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| 君禾股份(603617) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,237.10 | 75,031.56 | 51,589.11 | 33,913.70 | 19,013.01 |
| 收到的税费返还 | 1,675.11 | 4,950.62 | 3,418.59 | 2,198.75 | 591.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,800.29 | 8,446.48 | 7,863.70 | 5,386.18 | 7,145.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,712.50 | 88,428.66 | 62,871.40 | 41,498.63 | 26,749.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,063.10 | 47,607.24 | 42,282.43 | 28,877.18 | 15,806.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,962.04 | 11,984.12 | 8,628.55 | 6,086.39 | 3,494.05 |
| 支付的各项税费 | 2,029.87 | 3,943.54 | 2,628.77 | 2,032.45 | 1,218.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,556.45 | 6,943.81 | 5,476.20 | 1,816.78 | 1,785.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,611.46 | 70,478.71 | 59,015.95 | 38,812.78 | 22,304.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,101.03 | 17,949.95 | 3,855.45 | 2,685.85 | 4,445.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | 108,351.81 | 69,655.81 | 41,155.81 | 8,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 80.74 | 409.62 | 2,898.83 | 306.22 | 110.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 243.79 | 2,198.68 | 79.54 | 833.36 | 2.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,324.53 | 110,960.11 | 72,634.18 | 42,295.39 | 8,113.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,448.09 | 14,285.89 | 11,575.76 | 9,031.28 | 2,979.09 |
| 投资所支付的现金 | 17,002.00 | 52,932.96 | 30,384.91 | 23,000.00 | 6,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 22,450.09 | 67,218.85 | 41,960.67 | 32,031.28 | 9,879.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,125.56 | 43,741.26 | 30,673.51 | 10,264.11 | -1,766.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 40,345.66 | 77,366.00 | 48,866.00 | 49,366.00 | 10,266.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,923.51 | 19,118.80 | -- | -- | 13,300.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,269.17 | 96,484.80 | 48,866.00 | 49,366.00 | 23,566.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,600.00 | 107,697.60 | 51,000.00 | 45,700.00 | 17,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 525.81 | 2,687.56 | 2,407.91 | 2,135.34 | 643.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,300.00 | 10,230.66 | 2,000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,425.81 | 120,615.82 | 55,407.91 | 47,835.34 | 18,143.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,843.36 | -24,131.02 | -6,541.91 | 1,530.66 | 5,422.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 154.95 | 666.29 | 819.93 | 806.77 | 105.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,026.22 | 38,226.48 | 28,806.99 | 15,287.39 | 8,207.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,673.40 | 38,446.92 | 38,446.92 | 38,446.92 | 54,743.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,647.19 | 76,673.40 | 67,253.91 | 53,734.31 | 62,950.28 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,594.15 | -- | 1,481.29 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 374.50 | -- | 45.37 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,820.64 | -- | 2,711.30 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 266.98 | -- | 223.27 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 1.81 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -297.12 | -- | 53.31 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -7.89 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 328.09 | -- | 648.92 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 848.79 | -- | -46.02 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,229.17 | -- | -42.50 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -755.30 | -- | -495.52 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 4.30 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,101.10 | -- | 7,526.81 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 18,881.67 | -- | 24,152.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -14,572.52 | -- | -33,488.94 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 230.18 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,949.95 | -- | 2,685.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 76,673.40 | -- | 53,734.31 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 38,446.92 | -- | 38,446.92 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 38,226.48 | -- | 15,287.39 | -- |
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