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| 永艺股份(603600) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 230,656.06 | 115,819.09 | 486,334.19 | 374,560.14 | 248,806.74 |
| 收到的税费返还 | 13,821.35 | 5,852.63 | 30,988.69 | 25,841.33 | 16,848.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,824.21 | 1,241.78 | 14,444.74 | 11,299.29 | 3,329.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 248,301.61 | 122,913.50 | 531,767.62 | 411,700.76 | 268,984.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,376.89 | 92,754.24 | 406,609.03 | 319,768.64 | 205,533.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,350.11 | 18,275.62 | 73,317.46 | 54,996.69 | 37,289.53 |
| 支付的各项税费 | 5,050.87 | 1,294.27 | 8,922.15 | 8,261.14 | 5,939.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,972.55 | 5,156.18 | 27,873.33 | 16,039.05 | 11,510.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 216,750.43 | 117,480.30 | 516,721.96 | 399,065.51 | 260,272.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,551.19 | 5,433.20 | 15,045.66 | 12,635.24 | 8,712.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | -- | 212,063.33 | 198,597.50 | 171,782.97 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 583.84 | 480.09 | 2,236.77 | 1,530.79 | 1,109.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.79 | 34.90 | 46.07 | 36.59 | 34.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,158.74 | 423.02 | -- | 2,197.17 | 1,104.67 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,797.37 | 938.01 | 214,346.17 | 202,362.05 | 174,032.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,088.15 | 5,777.04 | 34,654.96 | 26,422.40 | 21,532.24 |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | 2,000.00 | 189,850.00 | 176,450.00 | 156,393.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3,033.26 | 3,531.94 | 3,530.80 |
| 投资活动现金流出小计 | 15,088.15 | 7,777.04 | 227,538.22 | 206,404.34 | 181,456.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,290.78 | -6,839.03 | -13,192.05 | -4,042.29 | -7,424.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20.00 | -- | 50.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20.00 | -- | 50.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 65,073.74 | 22,435.25 | 136,610.22 | 106,391.33 | 89,218.07 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | -- | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,293.74 | 22,435.25 | 136,860.22 | 106,591.33 | 89,418.07 |
| 偿还债务支付的现金 | 77,566.67 | 29,312.94 | 108,071.08 | 68,398.15 | 47,129.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,492.96 | 502.40 | 10,293.37 | 9,364.92 | 8,655.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 11.72 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 462.94 | 194.10 | 6,255.23 | 6,234.09 | 1,196.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 85,522.57 | 30,009.44 | 124,619.68 | 83,997.16 | 56,980.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,228.83 | -7,574.19 | 12,240.54 | 22,594.17 | 32,437.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 538.74 | 698.73 | -2,034.59 | -152.67 | -275.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 570.31 | -8,281.29 | 12,059.55 | 31,034.45 | 33,450.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,413.40 | 36,413.40 | 24,353.85 | 24,353.85 | 24,353.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,983.72 | 28,132.11 | 36,413.40 | 55,388.30 | 57,803.94 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,810.28 | -- | 18,221.68 | -- | 11,411.89 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 844.89 | -- | 652.81 | -- | 342.55 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,738.97 | -- | 6,625.05 | -- | 3,124.82 |
| 无形资产摊销 | 460.97 | -- | 804.76 | -- | 534.72 |
| 长期待摊费用摊销 | 442.81 | -- | 775.54 | -- | 524.12 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -171.84 | -- | 22.62 | -- | -8.31 |
| 固定资产报废损失 | 26.06 | -- | 60.77 | -- | 25.85 |
| 公允价值变动损失 | 265.13 | -- | -436.46 | -- | 213.32 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -143.08 | -- | 4,376.27 | -- | 2,115.51 |
| 投资损失 | -502.51 | -- | -2,027.57 | -- | -1,109.98 |
| 递延所得税资产减少 | 52.64 | -- | -124.35 | -- | 60.36 |
| 递延所得税负债增加 | -167.09 | -- | 351.27 | -- | -92.24 |
| 存货的减少 | 18,155.99 | -- | 4,946.66 | -- | -5,719.16 |
| 经营性应收项目的减少 | 4,166.25 | -- | 9,865.67 | -- | 1,360.04 |
| 经营性应付项目的增加 | -10,550.95 | -- | -30,080.92 | -- | -4,545.06 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 855.96 | -- | 142.66 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,551.19 | -- | 15,045.66 | -- | 8,712.09 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 36,983.72 | -- | 36,413.40 | -- | 57,803.94 |
| 现金的期初余额 | 36,413.40 | -- | 24,353.85 | -- | 24,353.85 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 570.31 | -- | 12,059.55 | -- | 33,450.09 |
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