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| 清源股份(603628) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,345.86 | 162,561.40 | 125,588.10 | 79,046.30 | 39,676.10 |
| 收到的税费返还 | 1,465.88 | 4,631.79 | 3,599.91 | 2,199.02 | 998.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,126.26 | 6,186.60 | 4,537.27 | 4,342.44 | 2,568.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 50,937.99 | 173,379.79 | 133,725.28 | 85,587.76 | 43,243.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,943.65 | 104,587.66 | 86,252.76 | 62,333.95 | 32,678.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,860.14 | 21,319.03 | 15,014.77 | 10,303.96 | 5,305.07 |
| 支付的各项税费 | 1,733.05 | 8,370.96 | 8,280.90 | 5,803.91 | 2,550.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,086.30 | 20,690.65 | 17,745.09 | 8,369.00 | 3,584.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 53,623.13 | 154,968.30 | 127,293.53 | 86,810.83 | 44,117.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,685.14 | 18,411.49 | 6,431.75 | -1,223.07 | -873.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 128.36 | 428.60 | 259.07 | 208.74 | 144.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.07 | 273.38 | 1.50 | 0.50 | 0.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 128.43 | 701.98 | 260.57 | 209.24 | 144.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,584.58 | 16,514.93 | 10,701.34 | 8,199.65 | 3,987.06 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,584.58 | 16,514.93 | 10,701.34 | 8,199.65 | 3,987.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,456.15 | -15,812.96 | -10,440.78 | -7,990.41 | -3,842.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,470.00 | 51,596.00 | 43,326.00 | 37,826.00 | 16,710.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,060.54 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,470.00 | 52,656.54 | 43,326.00 | 37,826.00 | 16,710.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,062.21 | 37,656.26 | 29,150.42 | 16,824.45 | 13,860.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 437.36 | 5,809.13 | 4,989.95 | 3,468.97 | 303.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 18.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 87.47 | 3,400.57 | 287.19 | 216.19 | 91.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,587.04 | 46,865.96 | 34,427.56 | 20,509.61 | 14,256.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,117.04 | 5,790.58 | 8,898.44 | 17,316.39 | 2,453.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 246.84 | -1,907.20 | 329.34 | 30.39 | -129.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,011.49 | 6,481.91 | 5,218.75 | 8,133.30 | -2,391.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,218.98 | 12,737.07 | 12,737.07 | 12,737.07 | 12,737.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,207.49 | 19,218.98 | 17,955.82 | 20,870.36 | 10,345.51 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,121.95 | -- | 5,434.33 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 474.95 | -- | 148.95 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,903.81 | -- | 2,821.16 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 147.10 | -- | 72.81 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 104.20 | -- | 47.51 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.66 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -32.46 | -- | 7.41 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -141.83 | -- | -11.08 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,318.39 | -- | 2,544.45 | -- |
| 投资损失 | -- | -862.47 | -- | -143.93 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -156.90 | -- | -188.92 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,132.09 | -- | 2,845.50 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -33,713.65 | -- | -14,102.44 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 38,358.94 | -- | -861.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 58.14 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 18,411.49 | -- | -1,223.07 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 19,218.98 | -- | 20,870.36 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 12,737.07 | -- | 12,737.07 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,481.91 | -- | 8,133.30 | -- |
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