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| 清源股份(603628) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,819.77 | 20,581.17 | 27,297.02 | 25,865.75 | 30,511.27 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 130.52 | 105.59 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 71,905.94 | 76,878.78 | 64,802.39 | 70,902.20 | 61,832.67 |
| 应收票据 | 2,870.00 | 1,852.55 | 2,019.94 | 1,266.11 | 2,282.08 |
| 应收账款 | 69,035.94 | 75,026.23 | 62,782.45 | 69,636.08 | 59,550.59 |
| 应收款项融资 | -- | 475.77 | 410.85 | 602.82 | 694.28 |
| 预付款项 | 4,380.87 | 2,065.33 | 13,258.93 | 5,327.25 | 3,612.16 |
| 其他应收款(合计) | 3,058.06 | 2,798.21 | 3,394.69 | 3,242.24 | 4,077.54 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 200.00 | 200.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 其他应收款 | -- | 2,598.21 | -- | 2,442.24 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 19,369.27 | 21,707.68 | 20,454.68 | 18,589.82 | 23,986.74 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,950.16 | 5,434.14 | 3,309.49 | 2,772.05 | 3,789.49 |
| 流动资产合计 | 123,545.77 | 132,116.67 | 134,574.62 | 128,879.71 | 128,784.14 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,947.05 | 2,901.14 | 3,005.09 | 2,783.21 | 2,634.20 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 2,417.36 | 8,786.01 | 5,112.18 | 5,847.53 | 5,185.49 |
| 在建工程 | -- | 8,786.01 | -- | 5,847.53 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 95,001.76 | 87,221.05 | 78,482.31 | 74,589.24 | 75,216.47 |
| 固定资产净额 | -- | 87,221.05 | -- | 74,589.24 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,358.92 | 5,493.94 | 5,614.09 | 5,749.14 | 5,867.00 |
| 无形资产 | 2,361.48 | 2,402.97 | 2,376.73 | 1,635.65 | 1,571.87 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 216.59 | 240.44 | 265.04 | 265.42 | 287.72 |
| 递延所得税资产 | 8,711.97 | 8,650.73 | 7,719.12 | 7,846.44 | 7,403.02 |
| 其他非流动资产 | 569.67 | 864.55 | 38.25 | 74.43 | 131.28 |
| 非流动资产合计 | 117,584.78 | 116,560.84 | 102,612.81 | 98,791.06 | 98,297.06 |
| 资产总计 | 241,130.56 | 248,677.52 | 237,187.43 | 227,670.77 | 227,081.19 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,630.17 | 11,237.00 | 11,813.43 | 9,927.16 | 8,247.29 |
| 交易性金融负债 | 213.01 | 306.51 | -- | -- | 5.30 |
| 应付票据及应付账款 | 30,191.73 | 39,951.80 | 40,976.78 | 43,193.48 | 47,551.74 |
| 应付票据 | 14,943.15 | 21,598.95 | 26,271.81 | 26,617.54 | 29,184.95 |
| 应付账款 | 15,248.57 | 18,352.85 | 14,704.98 | 16,575.95 | 18,366.79 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,099.67 | 5,971.92 | 4,115.83 | 3,702.48 | 2,899.88 |
| 应交税费 | 2,689.25 | 2,491.79 | 2,164.40 | 2,098.28 | 1,700.43 |
| 其他应付款(合计) | 2,415.90 | 3,572.12 | 2,594.33 | 2,644.36 | 2,314.47 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 38.77 | -- |
| 其他应付款 | -- | 3,572.12 | -- | 2,605.59 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,863.81 | 7,038.72 | 7,216.51 | 6,990.65 | 3,034.00 |
| 其他流动负债 | 2,355.35 | 1,117.11 | 1,689.64 | 1,340.00 | 2,382.70 |
| 流动负债合计 | 61,145.85 | 75,536.69 | 73,487.20 | 71,300.55 | 70,621.99 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 42,621.35 | 36,910.05 | 28,699.22 | 25,152.34 | 29,135.96 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 4,780.78 | 4,759.52 | 5,009.86 | 5,018.01 | 4,997.09 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 6,325.61 | 6,270.73 | 6,214.49 | 6,158.26 | 6,100.72 |
| 长期应付款 | -- | 6,270.73 | -- | 6,158.26 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 190.00 | 196.40 | 756.37 | 761.27 | 831.49 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | 203.03 | 206.19 | 209.55 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 53,917.73 | 48,136.70 | 40,882.97 | 37,296.08 | 41,274.81 |
| 负债合计 | 115,063.58 | 123,673.40 | 114,370.17 | 108,596.63 | 111,896.79 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,380.00 | 27,380.00 | 27,380.00 | 27,380.00 | 27,380.00 |
| 资本公积 | 39,536.31 | 39,536.31 | 39,536.31 | 39,536.31 | 39,530.73 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -202.11 | -176.21 | 47.16 | 3.10 | -398.37 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,093.10 | 5,093.10 | 3,600.51 | 3,600.51 | 3,600.51 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 53,621.22 | 52,525.12 | 51,605.63 | 47,878.66 | 44,359.32 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 125,428.53 | 124,358.32 | 122,169.61 | 118,398.59 | 114,472.19 |
| 少数股东权益 | 638.45 | 645.79 | 647.65 | 675.55 | 712.21 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 126,066.97 | 125,004.12 | 122,817.26 | 119,074.14 | 115,184.40 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 241,130.56 | 248,677.52 | 237,187.43 | 227,670.77 | 227,081.19 |
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