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| 再升科技(603601) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,583.82 | 57,896.97 | 27,286.61 | 130,610.64 | 94,734.90 |
| 收到的税费返还 | 2,073.34 | 1,702.74 | 824.22 | 5,128.74 | 3,337.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,036.13 | 2,957.24 | 1,577.61 | 4,855.68 | 4,898.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 97,693.29 | 62,556.95 | 29,688.45 | 140,595.05 | 102,971.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,414.96 | 29,690.78 | 13,605.45 | 85,769.73 | 64,560.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,972.13 | 9,863.70 | 5,611.92 | 19,193.70 | 13,846.53 |
| 支付的各项税费 | 5,020.21 | 4,489.28 | 1,771.20 | 5,540.16 | 4,135.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,220.05 | 3,652.22 | 1,551.29 | 7,697.87 | 4,189.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 71,627.34 | 47,695.98 | 22,539.87 | 118,201.45 | 86,732.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,065.95 | 14,860.97 | 7,148.59 | 22,393.60 | 16,239.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 156,050.00 | 105,050.00 | 37,550.00 | 177,800.00 | 116,872.15 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,228.46 | 3,034.79 | 1,365.31 | 5,038.48 | 1,901.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.77 | 0.65 | -- | 57.07 | 38.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 3,169.98 | 3,169.98 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | 543.07 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 164,297.23 | 109,085.44 | 38,915.31 | 186,608.60 | 121,982.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,615.21 | 3,605.37 | 2,896.37 | 9,492.20 | 7,040.06 |
| 投资所支付的现金 | 157,000.00 | 72,500.00 | 41,172.76 | 179,000.00 | 102,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 161,615.21 | 76,105.37 | 44,069.14 | 189,492.20 | 109,540.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,682.02 | 32,980.07 | -5,153.83 | -2,883.60 | 12,441.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 594.40 | 594.40 | 150.39 | 487.79 | 207.85 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 594.40 | 594.40 | 150.39 | 487.79 | 207.85 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 296.47 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 72.15 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 594.40 | 594.40 | 150.39 | 856.41 | 207.85 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 0.10 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,021.65 | 1,021.65 | -- | 9,749.23 | 6,684.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 299.40 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,052.06 | 958.90 | 93.16 | 5,695.23 | 302.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,073.71 | 1,980.55 | 93.16 | 15,444.55 | 6,986.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,479.31 | -1,386.15 | 57.22 | -14,588.14 | -6,778.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 231.13 | 219.79 | 121.29 | 191.12 | 341.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,499.79 | 46,674.68 | 2,173.27 | 5,112.98 | 22,244.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,358.35 | 26,358.35 | 27,358.35 | 21,245.37 | 21,245.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,858.14 | 73,033.03 | 29,531.62 | 26,358.35 | 43,489.64 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,302.63 | -- | 10,481.51 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -77.81 | -- | 296.64 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,587.99 | -- | 11,518.39 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 562.55 | -- | 1,039.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 153.77 | -- | 156.52 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 54.55 | -- | -11.73 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -0.52 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 19.60 | -- | 16.13 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 119.54 | -- | 1,748.45 | -- |
| 投资损失 | -- | -370.23 | -- | -2,212.81 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 109.32 | -- | 258.85 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 254.82 | -- | 171.18 | -- |
| 存货的减少 | -- | -786.56 | -- | 1,742.17 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,319.23 | -- | -2,265.14 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,380.01 | -- | -1,651.45 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 14,860.97 | -- | 22,393.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 73,033.03 | -- | 26,358.35 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 26,358.35 | -- | 21,245.37 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 46,674.68 | -- | 5,112.98 | -- |
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