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| 东方电缆(603606) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 184,946.17 | 958,888.80 | 599,316.07 | 365,557.90 | 150,629.17 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 439.99 | 438.14 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,163.74 | 11,093.23 | 15,695.64 | 19,099.23 | 4,462.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 205,109.91 | 969,982.03 | 615,451.70 | 385,095.28 | 155,091.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 224,318.87 | 734,584.72 | 477,262.03 | 276,320.54 | 121,734.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,868.75 | 25,898.16 | 19,928.01 | 14,216.42 | 9,227.93 |
| 支付的各项税费 | 3,912.32 | 44,871.03 | 28,283.88 | 15,815.91 | 6,270.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,182.16 | 53,361.45 | 61,477.02 | 30,647.55 | 17,552.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 248,282.10 | 858,715.35 | 586,950.94 | 337,000.41 | 154,784.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,172.19 | 111,266.68 | 28,500.76 | 48,094.86 | 306.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 11,776.60 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 300.86 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 8,035.51 | 6,996.88 | 6,991.88 | 6,986.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 20,112.97 | 6,996.88 | 6,991.88 | 6,986.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,945.44 | 61,308.83 | 43,877.75 | 27,591.04 | 15,355.54 |
| 投资所支付的现金 | -- | 9,319.13 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 9,127.13 | 9,127.13 | 9,127.13 |
| 投资活动现金流出小计 | 12,945.44 | 70,627.97 | 53,004.89 | 36,718.17 | 24,482.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,945.44 | -50,514.99 | -46,008.00 | -29,726.29 | -17,495.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 92.40 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 14,993.00 | 86,187.00 | 76,482.00 | 62,465.00 | 27,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 282.57 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,275.57 | 86,279.40 | 76,482.00 | 62,465.00 | 27,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 56,500.00 | 46,000.00 | 46,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 614.50 | 32,916.15 | 33,104.84 | 32,252.59 | 622.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,127.42 | 9,927.59 | 11,273.36 | 5,367.11 | 2,074.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,741.92 | 99,343.75 | 90,378.21 | 83,619.69 | 2,697.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,466.35 | -13,064.35 | -13,896.21 | -21,154.69 | 24,302.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 422.25 | -860.19 | -746.40 | -412.29 | -371.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -60,161.74 | 46,827.15 | -32,149.85 | -3,198.41 | 6,742.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 248,105.12 | 201,277.97 | 201,277.97 | 201,277.97 | 201,277.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 187,943.38 | 248,105.12 | 169,128.12 | 198,079.56 | 208,020.37 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 100,815.73 | -- | 64,410.55 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,048.54 | -- | -940.94 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 17,602.31 | -- | 8,172.93 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,417.36 | -- | 728.66 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 433.21 | -- | 215.76 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,434.57 | -- | -5,259.65 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.72 | -- | 7.76 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,611.17 | -- | 242.71 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,907.46 | -- | -450.07 | -- |
| 投资损失 | -- | -939.67 | -- | -30.74 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,218.89 | -- | -65.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 165.95 | -- | 101.11 | -- |
| 存货的减少 | -- | 30,061.20 | -- | 28,058.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -60,255.44 | -- | -27,061.17 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 18,058.09 | -- | -18,907.68 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 405.09 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 111,266.68 | -- | 48,094.86 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 248,105.12 | -- | 198,079.56 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 201,277.97 | -- | 201,277.97 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 46,827.15 | -- | -3,198.41 | -- |
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