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| 泰禾智能(603656) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,456.27 | 19,174.83 | 18,959.59 | 33,113.13 | 54,555.54 |
| 交易性金融资产 | 34,784.11 | 38,603.91 | 40,669.93 | 30,095.68 | 11,506.62 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 16,331.34 | 17,770.01 | 19,338.42 | 17,879.51 | 16,780.76 |
| 应收票据 | 56.00 | 109.12 | 144.12 | 105.00 | -- |
| 应收账款 | 16,275.34 | 17,660.89 | 19,194.30 | 17,774.51 | 16,780.76 |
| 应收款项融资 | 178.58 | 343.70 | 238.16 | 548.29 | 141.40 |
| 预付款项 | 2,006.84 | 1,757.55 | 1,839.35 | 1,730.72 | 1,602.39 |
| 其他应收款(合计) | 578.88 | 493.90 | 443.25 | 470.23 | 458.21 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 493.90 | -- | 470.23 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 20,805.70 | 19,255.11 | 21,463.28 | 21,400.20 | 20,965.14 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 975.46 | 988.72 | 836.91 | 648.60 | 653.61 |
| 流动资产合计 | 96,072.60 | 99,292.93 | 104,677.94 | 106,798.70 | 107,643.82 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,227.41 | 1,371.81 | 1,977.34 | 1,432.80 | 1,445.00 |
| 投资性房地产 | 3,239.16 | 3,280.26 | 3,067.31 | 3,114.16 | 3,134.24 |
| 在建工程(合计) | 9,628.33 | 9,744.37 | 6,633.53 | 5,404.81 | 3,541.24 |
| 在建工程 | -- | 9,744.37 | -- | 5,404.81 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 31,813.12 | 30,929.79 | 31,657.99 | 32,340.42 | 32,579.87 |
| 固定资产净额 | -- | 30,929.79 | -- | 32,340.42 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | 4.87 | 9.73 | 14.60 | 19.46 |
| 无形资产 | 12,476.88 | 12,645.83 | 12,818.85 | 12,996.89 | 13,209.29 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 2,625.06 | 2,774.89 | 2,667.58 | 2,544.04 | 2,500.81 |
| 其他非流动资产 | 527.52 | 233.39 | 367.06 | 358.17 | 352.13 |
| 非流动资产合计 | 64,437.47 | 63,385.21 | 59,799.38 | 58,805.88 | 57,382.04 |
| 资产总计 | 160,510.07 | 162,678.14 | 164,477.32 | 165,604.58 | 165,025.87 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 11,195.71 | 12,369.74 | 12,224.07 | 13,232.12 | 13,913.26 |
| 应付票据 | 1,785.93 | 2,019.60 | 2,485.35 | 3,457.54 | 3,517.05 |
| 应付账款 | 9,409.78 | 10,350.14 | 9,738.72 | 9,774.58 | 10,396.21 |
| 预收款项 | 105.23 | 106.58 | 72.60 | 74.98 | 39.20 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,180.17 | 3,216.35 | 2,732.06 | 2,596.67 | 2,252.91 |
| 应交税费 | 338.04 | 334.75 | 564.81 | 482.97 | 1,002.22 |
| 其他应付款(合计) | 262.85 | 274.47 | 252.99 | 2,068.63 | 828.44 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 1,818.20 | -- |
| 其他应付款 | -- | 274.47 | -- | 250.43 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 9.90 | 19.80 |
| 其他流动负债 | 418.94 | 323.95 | 440.93 | 519.69 | 452.37 |
| 流动负债合计 | 20,073.13 | 20,957.35 | 21,785.94 | 24,295.03 | 23,064.88 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 411.00 | 411.00 | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | 411.00 | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 179.76 | 179.76 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 27.36 | 28.91 | 30.46 | 32.01 | 33.56 |
| 长期递延收益 | 9,370.53 | 9,451.99 | 9,605.08 | 9,504.69 | 9,899.37 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 9,988.65 | 10,071.66 | 9,635.54 | 9,536.69 | 9,932.93 |
| 负债合计 | 30,061.77 | 31,029.01 | 31,421.48 | 33,831.72 | 32,997.80 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,337.54 | 18,337.54 | 18,337.54 | 18,337.54 | 18,425.99 |
| 资本公积 | 63,767.68 | 63,767.68 | 63,767.68 | 63,767.68 | 65,069.67 |
| 减：库存股 | 3,275.95 | 2,009.86 | 2,009.86 | 2,009.86 | 2,606.60 |
| 其他综合收益 | -286.17 | -312.51 | -256.95 | -247.08 | -350.61 |
| 专项储备 | 871.33 | 827.37 | 794.37 | 736.95 | 671.45 |
| 盈余公积 | 8,016.63 | 8,016.63 | 7,459.26 | 7,459.26 | 7,459.26 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 42,557.39 | 42,531.79 | 44,297.64 | 43,123.39 | 43,443.64 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 129,988.44 | 131,158.64 | 132,389.67 | 131,167.87 | 132,112.80 |
| 少数股东权益 | 459.85 | 490.50 | 666.18 | 604.99 | -84.73 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 130,448.30 | 131,649.14 | 133,055.85 | 131,772.86 | 132,028.07 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 160,510.07 | 162,678.14 | 164,477.32 | 165,604.58 | 165,025.87 |
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