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| 再升科技(603601) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,951.13 | 122,893.64 | 94,651.54 | 59,653.76 | 26,137.50 |
| 收到的税费返还 | 895.28 | 5,306.66 | 4,033.82 | 2,851.62 | 1,170.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,263.89 | 8,348.75 | 5,138.34 | 4,294.81 | 2,398.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 31,110.31 | 136,549.05 | 103,823.70 | 66,800.20 | 29,706.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,196.52 | 96,520.43 | 72,520.01 | 44,963.80 | 19,722.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,745.62 | 20,889.32 | 13,886.55 | 9,167.10 | 5,074.03 |
| 支付的各项税费 | 991.13 | 9,483.31 | 6,488.06 | 5,489.49 | 2,647.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,202.50 | 9,490.01 | 4,765.10 | 1,675.09 | 1,934.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,135.77 | 136,383.06 | 97,659.73 | 61,295.48 | 29,377.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,974.54 | 165.98 | 6,163.97 | 5,504.71 | 329.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 34,000.00 | 131,531.70 | 114,293.93 | 94,000.00 | 57,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 546.48 | 565.72 | 275.14 | 198.41 | 58.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.78 | 10.22 | 0.10 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,169.98 | 22,221.78 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,188.75 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 37,746.24 | 155,518.18 | 114,569.17 | 94,198.41 | 57,058.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 956.09 | 5,958.27 | 5,182.50 | 3,889.27 | 2,228.71 |
| 投资所支付的现金 | 30,500.00 | 145,000.00 | 104,000.00 | 87,000.00 | 52,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 31,456.09 | 150,958.27 | 109,182.50 | 90,889.27 | 54,228.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,290.15 | 4,559.91 | 5,386.68 | 3,309.13 | 2,829.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 629.39 | 611.60 | 611.60 | 616.60 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 629.39 | 611.60 | 611.60 | 616.60 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 25,095.80 | 19,934.60 | 19,934.60 | 5,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 6,239.60 | 6,231.60 | 6,006.25 | 128.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 4.48 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 113.26 | 477.44 | 363.50 | 244.48 | 119.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 113.26 | 31,812.83 | 26,529.70 | 26,185.33 | 5,248.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -113.26 | -31,183.45 | -25,918.09 | -25,573.72 | -4,631.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 78.64 | 221.80 | 110.71 | 61.38 | -19.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,230.07 | -26,235.75 | -14,256.74 | -16,698.49 | -1,491.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,245.37 | 47,481.12 | 47,481.12 | 47,481.12 | 47,481.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,475.45 | 21,245.37 | 33,224.39 | 30,782.63 | 45,989.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,649.92 | -- | 8,880.34 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,448.78 | -- | 51.95 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,652.80 | -- | 5,721.39 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,650.09 | -- | 892.04 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 282.91 | -- | 428.09 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 69.24 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -2.65 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -7.70 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,915.35 | -- | 1,021.12 | -- |
| 投资损失 | -- | -117.60 | -- | -466.87 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -541.00 | -- | -1,031.67 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 754.12 | -- | 1,541.16 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,409.08 | -- | -1,588.18 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -26,054.56 | -- | -7,601.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,522.30 | -- | -2,948.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 165.98 | -- | 5,504.71 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 21,245.37 | -- | 30,782.63 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 47,481.12 | -- | 47,481.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -26,235.75 | -- | -16,698.49 | -- |
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