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科森科技(603626) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 37,331.46 | 40,610.26 | 44,020.05 | 41,560.74 | 31,715.58 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 128,320.70 | 127,131.07 | 104,167.92 | 146,975.46 | 162,195.03 |
应收票据 | 575.19 | 609.82 | 287.38 | 237.38 | 291.89 |
应收账款 | 127,745.51 | 126,521.25 | 103,880.53 | 146,738.07 | 161,903.15 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 3,025.77 | 3,083.48 | 2,345.81 | 2,171.86 | 3,111.91 |
其他应收款(合计) | 706.24 | 700.23 | 988.49 | 377.98 | 364.85 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 700.23 | -- | 377.98 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 34,671.93 | 29,386.02 | 30,268.12 | 33,515.19 | 49,221.56 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2,548.72 | 2,053.74 | 1,728.58 | 3,083.09 | 3,414.11 |
流动资产合计 | 206,604.83 | 202,964.80 | 183,518.97 | 227,684.32 | 250,023.04 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 17,810.61 | 17,810.61 | 17,810.61 | 17,810.61 | 15,129.24 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 16,196.79 | 13,053.81 | 12,223.27 | 10,492.21 | 14,929.51 |
在建工程 | -- | 13,053.81 | -- | 10,492.21 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 261,442.10 | 269,311.05 | 275,834.08 | 283,922.00 | 261,838.37 |
固定资产净额 | -- | 269,311.05 | -- | 283,922.00 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 1,962.29 | 2,180.54 | 884.78 | 973.26 | -- |
无形资产 | 16,404.32 | 16,558.20 | 16,659.19 | 16,775.94 | 16,662.98 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 18.99 | 44.93 | 77.81 | 110.69 | 147.85 |
递延所得税资产 | 6,552.82 | 6,559.49 | 5,810.43 | 5,966.62 | 6,405.79 |
其他非流动资产 | 2,523.46 | 1,651.06 | 1,673.85 | 162.30 | 917.59 |
非流动资产合计 | 329,668.52 | 333,176.83 | 336,981.15 | 342,220.76 | 319,570.16 |
资产总计 | 536,273.34 | 536,141.63 | 520,500.12 | 569,905.08 | 569,593.20 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 43,261.62 | 48,788.29 | 35,300.00 | 47,408.69 | 46,500.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 80,706.08 | 75,018.81 | 67,233.28 | 93,348.06 | 108,584.61 |
应付票据 | 5,000.00 | 5,009.06 | 5,094.86 | 6,466.52 | 22,760.59 |
应付账款 | 75,706.08 | 70,009.76 | 62,138.42 | 86,881.53 | 85,824.02 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 6,294.07 | 5,337.51 | 4,149.05 | 6,083.38 | 7,102.93 |
应交税费 | 607.52 | 943.61 | 817.09 | 1,055.63 | 1,351.27 |
其他应付款(合计) | 2,840.95 | 2,509.97 | 4,275.03 | 4,587.55 | 6,001.30 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 2,509.97 | -- | 4,587.55 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 15,378.70 | 39,378.70 | 41,703.96 | 41,470.75 | 2,100.00 |
其他流动负债 | 220.00 | 210.00 | 287.38 | 243.16 | 341.87 |
流动负债合计 | 151,402.52 | 172,897.55 | 154,150.32 | 194,344.57 | 173,286.78 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 74,330.00 | 43,330.00 | 48,664.00 | 50,000.00 | 77,000.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 1,149.52 | 1,211.93 | 572.47 | 597.55 | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 4,576.85 | 4,590.98 | 4,577.93 | 4,578.17 | 4,039.79 |
长期递延收益 | 10,157.32 | 10,356.88 | 10,314.44 | 9,947.99 | 9,888.55 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 90,213.69 | 59,489.79 | 64,128.84 | 65,123.72 | 90,928.34 |
负债合计 | 241,616.22 | 232,387.34 | 218,279.17 | 259,468.28 | 264,215.12 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 55,487.97 | 55,487.97 | 55,740.88 | 55,740.88 | 55,740.88 |
资本公积 | 174,926.41 | 174,926.41 | 175,977.63 | 175,807.97 | 175,650.05 |
减:库存股 | -- | -- | 1,360.68 | 1,360.68 | 1,360.68 |
其他综合收益 | 30.63 | 35.73 | 4.45 | 23.55 | 24.04 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 10,273.59 | 10,273.59 | 10,273.59 | 10,273.59 | 8,494.71 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 53,938.53 | 63,030.59 | 61,585.09 | 69,951.49 | 66,829.07 |
归属于母公司股东权益合计 | 294,657.13 | 303,754.30 | 302,220.95 | 310,436.80 | 305,378.07 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
所有者权益(或股东权益)合计 | 294,657.13 | 303,754.30 | 302,220.95 | 310,436.80 | 305,378.07 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 536,273.34 | 536,141.63 | 520,500.12 | 569,905.08 | 569,593.20 |
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