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| 科森科技(603626) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 214,034.28 | 137,700.32 | 64,468.36 | 297,850.97 | 219,931.35 |
| 收到的税费返还 | 13,109.41 | 8,197.90 | 4,101.35 | 13,859.23 | 10,153.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,283.76 | 2,521.60 | 2,322.17 | 4,879.98 | 3,387.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 230,427.45 | 148,419.82 | 70,891.89 | 316,590.19 | 233,473.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 161,809.60 | 99,793.84 | 54,759.67 | 180,667.62 | 142,098.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,591.04 | 32,272.74 | 16,347.54 | 58,962.21 | 43,734.33 |
| 支付的各项税费 | 4,503.20 | 3,087.70 | 1,555.80 | 7,055.48 | 5,756.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,096.18 | 3,989.53 | 1,944.73 | 8,083.12 | 6,096.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 222,000.01 | 139,143.82 | 74,607.74 | 254,768.43 | 197,685.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,427.44 | 9,276.00 | -3,715.85 | 61,821.76 | 35,787.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 69.77 | 69.77 | -- | 112.68 | 52.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 125.19 | 68.99 | 51.80 | 3,512.91 | 183.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 194.96 | 138.76 | 51.80 | 3,625.59 | 236.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,342.20 | 17,681.32 | 9,288.38 | 45,767.70 | 34,328.24 |
| 投资所支付的现金 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 1,500.00 | 750.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 23,792.20 | 18,131.32 | 9,738.38 | 50,267.70 | 35,078.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,597.24 | -17,992.57 | -9,686.59 | -46,642.11 | -34,841.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 17,000.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 65,500.00 | 47,500.00 | -- | 81,656.71 | 53,961.62 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 7,030.78 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,500.00 | 47,500.00 | 24,030.78 | 81,656.71 | 53,961.62 |
| 偿还债务支付的现金 | 44,718.00 | 28,338.00 | 11,520.00 | 92,620.87 | 54,668.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,458.34 | 9,468.27 | 1,063.32 | 4,640.13 | 3,517.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,788.43 | 2,555.22 | 2,099.94 | 2,068.20 | 1,360.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,964.76 | 40,361.49 | 14,683.26 | 99,329.21 | 59,546.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,535.24 | 7,138.51 | 9,347.52 | -17,672.50 | -5,584.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,737.68 | 1,725.96 | 543.89 | 688.79 | 400.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,896.88 | 147.90 | -3,511.02 | -1,804.06 | -4,238.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,074.93 | 39,074.93 | 39,074.93 | 40,878.98 | 40,878.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,178.05 | 39,222.82 | 35,563.91 | 39,074.93 | 36,640.41 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -16,065.13 | -- | -28,141.31 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 582.01 | -- | 6,550.81 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 17,449.23 | -- | 38,693.20 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 321.39 | -- | 699.09 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 12.15 | -- | 100.72 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 77.73 | -- | 349.34 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 66.37 | -- | 423.01 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -269.08 | -- | -26.44 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,293.40 | -- | 4,759.68 | -- |
| 投资损失 | -- | -125.50 | -- | 53.88 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,749.23 | -- | -280.57 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 45.21 | -- | -373.24 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,697.40 | -- | -4,924.44 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -29,965.20 | -- | 39,915.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 36,756.11 | -- | 3,579.47 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,276.00 | -- | 61,821.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 39,222.82 | -- | 39,074.93 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 39,074.93 | -- | 40,878.98 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 147.90 | -- | -1,804.06 | -- |
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