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| 拉芳家化(603630) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,896.15 | 29,650.28 | 95,034.93 | 73,669.33 | 48,960.34 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 668.17 | 331.37 | 1,195.95 | 1,050.17 | 637.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 53,564.31 | 29,981.66 | 96,230.88 | 74,719.49 | 49,597.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,540.06 | 15,969.13 | 46,307.23 | 32,821.18 | 25,219.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,564.16 | 3,946.95 | 14,177.96 | 11,292.53 | 7,563.12 |
| 支付的各项税费 | 2,060.74 | 765.10 | 3,217.43 | 2,481.27 | 1,278.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,019.22 | 5,761.80 | 25,273.69 | 20,044.72 | 13,170.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 49,184.17 | 26,442.98 | 88,976.31 | 66,639.70 | 47,231.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,380.14 | 3,538.68 | 7,254.58 | 8,079.80 | 2,366.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 413.05 | -- | 6,761.44 | 4,856.95 | 4,856.95 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.92 | 402.94 | 190.37 | 40.93 | 23.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.41 | -- | 0.72 | 0.53 | 0.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 520.37 | 402.94 | 6,952.53 | 4,898.41 | 4,881.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,481.47 | 6,203.51 | 13,295.86 | 10,190.75 | 7,217.51 |
| 投资所支付的现金 | 509.50 | 202.00 | 15,819.65 | 14,870.36 | 10,570.36 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,200.00 | -- | 1,500.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,190.97 | 6,405.51 | 30,615.51 | 25,061.11 | 17,787.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,670.60 | -6,002.57 | -23,662.98 | -20,162.70 | -12,906.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | 2,195.67 | 2,195.67 | 809.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 96.39 | 48.20 | 193.42 | 145.81 | 109.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 96.39 | 48.20 | 2,389.09 | 2,341.48 | 919.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -96.39 | -48.20 | -2,389.09 | -2,341.48 | -919.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.41 | 5.71 | 9.00 | -5.48 | -5.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,387.25 | -2,506.37 | -18,788.49 | -14,429.87 | -11,466.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 96,679.60 | 96,679.60 | 115,468.10 | 115,468.10 | 115,468.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,292.35 | 94,173.24 | 96,679.60 | 101,038.23 | 104,002.09 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,725.95 | -- | -3,093.72 | -- | 646.87 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 241.36 | -- | 2,276.51 | -- | 183.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 568.12 | -- | 1,155.42 | -- | 572.95 |
| 无形资产摊销 | 79.97 | -- | 167.47 | -- | 87.44 |
| 长期待摊费用摊销 | 2.52 | -- | 26.37 | -- | 14.85 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.06 | -- | 1.54 | -- | 1.65 |
| 固定资产报废损失 | 20.53 | -- | 4.27 | -- | 1.08 |
| 公允价值变动损失 | 117.16 | -- | -177.92 | -- | -122.49 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 9.37 | -- | 3.58 | -- | 7.69 |
| 投资损失 | 32.23 | -- | 1,738.36 | -- | 89.71 |
| 递延所得税资产减少 | -77.40 | -- | 0.92 | -- | 6.45 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | 13.27 |
| 存货的减少 | -1,019.63 | -- | -218.21 | -- | 1,068.62 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,394.93 | -- | 3,081.79 | -- | -1,725.99 |
| 经营性应付项目的增加 | 1,995.72 | -- | 2,141.38 | -- | 1,409.26 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -61.46 | -- | 140.62 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,380.14 | -- | 7,254.58 | -- | 2,366.24 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 88,292.35 | -- | 96,679.60 | -- | 104,002.09 |
| 现金的期初余额 | 96,679.60 | -- | 115,468.10 | -- | 115,468.10 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,387.25 | -- | -18,788.49 | -- | -11,466.01 |
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