君禾股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
君禾股份(603617) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,196.5331,314.4471,372.0155,919.3039,643.76
收到的税费返还2,695.241,175.675,258.732,410.332,660.17
收到的其他与经营活动有关的现金1,398.22667.692,987.513,069.492,001.37
经营活动现金流入小计48,289.9933,157.8179,618.2661,399.1244,305.31
购买商品、接受劳务支付的现金30,950.3229,215.6650,117.5734,638.1626,734.35
支付给职工以及为职工支付的现金6,020.083,322.598,930.506,504.604,570.47
支付的各项税费2,259.82735.172,722.442,520.021,782.71
支付的其他与经营活动有关的现金4,167.701,079.814,201.464,393.942,274.84
经营活动现金流出小计43,397.9234,353.2365,971.9648,056.7235,362.37
经营活动产生的现金流量净额4,892.07-1,195.4213,646.3013,342.408,942.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,509.022,211.3515,483.3111,141.153,012.63
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额601.102,053.60592.29498.18215.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5,110.114,264.9516,075.6011,639.333,227.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,859.147,211.0715,142.9510,910.505,813.00
投资所支付的现金300.36--24,500.0020,000.0015,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计13,159.507,211.0739,642.9530,910.5020,813.00
投资活动产生的现金流量净额-8,049.39-2,946.13-23,567.35-19,271.18-17,585.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金0.46----21,000.1721,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金28,000.0018,000.0036,500.0013,600.0011,504.09
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--3,800.0020,800.001,500.00--
筹资活动现金流入小计28,000.4621,800.0057,300.0036,100.1732,504.09
偿还债务支付的现金14,104.9810,104.9826,925.007,426.394,426.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,507.78222.782,852.952,756.323,284.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金14.15--548.23415.30412.82
筹资活动现金流出小计20,626.9110,327.7630,326.1810,598.018,123.58
筹资活动产生的现金流量净额7,373.5411,472.2426,973.8225,502.1624,380.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-128.75112.77-1,288.56-481.83174.67
五、现金及现金等价物净增加额4,087.477,443.4615,764.2119,091.5515,912.78
加:期初现金及现金等价物余额40,906.0740,906.0725,141.8625,141.8625,141.86
六、期末现金及现金等价物余额44,993.5448,349.5340,906.0744,233.4141,054.64
附注
净利润5,537.63--9,730.60--4,999.26
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备87.99--212.49--77.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧984.59--2,049.07--1,031.30
无形资产摊销76.51--169.25--84.63
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-964.29---261.35---74.61
固定资产报废损失----3.22--0.03
公允价值变动损失40.97---134.25---16.72
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用645.71--1,896.10--388.85
投资损失-454.04---141.15---12.63
递延所得税资产减少-61.95--7.72--182.45
递延所得税负债增加----------
存货的减少-5,725.70---2,864.97--6,023.04
经营性应收项目的减少3,559.42---6,412.86--1,763.89
经营性应付项目的增加1,354.19--8,894.39---5,599.80
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他89.83--326.47--221.76
经营活动产生现金流量净额4,892.07--13,646.30--8,942.93
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额44,993.54--40,906.07--41,054.64
现金的期初余额40,906.07--25,141.86--25,141.86
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额4,087.47--15,764.21--15,912.78
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