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| 美诺华(603538) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,407.30 | 121,624.74 | 93,251.60 | 51,776.33 | 27,922.44 |
| 收到的税费返还 | 2,449.56 | 8,297.17 | 7,629.31 | 6,096.17 | 2,413.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,802.35 | 5,786.62 | 11,681.14 | 8,790.77 | 1,106.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 36,659.21 | 135,708.53 | 112,562.05 | 66,663.26 | 31,442.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,417.92 | 76,195.46 | 64,591.88 | 42,629.32 | 19,551.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,872.78 | 31,062.68 | 23,275.03 | 16,237.30 | 9,472.88 |
| 支付的各项税费 | 1,411.36 | 7,434.63 | 6,604.79 | 4,899.70 | 3,047.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,505.13 | 11,262.06 | 10,890.69 | 7,343.63 | 4,812.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 39,207.18 | 125,954.83 | 105,362.39 | 71,109.95 | 36,884.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,547.98 | 9,753.70 | 7,199.66 | -4,446.69 | -5,442.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,071.90 | 54,052.90 | 47,689.58 | 44,997.94 | 5,052.11 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 143.02 | 446.42 | 2,166.41 | 2,515.66 | 65.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.26 | 216.58 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,000.02 | -- | -- | 7,548.86 | 3,548.90 |
| 投资活动现金流入小计 | 17,219.19 | 54,715.91 | 49,855.99 | 55,062.46 | 8,666.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 935.23 | 17,940.21 | 8,467.81 | 7,313.58 | 4,612.06 |
| 投资所支付的现金 | 9,819.40 | 46,754.32 | 49,795.35 | 29,398.08 | 6,587.45 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 13,798.43 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,754.63 | 64,694.53 | 58,263.16 | 50,510.10 | 11,199.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,464.56 | -9,978.62 | -8,407.17 | 4,552.37 | -2,532.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 3,557.94 | 3,443.91 | 3,500.93 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 31,775.28 | 71,752.00 | 72,569.57 | 62,174.80 | 21,893.30 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,775.28 | 82,309.94 | 76,013.47 | 65,675.73 | 21,893.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 28,180.73 | 70,570.00 | 71,455.77 | 47,400.14 | 18,196.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 846.82 | 2,271.17 | 1,135.50 | 922.79 | 694.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 148.43 | 6,230.12 | 5.96 | 62.98 | 62.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,175.99 | 79,071.29 | 72,597.23 | 48,385.91 | 18,954.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,599.29 | 3,238.65 | 3,416.25 | 17,289.82 | 2,938.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 242.37 | 884.09 | 385.41 | 517.24 | 748.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,758.24 | 3,897.82 | 2,594.15 | 17,912.74 | -4,288.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,294.77 | 27,396.95 | 27,396.95 | 27,396.95 | 27,396.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,053.01 | 31,294.77 | 29,991.10 | 45,309.69 | 23,108.81 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,604.89 | -- | 2,123.43 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,426.40 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,722.96 | -- | 5,073.55 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,304.36 | -- | 586.63 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 387.03 | -- | 187.68 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -18.00 | -- | -16.41 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 126.22 | -- | 83.52 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,425.09 | -- | -2,054.90 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,428.26 | -- | 201.28 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,940.66 | -- | 2,805.67 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 151.57 | -- | 592.48 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 823.33 | -- | -71.03 | -- |
| 存货的减少 | -- | -18,542.69 | -- | -9,937.40 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,169.17 | -- | 1,142.05 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,715.47 | -- | 12,237.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,490.41 | -- | -17,498.08 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,753.70 | -- | -4,446.69 | -- |
| 债务转为资本 | -- | 12.33 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 31,294.77 | -- | 45,309.69 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 27,396.95 | -- | 27,396.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,897.82 | -- | 17,912.74 | -- |
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