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| 美诺华(603538) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,803.63 | 59,849.31 | 23,610.43 | 120,933.28 | 94,603.26 |
| 收到的税费返还 | 7,660.79 | 5,392.93 | 2,542.87 | 10,299.46 | 8,126.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,478.41 | 8,156.80 | 6,891.38 | 2,981.94 | 5,264.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 96,942.83 | 73,399.04 | 33,044.67 | 134,214.69 | 107,994.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,909.84 | 40,511.34 | 21,597.75 | 72,981.00 | 54,774.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,567.59 | 14,113.89 | 8,155.40 | 22,588.87 | 17,428.01 |
| 支付的各项税费 | 3,913.93 | 3,136.53 | 1,655.92 | 7,838.05 | 7,488.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,145.79 | 4,510.50 | 3,509.48 | 5,645.64 | 5,888.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 78,537.15 | 62,272.26 | 34,918.55 | 109,053.56 | 85,579.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,405.68 | 11,126.78 | -1,873.88 | 25,161.12 | 22,414.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 104,989.16 | 71,989.16 | 15,000.00 | 68,203.31 | 50,505.56 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,697.13 | 2,443.14 | 232.20 | 1,149.17 | 575.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 48.44 | 1.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 376.78 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 107,687.04 | 74,433.04 | 15,232.94 | 69,777.70 | 51,082.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,154.17 | 21,436.31 | 12,897.94 | 31,174.10 | 17,525.51 |
| 投资所支付的现金 | 133,610.40 | 98,710.40 | 53,710.40 | 86,500.00 | 61,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 282.62 | 162.31 | 130.83 | -- | 35.39 |
| 投资活动现金流出小计 | 165,047.19 | 120,309.01 | 66,739.16 | 117,674.10 | 79,060.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,360.16 | -45,875.97 | -51,506.22 | -47,896.40 | -27,978.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 53,689.93 | 38,689.93 | 34,383.93 | 96,362.93 | 75,993.31 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 51,600.00 | 51,600.00 | 51,600.00 | 2,093.38 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 105,289.93 | 90,289.93 | 85,983.93 | 98,456.30 | 75,993.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 57,995.06 | 49,902.74 | 28,612.12 | 80,245.69 | 69,092.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,516.12 | 999.20 | 649.43 | 4,104.30 | 3,011.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 129.14 | 393.62 | 244.38 | 262.53 | 576.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,640.32 | 51,295.56 | 29,505.92 | 84,612.52 | 72,679.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,649.61 | 38,994.37 | 56,478.01 | 13,843.78 | 3,313.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 635.46 | 401.80 | 354.66 | -204.29 | 60.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,330.59 | 4,646.99 | 3,452.57 | -9,095.78 | -2,189.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,540.55 | 17,540.55 | 17,540.55 | 26,550.75 | 26,550.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,871.14 | 22,187.54 | 20,993.12 | 17,454.97 | 24,361.41 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 12,617.85 | -- | 17,305.51 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 5,673.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,264.04 | -- | 7,715.92 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 463.34 | -- | 785.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 169.95 | -- | 231.70 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9.17 | -- | -0.06 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 80.27 | -- | 213.96 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 8,306.81 | -- | -9,900.81 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,312.98 | -- | 2,504.73 | -- |
| 投资损失 | -- | -9,764.66 | -- | -795.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 69.83 | -- | -1,133.94 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 40.73 | -- | 2,803.38 | -- |
| 存货的减少 | -- | -793.17 | -- | -8,297.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,296.29 | -- | 157.92 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,744.18 | -- | 6,192.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 1,797.99 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,126.78 | -- | 25,161.12 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 22,187.54 | -- | 17,454.97 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 17,540.55 | -- | 26,550.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,646.99 | -- | -9,095.78 | -- |
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