| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,392.05 | 79,856.45 | 71,571.03 | 39,750.37 | 22,537.03 |
| 收到的税费返还 | 421.51 | -- | 35.36 | 35.36 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,538.04 | 5,857.92 | 4,032.03 | 3,993.31 | 6,270.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,351.59 | 85,714.37 | 75,638.42 | 43,779.04 | 28,807.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,188.02 | 39,017.71 | 51,074.50 | 28,180.56 | 16,794.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,031.55 | 22,610.87 | 14,181.74 | 9,492.20 | 5,511.51 |
| 支付的各项税费 | 989.91 | 3,815.13 | 3,199.11 | 2,274.35 | 835.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,480.31 | 7,707.83 | 2,322.41 | 1,519.35 | 3,524.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,689.79 | 73,151.55 | 70,777.76 | 41,466.47 | 26,665.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,661.81 | 12,562.82 | 4,860.66 | 2,312.57 | 2,141.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 3,963.76 | 3,879.61 | 2,603.15 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 84.15 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 67.20 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 4,030.96 | 3,963.76 | 2,603.15 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,932.61 | 49,752.86 | 31,191.00 | 21,068.17 | 10,495.74 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.06 | 0.06 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,932.61 | 49,752.86 | 31,191.05 | 21,068.22 | 10,495.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,932.61 | -45,721.90 | -27,227.29 | -18,465.07 | -10,495.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 17,603.67 | 91,693.19 | 62,071.00 | 40,272.00 | 17,322.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 9,142.04 | -- | -- | 27.30 |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,603.67 | 100,835.23 | 62,071.00 | 40,272.00 | 17,349.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,696.51 | 68,100.00 | 37,799.10 | 22,650.00 | 9,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 704.28 | 5,213.98 | 2,221.96 | 1,405.68 | 656.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 300.31 | 2,638.72 | 4,096.31 | 1,438.62 | 786.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,701.09 | 75,952.71 | 44,117.37 | 25,494.30 | 11,243.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,902.58 | 24,882.52 | 17,953.63 | 14,777.70 | 6,105.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 431.70 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,368.22 | -7,844.86 | -4,413.00 | -1,374.80 | -2,248.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,747.64 | 48,592.50 | 48,592.50 | 48,592.50 | 48,592.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,379.42 | 40,747.64 | 44,179.49 | 47,217.70 | 46,344.11 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 7,199.48 | -- | 4,203.66 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,447.51 | -- | 18.39 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,594.17 | -- | 7,736.04 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 171.56 | -- | 87.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 321.75 | -- | 82.74 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 62.29 | -- | 0.63 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 619.38 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,174.84 | -- | 767.65 | -- |
| 投资损失 | -- | 142.03 | -- | 2.28 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -565.80 | -- | -164.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 261.09 | -- | -12.09 | -- |
| 存货的减少 | -- | -14,057.41 | -- | -5,751.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -17,908.92 | -- | -5,717.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 14,442.21 | -- | -1,950.13 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,574.19 | -- | 3,490.06 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,562.82 | -- | 2,312.57 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 40,747.64 | -- | 47,217.70 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 48,592.50 | -- | 48,592.50 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,844.86 | -- | -1,374.80 | -- |
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