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| 杭电股份(603618) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 104,068.28 | 121,290.75 | 69,620.74 | 80,873.03 | 93,302.01 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 326,124.97 | 299,428.39 | 353,941.68 | 364,847.25 | 303,860.43 |
| 应收票据 | 6,088.98 | 5,291.26 | 2,238.78 | 3,241.66 | 3,664.23 |
| 应收账款 | 320,035.99 | 294,137.13 | 351,702.90 | 361,605.59 | 300,196.19 |
| 应收款项融资 | 64,145.01 | 64,455.39 | 61,273.48 | 38,271.07 | 53,737.14 |
| 预付款项 | 2,426.69 | 2,403.07 | 2,394.71 | 1,865.81 | 2,003.93 |
| 其他应收款(合计) | 5,311.31 | 5,724.87 | 8,430.28 | 9,962.95 | 6,955.44 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 5,724.87 | -- | 9,962.95 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 186,095.04 | 173,113.98 | 170,222.80 | 173,356.72 | 165,381.21 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 22,555.17 | 17,918.15 | 19,449.68 | 20,414.91 | 21,021.48 |
| 流动资产合计 | 741,586.85 | 715,002.31 | 718,888.61 | 724,709.22 | 678,838.99 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | 103.21 | 103.21 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 9,294.63 | 9,247.03 | 9,689.21 | 9,657.61 | 9,765.36 |
| 投资性房地产 | 2,536.26 | 2,590.67 | 2,631.20 | 2,667.47 | 2,748.13 |
| 在建工程(合计) | 69,497.39 | 59,748.39 | 44,934.03 | 30,291.60 | 21,458.96 |
| 在建工程 | -- | 59,748.39 | -- | 30,291.60 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 171,759.78 | 172,506.24 | 172,951.26 | 175,554.97 | 175,526.75 |
| 固定资产净额 | -- | 172,506.24 | -- | 175,554.97 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 695.84 | 734.97 | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 22,501.90 | 22,662.43 | 22,822.95 | 22,983.48 | 23,144.00 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 158.41 | 108.48 | 66.05 | 76.79 | 91.71 |
| 递延所得税资产 | 5,811.68 | 5,927.10 | 6,113.46 | 6,416.78 | 5,701.70 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 283,055.90 | 274,325.32 | 260,008.16 | 248,551.92 | 239,339.82 |
| 资产总计 | 1,024,642.75 | 989,327.63 | 978,896.77 | 973,261.14 | 918,178.81 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 287,759.26 | 256,249.88 | 332,217.60 | 345,392.97 | 294,990.33 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 171,587.99 | 122,936.41 | 101,350.04 | 108,194.58 | 117,737.62 |
| 应付票据 | 99,344.05 | 65,847.62 | 54,018.11 | 57,388.41 | 81,928.68 |
| 应付账款 | 72,243.95 | 57,088.80 | 47,331.93 | 50,806.17 | 35,808.94 |
| 预收款项 | 34.51 | 121.29 | -- | -- | 17.86 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 455.94 | 2,371.26 | 497.50 | 488.36 | 408.44 |
| 应交税费 | 1,510.61 | 3,338.95 | 2,886.76 | 3,489.15 | 1,133.55 |
| 其他应付款(合计) | 13,239.67 | 12,555.09 | 13,564.21 | 12,906.30 | 11,025.18 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 12,555.09 | -- | 12,906.30 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 95,284.80 | 154,505.31 | 76,075.76 | 56,655.27 | 32,161.76 |
| 其他流动负债 | 24,685.56 | 24,629.68 | 5,245.85 | 5,119.25 | 5,442.69 |
| 流动负债合计 | 619,871.44 | 602,299.28 | 552,946.61 | 555,351.32 | 485,540.43 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 91,367.73 | 80,170.78 | 41,405.91 | 39,470.42 | 59,498.80 |
| 应付债券 | -- | -- | 79,743.41 | 78,472.67 | 77,233.48 |
| 租赁负债 | 471.90 | 490.21 | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 107.01 | 13.37 | 12.49 | 12.49 | 10.08 |
| 长期递延收益 | 6,837.34 | 6,918.23 | 6,752.96 | 6,842.94 | 6,443.57 |
| 其他非流动负债 | 164.41 | 164.41 | 158.07 | 158.07 | 158.07 |
| 非流动负债合计 | 98,948.39 | 87,757.00 | 128,072.85 | 124,956.60 | 143,343.99 |
| 负债合计 | 718,819.83 | 690,056.29 | 681,019.47 | 680,307.91 | 628,884.42 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 69,137.56 | 69,106.66 | 69,106.26 | 69,106.24 | 69,105.60 |
| 资本公积 | 127,015.80 | 111,362.04 | 111,459.40 | 111,359.29 | 111,355.19 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 2,714.88 | 9.22 | 112.67 | -1,134.37 | -1,439.99 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 14,311.42 | 14,311.42 | 12,788.45 | 12,788.45 | 12,788.45 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 82,966.18 | 80,426.38 | 80,465.67 | 77,060.01 | 74,085.50 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 296,145.85 | 289,722.68 | 288,439.89 | 283,687.08 | 280,402.99 |
| 少数股东权益 | 9,677.08 | 9,548.66 | 9,437.41 | 9,266.14 | 8,891.39 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 305,822.93 | 299,271.34 | 297,877.30 | 292,953.22 | 289,294.38 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,024,642.75 | 989,327.63 | 978,896.77 | 973,261.14 | 918,178.81 |
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