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| 东方电缆(603606) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,365,346.15 | 761,939.88 | 492,620.15 | 184,946.17 | 958,888.80 |
| 收到的税费返还 | 2,913.99 | 11,513.43 | 14,419.81 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 82,708.54 | 91,304.21 | 23,643.54 | 20,163.74 | 11,093.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,450,968.68 | 864,757.52 | 530,683.50 | 205,109.91 | 969,982.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,156,004.73 | 701,609.23 | 412,508.17 | 224,318.87 | 734,584.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,913.49 | 23,859.69 | 16,790.81 | 9,868.75 | 25,898.16 |
| 支付的各项税费 | 31,484.28 | 16,537.62 | 10,306.23 | 3,912.32 | 44,871.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,091.42 | 90,445.61 | 19,650.74 | 10,182.16 | 53,361.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,254,493.92 | 832,452.14 | 459,255.95 | 248,282.10 | 858,715.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 196,474.76 | 32,305.38 | 71,427.55 | -43,172.19 | 111,266.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 11,776.60 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 184.13 | -- | -- | -- | 300.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 809.43 | 2.80 | 4.63 | -- | 8,035.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 993.56 | 2.80 | 4.63 | -- | 20,112.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 79,106.87 | 52,818.84 | 30,715.25 | 12,945.44 | 61,308.83 |
| 投资所支付的现金 | 2,808.00 | 2,808.00 | 408.00 | -- | 9,319.13 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 749.39 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 81,914.87 | 55,626.84 | 31,872.64 | 12,945.44 | 70,627.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,921.31 | -55,624.04 | -31,868.01 | -12,945.44 | -50,514.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 0.24 | -- | -- | 92.40 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 32,971.34 | 30,136.50 | 14,500.84 | 14,993.00 | 86,187.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 282.57 | -- | 282.57 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,971.34 | 30,419.31 | 14,500.84 | 15,275.57 | 86,279.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 63,090.24 | 54,231.91 | 31,000.00 | 10,000.00 | 56,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,033.27 | 32,037.03 | 32,095.86 | 614.50 | 32,916.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,906.07 | 11,667.19 | 2,089.17 | 9,127.42 | 9,927.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 99,029.58 | 97,936.13 | 65,185.03 | 19,741.92 | 99,343.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -66,058.24 | -67,516.82 | -50,684.19 | -4,466.35 | -13,064.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 511.16 | 1,191.51 | 1,699.10 | 422.25 | -860.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 50,006.36 | -89,643.98 | -9,425.55 | -60,161.74 | 46,827.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 248,105.12 | 248,105.12 | 248,105.12 | 248,105.12 | 201,277.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 298,111.48 | 158,461.14 | 238,679.57 | 187,943.38 | 248,105.12 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 127,140.89 | -- | 47,296.30 | -- | 100,815.73 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 12,845.93 | -- | -2,195.66 | -- | 4,048.54 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,001.11 | -- | 9,149.08 | -- | 17,602.31 |
| 无形资产摊销 | 1,427.18 | -- | 827.73 | -- | 1,417.36 |
| 长期待摊费用摊销 | 481.62 | -- | 215.02 | -- | 433.21 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.41 | -- | -9.44 | -- | -5,434.57 |
| 固定资产报废损失 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | 0.72 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -2,611.17 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 701.55 | -- | -921.60 | -- | 2,907.46 |
| 投资损失 | -338.16 | -- | -20.72 | -- | -939.67 |
| 递延所得税资产减少 | 2,805.41 | -- | 864.38 | -- | -1,218.89 |
| 递延所得税负债增加 | -4,303.13 | -- | 1,318.15 | -- | 165.95 |
| 存货的减少 | -214,134.81 | -- | -129,139.72 | -- | 30,061.20 |
| 经营性应收项目的减少 | 53,264.76 | -- | -29,139.53 | -- | -60,255.44 |
| 经营性应付项目的增加 | 191,893.02 | -- | 171,102.62 | -- | 18,058.09 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 278.15 | -- | 411.31 | -- | 405.09 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 196,474.76 | -- | 71,427.55 | -- | 111,266.68 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 298,111.48 | -- | 238,679.57 | -- | 248,105.12 |
| 现金的期初余额 | 248,105.12 | -- | 248,105.12 | -- | 201,277.97 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 50,006.36 | -- | -9,425.55 | -- | 46,827.15 |
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