科森科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
科森科技(603626) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金87,348.83248,437.94203,456.50152,029.8571,369.26
收到的税费返还3,534.337,090.613,994.032,464.101,263.94
收到的其他与经营活动有关的现金655.249,958.402,246.011,966.61532.81
经营活动现金流入小计91,538.40265,486.95209,696.54156,460.5673,166.02
购买商品、接受劳务支付的现金62,042.25165,812.28121,765.2185,870.8051,533.41
支付给职工以及为职工支付的现金14,729.9851,403.2636,223.8223,292.0911,864.10
支付的各项税费1,904.915,951.674,304.623,519.481,818.31
支付的其他与经营活动有关的现金3,002.059,517.046,390.923,750.841,521.07
经营活动现金流出小计81,679.19232,684.25168,684.57116,433.2166,736.89
经营活动产生的现金流量净额9,859.2132,802.7041,011.9740,027.346,429.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,000.001,000.001,000.00--
取得投资收益所收到的现金--9.339.339.33--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.7020.225,016.625,000.805,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----5,251.002,590.002,590.00
投资活动现金流入小计1.701,029.5411,276.948,600.137,590.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,358.7890,148.8672,193.2157,527.1835,032.66
投资所支付的现金3,880.00--20,700.0020,700.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--20,454.91------
支付的其他与投资活动有关的现金------64.25--
投资活动现金流出小计18,238.78110,603.7792,893.2178,291.4335,032.66
投资活动产生的现金流量净额-18,237.08-109,574.23-81,616.27-69,691.31-27,442.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--8,680.008,680.008,680.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----8,680.008,680.00--
取得借款收到的现金35,500.00146,576.40107,576.4086,576.4035,301.30
发行债券收到的现金--59,294.48------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计35,500.00214,550.88116,256.4095,256.4035,301.30
偿还债务支付的现金61,998.9696,330.4279,265.3552,034.9322,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,415.9712,745.7610,922.1110,031.21979.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--9,317.345,163.285,163.28148.42
筹资活动现金流出小计63,414.93118,393.5195,350.7567,229.4323,128.09
筹资活动产生的现金流量净额-27,914.9396,157.3620,905.6528,026.9712,173.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-193.95450.21558.20-37.61-345.23
五、现金及现金等价物净增加额-36,486.7619,836.04-19,140.45-1,674.60-9,185.55
加:期初现金及现金等价物余额63,114.4443,278.4046,357.5646,357.5643,278.40
六、期末现金及现金等价物余额26,627.6863,114.4427,217.1144,682.9634,092.85
附注
净利润--12,445.98--7,481.05--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,511.93---4,412.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,282.74--7,531.15--
无形资产摊销--497.52--177.86--
长期待摊费用摊销--141.60------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------1.77--
固定资产报废损失--78.47------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,773.27--2,465.23--
投资损失---169.89---9.33--
递延所得税资产减少---2,553.54--653.46--
递延所得税负债增加--389.88--283.37--
存货的减少---15,120.51---4,764.77--
经营性应收项目的减少---31,623.44--42,066.96--
经营性应付项目的增加--45,790.79---11,447.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--381.77------
经营活动产生现金流量净额--32,802.70--40,027.34--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--63,114.44--44,682.96--
现金的期初余额--43,278.40--43,278.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额------3,079.17--
现金及现金等价物的净增加额--19,836.04---1,674.60--
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