拉芳家化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
拉芳家化(603630) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,295.63102,633.5181,345.1952,033.5630,900.51
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金290.952,407.032,363.031,489.76698.10
经营活动现金流入小计27,586.57105,040.5483,708.2253,523.3231,598.61
购买商品、接受劳务支付的现金11,097.3844,012.6731,316.0219,402.1010,647.57
支付给职工以及为职工支付的现金4,364.6214,858.3810,659.297,413.784,483.19
支付的各项税费265.666,324.134,476.593,292.021,187.09
支付的其他与经营活动有关的现金8,225.0623,703.2318,568.9111,684.644,935.67
经营活动现金流出小计23,952.7288,898.4165,020.8141,792.5321,253.52
经营活动产生的现金流量净额3,633.8516,142.1218,687.4011,730.7910,345.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,201.9117,331.837,259.812,814.012,110.01
取得投资收益所收到的现金3.74915.8042.4228.509.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.6038.811.161.08--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,206.2518,286.447,303.382,843.592,119.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,009.1918,645.2813,963.158,691.753,690.99
投资所支付的现金4,333.7715,328.5911,258.925,314.861,952.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,342.9533,973.8725,222.0714,006.615,643.95
投资活动产生的现金流量净额-4,136.70-15,687.43-17,918.69-11,163.02-3,524.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--6,048.055,124.484,248.45--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金55.352,806.792,778.452,696.102,637.71
筹资活动现金流出小计55.358,854.847,902.926,944.542,637.71
筹资活动产生的现金流量净额-55.35-8,854.84-7,902.92-6,944.54-2,637.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.059.38-13.73-19.48-10.10
五、现金及现金等价物净增加额-558.15-8,390.78-7,147.93-6,396.254,172.83
加:期初现金及现金等价物余额115,468.10123,858.87123,858.87123,858.87123,858.87
六、期末现金及现金等价物余额114,909.95115,468.10116,710.94117,462.62128,031.70
附注
净利润--4,095.24--3,685.17--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,040.59--95.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,136.10--555.81--
无形资产摊销--187.38--158.12--
长期待摊费用摊销--31.63--16.78--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--70.78------
固定资产报废损失--6.41--8.08--
公允价值变动损失--779.17------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--0.16--25.43--
投资损失--543.59--301.50--
递延所得税资产减少--107.09--36.13--
递延所得税负债增加------0.85--
存货的减少--4,575.85--1,482.07--
经营性应收项目的减少--3,277.12--3,090.63--
经营性应付项目的增加--1,222.24--2,628.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--61.46------
经营活动产生现金流量净额--16,142.12--11,730.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--115,468.10--117,462.62--
现金的期初余额--123,858.87--123,858.87--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,390.78---6,396.25--
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