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| 杭电股份(603618) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 155,849.41 | 885,680.71 | 670,394.23 | 383,987.06 | 155,105.58 |
| 收到的税费返还 | 72.63 | 1,757.02 | 583.71 | 583.71 | 236.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,785.73 | 75,135.83 | 46,919.16 | 37,451.23 | 15,553.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 171,707.77 | 962,573.55 | 717,897.10 | 422,022.00 | 170,895.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,369.63 | 830,423.55 | 643,936.65 | 396,038.94 | 161,980.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,827.24 | 25,492.96 | 17,755.32 | 11,992.61 | 6,861.08 |
| 支付的各项税费 | 5,699.02 | 18,344.12 | 11,756.56 | 7,514.06 | 4,328.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,628.27 | 79,191.39 | 94,495.09 | 51,659.39 | 31,207.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 191,524.16 | 953,452.02 | 767,943.62 | 467,205.00 | 204,377.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,816.39 | 9,121.54 | -50,046.52 | -45,183.01 | -33,482.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 4,300.00 | 1,432.00 | 300.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.67 | 7.05 | 2.94 | 2.62 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.40 | 489.38 | 67.93 | 58.49 | 0.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 23.07 | 4,796.43 | 1,502.87 | 361.11 | 0.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,397.19 | 28,016.83 | 25,179.51 | 22,101.56 | 12,453.36 |
| 投资所支付的现金 | 11.50 | 3,980.33 | 150.00 | 30.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 813.19 | 799.00 | 300.00 | 300.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,408.69 | 32,810.36 | 26,128.51 | 22,431.56 | 12,753.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,385.62 | -28,013.92 | -24,625.64 | -22,070.45 | -12,753.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 191,486.02 | 548,882.27 | 420,980.21 | 352,814.04 | 188,091.86 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 191,486.02 | 548,882.27 | 420,980.21 | 352,814.04 | 188,091.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 179,909.86 | 512,624.00 | 361,225.91 | 290,469.91 | 174,283.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,633.69 | 24,443.49 | 23,265.40 | 19,632.82 | 9,935.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,145.80 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 543.57 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 182,543.55 | 537,611.05 | 384,491.31 | 310,102.74 | 184,219.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,942.47 | 11,271.21 | 36,488.90 | 42,711.31 | 3,872.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.94 | 74.75 | 33.61 | 32.63 | 5.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,254.60 | -7,546.42 | -38,149.66 | -24,509.53 | -42,357.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 85,669.69 | 93,216.11 | 93,216.11 | 93,216.11 | 93,216.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,415.09 | 85,669.69 | 55,066.45 | 68,706.59 | 50,858.15 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 14,375.84 | -- | 7,398.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,303.35 | -- | -132.38 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,024.74 | -- | 7,095.94 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 645.89 | -- | 320.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 53.65 | -- | 266.71 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 92.92 | -- | -60.56 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.92 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -45.72 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 14,360.54 | -- | 7,290.54 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,523.73 | -- | -1,241.56 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -56.60 | -- | -631.61 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -18,444.80 | -- | -26,453.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -18,497.28 | -- | -64,208.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -619.72 | -- | 20,607.54 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,121.54 | -- | -45,183.01 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 85,669.69 | -- | 68,706.59 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 93,216.11 | -- | 93,216.11 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,546.42 | -- | -24,509.53 | -- |
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