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| 君禾股份(603617) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,922.63 | 98,360.27 | 76,655.69 | 43,961.40 | 18,237.10 |
| 收到的税费返还 | 1,841.00 | 10,200.24 | 6,409.23 | 4,200.04 | 1,675.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,190.85 | 8,356.89 | 4,574.71 | 3,260.45 | 2,800.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 45,954.48 | 116,917.40 | 87,639.63 | 51,421.89 | 22,712.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,575.98 | 74,612.00 | 64,589.69 | 34,996.19 | 14,063.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,859.96 | 15,971.40 | 11,433.06 | 7,552.83 | 3,962.04 |
| 支付的各项税费 | 2,617.42 | 6,513.50 | 3,836.46 | 2,402.31 | 2,029.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,486.92 | 13,191.06 | 5,155.99 | 3,212.34 | 1,556.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 33,540.28 | 110,287.96 | 85,015.21 | 48,163.66 | 21,611.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,414.20 | 6,629.44 | 2,624.42 | 3,258.23 | 1,101.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 24,502.00 | 12,300.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.80 | 681.84 | 257.72 | 80.74 | 80.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.27 | 633.46 | 588.09 | 242.95 | 243.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8.07 | 25,817.30 | 13,145.81 | 5,323.69 | 5,324.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,956.57 | 17,590.90 | 11,384.60 | 7,297.78 | 5,448.09 |
| 投资所支付的现金 | -- | 39,502.00 | 21,579.78 | 21,002.00 | 17,002.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,956.57 | 57,092.90 | 32,964.38 | 28,299.78 | 22,450.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,948.51 | -31,275.60 | -19,818.57 | -22,976.09 | -17,125.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50.00 | 350.00 | 280.00 | 120.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 350.00 | 280.00 | 120.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 33,050.00 | 86,425.09 | 77,400.00 | 60,900.00 | 40,345.66 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,015.38 | 4,766.88 | 523.20 | 523.20 | 1,923.51 |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,115.38 | 91,541.97 | 78,203.20 | 61,543.20 | 42,269.17 |
| 偿还债务支付的现金 | 26,400.00 | 84,023.14 | 68,800.00 | 45,100.00 | 24,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 255.95 | 2,585.01 | 2,348.56 | 580.36 | 525.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | 3,384.17 | 171.29 | 78.72 | 14,300.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,655.95 | 89,992.32 | 71,319.85 | 45,759.08 | 39,425.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,459.43 | 1,549.66 | 6,883.35 | 15,784.12 | 2,843.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 143.93 | 672.01 | 165.86 | 449.67 | 154.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,069.06 | -22,424.50 | -10,144.94 | -3,484.06 | -13,026.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,248.90 | 76,673.40 | 76,673.40 | 76,673.40 | 76,673.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,317.96 | 54,248.90 | 66,528.46 | 73,189.34 | 63,647.19 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,929.46 | -- | 3,852.43 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 336.80 | -- | 393.06 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,473.41 | -- | 2,814.90 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 277.99 | -- | 113.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 21.80 | -- | -1.81 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -245.34 | -- | -207.05 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -13.76 | -- | 2.66 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -147.18 | -- | -184.80 | -- |
| 投资损失 | -- | -341.47 | -- | -80.74 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -710.73 | -- | -159.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 4.30 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,568.42 | -- | -0.66 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -16,566.60 | -- | 51,688.77 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 14,959.78 | -- | -56,685.75 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,525.90 | -- | 1,294.41 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,629.44 | -- | 3,258.23 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 54,248.90 | -- | 73,189.34 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 76,673.40 | -- | 76,673.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -22,424.50 | -- | -3,484.06 | -- |
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