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| 退市博天(603603) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,565.28 | 35,494.12 | 68,567.22 | 45,611.10 | 34,511.59 |
| 收到的税费返还 | 256.80 | 57.99 | 173.77 | 176.46 | 29.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,799.51 | 3,711.21 | 15,476.26 | 10,231.07 | 6,971.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 77,621.59 | 39,263.32 | 84,217.25 | 56,018.64 | 41,511.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,409.88 | 18,096.72 | 40,784.36 | 30,212.79 | 23,292.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,120.03 | 5,417.73 | 10,908.43 | 8,279.04 | 5,808.36 |
| 支付的各项税费 | 2,908.92 | 1,055.12 | 2,658.21 | 1,843.79 | 1,096.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,634.51 | 2,953.74 | 6,956.93 | 5,924.00 | 4,250.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 54,073.34 | 27,523.31 | 61,307.94 | 46,259.63 | 34,447.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,548.24 | 11,740.01 | 22,909.31 | 9,759.01 | 7,064.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,909.35 | 1,390.30 | 6,100.00 | 6,800.00 | 8,300.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14.28 | 12.90 | 26.92 | 25.44 | 19.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.92 | 3.21 | 1.66 | 0.82 | 0.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 160.20 | 160.20 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,090.74 | 1,566.61 | 6,128.58 | 6,826.25 | 8,320.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,186.53 | 1,380.09 | 6,708.89 | 5,187.51 | 4,477.31 |
| 投资所支付的现金 | 1,433.16 | -- | 8,455.11 | 7,653.76 | 10,153.76 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 39.15 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,658.84 | 1,380.09 | 15,164.01 | 12,841.27 | 14,631.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -568.10 | 186.52 | -9,035.43 | -6,015.02 | -6,310.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 400.00 | 400.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.00 | 400.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 405.45 | 300.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,047.53 | 1,521.70 | 24,766.38 | 21,423.16 | 20,157.02 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,447.53 | 1,921.70 | 25,171.83 | 21,723.16 | 20,157.02 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,497.81 | 7,235.87 | 17,795.92 | 9,570.61 | 9,197.11 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,925.58 | 3,645.81 | 7,362.21 | 5,568.79 | 3,956.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,629.88 | 1,759.34 | 9,827.90 | 7,670.15 | 7,099.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,053.26 | 12,641.02 | 34,986.04 | 22,809.55 | 20,252.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,605.73 | -10,719.33 | -9,814.20 | -1,086.38 | -95.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.98 | 0.62 | 1.54 | 2.41 | 2.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 375.39 | 1,207.82 | 4,061.22 | 2,660.01 | 660.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,574.95 | 8,574.95 | 4,513.73 | 4,513.73 | 4,513.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,950.34 | 9,782.77 | 8,574.95 | 7,173.75 | 5,173.94 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,401.31 | 1,276.46 | 5,291.85 | -- | 2,367.12 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,319.88 | -322.11 | 1,600.75 | -- | 191.23 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 191.75 | 103.37 | 300.94 | -- | 232.99 |
| 无形资产摊销 | 9,868.24 | 5,077.95 | 10,988.22 | -- | 5,435.99 |
| 长期待摊费用摊销 | 147.09 | -39.87 | 223.52 | -- | 100.98 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -90.21 | 25.67 | -641.20 | -- | -529.80 |
| 固定资产报废损失 | 3.26 | -- | 8.59 | -- | -0.57 |
| 公允价值变动损失 | 843.90 | 723.41 | 627.73 | -- | 26.41 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,464.78 | 2,295.89 | 5,309.19 | -- | 6,891.49 |
| 投资损失 | -1,782.44 | 369.23 | 986.79 | -- | 308.07 |
| 递延所得税资产减少 | 265.18 | 76.67 | 151.33 | -- | 24.97 |
| 递延所得税负债增加 | -145.31 | -65.58 | -222.14 | -- | -- |
| 存货的减少 | -37.83 | -11.70 | 1,024.76 | -- | 264.89 |
| 经营性应收项目的减少 | 20,803.00 | 8,494.49 | 23,622.41 | -- | 15,393.73 |
| 经营性应付项目的增加 | -15,530.53 | -7,340.13 | -18,796.41 | -- | -28,149.16 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | 5,186.28 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,548.24 | 11,740.01 | 22,909.31 | -- | 7,064.15 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 8,950.34 | 9,782.77 | 8,574.95 | -- | 5,173.94 |
| 现金的期初余额 | 8,574.95 | 8,574.95 | 4,513.73 | -- | 4,513.73 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 375.39 | 1,207.82 | 4,061.22 | -- | 660.20 |
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