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| 徕木股份(603633) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,748.21 | 23,940.32 | 32,724.71 | 46,549.76 | 39,409.83 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 75,045.82 | 77,154.44 | 82,712.48 | 80,772.46 | 64,956.93 |
| 应收票据 | 12,172.64 | 7,827.84 | 16,925.27 | 16,873.04 | 5,642.23 |
| 应收账款 | 62,873.18 | 69,326.60 | 65,787.21 | 63,899.42 | 59,314.70 |
| 应收款项融资 | 9,060.00 | 9,661.03 | 60.07 | 1,382.94 | 752.25 |
| 预付款项 | 967.20 | 933.01 | 1,337.04 | 1,470.90 | 1,116.24 |
| 其他应收款(合计) | 1,063.41 | 911.80 | 1,182.45 | 1,019.20 | 1,056.18 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 911.80 | -- | 1,019.20 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 89,369.86 | 87,389.71 | 79,964.84 | 76,596.69 | 73,823.22 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,812.99 | 2,401.03 | 2,195.72 | 1,156.76 | 9.30 |
| 流动资产合计 | 205,067.49 | 202,391.34 | 200,177.31 | 208,948.71 | 181,123.94 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 32,885.39 | 29,077.81 | 31,454.17 | 29,379.35 | 30,784.30 |
| 在建工程 | -- | 29,077.81 | -- | 29,379.35 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 121,848.95 | 123,650.68 | 118,523.83 | 115,413.61 | 109,647.11 |
| 固定资产净额 | -- | 123,650.68 | -- | 115,413.61 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 820.92 | 807.30 | 993.07 | 1,033.80 | 1,121.02 |
| 无形资产 | 5,309.22 | 5,345.37 | 5,004.11 | 5,047.00 | 5,093.47 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 320.45 | 352.18 | 458.70 | 483.39 | 530.80 |
| 递延所得税资产 | 2,200.87 | 2,200.87 | 1,850.77 | 1,821.60 | 1,049.18 |
| 其他非流动资产 | 2,417.82 | 2,119.60 | 2,310.02 | 2,523.87 | 2,803.92 |
| 非流动资产合计 | 166,453.75 | 164,203.95 | 161,251.90 | 156,742.18 | 152,057.80 |
| 资产总计 | 371,521.24 | 366,595.29 | 361,429.21 | 365,690.89 | 333,181.75 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 75,870.08 | 70,866.93 | 67,792.74 | 68,779.26 | 60,711.85 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 37,204.04 | 43,637.32 | 46,708.72 | 47,699.43 | 39,287.24 |
| 应付票据 | 7,773.69 | 8,746.56 | 9,200.00 | 5,597.63 | 2,494.49 |
| 应付账款 | 29,430.34 | 34,890.76 | 37,508.72 | 42,101.79 | 36,792.74 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | 3.00 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,989.62 | 2,141.37 | 1,887.81 | 1,971.94 | 1,857.69 |
| 应交税费 | 433.18 | 779.51 | 533.79 | 325.31 | 888.17 |
| 其他应付款(合计) | 159.70 | 313.45 | 329.12 | 157.73 | 63.97 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 313.45 | -- | 157.73 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 35,488.73 | 30,727.47 | 9,138.70 | 16,193.75 | 3,642.81 |
| 其他流动负债 | 6,352.31 | 8,768.74 | 2,471.63 | 6,274.60 | 4.03 |
| 流动负债合计 | 157,532.82 | 157,272.12 | 128,886.84 | 141,452.88 | 106,489.81 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,500.00 | 10,209.63 | 30,650.00 | 22,100.00 | 26,840.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 703.77 | 635.63 | 759.09 | 762.39 | 887.47 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 5,458.83 | -- | -- | -- | 250.00 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 9.29 | 8.68 | 3.72 |
| 长期递延收益 | 4,638.46 | 4,673.58 | 4,657.27 | 4,700.52 | 4,743.77 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 18,301.06 | 15,518.85 | 36,075.64 | 27,571.59 | 32,724.96 |
| 负债合计 | 175,833.88 | 172,790.97 | 164,962.48 | 169,024.47 | 139,214.76 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,681.08 | 42,681.08 | 42,681.08 | 42,681.08 | 42,681.08 |
| 资本公积 | 80,465.10 | 80,465.10 | 80,465.10 | 80,465.10 | 80,465.10 |
| 减：库存股 | 3,000.53 | 3,000.53 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -349.86 | -349.86 | -342.77 | -292.30 | -298.89 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,213.99 | 7,213.99 | 6,757.89 | 6,757.89 | 6,757.89 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 68,677.57 | 66,794.53 | 66,905.43 | 67,054.65 | 64,361.81 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 195,687.36 | 193,804.32 | 196,466.73 | 196,666.42 | 193,966.98 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 195,687.36 | 193,804.32 | 196,466.73 | 196,666.42 | 193,966.98 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 371,521.24 | 366,595.29 | 361,429.21 | 365,690.89 | 333,181.75 |
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