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| 泰禾智能(603656) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,959.59 | 33,113.13 | 54,555.54 | 13,442.95 | 12,251.34 |
| 交易性金融资产 | 40,669.93 | 30,095.68 | 11,506.62 | 20,216.15 | 20,553.99 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 19,338.42 | 17,879.51 | 16,780.76 | 17,204.35 | 16,746.28 |
| 应收票据 | 144.12 | 105.00 | -- | 135.00 | 180.00 |
| 应收账款 | 19,194.30 | 17,774.51 | 16,780.76 | 17,069.35 | 16,566.28 |
| 应收款项融资 | 238.16 | 548.29 | 141.40 | 637.56 | 348.65 |
| 预付款项 | 1,839.35 | 1,730.72 | 1,602.39 | 1,488.74 | 1,942.86 |
| 其他应收款(合计) | 443.25 | 470.23 | 458.21 | 480.61 | 550.68 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 470.23 | -- | 480.61 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 21,463.28 | 21,400.20 | 20,965.14 | 20,277.91 | 22,295.36 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 836.91 | 648.60 | 653.61 | 550.14 | 726.96 |
| 流动资产合计 | 104,677.94 | 106,798.70 | 107,643.82 | 75,231.21 | 76,401.05 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,977.34 | 1,432.80 | 1,445.00 | 1,425.13 | 1,469.81 |
| 投资性房地产 | 3,067.31 | 3,114.16 | 3,134.24 | 2,227.01 | 387.35 |
| 在建工程(合计) | 6,633.53 | 5,404.81 | 3,541.24 | 6,738.40 | 5,108.27 |
| 在建工程 | -- | 5,404.81 | -- | 6,738.40 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 31,657.99 | 32,340.42 | 32,579.87 | 29,893.07 | 31,944.72 |
| 固定资产净额 | -- | 32,340.42 | -- | 29,893.07 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 9.73 | 14.60 | 19.46 | 24.33 | 29.19 |
| 无形资产 | 12,818.85 | 12,996.89 | 13,209.29 | 13,566.89 | 13,681.61 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 2,667.58 | 2,544.04 | 2,500.81 | 2,576.36 | 2,656.01 |
| 其他非流动资产 | 367.06 | 358.17 | 352.13 | 340.35 | 738.33 |
| 非流动资产合计 | 59,799.38 | 58,805.88 | 57,382.04 | 57,391.53 | 56,615.29 |
| 资产总计 | 164,477.32 | 165,604.58 | 165,025.87 | 132,622.74 | 133,016.34 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 12,224.07 | 13,232.12 | 13,913.26 | 13,464.70 | 12,325.90 |
| 应付票据 | 2,485.35 | 3,457.54 | 3,517.05 | 1,571.71 | -- |
| 应付账款 | 9,738.72 | 9,774.58 | 10,396.21 | 11,892.99 | 12,325.90 |
| 预收款项 | 72.60 | 74.98 | 39.20 | 32.37 | 5.00 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,732.06 | 2,596.67 | 2,252.91 | 3,086.57 | 2,398.32 |
| 应交税费 | 564.81 | 482.97 | 1,002.22 | 2,370.97 | 2,135.43 |
| 其他应付款(合计) | 252.99 | 2,068.63 | 828.44 | 783.60 | 810.59 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 1,818.20 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 250.43 | -- | 783.60 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 9.90 | 19.80 | 19.61 | 19.41 |
| 其他流动负债 | 440.93 | 519.69 | 452.37 | 447.42 | 741.92 |
| 流动负债合计 | 21,785.94 | 24,295.03 | 23,064.88 | 24,854.76 | 24,754.50 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 30.46 | 32.01 | 33.56 | 35.11 | 36.65 |
| 长期递延收益 | 9,605.08 | 9,504.69 | 9,899.37 | 9,801.47 | 10,078.05 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 9,635.54 | 9,536.69 | 9,932.93 | 9,836.57 | 10,114.71 |
| 负债合计 | 31,421.48 | 33,831.72 | 32,997.80 | 34,691.33 | 34,869.21 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,337.54 | 18,337.54 | 18,425.99 | 15,293.01 | 15,300.06 |
| 资本公积 | 63,767.68 | 63,767.68 | 65,069.67 | 33,753.26 | 34,275.05 |
| 减：库存股 | 2,009.86 | 2,009.86 | 2,606.60 | 2,606.60 | 2,652.19 |
| 其他综合收益 | -256.95 | -247.08 | -350.61 | -341.01 | -277.29 |
| 专项储备 | 794.37 | 736.95 | 671.45 | 629.72 | 581.24 |
| 盈余公积 | 7,459.26 | 7,459.26 | 7,459.26 | 7,459.26 | 6,930.54 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 44,297.64 | 43,123.39 | 43,443.64 | 43,759.07 | 43,984.61 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 132,389.67 | 131,167.87 | 132,112.80 | 97,946.71 | 98,142.02 |
| 少数股东权益 | 666.18 | 604.99 | -84.73 | -15.30 | 5.11 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 133,055.85 | 131,772.86 | 132,028.07 | 97,931.41 | 98,147.13 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 164,477.32 | 165,604.58 | 165,025.87 | 132,622.74 | 133,016.34 |
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