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| 徕木股份(603633) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,134.38 | 91,699.86 | 90,635.26 | 54,848.10 | 25,392.05 |
| 收到的税费返还 | 3.55 | -- | 421.95 | 421.51 | 421.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 135.42 | 4,767.27 | 2,336.48 | 1,556.20 | 1,538.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 32,273.35 | 96,467.12 | 93,393.69 | 56,825.81 | 27,351.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,966.11 | 52,588.51 | 60,786.50 | 35,305.84 | 17,188.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,280.19 | 25,645.52 | 15,644.89 | 10,234.13 | 5,031.55 |
| 支付的各项税费 | 974.23 | 3,844.33 | 4,003.48 | 3,123.99 | 989.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,141.31 | 7,190.97 | 5,819.86 | 4,068.70 | 1,480.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 31,361.85 | 89,269.33 | 86,254.73 | 52,732.66 | 24,689.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 911.50 | 7,197.79 | 7,138.96 | 4,093.15 | 2,661.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 600.00 | 600.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 148.41 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 748.41 | 600.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,574.51 | 40,768.05 | 26,835.91 | 17,417.36 | 8,932.61 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,574.51 | 40,768.05 | 26,835.91 | 17,417.36 | 8,932.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,574.51 | -40,019.64 | -26,235.91 | -17,417.36 | -8,932.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 25,150.00 | 91,102.19 | 67,760.19 | 56,060.19 | 17,603.67 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,694.30 | 3,971.41 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,844.30 | 95,073.60 | 67,760.19 | 56,060.19 | 17,603.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,910.00 | 68,943.37 | 52,132.85 | 35,645.19 | 12,696.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,922.26 | 5,504.20 | 4,639.84 | 1,641.48 | 704.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 258.14 | 5,894.94 | 836.47 | 570.20 | 300.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,090.39 | 80,342.52 | 57,609.17 | 37,856.86 | 13,701.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,753.90 | 14,731.08 | 10,151.02 | 18,203.33 | 3,902.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,090.89 | -18,090.76 | -8,945.93 | 4,879.12 | -2,368.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,656.88 | 40,747.64 | 40,747.64 | 40,747.64 | 40,747.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,747.77 | 22,656.88 | 31,801.71 | 45,626.76 | 38,379.42 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,349.56 | -- | 5,212.09 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 777.89 | -- | 42.15 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 22,617.65 | -- | 12,228.05 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 162.50 | -- | 111.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 341.36 | -- | 176.26 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.00 | -- | 0.17 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 611.63 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,424.95 | -- | 1,580.12 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,152.68 | -- | -773.41 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3.72 | -- | 4.97 | -- |
| 存货的减少 | -- | -16,321.40 | -- | -4,750.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -25,958.16 | -- | -10,974.58 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 13,125.27 | -- | 11,140.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 506.75 | -- | -10,180.12 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,197.79 | -- | 4,093.15 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 22,656.88 | -- | 45,626.76 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 40,747.64 | -- | 40,747.64 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -18,090.76 | -- | 4,879.12 | -- |
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