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| 拉芳家化(603630) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,669.33 | 48,960.34 | 27,295.63 | 102,633.51 | 81,345.19 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,050.17 | 637.66 | 290.95 | 2,407.03 | 2,363.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 74,719.49 | 49,597.99 | 27,586.57 | 105,040.54 | 83,708.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,821.18 | 25,219.78 | 11,097.38 | 44,012.67 | 31,316.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,292.53 | 7,563.12 | 4,364.62 | 14,858.38 | 10,659.29 |
| 支付的各项税费 | 2,481.27 | 1,278.10 | 265.66 | 6,324.13 | 4,476.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,044.72 | 13,170.75 | 8,225.06 | 23,703.23 | 18,568.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 66,639.70 | 47,231.75 | 23,952.72 | 88,898.41 | 65,020.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,079.80 | 2,366.24 | 3,633.85 | 16,142.12 | 18,687.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,856.95 | 4,856.95 | 3,201.91 | 17,331.83 | 7,259.81 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 40.93 | 23.62 | 3.74 | 915.80 | 42.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.53 | 0.53 | 0.60 | 38.81 | 1.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,898.41 | 4,881.10 | 3,206.25 | 18,286.44 | 7,303.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,190.75 | 7,217.51 | 3,009.19 | 18,645.28 | 13,963.15 |
| 投资所支付的现金 | 14,870.36 | 10,570.36 | 4,333.77 | 15,328.59 | 11,258.92 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 25,061.11 | 17,787.86 | 7,342.95 | 33,973.87 | 25,222.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,162.70 | -12,906.76 | -4,136.70 | -15,687.43 | -17,918.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,195.67 | 809.94 | -- | 6,048.05 | 5,124.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 145.81 | 109.67 | 55.35 | 2,806.79 | 2,778.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,341.48 | 919.61 | 55.35 | 8,854.84 | 7,902.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,341.48 | -919.61 | -55.35 | -8,854.84 | -7,902.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.48 | -5.88 | 0.05 | 9.38 | -13.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,429.87 | -11,466.01 | -558.15 | -8,390.78 | -7,147.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 115,468.10 | 115,468.10 | 115,468.10 | 123,858.87 | 123,858.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,038.23 | 104,002.09 | 114,909.95 | 115,468.10 | 116,710.94 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 646.87 | -- | 4,095.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 183.67 | -- | 1,040.59 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 572.95 | -- | 1,136.10 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 87.44 | -- | 187.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 14.85 | -- | 31.63 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.65 | -- | 70.78 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.08 | -- | 6.41 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -122.49 | -- | 779.17 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7.69 | -- | 0.16 | -- |
| 投资损失 | -- | 89.71 | -- | 543.59 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 6.45 | -- | 107.09 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 13.27 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,068.62 | -- | 4,575.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,725.99 | -- | 3,277.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,409.26 | -- | 1,222.24 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 140.62 | -- | 61.46 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,366.24 | -- | 16,142.12 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 104,002.09 | -- | 115,468.10 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 115,468.10 | -- | 123,858.87 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,466.01 | -- | -8,390.78 | -- |
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