东方电缆

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
东方电缆(603606) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金328,915.5196,090.42675,685.40497,945.03303,130.84
收到的税费返还2,359.63--3.8136.2826.03
收到的其他与经营活动有关的现金19,912.2413,707.813,723.3621,264.6418,246.13
经营活动现金流入小计351,187.38109,798.24679,412.57519,245.95321,403.01
购买商品、接受劳务支付的现金310,808.98149,073.36532,397.35447,616.59276,988.24
支付给职工以及为职工支付的现金15,221.918,628.0319,117.2713,953.2510,190.89
支付的各项税费24,283.7413,364.4742,719.4830,328.9121,786.45
支付的其他与经营活动有关的现金50,957.7623,141.6926,563.9644,417.6930,163.48
经营活动现金流出小计401,272.40194,207.54620,798.05536,316.44339,129.06
经营活动产生的现金流量净额-50,085.02-84,409.3158,614.52-17,070.49-17,726.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----137.29347.32174.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.001.004,927.784.654.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,219.121,000.00------
收到的其他与投资活动有关的现金----42,000.0047,000.0032,000.00
投资活动现金流入小计2,220.121,001.0047,065.0747,351.9732,179.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,828.5611,179.6570,809.2549,631.5339,204.66
投资所支付的现金1,634.50--700.00700.00700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----22,000.0027,000.0027,000.00
投资活动现金流出小计17,463.0611,179.6593,509.2577,331.5366,904.66
投资活动产生的现金流量净额-15,242.94-10,178.65-46,444.19-29,979.57-34,725.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金117,980.0030,000.0088,590.0058,590.0034,990.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计117,980.0030,000.0088,590.0058,590.0034,990.00
偿还债务支付的现金33,970.002,990.0030,510.50----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,325.00454.8816,356.4515,805.8715,473.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金467.90453.12506.13----
筹资活动现金流出小计59,762.903,898.0047,373.0815,805.8715,473.78
筹资活动产生的现金流量净额58,217.1026,102.0041,216.9242,784.1319,516.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-51.092.8524.46-11.1549.43
五、现金及现金等价物净增加额-7,161.95-68,483.1053,411.71-4,277.08-32,885.88
加:期初现金及现金等价物余额149,511.93149,374.4096,100.2296,100.2296,100.22
六、期末现金及现金等价物余额142,349.9880,891.30149,511.9391,823.1363,214.34
附注
净利润52,219.77--118,887.57--63,697.67
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备61.55--6,855.02--19.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,930.80--6,561.01--3,198.75
无形资产摊销444.04--802.39--380.58
长期待摊费用摊销75.26--213.86--117.01
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.17---2,678.88--3.14
固定资产报废损失----0.90--0.90
公允价值变动损失-----578.06----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,476.71--2,071.11--314.66
投资损失-1,111.72---26.70--87.40
递延所得税资产减少-1,282.55---1,377.00---1,857.51
递延所得税负债增加24.51--432.34---228.51
存货的减少28,465.29---56,942.25---38,495.96
经营性应收项目的减少-63,926.70---46,494.52---43,265.41
经营性应付项目的增加-74,525.52--30,543.02---2,870.01
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-50,085.02--58,614.52---17,726.05
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额142,349.98--149,511.93--63,214.34
现金的期初余额149,511.93--96,100.22--96,100.22
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-7,161.95--53,411.71---32,885.88
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