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| 科森科技(603626) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 254,077.17 | 165,446.46 | 78,375.93 | 298,349.21 | 214,034.28 |
| 收到的税费返还 | 13,303.40 | 8,035.72 | 4,549.88 | 15,775.98 | 13,109.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,555.29 | 1,066.10 | 823.47 | 4,714.35 | 3,283.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 268,935.86 | 174,548.28 | 83,749.27 | 318,839.53 | 230,427.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 183,815.08 | 123,430.20 | 62,645.68 | 222,701.23 | 161,809.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,972.18 | 38,006.86 | 19,863.57 | 68,422.38 | 49,591.04 |
| 支付的各项税费 | 4,334.40 | 2,855.44 | 1,215.16 | 5,653.30 | 4,503.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,432.42 | 4,319.67 | 2,371.96 | 11,094.25 | 6,096.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 250,554.08 | 168,612.17 | 86,096.37 | 307,871.16 | 222,000.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,381.78 | 5,936.11 | -2,347.10 | 10,968.37 | 8,427.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 72.61 | 72.61 | 13.70 | 175.76 | 69.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,899.65 | 5,845.51 | 16.67 | 537.93 | 125.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 23.45 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,972.26 | 5,918.12 | 30.36 | 3,737.15 | 194.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,292.80 | 9,506.90 | 5,466.33 | 30,232.87 | 23,342.20 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 450.00 | 450.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 16,292.80 | 9,506.90 | 5,466.33 | 30,682.87 | 23,792.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,320.54 | -3,588.78 | -5,435.97 | -26,945.72 | -23,597.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 97,904.09 | 51,164.05 | 32,250.00 | 98,451.73 | 65,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,668.50 | 3,668.50 | -- | 45.93 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 101,572.59 | 54,832.55 | 32,250.00 | 98,497.67 | 65,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 112,190.92 | 57,688.10 | 25,220.00 | 74,686.00 | 44,718.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,285.83 | 2,176.37 | 1,085.29 | 11,631.41 | 10,458.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,931.97 | 2,450.70 | 267.20 | 3,155.34 | 2,788.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 119,408.71 | 62,315.17 | 26,572.49 | 89,472.75 | 57,964.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,836.12 | -7,482.62 | 5,677.51 | 9,024.91 | 7,535.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,087.94 | 1,003.88 | 716.97 | 2,444.83 | 1,737.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,686.93 | -4,131.41 | -1,388.58 | -4,507.61 | -5,896.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,567.32 | 34,567.32 | 34,567.32 | 39,074.93 | 39,074.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,880.39 | 30,435.91 | 33,178.74 | 34,567.32 | 33,178.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -10,521.44 | -- | -47,683.01 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 112.99 | -- | 2,887.27 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 17,742.93 | -- | 35,015.92 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 335.22 | -- | 646.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 328.36 | -- | 171.79 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,858.50 | -- | 352.49 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 87.05 | -- | 984.27 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -511.80 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,198.89 | -- | 4,944.28 | -- |
| 投资损失 | -- | -72.61 | -- | -390.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -353.84 | -- | -4,788.71 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -369.33 | -- | 163.11 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,186.46 | -- | -9,512.59 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 14,568.48 | -- | -32,101.17 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -10,522.66 | -- | 57,626.92 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,936.11 | -- | 10,968.37 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 30,435.91 | -- | 34,567.32 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 34,567.32 | -- | 39,074.93 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,131.41 | -- | -4,507.61 | -- |
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