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| 徕木股份(603633) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,191.82 | 101,028.60 | 82,358.35 | 52,525.58 | 32,134.38 |
| 收到的税费返还 | 1.74 | 308.46 | 315.78 | 313.80 | 3.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 420.46 | 2,357.00 | 1,569.71 | 1,524.03 | 135.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,614.01 | 103,694.06 | 84,243.83 | 54,363.42 | 32,273.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,861.15 | 67,035.33 | 58,615.37 | 35,322.85 | 19,966.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,660.90 | 27,740.33 | 17,363.97 | 12,203.25 | 5,280.19 |
| 支付的各项税费 | 910.68 | 3,671.65 | 3,044.70 | 1,800.47 | 974.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,654.50 | 4,693.26 | 4,375.23 | 3,014.15 | 5,141.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,087.23 | 103,140.58 | 83,399.27 | 52,340.73 | 31,361.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 526.78 | 553.48 | 844.56 | 2,022.69 | 911.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 102.46 | -- | 6.05 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 102.46 | -- | 6.05 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,925.62 | 39,057.21 | 34,829.03 | 21,821.00 | 11,574.51 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,925.62 | 40,057.21 | 34,829.03 | 21,821.00 | 11,574.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,925.62 | -39,954.76 | -34,829.03 | -21,814.95 | -11,574.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,760.00 | 136,510.00 | 100,160.00 | 62,960.00 | 25,150.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,641.61 | 23,994.06 | 17,000.00 | 8,000.00 | 8,694.30 |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,401.61 | 160,504.06 | 117,160.00 | 70,960.00 | 33,844.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,889.28 | 108,974.00 | 76,582.17 | 49,284.00 | 11,910.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,293.45 | 5,116.95 | 3,886.59 | 1,808.40 | 7,922.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,517.26 | 512.07 | 639.73 | 258.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,182.72 | 118,608.21 | 80,980.84 | 51,732.13 | 20,090.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 218.89 | 41,895.85 | 36,179.16 | 19,227.87 | 13,753.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,179.95 | 2,494.58 | 2,194.70 | -564.39 | 3,090.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,151.89 | 22,656.88 | 22,656.88 | 22,656.88 | 22,656.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,971.94 | 25,151.46 | 24,851.58 | 22,092.49 | 25,747.77 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -14,853.48 | -- | 3,239.97 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 10,995.58 | -- | 45.91 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 26,088.91 | -- | 12,369.94 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 282.26 | -- | 106.67 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 173.27 | -- | 74.56 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -110.90 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 934.93 | -- | 3.31 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,502.70 | -- | 1,953.79 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,299.03 | -- | -3.15 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -22,271.54 | -- | -8,591.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,425.72 | -- | -9,187.87 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,570.95 | -- | -5,295.06 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 448.30 | -- | 7,090.63 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 553.48 | -- | 2,022.69 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 25,151.46 | -- | 22,092.49 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 22,656.88 | -- | 22,656.88 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,494.58 | -- | -564.39 | -- |
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