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| 再升科技(603601) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,286.61 | 130,610.64 | 94,734.90 | 58,987.53 | 27,951.13 |
| 收到的税费返还 | 824.22 | 5,128.74 | 3,337.94 | 2,339.48 | 895.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,577.61 | 4,855.68 | 4,898.87 | 3,795.30 | 2,263.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,688.45 | 140,595.05 | 102,971.70 | 65,122.31 | 31,110.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,605.45 | 85,769.73 | 64,560.20 | 42,042.38 | 21,196.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,611.92 | 19,193.70 | 13,846.53 | 9,279.69 | 4,745.62 |
| 支付的各项税费 | 1,771.20 | 5,540.16 | 4,135.79 | 3,163.06 | 991.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,551.29 | 7,697.87 | 4,189.84 | 2,919.19 | 1,202.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,539.87 | 118,201.45 | 86,732.36 | 57,404.33 | 28,135.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,148.59 | 22,393.60 | 16,239.35 | 7,717.98 | 2,974.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 37,550.00 | 177,800.00 | 116,872.15 | 68,872.15 | 34,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,365.31 | 5,038.48 | 1,901.05 | 1,133.83 | 546.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 57.07 | 38.82 | 31.11 | 29.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3,169.98 | 3,169.98 | 3,169.98 | 3,169.98 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 543.07 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 38,915.31 | 186,608.60 | 121,982.00 | 73,207.06 | 37,746.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,896.37 | 9,492.20 | 7,040.06 | 4,496.33 | 956.09 |
| 投资所支付的现金 | 41,172.76 | 179,000.00 | 102,500.00 | 62,500.00 | 30,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 44,069.14 | 189,492.20 | 109,540.06 | 66,996.33 | 31,456.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,153.83 | -2,883.60 | 12,441.94 | 6,210.74 | 6,290.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 150.39 | 487.79 | 207.85 | 136.05 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.39 | 487.79 | 207.85 | 136.05 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 296.47 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 72.15 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 150.39 | 856.41 | 207.85 | 136.05 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 0.10 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 9,749.23 | 6,684.27 | 3,064.95 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 299.40 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 93.16 | 5,695.23 | 302.06 | 177.84 | 113.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 93.16 | 15,444.55 | 6,986.34 | 3,242.79 | 113.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 57.22 | -14,588.14 | -6,778.49 | -3,106.74 | -113.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 121.29 | 191.12 | 341.47 | 264.03 | 78.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,173.27 | 5,112.98 | 22,244.27 | 11,086.00 | 9,230.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,358.35 | 21,245.37 | 21,245.37 | 21,245.37 | 21,245.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,531.62 | 26,358.35 | 43,489.64 | 32,331.38 | 30,475.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,481.51 | -- | 8,342.20 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 296.64 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,518.39 | -- | 5,789.62 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,039.60 | -- | 505.85 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 156.52 | -- | 49.50 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11.73 | -- | -35.73 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -0.52 | -- | -2.96 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 16.13 | -- | -79.21 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,748.45 | -- | 1,162.03 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,212.81 | -- | -1,448.84 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 258.85 | -- | 478.97 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 171.18 | -- | -60.42 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,742.17 | -- | -270.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,265.14 | -- | -5,361.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,651.45 | -- | -1,799.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 22,393.60 | -- | 7,717.98 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 26,358.35 | -- | 32,331.38 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 21,245.37 | -- | 21,245.37 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,112.98 | -- | 11,086.00 | -- |
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