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| 再升科技(603601) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,651.54 | 59,653.76 | 26,137.50 | 146,003.08 | 102,721.31 |
| 收到的税费返还 | 4,033.82 | 2,851.62 | 1,170.88 | 7,033.46 | 5,155.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,138.34 | 4,294.81 | 2,398.51 | 8,425.00 | 6,261.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 103,823.70 | 66,800.20 | 29,706.89 | 161,461.53 | 114,138.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,520.01 | 44,963.80 | 19,722.01 | 97,769.82 | 69,779.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,886.55 | 9,167.10 | 5,074.03 | 19,088.93 | 14,252.34 |
| 支付的各项税费 | 6,488.06 | 5,489.49 | 2,647.27 | 7,747.77 | 5,108.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,765.10 | 1,675.09 | 1,934.00 | 10,444.34 | 5,386.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 97,659.73 | 61,295.48 | 29,377.31 | 135,050.86 | 94,527.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,163.97 | 5,504.71 | 329.58 | 26,410.67 | 19,611.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 114,293.93 | 94,000.00 | 57,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 275.14 | 198.41 | 58.63 | 333.92 | 328.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.10 | -- | -- | 0.07 | 0.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 114,569.17 | 94,198.41 | 57,058.63 | 3,333.99 | 328.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,182.50 | 3,889.27 | 2,228.71 | 9,640.85 | 6,403.44 |
| 投资所支付的现金 | 104,000.00 | 87,000.00 | 52,000.00 | 30,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 109,182.50 | 90,889.27 | 54,228.71 | 39,640.85 | 6,403.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,386.68 | 3,309.13 | 2,829.92 | -36,306.86 | -6,074.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 611.60 | 611.60 | 616.60 | 2,382.61 | 2,190.23 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 69,964.19 | 20,504.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 611.60 | 611.60 | 616.60 | 72,346.80 | 22,694.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,934.60 | 19,934.60 | 5,000.00 | 35,300.90 | 33,290.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,231.60 | 6,006.25 | 128.58 | 8,717.35 | 8,144.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 580.80 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 363.50 | 244.48 | 119.71 | 1,213.22 | 362.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,529.70 | 26,185.33 | 5,248.29 | 45,231.46 | 41,798.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,918.09 | -25,573.72 | -4,631.69 | 27,115.34 | -19,104.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 110.71 | 61.38 | -19.20 | 21.01 | 40.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,256.74 | -16,698.49 | -1,491.38 | 17,240.17 | -5,526.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,481.12 | 47,481.12 | 47,481.12 | 30,240.96 | 30,240.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,224.39 | 30,782.63 | 45,989.74 | 47,481.12 | 24,714.28 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,880.34 | -- | 15,460.21 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 51.95 | -- | 1,768.27 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,721.39 | -- | 10,097.45 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 892.04 | -- | 1,688.97 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 428.09 | -- | 310.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.90 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.11 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 46.85 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,021.12 | -- | 1,233.60 | -- |
| 投资损失 | -- | -466.87 | -- | -1,216.37 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,031.67 | -- | -486.36 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,541.16 | -- | 351.65 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,588.18 | -- | -10,572.26 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,601.90 | -- | 3,268.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,948.40 | -- | 4,365.05 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,504.71 | -- | 26,410.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 30,782.63 | -- | 47,481.12 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 47,481.12 | -- | 30,240.96 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -16,698.49 | -- | 17,240.17 | -- |
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