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| 科森科技(603626) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 37,000.56 | 38,571.02 | 34,197.90 | 40,242.67 | 36,216.25 |
| 交易性金融资产 | 269.08 | 269.08 | 269.08 | 269.08 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 123,073.25 | 136,542.87 | 142,980.76 | 134,438.62 | 116,547.55 |
| 应收票据 | 8,759.90 | 9,130.28 | 3,589.68 | 59.51 | 150.06 |
| 应收账款 | 114,313.35 | 127,412.59 | 139,391.07 | 134,379.12 | 116,397.49 |
| 应收款项融资 | -- | 1,677.74 | 626.41 | 1,285.48 | 130.44 |
| 预付款项 | 1,291.89 | 1,164.55 | 1,180.83 | 1,846.58 | 5,385.46 |
| 其他应收款(合计) | 426.35 | 779.98 | 553.81 | 707.04 | 3,824.56 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 779.98 | -- | 707.04 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 53,247.30 | 47,425.45 | 46,540.27 | 40,465.88 | 39,876.07 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,917.85 | 4,681.87 | 2,430.36 | 3,053.09 | 2,669.48 |
| 流动资产合计 | 219,226.28 | 231,112.55 | 228,779.42 | 222,308.45 | 204,649.81 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | 3,089.69 | 3,068.39 | 3,047.61 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 19,729.81 | 19,729.81 | 19,567.79 | 19,567.79 | 19,549.69 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 10,084.31 | 9,816.22 | 9,623.50 | 9,555.38 | 27,907.99 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 9,555.38 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 250,929.52 | 253,644.02 | 261,437.11 | 265,425.36 | 247,090.48 |
| 固定资产净额 | -- | 253,644.02 | -- | 265,425.36 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,985.67 | 4,408.66 | 5,129.80 | 4,824.47 | 5,218.65 |
| 无形资产 | 15,693.64 | 15,834.73 | 15,939.70 | 16,082.73 | 16,130.06 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,506.93 | 1,656.51 | 1,192.03 | 64.87 | 30.64 |
| 递延所得税资产 | 12,043.09 | 11,035.90 | 8,692.08 | 7,996.42 | 6,278.99 |
| 其他非流动资产 | 427.64 | 1,966.02 | 920.31 | 1,522.71 | 281.24 |
| 非流动资产合计 | 322,676.90 | 324,368.16 | 331,625.58 | 334,141.68 | 331,568.93 |
| 资产总计 | 541,903.18 | 555,480.71 | 560,405.00 | 556,450.13 | 536,218.74 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 85,657.39 | 72,212.67 | 58,190.40 | 54,553.11 | 40,161.02 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 122,176.77 | 138,893.62 | 126,486.72 | 120,568.10 | 95,899.91 |
| 应付票据 | 5,500.00 | 5,765.39 | 4,114.87 | 4,918.68 | 9,370.47 |
| 应付账款 | 116,676.77 | 133,128.23 | 122,371.85 | 115,649.42 | 86,529.44 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,161.65 | 6,015.05 | 8,294.53 | 6,484.34 | 5,061.19 |
| 应交税费 | 811.48 | 1,032.88 | 605.42 | 974.23 | 722.17 |
| 其他应付款(合计) | 2,634.26 | 4,314.66 | 2,318.50 | 4,357.35 | 4,805.53 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 4,314.66 | -- | 4,357.35 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 36,665.76 | 37,034.27 | 32,631.67 | 15,618.21 | 11,099.43 |
| 其他流动负债 | 8,757.53 | 7,887.71 | 3,588.34 | 73.68 | 137.50 |
| 流动负债合计 | 262,153.73 | 267,524.96 | 232,404.26 | 203,193.86 | 158,331.56 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 44,250.00 | 44,300.00 | 59,156.67 | 77,368.44 | 83,944.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 4,632.14 | 3,297.70 | 4,121.43 | 3,899.76 | 5,813.35 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 4,267.23 | 4,368.05 | 4,314.47 | 4,250.15 | 4,180.97 |
| 长期递延收益 | 10,583.52 | 10,544.37 | 10,469.41 | 10,617.80 | 10,837.85 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 1.73 |
| 非流动负债合计 | 63,732.90 | 62,510.11 | 78,061.98 | 96,136.15 | 104,777.90 |
| 负债合计 | 325,886.63 | 330,035.08 | 310,466.24 | 299,330.00 | 263,109.46 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,487.97 | 55,487.97 | 55,487.97 | 55,487.97 | 55,487.97 |
| 资本公积 | 174,926.41 | 174,926.41 | 174,926.41 | 174,926.41 | 174,926.41 |
| 减：库存股 | 2,099.94 | 2,099.94 | 2,099.94 | 2,099.94 | 2,099.94 |
| 其他综合收益 | -192.06 | -101.51 | 105.62 | -44.90 | -189.90 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 10,273.59 | 10,273.59 | 10,273.59 | 10,273.59 | 10,273.59 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -22,379.42 | -13,040.88 | 11,245.11 | 18,577.00 | 34,711.15 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 216,016.55 | 225,445.64 | 249,938.75 | 257,120.13 | 273,109.28 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 216,016.55 | 225,445.64 | 249,938.75 | 257,120.13 | 273,109.28 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 541,903.18 | 555,480.71 | 560,405.00 | 556,450.13 | 536,218.74 |
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