美诺华

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
美诺华(603538) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金118,730.4071,858.7135,145.53125,856.1783,803.63
收到的税费返还7,961.066,069.72843.119,100.267,660.79
收到的其他与经营活动有关的现金5,558.599,841.122,663.934,272.025,478.41
经营活动现金流入小计132,250.0587,769.5438,652.57139,228.4696,942.83
购买商品、接受劳务支付的现金66,675.2543,639.3219,508.2478,526.6350,909.84
支付给职工以及为职工支付的现金24,306.1916,261.318,934.3626,192.7820,567.59
支付的各项税费6,708.845,121.61907.854,232.123,913.93
支付的其他与经营活动有关的现金8,080.787,693.674,035.708,214.073,145.79
经营活动现金流出小计105,771.0672,715.9133,386.16117,165.6078,537.15
经营活动产生的现金流量净额26,478.9915,053.635,266.4122,062.8618,405.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金75,441.5858,400.009,200.00155,019.86104,989.16
取得投资收益所收到的现金634.18939.22244.071,197.062,697.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.8613.8613.86213.130.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金10,740.3910,740.39--5,800.00--
投资活动现金流入小计86,830.0170,093.479,457.93162,230.04107,687.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,601.2522,295.7110,816.2352,989.2331,154.17
投资所支付的现金73,506.3654,335.468,700.00164,045.00133,610.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------4,710.40--
支付的其他与投资活动有关的现金5,800.005,800.0078.20810.61282.62
投资活动现金流出小计110,907.6082,431.1719,594.43222,555.24165,047.19
投资活动产生的现金流量净额-24,077.60-12,337.70-10,136.49-60,325.19-57,360.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金580.00160.00--2,787.04--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金56,380.6646,408.0719,693.5279,780.3453,689.93
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------57,042.4851,600.00
筹资活动现金流入小计56,960.6646,568.0719,693.52139,609.86105,289.93
偿还债务支付的现金37,710.2330,720.2313,358.5978,812.8057,995.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,399.084,025.41642.261,383.321,516.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金15,171.7210,613.409.721,098.81129.14
筹资活动现金流出小计57,281.0445,359.0414,010.5781,294.9359,640.32
筹资活动产生的现金流量净额-320.381,209.035,682.9558,314.9345,649.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,484.62700.20-82.77-229.32635.46
五、现金及现金等价物净增加额3,565.644,625.16730.1019,823.287,330.59
加:期初现金及现金等价物余额37,363.8237,363.8237,363.8217,540.5517,540.55
六、期末现金及现金等价物余额40,929.4741,988.9938,093.9237,363.8224,871.14
附注
净利润--20,555.21--15,806.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--227.58---30.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,670.64--8,991.61--
无形资产摊销--475.95--902.76--
长期待摊费用摊销--309.41--481.85--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.46---24.66--
固定资产报废损失--19.96--641.84--
公允价值变动损失--712.30--9,036.43--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,311.95--2,248.56--
投资损失---2,750.15---11,147.60--
递延所得税资产减少--441.88--743.13--
递延所得税负债增加---772.26---2,843.68--
存货的减少---5,333.89---12,467.59--
经营性应收项目的减少---17,848.79---5,086.45--
经营性应付项目的增加--12,317.99--13,436.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1,277.42--
经营活动产生现金流量净额--15,053.63--22,062.86--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--41,988.99--37,363.82--
现金的期初余额--37,363.82--17,540.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,625.16--19,823.28--
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