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| 永艺股份(603600) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 92,848.87 | 66,394.41 | 75,245.60 | 101,915.70 | 65,235.10 |
| 交易性金融资产 | -- | 0.49 | 617.65 | 896.73 | 727.80 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 48,397.25 | 58,243.40 | 47,781.39 | 45,731.10 | 34,681.67 |
| 应收票据 | 394.48 | 174.84 | 427.83 | 112.16 | 68.61 |
| 应收账款 | 48,002.77 | 58,068.56 | 47,353.56 | 45,618.94 | 34,613.05 |
| 应收款项融资 | 1,226.91 | 660.86 | -- | 703.82 | 3,051.94 |
| 预付款项 | 3,710.86 | 2,626.77 | 5,911.04 | 2,846.76 | 2,741.45 |
| 其他应收款(合计) | 1,350.34 | 8,244.60 | 1,016.87 | 606.70 | 1,166.91 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | 376.81 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 8,244.60 | -- | 606.70 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 42,191.46 | 39,645.43 | 38,906.98 | 37,041.24 | 36,405.65 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 8,646.86 | 9,377.08 | 9,322.60 | 8,593.70 | 8,409.24 |
| 流动资产合计 | 198,372.56 | 185,193.04 | 178,802.13 | 198,335.76 | 152,419.75 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 760.77 | 1,155.41 | 789.68 | 802.14 | 355.96 |
| 在建工程(合计) | 10,706.66 | 9,285.21 | 4,309.41 | 2,803.83 | 2,707.71 |
| 在建工程 | -- | 9,285.21 | -- | 2,803.83 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 98,944.97 | 99,823.56 | 100,611.81 | 103,405.53 | 103,794.40 |
| 固定资产净额 | -- | 99,823.56 | -- | 103,405.53 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 425.33 | 533.50 | 516.69 | 582.14 | 625.35 |
| 无形资产 | 35,968.03 | 37,006.62 | 25,753.73 | 26,455.40 | 25,068.26 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 505.51 | 505.51 | 505.51 | 505.51 | 505.51 |
| 长期待摊费用 | 1,566.18 | 1,161.99 | 1,615.39 | 1,485.62 | 1,804.17 |
| 递延所得税资产 | 1,446.66 | 1,400.34 | 616.17 | 650.15 | 614.45 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 153,734.62 | 152,539.79 | 135,768.39 | 137,740.32 | 136,525.82 |
| 资产总计 | 352,107.17 | 337,732.83 | 314,570.52 | 336,076.08 | 288,945.56 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 55,764.39 | 25,160.39 | 20,355.75 | 49,987.84 | 33,632.63 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 317.59 | 5.81 | -- |
| 应付票据及应付账款 | 51,422.60 | 65,779.52 | 60,947.82 | 57,989.79 | 50,962.76 |
| 应付票据 | 5,578.97 | 5,464.15 | 7,551.47 | 10,104.24 | 12,991.21 |
| 应付账款 | 45,843.63 | 60,315.36 | 53,396.35 | 47,885.55 | 37,971.55 |
| 预收款项 | 235.88 | 96.86 | 136.21 | 172.19 | 129.27 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,237.89 | 9,080.60 | 7,635.53 | 7,092.58 | 5,630.36 |
| 应交税费 | 2,553.32 | 3,624.26 | 1,546.64 | 2,313.27 | 1,596.86 |
| 其他应付款(合计) | 5,013.83 | 5,969.15 | 2,849.21 | 2,763.04 | 2,211.50 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 5,969.15 | -- | 2,763.04 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,165.50 | 5,259.71 | 243.59 | 314.39 | 303.05 |
| 其他流动负债 | 224.42 | 112.69 | 2,831.71 | 2,755.18 | 2,752.27 |
| 流动负债合计 | 128,531.08 | 116,834.60 | 98,747.97 | 124,892.73 | 98,648.21 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 5,005.00 | 5,005.56 | 5,019.44 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 211.27 | 263.16 | 247.05 | 212.25 | 260.72 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,676.45 | 827.96 | 161.86 | 188.05 | 146.76 |
| 递延所得税负债 | 1,903.60 | 2,411.97 | 2,208.56 | 2,164.33 | 2,220.64 |
| 长期递延收益 | 385.45 | 385.45 | 480.11 | 483.81 | 487.51 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 4,176.77 | 3,888.53 | 8,102.58 | 8,053.99 | 8,135.08 |
| 负债合计 | 132,707.85 | 120,723.14 | 106,850.56 | 132,946.73 | 106,783.29 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,290.78 | 33,290.78 | 33,290.78 | 33,290.78 | 30,251.26 |
| 资本公积 | 72,462.61 | 72,383.65 | 72,210.40 | 72,037.15 | 56,547.72 |
| 减：库存股 | 3,410.79 | 3,410.79 | 3,410.79 | 3,410.79 | 4,500.70 |
| 其他综合收益 | -1,751.70 | 300.06 | 47.15 | 2,404.21 | -236.71 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 13,225.33 | 13,229.19 | 11,774.91 | 11,774.91 | 11,774.91 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 103,831.21 | 99,561.95 | 92,346.74 | 85,424.61 | 86,929.78 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 217,647.44 | 215,354.83 | 206,259.18 | 201,520.87 | 180,766.27 |
| 少数股东权益 | 1,751.88 | 1,654.86 | 1,460.78 | 1,608.49 | 1,396.01 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 219,399.32 | 217,009.69 | 207,719.97 | 203,129.36 | 182,162.27 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 352,107.17 | 337,732.83 | 314,570.52 | 336,076.08 | 288,945.56 |
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