再升科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
再升科技(603601) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金46,240.2021,702.0984,731.5461,230.5033,285.28
收到的税费返还2,252.761,153.472,041.381,131.53680.12
收到的其他与经营活动有关的现金2,294.321,855.307,688.175,528.912,830.32
经营活动现金流入小计50,787.2824,710.8794,461.1067,890.9436,795.72
购买商品、接受劳务支付的现金23,613.1611,779.8953,508.4745,222.2221,710.46
支付给职工以及为职工支付的现金6,728.963,859.3712,836.0910,469.496,818.06
支付的各项税费4,616.661,736.557,152.795,535.214,271.43
支付的其他与经营活动有关的现金2,542.30863.7413,893.554,661.472,839.35
经营活动现金流出小计37,501.0818,239.5487,390.8965,888.4035,639.30
经营活动产生的现金流量净额13,286.206,471.337,070.212,002.541,156.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,920.005,420.00114,210.0097,200.0087,200.00
取得投资收益所收到的现金91.4936.04678.51510.35419.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----12.227.023.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------1,200.00--
投资活动现金流入小计12,011.495,456.04114,900.7398,917.3787,622.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,882.003,829.2322,586.0215,421.1812,266.02
投资所支付的现金20,920.1011,920.10114,042.0098,032.0089,832.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-250.68----8,800.00--
支付的其他与投资活动有关的现金13,200.00--8,800.001,210.001,200.00
投资活动现金流出小计39,751.4215,749.33145,428.02123,463.18103,298.02
投资活动产生的现金流量净额-27,739.93-10,293.30-30,527.29-24,545.81-15,675.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,029.19--1,065.321,065.321,065.32
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----1,065.321,065.32--
取得借款收到的现金18,036.0413,741.4038,472.8817,427.5813,642.58
发行债券收到的现金------10,920.0010,920.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计19,065.2313,741.4039,538.2029,412.9025,627.90
偿还债务支付的现金14,691.868,124.6320,754.7315,100.00900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,655.44147.817,804.867,484.997,124.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----915.57111.9376.65
筹资活动现金流出小计23,347.308,272.4529,475.1522,696.928,101.00
筹资活动产生的现金流量净额-4,282.065,468.9510,063.046,715.9817,526.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6.94-30.5938.5451.09-28.48
五、现金及现金等价物净增加额-18,728.851,616.39-13,355.50-15,776.202,979.22
加:期初现金及现金等价物余额31,983.1031,983.1045,338.6045,338.6045,338.60
六、期末现金及现金等价物余额13,254.2533,599.4931,983.1029,562.4048,317.82
附注
净利润9,938.87--15,866.31--7,520.72
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备52.80--2,437.08--745.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,517.32--4,629.40--2,225.78
无形资产摊销654.56--1,266.21--632.55
长期待摊费用摊销110.22--243.04--118.69
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----18.01----
固定资产报废损失----0.21----
公允价值变动损失438.50---2,969.59----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用633.86--1,491.20---167.21
投资损失-79.04---290.51---15.56
递延所得税资产减少-42.71--63.34--138.34
递延所得税负债增加238.48--86.46---75.97
存货的减少2,801.12---7,019.38---1,748.09
经营性应收项目的减少-13,172.02---11,235.18---19,721.55
经营性应付项目的增加9,194.23--2,483.61--11,503.05
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额13,286.20--7,070.21--1,156.42
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额13,254.25--31,983.10--48,317.82
现金的期初余额31,983.10--45,338.60--45,338.60
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-18,728.85---13,355.50--2,979.22
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