泰禾智能

- 603656

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
泰禾智能(603656) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,644.3622,477.5710,211.3246,511.1034,228.19
收到的税费返还750.86612.96263.001,396.51913.03
收到的其他与经营活动有关的现金1,760.541,070.12586.425,827.435,625.92
经营活动现金流入小计37,155.7524,160.6511,060.7553,735.0440,767.14
购买商品、接受劳务支付的现金17,464.1110,817.575,404.6723,875.1119,277.91
支付给职工以及为职工支付的现金11,238.207,475.484,127.4013,956.6110,902.04
支付的各项税费4,362.353,443.382,287.502,471.641,883.34
支付的其他与经营活动有关的现金5,427.153,545.051,690.307,596.295,237.17
经营活动现金流出小计38,491.8225,281.4913,509.8647,899.6637,300.45
经营活动产生的现金流量净额-1,336.06-1,120.84-2,449.115,835.393,466.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金74,050.0048,000.0036,500.0064,900.0039,700.00
取得投资收益所收到的现金451.97234.61171.43829.46432.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额63.4530.5330.53----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金553.88398.5998.71235.05271.69
投资活动现金流入小计75,119.3048,663.7436,800.6765,964.5040,404.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,264.624,453.291,053.5711,122.868,588.65
投资所支付的现金94,453.5057,874.5027,824.5063,649.0042,040.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------49.7730.00
投资活动现金流出小计100,718.1262,327.7928,878.0774,821.6350,658.65
投资活动产生的现金流量净额-25,598.82-13,664.057,922.60-8,857.12-10,254.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金34,668.0034,558.0034,558.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金110.00--------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计34,668.0034,558.0034,558.00----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,818.20----1,508.481,514.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金689.61679.6128.133,868.43454.87
筹资活动现金流出小计2,507.82679.6128.135,376.911,969.32
筹资活动产生的现金流量净额32,160.1833,878.3834,529.87-5,376.91-1,969.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响474.22487.02-108.34386.40537.72
五、现金及现金等价物净增加额5,699.5219,580.5239,895.01-8,012.25-8,219.12
加:期初现金及现金等价物余额12,374.3312,374.3312,374.3320,386.5820,386.58
六、期末现金及现金等价物余额18,073.8631,954.8552,269.3412,374.3312,167.46
附注
净利润--1,000.01--1,913.33--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--251.17--20.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,329.33--2,462.92--
无形资产摊销--442.58--778.04--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---13.82------
固定资产报废损失--0.26--0.46--
公允价值变动损失---29.53--3.36--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---761.41---636.76--
投资损失---217.78---766.19--
递延所得税资产减少--32.32---479.48--
递延所得税负债增加---3.10---6.20--
存货的减少---1,361.40---3,208.39--
经营性应收项目的减少---1,468.18---4,297.91--
经营性应付项目的增加---813.55--8,764.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--81.91--201.72--
经营活动产生现金流量净额---1,120.84--5,835.39--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--31,954.85--12,374.33--
现金的期初余额--12,374.33--20,386.58--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--19,580.52---8,012.25--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶