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| 君禾股份(603617) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 72,726.08 | 69,812.75 | 67,978.91 | 72,182.83 | 73,839.48 |
| 交易性金融资产 | 5,019.44 | -- | 6,084.10 | 5,039.38 | 10,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 22,066.44 | 24,667.16 | 17,954.21 | 22,089.36 | 25,399.69 |
| 应收票据 | 18.76 | 281.43 | 152.67 | 775.29 | 911.59 |
| 应收账款 | 22,047.68 | 24,385.74 | 17,801.53 | 21,314.07 | 24,488.09 |
| 应收款项融资 | 94.09 | 71.99 | -- | 3.03 | 3.48 |
| 预付款项 | 983.67 | 1,117.72 | 2,227.01 | 2,015.40 | 685.47 |
| 其他应收款(合计) | 1,405.96 | 2,005.81 | 1,107.34 | 974.75 | 883.21 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 974.75 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 28,240.29 | 28,019.60 | 24,873.83 | 20,686.79 | 22,876.69 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,303.44 | 1,097.29 | 1,202.03 | 802.86 | 739.73 |
| 流动资产合计 | 131,839.41 | 126,792.32 | 121,427.42 | 123,794.39 | 134,427.73 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 4,636.07 | 4,770.03 | 4,875.90 | 4,984.04 | 5,115.93 |
| 在建工程(合计) | 371.53 | 7,990.68 | 5,340.85 | 2,724.28 | 1,064.19 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 2,724.28 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 81,953.48 | 73,382.20 | 74,185.68 | 74,143.38 | 75,400.63 |
| 固定资产净额 | -- | 73,382.20 | -- | 74,143.38 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 76.05 | 87.44 | 49.10 | 237.94 | 267.87 |
| 无形资产 | 17,647.36 | 17,736.25 | 17,810.23 | 17,864.46 | 17,966.95 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 337.75 | 337.75 | 337.75 | 337.75 | 337.75 |
| 长期待摊费用 | 130.77 | 139.23 | 139.64 | 105.67 | 126.46 |
| 递延所得税资产 | 2,238.53 | 2,265.25 | 2,145.99 | 2,226.47 | 2,234.73 |
| 其他非流动资产 | 2,289.59 | 1,845.99 | 1,143.80 | 1,432.17 | 952.57 |
| 非流动资产合计 | 110,046.21 | 108,919.91 | 106,394.03 | 104,421.23 | 103,832.16 |
| 资产总计 | 241,885.61 | 235,712.23 | 227,821.45 | 228,215.63 | 238,259.89 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 51,183.98 | 45,627.69 | 41,589.99 | 45,236.29 | 45,867.56 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 22,831.96 | 22,331.13 | 22,398.71 | 18,419.51 | 25,900.52 |
| 应付票据 | 3,903.08 | 3,129.38 | 7,847.52 | 5,486.73 | 11,509.64 |
| 应付账款 | 18,928.88 | 19,201.76 | 14,551.19 | 12,932.78 | 14,390.87 |
| 预收款项 | 458.62 | 847.30 | 575.93 | 853.03 | 403.08 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,203.84 | 1,747.16 | 1,522.15 | 1,306.71 | 1,148.61 |
| 应交税费 | 1,161.25 | 1,776.90 | 899.55 | 1,114.60 | 1,640.71 |
| 其他应付款(合计) | 5,356.25 | 4,632.41 | 6,527.75 | 6,238.36 | 6,160.81 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 6,238.36 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 45.62 | 45.62 | 6.70 | 123.41 | 123.41 |
| 其他流动负债 | 64.83 | 221.05 | 43.52 | 32.38 | 184.17 |
| 流动负债合计 | 84,218.10 | 79,807.83 | 75,451.97 | 75,906.57 | 84,061.37 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 24.87 | 24.35 | 17.92 | 119.75 | 117.96 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | 7.06 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 1,577.14 | 1,642.49 | 1,707.84 | 1,773.19 | 1,838.54 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,602.01 | 1,673.91 | 1,725.77 | 1,892.94 | 1,956.51 |
| 负债合计 | 85,820.11 | 81,481.73 | 77,177.74 | 77,799.51 | 86,017.88 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,981.13 | 39,047.13 | 39,047.13 | 39,047.13 | 39,047.13 |
| 资本公积 | 66,880.18 | 67,005.41 | 67,000.71 | 66,709.73 | 66,418.74 |
| 减：库存股 | 2,608.16 | 2,895.92 | 4,524.08 | 4,524.08 | 4,524.08 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,450.44 | 6,397.72 | 6,362.31 | 6,476.64 | 6,394.92 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 46,100.37 | 44,403.43 | 42,464.49 | 42,374.44 | 44,523.65 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 155,803.97 | 153,957.77 | 150,350.57 | 150,083.86 | 151,860.37 |
| 少数股东权益 | 261.54 | 272.72 | 293.14 | 332.26 | 381.64 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 156,065.51 | 154,230.50 | 150,643.71 | 150,416.12 | 152,242.01 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 241,885.61 | 235,712.23 | 227,821.45 | 228,215.63 | 238,259.89 |
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