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| 科森科技(603626) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 71,796.21 | 56,222.76 | 89,885.69 | 34,329.57 | 32,279.62 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 269.08 | 269.08 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 79,265.39 | 84,900.15 | 100,204.45 | 118,279.87 | 121,429.20 |
| 应收票据 | 3,128.56 | 2,936.23 | 1,781.99 | 870.78 | 3,505.32 |
| 应收账款 | 76,136.84 | 81,963.92 | 98,422.47 | 117,409.09 | 117,923.88 |
| 应收款项融资 | 21.39 | 30.34 | 415.14 | -- | -- |
| 预付款项 | 849.11 | 886.27 | 825.58 | 1,626.17 | 1,567.64 |
| 其他应收款(合计) | 1,791.36 | 45,012.62 | 1,951.86 | 581.07 | 6,724.66 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | 6,724.66 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 27,776.80 | 27,383.76 | 37,782.06 | 45,540.86 | 51,716.52 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,675.54 | 1,879.83 | 2,828.13 | 4,227.93 | 5,816.98 |
| 流动资产合计 | 184,175.80 | 216,315.73 | 233,892.91 | 204,854.55 | 219,803.69 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 20,824.67 | 20,824.67 | 21,507.76 | 19,729.81 | 19,729.81 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 8,480.45 | 2,079.04 | 2,453.64 | 6,352.12 | 7,709.97 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | 7,709.97 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 197,387.87 | 210,841.00 | 229,123.98 | 241,338.53 | 246,027.67 |
| 固定资产净额 | 197,387.87 | -- | 229,123.98 | -- | 246,027.67 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,080.63 | 4,552.23 | 4,628.87 | 5,075.99 | 5,427.87 |
| 无形资产 | 13,015.99 | 13,190.68 | 14,664.23 | 14,436.24 | 14,551.01 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 2,521.28 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 778.83 | 924.50 | 1,059.91 | 1,189.25 | 1,329.18 |
| 递延所得税资产 | 7,612.26 | 6,243.69 | 15,831.76 | 12,073.57 | 11,389.74 |
| 其他非流动资产 | 6,329.82 | 1,469.29 | 1,362.87 | 643.25 | 495.78 |
| 非流动资产合计 | 267,699.26 | 266,792.58 | 297,300.51 | 307,115.07 | 312,937.32 |
| 资产总计 | 451,875.06 | 483,108.31 | 531,193.42 | 511,969.62 | 532,741.01 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 88,427.20 | 88,342.11 | 97,907.56 | 88,477.20 | 81,757.72 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 86,850.88 | 96,163.64 | 121,492.55 | 127,795.23 | 134,388.44 |
| 应付票据 | 21,002.11 | 22,688.01 | 21,800.00 | 13,277.54 | 5,277.54 |
| 应付账款 | 65,848.77 | 73,475.63 | 99,692.55 | 114,517.70 | 129,110.90 |
| 预收款项 | -- | -- | 45,526.58 | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,004.06 | 3,736.01 | 5,844.45 | 5,747.43 | 5,614.37 |
| 应交税费 | 1,147.14 | 1,325.73 | 1,166.16 | 1,376.71 | 3,914.92 |
| 其他应付款(合计) | 4,918.40 | 3,831.37 | 2,185.63 | 1,253.78 | 1,219.38 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | 1,219.38 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,904.43 | 21,066.64 | 26,809.42 | 30,142.28 | 29,226.82 |
| 其他流动负债 | 2,500.94 | 2,934.97 | 1,750.10 | 868.26 | 3,502.17 |
| 流动负债合计 | 200,811.36 | 217,769.42 | 303,394.32 | 256,037.01 | 259,825.44 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 18,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 24,696.00 | 39,930.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,939.86 | 3,287.82 | 3,496.63 | 3,722.90 | 4,280.23 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 4,118.88 | 4,050.29 | 4,006.47 | 4,051.94 | 3,998.72 |
| 长期递延收益 | 10,208.34 | 10,269.53 | 10,719.19 | 10,150.53 | 10,249.48 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 35,267.09 | 37,607.64 | 38,222.30 | 42,621.38 | 58,458.43 |
| 负债合计 | 236,078.45 | 255,377.06 | 341,616.61 | 298,658.39 | 318,283.87 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,487.97 | 55,487.97 | 55,487.97 | 55,487.97 | 55,487.97 |
| 资本公积 | 175,066.64 | 174,996.41 | 174,926.41 | 174,926.41 | 174,926.41 |
| 减：库存股 | 2,099.94 | 2,099.94 | 2,099.94 | 2,099.94 | 2,099.94 |
| 其他综合收益 | -1,990.36 | -1,325.58 | -863.25 | -758.18 | -568.58 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 10,273.59 | 10,273.59 | 10,273.59 | 10,273.59 | 10,273.59 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -20,969.51 | -9,600.80 | -48,147.97 | -24,518.62 | -23,562.32 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 215,768.39 | 227,731.65 | 189,576.81 | 213,311.23 | 214,457.13 |
| 少数股东权益 | 28.22 | -0.41 | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 215,796.61 | 227,731.25 | 189,576.81 | 213,311.23 | 214,457.13 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 451,875.06 | 483,108.31 | 531,193.42 | 511,969.62 | 532,741.01 |
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