科森科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
科森科技(603626) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金201,705.49120,023.6455,196.93260,932.18213,848.09
收到的税费返还4,792.973,682.561,696.5710,029.417,824.82
收到的其他与经营活动有关的现金1,654.201,026.80484.664,005.282,210.26
经营活动现金流入小计208,152.66124,733.0057,378.16274,966.87223,883.18
购买商品、接受劳务支付的现金137,398.9379,578.6333,658.03169,591.39135,175.27
支付给职工以及为职工支付的现金48,967.7728,304.1612,119.8853,465.2341,432.04
支付的各项税费2,531.911,548.59905.235,206.614,501.66
支付的其他与经营活动有关的现金9,140.964,800.522,663.4212,306.527,173.52
经营活动现金流出小计198,039.57114,231.8949,346.56240,569.75188,282.49
经营活动产生的现金流量净额10,113.1010,501.118,031.6034,397.1235,600.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金9.979.97----3.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额62.0534.054.05214.06193.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------274.04--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计72.0244.024.05488.10197.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金52,011.1630,007.3714,540.5238,203.2029,550.84
投资所支付的现金------17,580.003,880.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金269.00269.00------
投资活动现金流出小计52,280.1630,276.3714,540.5255,783.2033,430.84
投资活动产生的现金流量净额-52,208.14-30,232.35-14,536.47-55,295.09-33,233.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,052.905,052.905,052.90----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金143,193.3176,793.3135,000.00117,783.3488,603.51
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金12,600.00--------
筹资活动现金流入小计160,846.2181,846.2140,052.90117,783.3488,603.51
偿还债务支付的现金101,459.5959,109.5724,000.00134,025.92124,609.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,500.902,760.961,198.5315,148.8613,329.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金539.06--------
筹资活动现金流出小计106,499.5561,870.5325,198.53149,174.78137,938.82
筹资活动产生的现金流量净额54,346.6619,975.6714,854.36-31,391.44-49,335.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-169.3288.19118.28566.5986.45
五、现金及现金等价物净增加额12,082.29332.628,467.77-51,722.82-46,881.99
加:期初现金及现金等价物余额11,616.2711,616.2711,616.2763,114.4463,114.44
六、期末现金及现金等价物余额23,698.5611,948.8920,084.0511,391.6216,232.45
附注
净利润--3,056.36---19,053.29--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--892.88--3,961.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,917.24--23,161.27--
无形资产摊销--247.52--625.32--
长期待摊费用摊销--143.76--288.43--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---27.99------
固定资产报废损失--12.22--663.74--
公允价值变动损失--9.97--27.86--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,003.82--8,028.14--
投资损失--297.37--450.00--
递延所得税资产减少---49.96---771.37--
递延所得税负债增加---73.76--1,143.44--
存货的减少---9,061.36--8,044.08--
经营性应收项目的减少---23,644.61--34,740.59--
经营性应付项目的增加--22,777.64---26,912.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--10,501.11--34,397.12--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,948.89--11,391.62--
现金的期初余额--11,616.27--63,114.44--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--332.62---51,722.82--
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