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| 徕木股份(603633) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 39,409.83 | 42,537.83 | 45,927.35 | 48,706.55 | 47,189.85 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 64,956.93 | 71,217.09 | 63,447.19 | 59,373.04 | 54,989.50 |
| 应收票据 | 5,642.23 | 14,193.29 | 8,073.10 | 5,819.04 | 6,104.75 |
| 应收账款 | 59,314.70 | 57,023.81 | 55,374.09 | 53,554.00 | 48,884.75 |
| 应收款项融资 | 752.25 | 584.73 | 1,676.37 | 2,584.69 | 1,790.48 |
| 预付款项 | 1,116.24 | 875.73 | 1,651.37 | 1,424.37 | 1,513.36 |
| 其他应收款(合计) | 1,056.18 | 1,003.29 | 616.96 | 418.36 | 412.43 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,003.29 | -- | 418.36 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 73,823.22 | 71,846.20 | 66,465.98 | 63,593.80 | 58,116.05 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 9.30 | 787.19 | 384.38 | 449.80 | 79.89 |
| 流动资产合计 | 181,123.94 | 188,852.06 | 180,169.60 | 176,550.61 | 164,091.57 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | 251.43 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 30,784.30 | 26,525.67 | 21,855.97 | 18,874.88 | 17,246.74 |
| 在建工程 | -- | 26,525.67 | -- | 18,874.88 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 109,647.11 | 110,474.50 | 105,042.23 | 100,209.93 | 95,478.94 |
| 固定资产净额 | -- | 110,474.50 | -- | 100,209.93 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,121.02 | 1,137.27 | -- | 1,073.08 | 1,802.20 |
| 无形资产 | 5,093.47 | 5,146.22 | 5,214.02 | 5,257.31 | 2,583.62 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 530.80 | 563.50 | 422.61 | 402.57 | 424.56 |
| 递延所得税资产 | 1,049.18 | 1,048.19 | 911.54 | 903.99 | 749.45 |
| 其他非流动资产 | 2,803.92 | 2,181.81 | 4,562.22 | 4,204.89 | 5,426.36 |
| 非流动资产合计 | 152,057.80 | 148,105.16 | 139,214.51 | 133,648.22 | 128,476.42 |
| 资产总计 | 333,181.75 | 336,957.22 | 319,384.10 | 310,198.83 | 292,567.99 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 60,711.85 | 63,936.97 | 67,899.90 | 68,900.00 | 62,650.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 39,287.24 | 36,440.72 | 33,184.58 | 30,396.62 | 24,880.10 |
| 应付票据 | 2,494.49 | 653.98 | 5,485.00 | 4,820.72 | 2,810.00 |
| 应付账款 | 36,792.74 | 35,786.74 | 27,699.58 | 25,575.91 | 22,070.10 |
| 预收款项 | 3.00 | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,857.69 | 1,817.67 | 2,806.54 | 2,850.09 | 2,879.75 |
| 应交税费 | 888.17 | 524.32 | 649.54 | 185.58 | 202.41 |
| 其他应付款(合计) | 63.97 | 200.26 | 247.02 | 2,333.53 | 143.82 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 2,134.05 | -- |
| 其他应付款 | -- | 200.26 | -- | 199.48 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,642.81 | 8,208.71 | 5,531.39 | 3,220.75 | 3,895.87 |
| 其他流动负债 | 4.03 | 5,267.86 | 4.09 | 3.93 | 5.61 |
| 流动负债合计 | 106,489.81 | 116,421.93 | 110,361.77 | 107,925.87 | 94,700.75 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 26,840.00 | 23,557.44 | 13,350.00 | 8,200.00 | 4,350.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 887.47 | 894.63 | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 250.00 | 500.00 | 622.94 | 1,000.00 | 898.45 |
| 长期应付款 | -- | 500.00 | -- | 1,000.00 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 3.72 | 3.72 | 59.90 | 139.90 | 200.54 |
| 长期递延收益 | 4,743.77 | 4,131.77 | 4,132.68 | 4,159.34 | 4,186.01 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 32,724.96 | 29,087.56 | 18,165.52 | 13,499.25 | 9,635.00 |
| 负债合计 | 139,214.76 | 145,509.48 | 128,527.29 | 121,425.11 | 104,335.75 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,681.08 | 42,681.08 | 42,681.08 | 32,831.60 | 32,831.60 |
| 资本公积 | 80,465.10 | 80,465.10 | 80,465.10 | 90,314.58 | 90,314.58 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -298.89 | -298.89 | -79.51 | 248.83 | 1,055.80 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,757.89 | 6,757.89 | 6,143.73 | 6,143.73 | 6,143.73 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 64,361.81 | 61,842.56 | 61,646.41 | 59,234.97 | 57,886.53 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 193,966.98 | 191,447.74 | 190,856.81 | 188,773.72 | 188,232.24 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 193,966.98 | 191,447.74 | 190,856.81 | 188,773.72 | 188,232.24 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 333,181.75 | 336,957.22 | 319,384.10 | 310,198.83 | 292,567.99 |
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