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| 科森科技(603626) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 219,931.35 | 155,378.59 | 97,429.45 | 413,760.71 | 298,650.40 |
| 收到的税费返还 | 10,153.92 | 5,712.24 | 3,154.60 | 16,043.96 | 11,861.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,387.79 | 2,087.83 | 1,204.29 | 3,122.91 | 2,905.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 233,473.07 | 163,178.66 | 101,788.33 | 432,927.58 | 313,417.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 142,098.75 | 98,028.49 | 51,857.55 | 280,306.69 | 210,715.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,734.33 | 30,251.79 | 16,159.60 | 64,233.33 | 48,006.69 |
| 支付的各项税费 | 5,756.50 | 3,625.04 | 1,318.53 | 5,911.22 | 4,191.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,096.18 | 3,322.19 | 1,903.29 | 6,057.82 | 4,434.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 197,685.77 | 135,227.51 | 71,238.98 | 356,509.07 | 267,348.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,787.30 | 27,951.16 | 30,549.36 | 76,418.52 | 46,068.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 52.47 | 52.47 | 52.47 | 249.93 | 46.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 183.99 | 4.06 | 6.48 | 450.33 | 327.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 236.46 | 56.53 | 58.95 | 700.26 | 374.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,328.24 | 23,018.53 | 17,866.01 | 43,449.89 | 28,075.36 |
| 投资所支付的现金 | 750.00 | -- | -- | 1,500.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 35,078.24 | 23,018.53 | 17,866.01 | 44,949.89 | 28,075.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,841.77 | -22,961.99 | -17,807.05 | -44,249.63 | -27,701.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 53,961.62 | 28,488.29 | 10,000.00 | 84,800.00 | 39,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,961.62 | 28,488.29 | 10,000.00 | 84,800.00 | 39,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 54,668.00 | 30,668.00 | 18,000.00 | 112,861.48 | 65,261.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,517.35 | 2,466.72 | 1,145.50 | 5,905.39 | 5,022.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,360.68 | 1,360.68 | -- | 192.86 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,546.04 | 34,495.41 | 19,145.50 | 118,959.73 | 70,283.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,584.41 | -6,007.11 | -9,145.50 | -34,159.73 | -30,783.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 400.31 | 67.47 | -1,137.50 | 1,617.59 | 2,208.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,238.58 | -950.48 | 2,459.30 | -373.25 | -10,207.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,878.98 | 40,878.98 | 40,878.98 | 41,252.23 | 41,252.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,640.41 | 39,928.50 | 43,338.29 | 40,878.98 | 31,044.72 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -6,920.89 | -- | 8,677.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -206.92 | -- | 485.66 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,380.00 | -- | 36,990.22 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 381.25 | -- | 823.07 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 65.76 | -- | 170.57 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.06 | -- | -50.09 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 246.73 | -- | 134.46 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -2,468.32 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,312.98 | -- | 5,955.08 | -- |
| 投资损失 | -- | -52.47 | -- | -1,431.30 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -592.87 | -- | 1,048.32 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 12.81 | -- | 643.71 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,129.17 | -- | 4,131.10 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 18,332.27 | -- | 48,977.45 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -9,014.92 | -- | -27,570.18 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 27,951.16 | -- | 76,418.52 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 39,928.50 | -- | 40,878.98 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 40,878.98 | -- | 41,252.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -950.48 | -- | -373.25 | -- |
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