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| 杭电股份(603618) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 383,987.06 | 155,105.58 | 757,711.10 | 519,940.83 | 347,562.59 |
| 收到的税费返还 | 583.71 | 236.06 | 995.44 | 3,410.14 | 791.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,451.23 | 15,553.84 | 49,229.84 | 48,340.80 | 37,858.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 422,022.00 | 170,895.48 | 807,936.38 | 571,691.77 | 386,212.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 396,038.94 | 161,980.82 | 672,589.99 | 479,795.46 | 316,406.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,992.61 | 6,861.08 | 24,028.17 | 17,052.43 | 11,396.78 |
| 支付的各项税费 | 7,514.06 | 4,328.64 | 14,747.85 | 11,004.33 | 6,654.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,659.39 | 31,207.14 | 69,339.13 | 62,049.13 | 45,484.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 467,205.00 | 204,377.68 | 780,705.15 | 569,901.36 | 379,942.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -45,183.01 | -33,482.20 | 27,231.24 | 1,790.42 | 6,269.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 300.00 | -- | 10,173.21 | 10.00 | 10.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.62 | -- | 485.77 | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 58.49 | 0.24 | 185.11 | 78.00 | 73.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 7,104.76 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 361.11 | 0.24 | 17,948.85 | 88.01 | 83.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,101.56 | 12,453.36 | 43,098.33 | 36,398.19 | 19,591.78 |
| 投资所支付的现金 | 30.00 | -- | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 300.00 | 300.00 | 7,100.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 22,431.56 | 12,753.36 | 50,208.33 | 36,408.19 | 19,601.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,070.45 | -12,753.12 | -32,259.48 | -36,320.19 | -19,518.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 300.00 | 300.00 | 200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 300.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 352,814.04 | 188,091.86 | 439,710.00 | 328,150.00 | 213,150.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 32,643.87 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 352,814.04 | 188,091.86 | 472,653.87 | 328,450.00 | 213,350.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 290,469.91 | 174,283.69 | 412,836.71 | 298,245.59 | 202,085.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,632.82 | 9,935.82 | 14,702.79 | 12,912.85 | 10,339.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 11,083.07 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 310,102.74 | 184,219.52 | 438,622.56 | 311,158.44 | 212,424.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,711.31 | 3,872.34 | 34,031.30 | 17,291.56 | 925.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 32.63 | 5.02 | 75.03 | 16.56 | 15.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,509.53 | -42,357.96 | 29,078.09 | -17,221.65 | -12,308.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,216.11 | 93,216.11 | 64,138.02 | 64,138.02 | 64,138.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,706.59 | 50,858.15 | 93,216.11 | 46,916.38 | 51,829.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,398.15 | -- | 14,065.32 | -- | 8,993.47 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -132.38 | -- | 8,977.12 | -- | -124.24 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,095.94 | -- | 13,848.22 | -- | 6,519.63 |
| 无形资产摊销 | 320.99 | -- | 586.95 | -- | 321.05 |
| 长期待摊费用摊销 | 266.71 | -- | 67.69 | -- | 29.83 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -60.56 | -- | 190.09 | -- | -226.20 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 22.77 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 455.45 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7,290.54 | -- | 16,526.47 | -- | 7,836.99 |
| 投资损失 | -1,241.56 | -- | -1,525.54 | -- | -793.15 |
| 递延所得税资产减少 | -631.61 | -- | -649.19 | -- | -1,138.86 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -13.26 | -- | -14.14 |
| 存货的减少 | -26,453.70 | -- | -10,007.39 | -- | -4,972.78 |
| 经营性应收项目的减少 | -64,208.50 | -- | 3,205.21 | -- | -35,498.61 |
| 经营性应付项目的增加 | 20,607.54 | -- | -18,537.67 | -- | 19,176.34 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -45,183.01 | -- | 27,231.24 | -- | 6,269.46 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 68,706.59 | -- | 93,216.11 | -- | 51,829.35 |
| 现金的期初余额 | 93,216.11 | -- | 64,138.02 | -- | 64,138.02 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -24,509.53 | -- | 29,078.09 | -- | -12,308.67 |
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