拉芳家化(603630)基金持股_新浪财经

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拉芳家化(603630)项目：基金持股
截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化多策略混合A	005443	1600	0.0007	22416	0.04

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通健康产业灵活配置混合C	009274	1074560	0.4776	21652400	1.44
融通健康产业灵活配置混合A	000727	1074560	0.4776	21652400	1.44
融通鑫新成长混合C	011404	180000	0.08	3627000	3.02
融通鑫新成长混合A	011403	180000	0.08	3627000	3.02

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
万家新机遇龙头企业混合A	005821	15600	0.007	389844	0.24
嘉实研究阿尔法股票	000082	11700	0.0052	292383	0.05
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	500	0.0002	12495	0

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧价值发现混合A	166005	499980	0.2228	8079680	0.25
中欧价值发现混合C	004232	499980	0.2228	8079680	0.25
中欧价值发现混合E	001882	499980	0.2228	8079680	0.25
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	292500	0.1303	4726800	0.27
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	292500	0.1303	4726800	0.27
中欧恒利三年定期开放混合	166024	200000	0.0891	3232000	0.75
工银量化策略混合A	481017	130680	0.0582	2111790	0.39
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	77600	0.0346	1254020	0.21
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	77600	0.0346	1254020	0.21
工银新机遇灵活配置混合C	002004	73130	0.0326	1181780	0.43
工银新机遇灵活配置混合A	002003	73130	0.0326	1181780	0.43
工银新价值灵活配置混合A	001648	18600	0.0083	300576	0.16
招商沪深300指数C	004191	15000	0.0067	242400	0.03
招商沪深300指数A	004190	15000	0.0067	242400	0.03
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	7900	0.0035	127664	0.02
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	7900	0.0035	127664	0.02
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	7800	0.0035	126048	0.02
华泰柏瑞量化先行混合C	010246	7800	0.0035	126048	0.02

截止日期	2020-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银新得利混合	002005	402800	0.1795	6501190	1.27

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银消费股票C	008167	900000	0.397	12852000	1.03
工银消费股票A	008166	900000	0.397	12852000	1.03
信诚幸福消费混合	000551	883000	0.3895	12609200	2.61

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