清源股份

- 603628

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
清源股份(603628) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,676.10180,572.47125,356.3774,614.5838,544.28
收到的税费返还998.995,820.316,748.484,624.212,471.04
收到的其他与经营活动有关的现金2,568.664,607.386,179.144,145.52543.74
经营活动现金流入小计43,243.75191,000.16138,283.9983,384.3141,559.06
购买商品、接受劳务支付的现金32,678.08152,201.24100,973.9159,563.8226,082.15
支付给职工以及为职工支付的现金5,305.0716,839.2811,225.707,322.243,928.54
支付的各项税费2,550.045,791.649,008.605,400.592,359.23
支付的其他与经营活动有关的现金3,584.0210,762.9914,914.5710,278.765,913.06
经营活动现金流出小计44,117.21185,595.14136,122.7882,565.4138,282.98
经营活动产生的现金流量净额-873.465,405.022,161.22818.903,276.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金144.26686.4891.6284.18--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.5052.5310.123.480.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计144.76739.01101.7487.660.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,987.0624,341.606,576.792,389.83864.03
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,987.0624,341.606,576.792,389.83864.03
投资活动产生的现金流量净额-3,842.30-23,602.59-6,475.05-2,302.18-863.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金16,710.0028,920.0018,720.009,790.003,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计16,710.0028,920.0018,720.009,790.003,000.00
偿还债务支付的现金13,860.9520,863.5418,148.7014,842.029,809.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金303.733,872.703,275.922,910.50239.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--20.0020.00----
支付其他与筹资活动有关的现金91.46625.59296.52231.5092.16
筹资活动现金流出小计14,256.1425,361.8321,721.1517,984.0310,141.48
筹资活动产生的现金流量净额2,453.863,558.17-3,001.15-8,194.03-7,141.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-129.661,761.66188.37278.46-301.88
五、现金及现金等价物净增加额-2,391.56-12,877.74-7,126.60-9,398.85-5,031.20
加:期初现金及现金等价物余额12,737.0725,614.8025,614.8025,614.8025,614.80
六、期末现金及现金等价物余额10,345.5112,737.0718,488.2016,215.9620,583.60
附注
净利润--16,878.06--10,754.19--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--430.67--213.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,646.48--2,298.46--
无形资产摊销--121.41--54.33--
长期待摊费用摊销--109.44--43.94--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.33--2.33--
固定资产报废损失--78.99--2.86--
公允价值变动损失--296.62---102.92--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---91.11---680.00--
投资损失---373.94---344.59--
递延所得税资产减少---1,139.43---155.59--
递延所得税负债增加---74.01---74.01--
存货的减少---1,598.21--1,677.67--
经营性应收项目的减少---15,425.77---11,444.83--
经营性应付项目的增加---382.96---3,470.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,405.02--818.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,737.07--16,215.96--
现金的期初余额--25,614.80--25,614.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,877.74---9,398.85--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶