*ST博天

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
*ST博天(603603) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,609.7090,770.7956,231.7035,100.1621,338.17
收到的税费返还27.78213.21201.65150.97138.96
收到的其他与经营活动有关的现金2,902.2217,618.6714,888.4313,431.3112,866.46
经营活动现金流入小计23,539.70108,602.6771,321.7748,682.4434,343.59
购买商品、接受劳务支付的现金9,333.2243,849.3026,582.7217,860.0410,486.27
支付给职工以及为职工支付的现金3,463.4616,392.4112,674.329,084.794,675.66
支付的各项税费347.911,849.311,322.26923.20424.87
支付的其他与经营活动有关的现金2,717.237,833.577,618.745,633.892,889.07
经营活动现金流出小计15,861.8269,924.5948,198.0433,501.9218,475.87
经营活动产生的现金流量净额7,677.8838,678.0823,123.7315,180.5215,867.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,900.0013,764.1816,689.5915,989.5914,544.44
取得投资收益所收到的现金--74.2674.2674.2673.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额294.061,066.981,000.140.140.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--3,359.833,299.632,312.491,514.61
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,194.0618,265.2521,063.6218,376.4816,132.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,971.7824,953.1028,382.2523,729.2418,571.34
投资所支付的现金1,600.00754.71------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--21,027.52------
投资活动现金流出小计5,571.7846,735.3228,382.2523,729.2418,571.34
投资活动产生的现金流量净额-3,377.72-28,470.07-7,318.64-5,352.76-2,438.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--2,571.362,571.362,571.361,070.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--2,571.362,571.362,571.361,070.00
取得借款收到的现金--52,500.9552,500.9532,999.95--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金72.942,009.001,936.001,200.00200.00
筹资活动现金流入小计72.9457,081.3157,008.3136,771.311,270.00
偿还债务支付的现金2,456.5267,060.5759,393.7547,750.009,898.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,940.4314,615.9512,515.259,554.294,888.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,725.6912,939.537,694.442,938.612,559.56
筹资活动现金流出小计7,122.6494,616.0579,603.4460,242.9017,347.16
筹资活动产生的现金流量净额-7,049.70-37,534.74-22,595.13-23,471.59-16,077.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.95-3.36-1.19-1.340.51
五、现金及现金等价物净增加额-2,750.49-27,330.09-6,791.23-13,645.17-2,647.77
加:期初现金及现金等价物余额7,867.2935,197.3835,197.3835,197.3835,197.38
六、期末现金及现金等价物余额5,116.807,867.2928,406.1521,552.2132,549.61
附注
净利润---153,377.58---8,619.27--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--40,544.46--1,624.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,470.19--593.15--
无形资产摊销--13,485.35--6,368.12--
长期待摊费用摊销--2,137.91--1,333.87--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--707.79---37.48--
固定资产报废损失--471.73--11.66--
公允价值变动损失--1,557.27---264.29--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--30,937.45--16,440.82--
投资损失---3,475.03---2,349.59--
递延所得税资产减少--8,604.13---1,071.66--
递延所得税负债增加---88.94---15.38--
存货的减少--26,990.82--5,246.30--
经营性应收项目的减少---3,091.02---16,560.70--
经营性应付项目的增加--58,038.01--10,059.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--531.37---1,764.36--
经营活动产生现金流量净额--38,678.08--15,180.52--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,867.29--21,552.21--
现金的期初余额--35,197.38--35,197.38--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---27,330.09---13,645.17--
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