美诺华

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
美诺华(603538) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,407.30121,624.7493,251.6051,776.3327,922.44
收到的税费返还2,449.568,297.177,629.316,096.172,413.63
收到的其他与经营活动有关的现金1,802.355,786.6211,681.148,790.771,106.16
经营活动现金流入小计36,659.21135,708.53112,562.0566,663.2631,442.22
购买商品、接受劳务支付的现金25,417.9276,195.4664,591.8842,629.3219,551.91
支付给职工以及为职工支付的现金9,872.7831,062.6823,275.0316,237.309,472.88
支付的各项税费1,411.367,434.636,604.794,899.703,047.60
支付的其他与经营活动有关的现金2,505.1311,262.0610,890.697,343.634,812.13
经营活动现金流出小计39,207.18125,954.83105,362.3971,109.9536,884.52
经营活动产生的现金流量净额-2,547.989,753.707,199.66-4,446.69-5,442.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,071.9054,052.9047,689.5844,997.945,052.11
取得投资收益所收到的现金143.02446.422,166.412,515.6665.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.26216.58------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金6,000.02----7,548.863,548.90
投资活动现金流入小计17,219.1954,715.9149,855.9955,062.468,666.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金935.2317,940.218,467.817,313.584,612.06
投资所支付的现金9,819.4046,754.3249,795.3529,398.086,587.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------13,798.43--
投资活动现金流出小计10,754.6364,694.5358,263.1650,510.1011,199.51
投资活动产生的现金流量净额6,464.56-9,978.62-8,407.174,552.37-2,532.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--3,557.943,443.913,500.93--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金31,775.2871,752.0072,569.5762,174.8021,893.30
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--7,000.00------
筹资活动现金流入小计31,775.2882,309.9476,013.4765,675.7321,893.30
偿还债务支付的现金28,180.7370,570.0071,455.7747,400.1418,196.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金846.822,271.171,135.50922.79694.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金148.436,230.125.9662.9862.98
筹资活动现金流出小计29,175.9979,071.2972,597.2348,385.9118,954.52
筹资活动产生的现金流量净额2,599.293,238.653,416.2517,289.822,938.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响242.37884.09385.41517.24748.09
五、现金及现金等价物净增加额6,758.243,897.822,594.1517,912.74-4,288.14
加:期初现金及现金等价物余额31,294.7727,396.9527,396.9527,396.9527,396.95
六、期末现金及现金等价物余额38,053.0131,294.7729,991.1045,309.6923,108.81
附注
净利润--7,604.89--2,123.43--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,426.40------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,722.96--5,073.55--
无形资产摊销--1,304.36--586.63--
长期待摊费用摊销--387.03--187.68--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---18.00---16.41--
固定资产报废损失--126.22--83.52--
公允价值变动损失---2,425.09---2,054.90--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,428.26--201.28--
投资损失--1,940.66--2,805.67--
递延所得税资产减少--151.57--592.48--
递延所得税负债增加--823.33---71.03--
存货的减少---18,542.69---9,937.40--
经营性应收项目的减少---9,169.17--1,142.05--
经营性应付项目的增加--6,715.47--12,237.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,490.41---17,498.08--
经营活动产生现金流量净额--9,753.70---4,446.69--
债务转为资本--12.33------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--31,294.77--45,309.69--
现金的期初余额--27,396.95--27,396.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,897.82--17,912.74--
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