美诺华

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
美诺华(603538) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金65,242.4228,372.8671,695.2656,043.7932,253.60
收到的税费返还4,141.722,168.065,868.674,588.793,062.77
收到的其他与经营活动有关的现金4,602.973,703.391,539.19665.58755.46
经营活动现金流入小计73,987.1134,244.3279,103.1361,298.1636,071.83
购买商品、接受劳务支付的现金43,542.9116,875.0149,014.1541,061.9625,113.04
支付给职工以及为职工支付的现金10,874.306,078.7815,371.4311,390.997,047.01
支付的各项税费2,932.531,351.154,856.233,870.142,426.61
支付的其他与经营活动有关的现金2,965.491,717.905,201.803,395.272,480.05
经营活动现金流出小计60,315.2226,022.8474,443.6159,718.3637,066.71
经营活动产生的现金流量净额13,671.898,221.484,659.521,579.80-994.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金45,000.005,000.0078,815.1660,200.0055,200.00
取得投资收益所收到的现金617.3152.09129.75775.88585.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18.081.38139.1012.939.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额319.59----1,466.25--
收到的其他与投资活动有关的现金----1,200.0094.52--
投资活动现金流入小计45,954.985,053.4780,284.0162,549.5855,795.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,987.156,266.5829,958.8221,757.5411,939.80
投资所支付的现金45,587.1410,000.0077,301.4872,303.0264,840.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----4,514.474,518.224,518.22
支付的其他与投资活动有关的现金538.07742.131,130.001,129.51--
投资活动现金流出小计56,112.3617,008.71112,904.7799,708.3081,298.03
投资活动产生的现金流量净额-10,157.37-11,955.24-32,620.77-37,158.72-25,502.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----3,912.113,912.11--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金25,091.7917,224.8366,700.5554,955.0036,646.24
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6.075.204,900.00107.76--
筹资活动现金流入小计25,097.8617,230.0375,512.6658,974.8736,646.24
偿还债务支付的现金33,751.9315,102.2333,027.8717,242.129,996.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,015.63534.293,906.373,303.54567.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金11.495.16178.2643.82--
筹资活动现金流出小计34,779.0515,641.6737,112.5020,589.4710,564.31
筹资活动产生的现金流量净额-9,681.191,588.3638,400.1738,385.4026,081.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响18.62-212.69-154.54213.50-26.29
五、现金及现金等价物净增加额-6,148.05-2,358.0910,284.373,019.98-441.32
加:期初现金及现金等价物余额33,552.9833,452.7823,268.6123,268.6123,268.61
六、期末现金及现金等价物余额27,404.9331,094.6933,552.9826,288.6022,827.30
附注
净利润9,361.94--10,506.18--4,808.66
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-96.99--784.82--83.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,676.54--4,492.16--1,426.68
无形资产摊销296.09--493.01--195.96
长期待摊费用摊销2.69--107.40--43.70
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-68.21--206.28---41.72
固定资产报废损失----594.88----
公允价值变动损失---------5.60
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,269.13--1,920.90--861.61
投资损失-779.04---2,830.55--1,771.33
递延所得税资产减少-9.21---1,429.05---20.51
递延所得税负债增加61.72--477.73--1,219.02
存货的减少-9,480.83---7,070.49---3,819.39
经营性应收项目的减少358.76---9,824.79---11,656.50
经营性应付项目的增加11,079.31--6,316.90--4,138.57
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----85.84----
经营活动产生现金流量净额13,671.89--4,659.52---994.87
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额27,404.93--33,552.98--22,827.30
现金的期初余额33,552.98--23,268.61--23,268.61
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-6,148.05--10,284.37---441.32
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