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| 泰禾智能(603656) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,018.50 | 24,765.81 | 11,864.79 | 49,615.25 | 34,644.36 |
| 收到的税费返还 | 865.85 | 571.95 | 260.80 | 973.10 | 750.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,669.77 | 965.02 | 541.66 | 2,183.59 | 1,760.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 45,554.12 | 26,302.78 | 12,667.25 | 52,771.94 | 37,155.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,573.22 | 12,632.22 | 6,418.99 | 22,829.86 | 17,464.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,994.24 | 8,136.54 | 4,571.36 | 15,486.74 | 11,238.20 |
| 支付的各项税费 | 1,694.26 | 1,180.44 | 613.76 | 4,706.72 | 4,362.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,861.80 | 3,664.85 | 1,706.70 | 8,407.28 | 5,427.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 40,123.52 | 25,614.05 | 13,310.81 | 51,430.60 | 38,491.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,430.61 | 688.72 | -643.56 | 1,341.34 | -1,336.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 68,503.87 | 63,294.97 | 28,694.97 | 108,150.00 | 74,050.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 638.55 | 629.48 | 278.72 | 1,493.96 | 451.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 77.81 | -- | -- | 71.40 | 63.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 536.14 | 398.02 | 197.70 | 753.36 | 553.88 |
| 投资活动现金流入小计 | 69,756.37 | 64,322.48 | 29,171.40 | 110,468.72 | 75,119.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,688.75 | 4,160.83 | 1,686.01 | 10,179.37 | 6,264.62 |
| 投资所支付的现金 | 65,759.10 | 46,419.20 | 25,269.20 | 128,265.30 | 94,453.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 334.46 | -- | -- | 6.38 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 71,782.31 | 50,580.03 | 26,955.21 | 138,451.05 | 100,718.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,025.94 | 13,742.45 | 2,216.19 | -27,982.33 | -25,598.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 34,558.00 | 34,668.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 110.00 |
| 取得借款收到的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 950.67 | -- | -- | 411.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,150.67 | 200.00 | -- | 34,969.00 | 34,668.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 891.07 | 891.07 | -- | 1,818.20 | 1,818.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,001.09 | 4,001.09 | 1,266.09 | 689.61 | 689.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,892.16 | 4,892.16 | 1,266.09 | 2,507.82 | 2,507.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,741.49 | -4,692.16 | -1,266.09 | 32,461.18 | 32,160.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 56.71 | 288.91 | 101.83 | 265.72 | 474.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -280.12 | 10,027.92 | 408.37 | 6,085.91 | 5,699.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,460.24 | 18,460.24 | 18,460.24 | 12,374.33 | 12,374.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,180.12 | 28,488.16 | 18,868.61 | 18,460.24 | 18,073.86 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 589.05 | -- | 842.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -490.76 | -- | 541.61 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,383.71 | -- | 2,647.15 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 336.57 | -- | 789.56 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 32.03 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 12.15 | -- | 0.71 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 58.86 | -- | -96.96 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -648.95 | -- | -949.33 | -- |
| 投资损失 | -- | -499.11 | -- | -1,416.13 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 106.42 | -- | -198.53 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3.10 | -- | -6.20 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,837.23 | -- | 457.94 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 189.85 | -- | -2,001.33 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,090.72 | -- | -944.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 140.92 | -- | 190.61 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 688.72 | -- | 1,341.34 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 28,488.16 | -- | 18,460.24 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 18,460.24 | -- | 12,374.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,027.92 | -- | 6,085.91 | -- |
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