君禾股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
君禾股份(603617) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,299.4119,634.3265,920.5552,899.7333,529.38
收到的税费返还2,156.41982.315,366.103,259.102,397.20
收到的其他与经营活动有关的现金1,093.791,242.451,703.561,046.051,755.47
经营活动现金流入小计42,549.6121,859.0872,990.2157,204.8937,682.04
购买商品、接受劳务支付的现金25,176.3713,913.9447,516.6132,634.3021,379.97
支付给职工以及为职工支付的现金4,464.202,510.308,322.896,256.084,382.13
支付的各项税费1,762.18983.272,846.542,115.791,417.43
支付的其他与经营活动有关的现金2,277.871,242.344,149.803,458.032,011.67
经营活动现金流出小计33,680.6318,649.8462,835.8444,464.2029,191.20
经营活动产生的现金流量净额8,868.983,209.2410,154.3712,740.698,490.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,303.752,021.2137,054.4729,088.9121,000.00
取得投资收益所收到的现金------72.09396.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额185.9718.57729.76733.35351.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计9,489.722,039.7837,784.2329,894.3621,747.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,728.18623.8813,684.3313,452.9012,421.67
投资所支付的现金8,000.005,940.7930,127.0216,452.9413,990.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计9,728.186,564.6643,811.3529,905.8526,411.76
投资活动产生的现金流量净额-238.45-4,524.89-6,027.12-11.49-4,664.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----1,969.721,925.491,957.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金12,886.977,935.3917,600.004,600.004,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------50.00--
筹资活动现金流入小计12,886.977,935.3919,569.726,575.496,557.90
偿还债务支付的现金10,000.003,000.0016,037.5210,037.526,058.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,482.65181.162,433.482,379.122,192.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金13.27--48.33----
筹资活动现金流出小计12,495.923,181.1618,519.3312,416.658,251.39
筹资活动产生的现金流量净额391.054,754.231,050.38-5,841.15-1,693.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响63.53-205.83436.66505.67160.43
五、现金及现金等价物净增加额9,085.113,232.755,614.297,393.722,293.43
加:期初现金及现金等价物余额17,812.1517,812.1512,197.8612,197.8612,197.86
六、期末现金及现金等价物余额26,897.2621,044.9017,812.1519,591.5814,491.28
附注
净利润4,159.35--6,879.34--4,344.71
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备57.70--267.20--77.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,049.47--1,973.69--958.34
无形资产摊销51.09--94.37--50.83
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-63.70---338.93---161.10
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失82.67--120.99----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用281.00---4.74--30.02
投资损失-303.75--72.55---450.40
递延所得税资产减少210.86---77.26--153.37
递延所得税负债增加----------
存货的减少6,719.73---929.22--6,474.40
经营性应收项目的减少3,126.57--3,347.10--5,747.20
经营性应付项目的增加-6,976.97---1,861.86---8,822.68
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他474.96--611.14--88.24
经营活动产生现金流量净额8,868.98--10,154.37--8,490.85
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额26,897.26--17,812.15--14,491.28
现金的期初余额17,812.15--12,197.86--12,197.86
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额9,085.11--5,614.29--2,293.43
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