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| 永艺股份(603600) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,994.21 | 483,418.50 | 335,496.52 | 199,101.55 | 96,889.16 |
| 收到的税费返还 | 8,433.59 | 24,754.48 | 15,444.85 | 10,393.59 | 5,371.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,533.46 | 9,264.50 | 5,307.75 | 2,470.43 | 1,202.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 130,961.25 | 517,437.48 | 356,249.13 | 211,965.57 | 103,462.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,824.79 | 355,043.52 | 244,798.30 | 144,298.90 | 74,036.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,395.43 | 76,509.32 | 54,885.82 | 35,828.46 | 17,873.15 |
| 支付的各项税费 | 3,716.16 | 8,880.26 | 9,795.97 | 7,283.68 | 3,405.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,964.20 | 41,957.52 | 38,959.70 | 23,728.65 | 12,738.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 138,900.58 | 482,390.63 | 348,439.79 | 211,139.68 | 108,054.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,939.33 | 35,046.85 | 7,809.33 | 825.88 | -4,591.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 128.65 | 15.11 | -- | 95.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.65 | 7,859.52 | 7,570.61 | 7,559.44 | 7,513.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 763.34 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5.65 | 8,751.52 | 7,585.72 | 7,559.44 | 7,609.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,691.79 | 43,929.59 | 23,546.96 | 14,084.30 | 6,111.11 |
| 投资所支付的现金 | 325.84 | 1,742.86 | 1,928.17 | 1,928.17 | 1,927.86 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 821.69 | 1,014.98 | 134.05 | 123.45 | 32.22 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,839.33 | 46,687.43 | 25,609.18 | 16,135.92 | 8,071.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,833.68 | -37,935.91 | -18,023.46 | -8,576.48 | -461.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 200.00 | 100.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 200.00 | 100.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 46,161.40 | 126,668.66 | 84,391.74 | 52,239.70 | 41,063.27 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 400.00 | 200.00 | 200.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,161.40 | 127,268.66 | 84,691.74 | 52,439.70 | 41,063.27 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,260.00 | 66,064.85 | 38,750.00 | 17,750.00 | 10,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 691.55 | 20,254.10 | 19,767.29 | 13,672.03 | 300.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 249.92 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 231.40 | 1,393.37 | 315.56 | 278.50 | 41.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,182.95 | 87,712.32 | 58,832.84 | 31,700.53 | 10,341.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,978.44 | 39,556.34 | 25,858.90 | 20,739.17 | 30,721.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,317.00 | -247.65 | 296.97 | 985.61 | -98.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,522.44 | 36,419.63 | 15,941.74 | 13,974.19 | 25,569.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 101,453.99 | 65,034.36 | 65,034.36 | 65,034.36 | 65,064.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 110,976.42 | 101,453.99 | 80,976.10 | 79,008.54 | 90,634.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 30,198.30 | -- | 13,003.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 893.68 | -- | 218.37 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,044.96 | -- | 4,509.82 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,478.30 | -- | 705.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 682.16 | -- | 390.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 53.99 | -- | 18.40 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 300.31 | -- | 59.57 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 81.69 | -- | 0.49 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,030.93 | -- | 367.46 | -- |
| 投资损失 | -- | 17.41 | -- | 113.11 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -708.44 | -- | -171.40 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 179.01 | -- | -145.07 | -- |
| 存货的减少 | -- | -19,360.99 | -- | -15,848.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -37,455.19 | -- | -9,008.25 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 47,606.14 | -- | 6,029.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -552.25 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 35,046.85 | -- | 825.88 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 101,453.99 | -- | 79,008.54 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 65,034.36 | -- | 65,034.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 36,419.63 | -- | 13,974.19 | -- |
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