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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
永艺股份(603600) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 248,611.93 | 155,903.00 | 74,780.77 | 432,551.67 | 349,441.99 |
收到的税费返还 | 13,022.68 | 8,927.81 | 4,322.95 | 30,170.83 | 24,217.53 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,732.49 | 5,911.34 | 3,175.17 | 8,386.12 | 6,250.63 |
经营活动现金流入小计 | 271,367.10 | 170,742.15 | 82,278.90 | 471,108.62 | 379,910.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 168,928.29 | 104,074.18 | 53,909.10 | 297,051.78 | 244,634.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,220.43 | 27,750.01 | 14,939.17 | 63,626.87 | 49,116.83 |
支付的各项税费 | 8,075.81 | 4,870.94 | 2,618.68 | 11,210.03 | 8,425.72 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,516.26 | 16,225.02 | 6,765.60 | 25,351.97 | 18,063.44 |
经营活动现金流出小计 | 245,740.79 | 152,920.15 | 78,232.55 | 397,240.65 | 320,240.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | 25,626.30 | 17,822.00 | 4,046.35 | 73,867.97 | 59,669.48 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 3,066.77 | 3,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 612.18 | 395.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.13 | 9.98 | 2.65 | 14,248.81 | 14,156.31 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,033.26 | 2,913.51 |
投资活动现金流入小计 | 16.13 | 9.98 | 2.65 | 20,961.01 | 20,465.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,336.90 | 10,162.82 | 7,725.38 | 20,619.12 | 17,049.18 |
投资所支付的现金 | 617.65 | 617.65 | 617.65 | 3,000.00 | 3,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 343.66 | 340.08 | -- | 367.94 | -- |
投资活动现金流出小计 | 16,298.21 | 11,120.55 | 8,343.03 | 23,987.06 | 20,049.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,282.08 | -11,110.57 | -8,340.38 | -3,026.05 | 416.53 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 19,600.00 | 19,600.00 | -- | 20.00 | 20.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 20.00 | 20.00 |
取得借款收到的现金 | 63,750.10 | 42,750.10 | 864.18 | 100,981.08 | 89,064.34 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | 200.00 | 200.00 |
筹资活动现金流入小计 | 83,550.10 | 62,550.10 | 864.18 | 101,201.08 | 89,284.34 |
偿还债务支付的现金 | 74,938.53 | 28,000.00 | -- | 137,572.98 | 120,598.20 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,404.82 | 10,993.35 | 226.94 | 8,553.64 | 8,177.53 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,306.43 | 3,254.31 | 188.92 | 686.01 | 563.28 |
筹资活动现金流出小计 | 89,649.78 | 42,247.67 | 415.86 | 146,812.64 | 129,339.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,099.68 | 20,302.43 | 448.32 | -45,611.56 | -40,054.67 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,987.07 | 2,745.74 | -79.50 | 2,760.67 | 1,760.45 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,231.61 | 29,759.61 | -3,925.20 | 27,991.03 | 21,791.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 64,404.43 | 64,404.43 | 64,404.43 | 36,413.40 | 36,413.40 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 69,636.05 | 94,164.04 | 60,479.23 | 64,404.43 | 58,205.18 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 14,364.16 | -- | 33,735.61 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 528.43 | -- | 1,375.58 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,455.32 | -- | 7,884.04 | -- |
无形资产摊销 | -- | 462.00 | -- | 969.16 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 377.36 | -- | 693.11 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11.30 | -- | -9,020.24 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 19.92 | -- | 81.02 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -272.00 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -2,917.77 | -- | -927.74 | -- |
投资损失 | -- | 427.48 | -- | 265.49 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 117.12 | -- | -75.27 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -39.78 | -- | 739.89 | -- |
存货的减少 | -- | 3,053.39 | -- | 29,363.85 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,386.25 | -- | 17,598.01 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -193.92 | -- | -11,651.63 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 431.42 | -- | 1,711.92 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,822.00 | -- | 73,867.97 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 94,164.04 | -- | 64,404.43 | -- |
现金的期初余额 | -- | 64,404.43 | -- | 36,413.40 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 29,759.61 | -- | 27,991.03 | -- |
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