再升科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
再升科技(603601) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金102,721.3163,953.2637,859.09122,851.9481,912.51
收到的税费返还5,155.453,502.581,338.887,312.625,516.97
收到的其他与经营活动有关的现金6,261.884,878.802,785.919,068.8720,234.42
经营活动现金流入小计114,138.6472,334.6441,983.88139,233.43107,663.90
购买商品、接受劳务支付的现金69,779.1746,536.2125,261.3086,109.1169,144.68
支付给职工以及为职工支付的现金14,252.349,836.425,289.5218,587.7814,336.77
支付的各项税费5,108.843,616.951,883.4910,339.758,060.61
支付的其他与经营活动有关的现金5,386.884,014.742,073.099,319.528,962.45
经营活动现金流出小计94,527.2364,004.3234,507.40124,356.17100,504.51
经营活动产生的现金流量净额19,611.418,330.327,476.4814,877.277,159.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------1,800.001,800.00
取得投资收益所收到的现金328.74328.74--181.75181.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.070.070.047.567.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计328.81328.810.041,989.311,989.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,403.444,888.303,142.5415,884.7310,861.32
投资所支付的现金------7,577.537,035.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6,403.444,888.303,142.5423,462.2517,897.05
投资活动产生的现金流量净额-6,074.62-4,559.48-3,142.50-21,472.95-15,907.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,190.231,464.05329.555,162.655,073.86
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------900.95900.95
取得借款收到的现金20,504.0020,504.001,504.0043,082.9037,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------784.8049.50
筹资活动现金流入小计22,694.2321,968.051,833.5549,030.3542,923.36
偿还债务支付的现金33,290.9019,174.906,604.0037,621.2234,225.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,144.977,280.80116.9915,539.0115,208.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金362.76247.20117.86502.76367.37
筹资活动现金流出小计41,798.6326,702.906,838.8653,662.9949,801.45
筹资活动产生的现金流量净额-19,104.40-4,734.85-5,005.31-4,632.63-6,878.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响40.9322.55-2.04-132.68-105.52
五、现金及现金等价物净增加额-5,526.68-941.46-673.37-11,361.00-15,731.98
加:期初现金及现金等价物余额30,240.9630,240.9630,240.9641,601.9541,601.95
六、期末现金及现金等价物余额24,714.2829,299.4929,567.5830,240.9625,869.97
附注
净利润--11,210.72--25,130.28--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---205.61--139.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,462.32--8,041.49--
无形资产摊销--853.58--1,649.68--
长期待摊费用摊销--228.81--258.81--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------12.75--
固定资产报废损失--0.11--6.25--
公允价值变动损失------3.70--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--477.02--989.64--
投资损失---476.66---891.71--
递延所得税资产减少---268.65--124.60--
递延所得税负债增加---92.98---233.33--
存货的减少---4,316.16---2,382.90--
经营性应收项目的减少---6,233.64---9,919.10--
经营性应付项目的增加--3,405.28---9,440.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--8,330.32--14,877.27--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--29,299.49--30,240.96--
现金的期初余额--30,240.96--41,601.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---941.46---11,361.00--
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