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| 拉芳家化(603630) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,345.19 | 52,033.56 | 30,900.51 | 97,819.97 | 72,746.97 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,363.03 | 1,489.76 | 698.10 | 2,971.92 | 2,648.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 83,708.22 | 53,523.32 | 31,598.61 | 100,791.89 | 75,395.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,316.02 | 19,402.10 | 10,647.57 | 48,364.00 | 35,405.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,659.29 | 7,413.78 | 4,483.19 | 14,325.08 | 10,937.05 |
| 支付的各项税费 | 4,476.59 | 3,292.02 | 1,187.09 | 6,671.59 | 4,324.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,568.91 | 11,684.64 | 4,935.67 | 16,748.55 | 11,159.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 65,020.81 | 41,792.53 | 21,253.52 | 86,109.21 | 61,826.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,687.40 | 11,730.79 | 10,345.09 | 14,682.68 | 13,569.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,259.81 | 2,814.01 | 2,110.01 | 34,712.30 | 16,150.57 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 42.42 | 28.50 | 9.49 | 451.78 | 214.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.16 | 1.08 | -- | 4.34 | 0.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.67 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,303.38 | 2,843.59 | 2,119.49 | 35,169.09 | 16,366.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,963.15 | 8,691.75 | 3,690.99 | 4,089.26 | 2,417.09 |
| 投资所支付的现金 | 11,258.92 | 5,314.86 | 1,952.96 | 33,500.00 | 33,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 25,222.07 | 14,006.61 | 5,643.95 | 37,589.26 | 35,417.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,918.69 | -11,163.02 | -3,524.45 | -2,420.17 | -19,050.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,124.48 | 4,248.45 | -- | 2,927.66 | 2,927.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,778.45 | 2,696.10 | 2,637.71 | 384.14 | 192.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,902.92 | 6,944.54 | 2,637.71 | 3,311.80 | 3,119.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,902.92 | -6,944.54 | -2,637.71 | -3,311.80 | -3,119.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.73 | -19.48 | -10.10 | 13.94 | 35.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,147.93 | -6,396.25 | 4,172.83 | 8,964.65 | -8,565.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 123,858.87 | 123,858.87 | 123,858.87 | 114,894.22 | 114,894.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 116,710.94 | 117,462.62 | 128,031.70 | 123,858.87 | 106,328.71 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,685.17 | -- | 5,437.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 95.35 | -- | 2,423.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 555.81 | -- | 949.08 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 158.12 | -- | 351.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 16.78 | -- | 18.61 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 5.90 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 8.08 | -- | 1.92 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 522.95 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 25.43 | -- | 5.73 | -- |
| 投资损失 | -- | 301.50 | -- | 1,094.68 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 36.13 | -- | -135.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 0.85 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,482.07 | -- | 2,463.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,090.63 | -- | 465.32 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,628.48 | -- | -269.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,730.79 | -- | 14,682.68 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 117,462.62 | -- | 123,858.87 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 123,858.87 | -- | 114,894.22 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,396.25 | -- | 8,964.65 | -- |
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