科森科技

- 603626

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
科森科技(603626) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金110,067.42389,252.25292,546.49212,003.44103,687.49
收到的税费返还4,315.2720,378.1314,641.0410,458.444,041.38
收到的其他与经营活动有关的现金1,058.077,991.867,489.906,328.673,213.65
经营活动现金流入小计115,440.76417,622.24314,677.42228,790.55110,942.52
购买商品、接受劳务支付的现金86,791.43289,993.05218,479.11156,755.9677,052.63
支付给职工以及为职工支付的现金17,186.4076,640.3361,400.7144,146.5626,253.39
支付的各项税费1,145.598,264.477,100.724,884.994,147.47
支付的其他与经营活动有关的现金1,401.2210,546.897,616.265,319.183,236.40
经营活动现金流出小计106,524.63385,444.74294,596.81211,106.68110,689.88
经营活动产生的现金流量净额8,916.1232,177.5020,080.6117,683.87252.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--35.4335.4335.43--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额45.91194.34122.84122.84--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--29,358.5927,308.5927,308.59--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计45.9129,588.3627,466.8627,466.86--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,311.5459,405.0253,820.5838,493.0823,971.91
投资所支付的现金--3,797.433,000.003,000.003,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,311.5463,202.4556,820.5841,493.0826,971.91
投资活动产生的现金流量净额-7,265.63-33,614.09-29,353.72-14,026.22-26,971.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--49,628.7049,628.70----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金17,500.00138,605.4573,146.9472,146.9452,206.67
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--443.00443.00443.00--
筹资活动现金流入小计17,500.00188,677.15123,218.6472,589.9452,206.67
偿还债务支付的现金11,795.91164,322.9795,869.9953,600.3227,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,576.117,048.805,550.783,817.502,567.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,975.281,685.921,107.21--
筹资活动现金流出小计13,372.02173,347.05103,106.6958,525.0330,267.05
筹资活动产生的现金流量净额4,127.9815,330.1020,111.9514,064.9221,939.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-130.54-613.19-159.04-228.6861.37
五、现金及现金等价物净增加额5,647.9413,280.3210,679.7917,493.89-4,718.29
加:期初现金及现金等价物余额41,252.2327,971.9228,009.9228,009.9228,009.92
六、期末现金及现金等价物余额46,900.1741,252.2338,689.7145,503.8123,291.63
附注
净利润--36,955.59--33,942.20--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,699.00------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--32,676.14--16,755.02--
无形资产摊销--671.08--254.92--
长期待摊费用摊销--232.51--118.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---29.39---51.37--
固定资产报废损失--47.83--48.84--
公允价值变动损失---88.47---19.43--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,655.41--4,046.18--
投资损失---24,065.78---25,475.64--
递延所得税资产减少---92.87--1,225.41--
递延所得税负债增加--26.52--73.76--
存货的减少--13,602.83---2,401.27--
经营性应收项目的减少---31,567.65---5,505.75--
经营性应付项目的增加---7,503.30---7,296.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1,693.94--
经营活动产生现金流量净额--32,177.50--17,683.87--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--41,252.23--45,503.81--
现金的期初余额--27,971.92--28,009.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--13,280.32--17,493.89--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶