君禾股份

- 603617

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
君禾股份(603617) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,643.7619,449.1563,706.6451,627.4139,299.41
收到的税费返还2,660.171,106.884,344.743,166.952,156.41
收到的其他与经营活动有关的现金2,001.37766.641,411.551,181.541,093.79
经营活动现金流入小计44,305.3121,322.6769,462.9355,975.9042,549.61
购买商品、接受劳务支付的现金26,734.3514,036.5046,598.5434,787.8325,176.37
支付给职工以及为职工支付的现金4,570.472,555.568,255.426,257.684,464.20
支付的各项税费1,782.71706.822,706.192,415.671,762.18
支付的其他与经营活动有关的现金2,274.841,105.295,008.153,202.582,277.87
经营活动现金流出小计35,362.3718,404.1662,568.3046,663.7633,680.63
经营活动产生的现金流量净额8,942.932,918.516,894.629,312.148,868.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,012.633,014.9438,295.6519,350.779,303.75
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额215.04--130.72186.78185.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,227.663,014.9438,426.3719,537.559,489.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,813.004,328.434,939.853,886.491,728.18
投资所支付的现金15,000.0015,000.0027,000.0016,000.008,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计20,813.0019,328.4331,939.8519,886.499,728.18
投资活动产生的现金流量净额-17,585.34-16,313.486,486.52-348.94-238.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金21,000.0021,000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金11,504.098,000.0021,431.6714,311.9712,886.97
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计32,504.0929,000.0021,431.6714,311.9712,886.97
偿还债务支付的现金4,426.39--25,000.0013,000.0010,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,284.36231.682,762.212,601.282,482.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金412.82402.0013.2713.2713.27
筹资活动现金流出小计8,123.58633.6827,775.4815,614.5512,495.92
筹资活动产生的现金流量净额24,380.5228,366.32-6,343.81-1,302.58391.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响174.67184.07292.38394.4963.53
五、现金及现金等价物净增加额15,912.7815,155.427,329.718,055.119,085.11
加:期初现金及现金等价物余额25,141.8625,141.8617,812.1517,812.1517,812.15
六、期末现金及现金等价物余额41,054.6440,297.2825,141.8625,867.2626,897.26
附注
净利润4,999.26--7,504.45--4,159.35
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备77.25--470.17--57.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,031.30--2,052.99--1,049.47
无形资产摊销84.63--123.15--51.09
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-74.61---129.40---63.70
固定资产报废损失0.03--19.26----
公允价值变动损失-16.72--134.65--82.67
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用388.85--299.23--281.00
投资损失-12.63---295.65---303.75
递延所得税资产减少182.45---86.83--210.86
递延所得税负债增加----------
存货的减少6,023.04--733.02--6,719.73
经营性应收项目的减少1,763.89---3,207.60--3,126.57
经营性应付项目的增加-5,599.80---1,448.45---6,976.97
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他221.76--725.63--474.96
经营活动产生现金流量净额8,942.93--6,894.62--8,868.98
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额41,054.64--25,141.86--26,897.26
现金的期初余额25,141.86--17,812.15--17,812.15
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额15,912.78--7,329.71--9,085.11
下载全部历史数据到excel中 返回页顶