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| 泰禾智能(603656) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,630.19 | 25,052.37 | 18,944.03 | 29,081.03 | 19,456.27 |
| 交易性金融资产 | 29,749.07 | 33,748.79 | 35,304.48 | 21,204.25 | 34,784.11 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 17,358.77 | 16,406.99 | 17,231.75 | 17,139.34 | 16,331.34 |
| 应收票据 | 32.05 | 14.05 | 14.05 | 21.00 | 56.00 |
| 应收账款 | 17,326.71 | 16,392.94 | 17,217.70 | 17,118.34 | 16,275.34 |
| 应收款项融资 | 222.70 | 594.50 | 457.01 | 36.36 | 178.58 |
| 预付款项 | 1,670.30 | 1,448.64 | 1,636.35 | 2,184.46 | 2,006.84 |
| 其他应收款(合计) | 351.97 | 352.67 | 430.42 | 472.67 | 578.88 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 352.67 | -- | 472.67 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 16,028.20 | 16,482.34 | 19,573.85 | 22,585.36 | 20,805.70 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,604.23 | 907.82 | 1,058.35 | 1,146.39 | 975.46 |
| 流动资产合计 | 97,463.51 | 95,878.87 | 95,436.82 | 94,736.27 | 96,072.60 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,094.25 | 1,156.10 | 1,227.28 | 1,206.46 | 1,227.41 |
| 投资性房地产 | 6,000.23 | 6,088.14 | 6,176.05 | 4,494.46 | 3,239.16 |
| 在建工程(合计) | 157.83 | 148.16 | 155.96 | 5,248.38 | 9,628.33 |
| 在建工程 | -- | 148.16 | -- | 5,248.38 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 40,891.92 | 41,518.25 | 41,931.89 | 37,451.90 | 31,813.12 |
| 固定资产净额 | -- | 41,518.25 | -- | 37,451.90 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 11,495.65 | 11,656.45 | 11,773.49 | 12,166.42 | 12,476.88 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 2,654.35 | 2,827.60 | 2,660.35 | 2,668.47 | 2,625.06 |
| 其他非流动资产 | 112.08 | 228.88 | 269.42 | 292.77 | 527.52 |
| 非流动资产合计 | 64,806.95 | 66,024.24 | 67,394.46 | 66,428.86 | 64,437.47 |
| 资产总计 | 162,270.46 | 161,903.11 | 162,831.28 | 161,165.13 | 160,510.07 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,500.00 | -- | -- | 200.00 | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 10,340.07 | 13,173.14 | 13,897.81 | 13,640.90 | 11,195.71 |
| 应付票据 | 1,630.40 | 2,233.77 | 2,447.36 | 1,776.28 | 1,785.93 |
| 应付账款 | 8,709.67 | 10,939.37 | 11,450.45 | 11,864.63 | 9,409.78 |
| 预收款项 | 90.54 | 78.33 | 61.25 | 125.37 | 105.23 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,975.51 | 2,887.75 | 2,431.73 | 2,408.01 | 2,180.17 |
| 应交税费 | 309.24 | 528.11 | 378.68 | 281.50 | 338.04 |
| 其他应付款(合计) | 792.00 | 785.69 | 778.93 | 268.97 | 262.85 |
| 应付利息 | 2.15 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 785.69 | -- | 268.97 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 326.29 | 356.24 | 383.36 | 467.85 | 418.94 |
| 流动负债合计 | 22,880.74 | 23,065.53 | 24,096.46 | 23,844.75 | 20,073.13 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 223.02 | 223.57 | 411.00 | 411.00 | 411.00 |
| 长期应付款 | -- | 223.57 | -- | 411.00 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 196.75 | 196.75 | 147.46 | 185.81 | 179.76 |
| 递延所得税负债 | 21.17 | 22.72 | 24.26 | 25.81 | 27.36 |
| 长期递延收益 | 8,653.31 | 8,815.61 | 9,072.58 | 9,221.56 | 9,370.53 |
| 其他非流动负债 | 475.34 | 475.34 | 475.34 | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 9,569.58 | 9,733.98 | 10,130.64 | 9,844.18 | 9,988.65 |
| 负债合计 | 32,450.32 | 32,799.50 | 34,227.10 | 33,688.92 | 30,061.77 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,337.54 | 18,337.54 | 18,337.54 | 18,337.54 | 18,337.54 |
| 资本公积 | 62,912.92 | 62,740.13 | 62,494.84 | 63,767.68 | 63,767.68 |
| 减：库存股 | 4,644.94 | 4,644.94 | 4,644.94 | 6,010.95 | 3,275.95 |
| 其他综合收益 | 6.87 | -306.08 | -358.46 | -274.54 | -286.17 |
| 专项储备 | 993.13 | 945.03 | 900.41 | 911.89 | 871.33 |
| 盈余公积 | 8,440.77 | 8,440.77 | 8,016.63 | 8,016.63 | 8,016.63 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 43,572.51 | 43,363.54 | 43,608.09 | 42,296.69 | 42,557.39 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 129,618.80 | 128,875.99 | 128,354.10 | 127,044.94 | 129,988.44 |
| 少数股东权益 | 201.35 | 227.62 | 250.08 | 431.27 | 459.85 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 129,820.15 | 129,103.61 | 128,604.18 | 127,476.21 | 130,448.30 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 162,270.46 | 161,903.11 | 162,831.28 | 161,165.13 | 160,510.07 |
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