永艺股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
永艺股份(603600) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金230,656.06115,819.09486,334.19374,560.14248,806.74
收到的税费返还13,821.355,852.6330,988.6925,841.3316,848.87
收到的其他与经营活动有关的现金3,824.211,241.7814,444.7411,299.293,329.20
经营活动现金流入小计248,301.61122,913.50531,767.62411,700.76268,984.81
购买商品、接受劳务支付的现金167,376.8992,754.24406,609.03319,768.64205,533.20
支付给职工以及为职工支付的现金34,350.1118,275.6273,317.4654,996.6937,289.53
支付的各项税费5,050.871,294.278,922.158,261.145,939.32
支付的其他与经营活动有关的现金9,972.555,156.1827,873.3316,039.0511,510.67
经营活动现金流出小计216,750.43117,480.30516,721.96399,065.51260,272.72
经营活动产生的现金流量净额31,551.195,433.2015,045.6612,635.248,712.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,000.00--212,063.33198,597.50171,782.97
取得投资收益所收到的现金583.84480.092,236.771,530.791,109.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额54.7934.9046.0736.5934.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,158.74423.02--2,197.171,104.67
投资活动现金流入小计3,797.37938.01214,346.17202,362.05174,032.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,088.155,777.0434,654.9626,422.4021,532.24
投资所支付的现金3,000.002,000.00189,850.00176,450.00156,393.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----3,033.263,531.943,530.80
投资活动现金流出小计15,088.157,777.04227,538.22206,404.34181,456.04
投资活动产生的现金流量净额-11,290.78-6,839.03-13,192.05-4,042.29-7,424.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金20.00--50.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金20.00--50.00----
取得借款收到的现金65,073.7422,435.25136,610.22106,391.3389,218.07
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金200.00--200.00200.00200.00
筹资活动现金流入小计65,293.7422,435.25136,860.22106,591.3389,418.07
偿还债务支付的现金77,566.6729,312.94108,071.0868,398.1547,129.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,492.96502.4010,293.379,364.928,655.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----11.72----
支付其他与筹资活动有关的现金462.94194.106,255.236,234.091,196.57
筹资活动现金流出小计85,522.5730,009.44124,619.6883,997.1656,980.81
筹资活动产生的现金流量净额-20,228.83-7,574.1912,240.5422,594.1732,437.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响538.74698.73-2,034.59-152.67-275.24
五、现金及现金等价物净增加额570.31-8,281.2912,059.5531,034.4533,450.09
加:期初现金及现金等价物余额36,413.4036,413.4024,353.8524,353.8524,353.85
六、期末现金及现金等价物余额36,983.7228,132.1136,413.4055,388.3057,803.94
附注
净利润13,810.28--18,221.68--11,411.89
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备844.89--652.81--342.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,738.97--6,625.05--3,124.82
无形资产摊销460.97--804.76--534.72
长期待摊费用摊销442.81--775.54--524.12
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-171.84--22.62---8.31
固定资产报废损失26.06--60.77--25.85
公允价值变动损失265.13---436.46--213.32
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-143.08--4,376.27--2,115.51
投资损失-502.51---2,027.57---1,109.98
递延所得税资产减少52.64---124.35--60.36
递延所得税负债增加-167.09--351.27---92.24
存货的减少18,155.99--4,946.66---5,719.16
经营性应收项目的减少4,166.25--9,865.67--1,360.04
经营性应付项目的增加-10,550.95---30,080.92---4,545.06
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他855.96--142.66----
经营活动产生现金流量净额31,551.19--15,045.66--8,712.09
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额36,983.72--36,413.40--57,803.94
现金的期初余额36,413.40--24,353.85--24,353.85
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额570.31--12,059.55--33,450.09
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