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| 清源股份(603628) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,501.36 | 35,027.14 | 31,585.06 | 28,877.86 | 16,819.77 |
| 交易性金融资产 | 31.55 | 138.64 | 33.83 | 4.65 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 98,883.28 | 99,390.56 | 83,331.39 | 82,140.18 | 71,905.94 |
| 应收票据 | 9,020.51 | 7,684.16 | 2,398.63 | 1,709.34 | 2,870.00 |
| 应收账款 | 89,862.76 | 91,706.40 | 80,932.77 | 80,430.84 | 69,035.94 |
| 应收款项融资 | 1,449.20 | 107.73 | 382.80 | 1,256.76 | -- |
| 预付款项 | 10,853.07 | 3,029.27 | 6,553.93 | 7,224.88 | 4,380.87 |
| 其他应收款(合计) | 2,215.02 | 2,416.58 | 2,894.23 | 2,719.58 | 3,058.06 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | 200.00 |
| 其他应收款 | -- | 2,416.58 | -- | 2,719.58 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 36,444.64 | 29,535.27 | 23,471.89 | 18,834.09 | 19,369.27 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,706.22 | 7,530.79 | 6,574.97 | 6,043.10 | 5,950.16 |
| 流动资产合计 | 186,452.48 | 179,175.79 | 156,998.20 | 150,587.03 | 123,545.77 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3,380.00 | 3,337.55 | 3,294.17 | 3,037.20 | 2,947.05 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 2,592.60 | 1,136.29 | 19.62 | 2,244.55 | 2,417.36 |
| 在建工程 | -- | 1,136.29 | -- | 2,244.55 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 105,702.22 | 104,744.32 | 104,211.79 | 100,407.72 | 95,001.76 |
| 固定资产净额 | -- | 104,744.32 | -- | 100,407.72 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,017.42 | 5,135.11 | 5,114.60 | 5,231.41 | 5,358.92 |
| 无形资产 | 2,267.77 | 2,300.14 | 2,318.26 | 2,335.28 | 2,361.48 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 238.10 | 241.34 | 217.93 | 193.47 | 216.59 |
| 递延所得税资产 | 8,804.33 | 8,807.64 | 8,888.94 | 8,839.66 | 8,711.97 |
| 其他非流动资产 | 269.36 | 339.89 | 421.93 | 924.54 | 569.67 |
| 非流动资产合计 | 128,271.81 | 126,042.26 | 124,487.24 | 123,213.84 | 117,584.78 |
| 资产总计 | 314,724.29 | 305,218.06 | 281,485.44 | 273,800.87 | 241,130.56 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,668.63 | 7,902.11 | 11,770.04 | 22,671.76 | 11,630.17 |
| 交易性金融负债 | 14.92 | -- | 448.25 | 294.73 | 213.01 |
| 应付票据及应付账款 | 73,426.48 | 75,980.71 | 56,788.34 | 46,681.99 | 30,191.73 |
| 应付票据 | 54,147.97 | 53,639.10 | 42,399.91 | 24,602.95 | 14,943.15 |
| 应付账款 | 19,278.52 | 22,341.61 | 14,388.43 | 22,079.03 | 15,248.57 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,998.89 | 3,846.27 | 3,884.61 | 3,430.26 | 4,099.67 |
| 应交税费 | 2,774.65 | 2,336.74 | 1,419.32 | 1,858.54 | 2,689.25 |
| 其他应付款(合计) | 3,884.53 | 5,134.03 | 2,509.32 | 3,664.40 | 2,415.90 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 1,065.85 | -- |
| 其他应付款 | -- | 5,134.03 | -- | 2,598.54 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,950.42 | 9,467.01 | 9,175.42 | 5,239.20 | 3,863.81 |
| 其他流动负债 | 6,804.76 | 4,401.43 | 1,649.20 | 1,478.89 | 2,355.35 |
| 流动负债合计 | 121,488.17 | 113,724.89 | 91,229.76 | 87,964.50 | 61,145.85 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 51,005.74 | 51,789.85 | 47,601.96 | 47,237.43 | 42,621.35 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 4,542.90 | 4,505.65 | 4,722.44 | 4,714.58 | 4,780.78 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 6,539.52 | 6,487.47 | 6,433.98 | 6,380.49 | 6,325.61 |
| 长期应付款 | -- | 6,487.47 | -- | 6,380.49 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 67.30 | 202.67 | 108.26 | 73.75 | 190.00 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 62,155.45 | 62,985.63 | 58,866.64 | 58,406.25 | 53,917.73 |
| 负债合计 | 183,643.63 | 176,710.52 | 150,096.40 | 146,370.75 | 115,063.58 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,380.00 | 27,380.00 | 27,380.00 | 27,380.00 | 27,380.00 |
| 资本公积 | 38,375.45 | 38,297.24 | 39,536.31 | 39,536.31 | 39,536.31 |
| 减：库存股 | 1,317.50 | 1,317.50 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -541.65 | 167.53 | -291.60 | 227.47 | -202.11 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,841.80 | 5,841.80 | 5,093.10 | 5,093.10 | 5,093.10 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 60,596.57 | 57,397.74 | 58,915.07 | 54,472.25 | 53,621.22 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 130,334.68 | 127,766.81 | 130,632.88 | 126,709.13 | 125,428.53 |
| 少数股东权益 | 745.99 | 740.74 | 756.16 | 721.00 | 638.45 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 131,080.67 | 128,507.54 | 131,389.04 | 127,430.12 | 126,066.97 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 314,724.29 | 305,218.06 | 281,485.44 | 273,800.87 | 241,130.56 |
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