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| 君禾股份(603617) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 73,839.48 | 74,804.11 | 71,684.64 | 77,384.32 | 68,208.00 |
| 交易性金融资产 | 10,000.00 | -- | 9,153.84 | 16,076.46 | 12,076.82 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 25,399.69 | 28,949.11 | 26,310.55 | 25,300.88 | 21,405.02 |
| 应收票据 | 911.59 | 457.66 | 182.58 | 5.99 | 14.40 |
| 应收账款 | 24,488.09 | 28,491.45 | 26,127.98 | 25,294.89 | 21,390.62 |
| 应收款项融资 | 3.48 | 5.34 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 685.47 | 750.00 | 1,440.38 | 2,097.41 | 2,431.97 |
| 其他应收款(合计) | 883.21 | 1,519.53 | 1,440.50 | 1,234.06 | 1,323.99 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,519.53 | -- | 1,234.06 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 22,876.69 | 29,189.44 | 24,292.35 | 20,705.32 | 19,335.67 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 739.73 | 478.39 | 272.65 | 213.72 | 1,745.17 |
| 流动资产合计 | 134,427.73 | 135,695.91 | 134,594.91 | 143,012.17 | 126,526.65 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 5,115.93 | 5,249.12 | 5,375.62 | 5,529.05 | 5,682.11 |
| 在建工程(合计) | 1,064.19 | 2,592.95 | 29,844.29 | 27,813.32 | 26,946.67 |
| 在建工程 | -- | 2,592.95 | -- | 27,813.32 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 75,400.63 | 74,091.40 | 40,642.63 | 41,703.37 | 42,447.65 |
| 固定资产净额 | -- | 74,091.40 | -- | 41,703.37 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 267.87 | 297.80 | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 17,966.95 | 17,986.63 | 14,501.34 | 14,427.79 | 14,530.74 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 337.75 | 337.75 | 197.85 | 197.85 | 395.69 |
| 长期待摊费用 | 126.46 | 119.67 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 2,234.73 | 2,074.49 | 1,687.66 | 1,527.36 | 1,242.38 |
| 其他非流动资产 | 952.57 | 539.35 | 1,499.00 | 400.41 | 388.52 |
| 非流动资产合计 | 103,832.16 | 103,689.16 | 94,148.39 | 91,999.15 | 92,033.78 |
| 资产总计 | 238,259.89 | 239,385.06 | 228,743.30 | 235,011.32 | 218,560.42 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 45,867.56 | 44,386.05 | 47,552.43 | 57,723.27 | 47,399.79 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 25,900.52 | 28,702.00 | 20,712.47 | 18,866.71 | 16,817.21 |
| 应付票据 | 11,509.64 | 6,711.40 | 5,793.11 | 4,875.10 | 6,309.18 |
| 应付账款 | 14,390.87 | 21,990.60 | 14,919.36 | 13,991.60 | 10,508.03 |
| 预收款项 | 403.08 | 670.10 | 383.37 | 341.26 | 221.71 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,148.61 | 2,138.70 | 1,358.53 | 1,171.65 | 866.99 |
| 应交税费 | 1,640.71 | 2,459.59 | 1,473.15 | 1,416.56 | 1,344.57 |
| 其他应付款(合计) | 6,160.81 | 6,248.60 | 5,556.92 | 5,458.98 | 4,789.79 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 6,248.60 | -- | 5,458.98 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 123.41 | 123.41 | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 184.17 | 173.97 | 50.91 | 72.15 | 44.87 |
| 流动负债合计 | 84,061.37 | 87,505.50 | 79,243.80 | 87,058.76 | 73,627.24 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 117.96 | 116.14 | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 1,838.54 | 1,903.90 | 1,969.76 | 2,035.88 | 2,102.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,956.51 | 2,020.03 | 1,969.76 | 2,035.88 | 2,102.00 |
| 负债合计 | 86,017.88 | 89,525.53 | 81,213.56 | 89,094.64 | 75,729.24 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,047.13 | 39,068.13 | 39,107.13 | 39,107.13 | 39,107.13 |
| 资本公积 | 66,418.74 | 66,197.48 | 66,489.22 | 65,805.80 | 65,667.74 |
| 减：库存股 | 4,524.08 | 4,615.64 | 5,457.10 | 5,457.10 | 5,993.05 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,394.92 | 6,263.75 | 6,079.47 | 6,007.15 | 5,954.13 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 44,523.65 | 42,611.16 | 41,031.39 | 40,333.76 | 38,095.22 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 151,860.37 | 149,524.88 | 147,250.11 | 145,796.74 | 142,831.18 |
| 少数股东权益 | 381.64 | 334.65 | 279.63 | 119.95 | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 152,242.01 | 149,859.53 | 147,529.74 | 145,916.69 | 142,831.18 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 238,259.89 | 239,385.06 | 228,743.30 | 235,011.32 | 218,560.42 |
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