科森科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
科森科技(603626) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金103,687.49338,492.59201,705.49120,023.6455,196.93
收到的税费返还4,041.387,102.994,792.973,682.561,696.57
收到的其他与经营活动有关的现金3,213.651,629.751,654.201,026.80484.66
经营活动现金流入小计110,942.52347,225.33208,152.66124,733.0057,378.16
购买商品、接受劳务支付的现金77,052.63250,382.34137,398.9379,578.6333,658.03
支付给职工以及为职工支付的现金26,253.3972,234.7948,967.7728,304.1612,119.88
支付的各项税费4,147.472,645.282,531.911,548.59905.23
支付的其他与经营活动有关的现金3,236.4011,179.889,140.964,800.522,663.42
经营活动现金流出小计110,689.88336,442.29198,039.57114,231.8949,346.56
经营活动产生的现金流量净额252.6410,783.0410,113.1010,501.118,031.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--22.449.979.97--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--386.2862.0534.054.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--408.7272.0244.024.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,971.9173,287.4552,011.1630,007.3714,540.52
投资所支付的现金3,000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----269.00269.00--
投资活动现金流出小计26,971.9173,287.4552,280.1630,276.3714,540.52
投资活动产生的现金流量净额-26,971.91-72,878.73-52,208.14-30,232.35-14,536.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--5,052.905,052.905,052.905,052.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金52,206.67236,963.11143,193.3176,793.3135,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--3,224.6512,600.00----
筹资活动现金流入小计52,206.67245,240.66160,846.2181,846.2140,052.90
偿还债务支付的现金27,700.00158,342.04101,459.5959,109.5724,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,567.055,731.774,500.902,760.961,198.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--2,377.29539.06----
筹资活动现金流出小计30,267.05166,451.10106,499.5561,870.5325,198.53
筹资活动产生的现金流量净额21,939.6278,789.5654,346.6619,975.6714,854.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响61.37-113.57-169.3288.19118.28
五、现金及现金等价物净增加额-4,718.2916,580.3012,082.29332.628,467.77
加:期初现金及现金等价物余额28,009.9211,391.6211,616.2711,616.2711,616.27
六、期末现金及现金等价物余额23,291.6327,971.9223,698.5611,948.8920,084.05
附注
净利润---5,452.74--3,056.36--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,081.85--892.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--26,337.59--12,917.24--
无形资产摊销--711.81--247.52--
长期待摊费用摊销--265.77--143.76--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.41---27.99--
固定资产报废损失--58.31--12.22--
公允价值变动损失---17.65--9.97--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,673.64--3,003.82--
投资损失---534.73--297.37--
递延所得税资产减少---1,598.86---49.96--
递延所得税负债增加--597.10---73.76--
存货的减少---31,533.11---9,061.36--
经营性应收项目的减少---58,062.95---23,644.61--
经营性应付项目的增加--66,670.79--22,777.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,521.97------
经营活动产生现金流量净额--10,783.04--10,501.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--27,971.92--11,948.89--
现金的期初余额--11,391.62--11,616.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--16,580.30--332.62--
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