 | 390.86 | 2,302.70 | 1,669.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 41,081.80 | 23,242.19 | 10,245.83 | 61,380.42 | 45,554.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,849.92 | 10,434.03 | 6,368.11 | 25,216.37 | 20,573.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,316.98 | 6,978.57 | 3,987.92 | 15,146.99 | 11,994.24 |
| 支付的各项税费 | 2,180.85 | 1,564.21 | 865.04 | 2,603.78 | 1,694.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,885.57 | 2,565.54 | 1,165.05 | 7,971.93 | 5,861.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 32,233.33 | 21,542.35 | 12,386.13 | 50,939.07 | 40,123.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,848.47 | 1,699.84 | -2,140.30 | 10,441.35 | 5,430.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 88,814.14 | 61,442.51 | 18,142.51 | 103,189.08 | 68,503.87 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 621.09 | 420.93 | 121.68 | 1,077.48 | 638.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51.85 | 35.61 | 12.98 | 88.80 | 77.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 880.82 | 555.49 | 212.52 | 694.67 | 536.14 |
| 投资活动现金流入小计 | 90,367.89 | 62,454.54 | 18,489.68 | 105,050.03 | 69,756.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,999.32 | 971.14 | 178.32 | 6,904.88 | 5,688.75 |
| 投资所支付的现金 | 87,950.00 | 56,750.00 | 14,000.00 | 99,059.10 | 65,759.10 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,213.65 | 133.65 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 338.84 | 334.46 |
| 投资活动现金流出小计 | 94,162.97 | 57,854.80 | 14,178.32 | 106,302.82 | 71,782.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,795.08 | 4,599.74 | 4,311.35 | -1,252.79 | -2,025.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 13,164.00 | 9,500.00 | 3,500.00 | 200.00 | 200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 950.67 | 950.67 |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,164.00 | 9,500.00 | 3,500.00 | 1,150.67 | 1,150.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 972.51 | 930.49 | 7.02 | 891.07 | 891.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,614.65 | 20.73 | 1,695.93 | 4,001.09 | 4,001.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,087.17 | 3,451.22 | 1,702.95 | 4,892.16 | 4,892.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,076.83 | 6,048.78 | 1,797.05 | -3,741.49 | -3,741.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -359.48 | -157.17 | -98.86 | 445.23 | 56.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,770.75 | 12,191.19 | 3,869.25 | 5,892.29 | -280.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,352.54 | 24,352.54 | 24,352.54 | 18,460.24 | 18,460.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,123.28 | 36,543.73 | 28,221.78 | 24,352.54 | 18,180.12 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,002.64 | -- | 2,031.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 256.65 | -- | 172.28 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,706.22 | -- | 3,030.87 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 321.15 | -- | 653.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -20.66 | -- | 124.44 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.83 | -- | 12.61 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 346.25 | -- | 863.68 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -500.47 | -- | -1,320.04 | -- |
| 投资损失 | -- | -11.32 | -- | -1,115.98 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 79.36 | -- | 19.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3.10 | -- | -6.20 | -- |
| 存货的减少 | -- | 544.87 | -- | 1,229.14 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,919.43 | -- | 253.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,007.85 | -- | 3,526.18 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 479.47 | -- | 550.16 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,699.84 | -- | 10,441.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 36,543.73 | -- | 24,352.54 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 24,352.54 | -- | 18,460.24 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 12,191.19 | -- | 5,892.29 | -- |
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