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美诺华(603538) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,730.40 | 71,858.71 | 35,145.53 | 125,856.17 | 83,803.63 |
收到的税费返还 | 7,961.06 | 6,069.72 | 843.11 | 9,100.26 | 7,660.79 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,558.59 | 9,841.12 | 2,663.93 | 4,272.02 | 5,478.41 |
经营活动现金流入小计 | 132,250.05 | 87,769.54 | 38,652.57 | 139,228.46 | 96,942.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,675.25 | 43,639.32 | 19,508.24 | 78,526.63 | 50,909.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,306.19 | 16,261.31 | 8,934.36 | 26,192.78 | 20,567.59 |
支付的各项税费 | 6,708.84 | 5,121.61 | 907.85 | 4,232.12 | 3,913.93 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,080.78 | 7,693.67 | 4,035.70 | 8,214.07 | 3,145.79 |
经营活动现金流出小计 | 105,771.06 | 72,715.91 | 33,386.16 | 117,165.60 | 78,537.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | 26,478.99 | 15,053.63 | 5,266.41 | 22,062.86 | 18,405.68 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 75,441.58 | 58,400.00 | 9,200.00 | 155,019.86 | 104,989.16 |
取得投资收益所收到的现金 | 634.18 | 939.22 | 244.07 | 1,197.06 | 2,697.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.86 | 13.86 | 13.86 | 213.13 | 0.74 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,740.39 | 10,740.39 | -- | 5,800.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 86,830.01 | 70,093.47 | 9,457.93 | 162,230.04 | 107,687.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,601.25 | 22,295.71 | 10,816.23 | 52,989.23 | 31,154.17 |
投资所支付的现金 | 73,506.36 | 54,335.46 | 8,700.00 | 164,045.00 | 133,610.40 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 4,710.40 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,800.00 | 5,800.00 | 78.20 | 810.61 | 282.62 |
投资活动现金流出小计 | 110,907.60 | 82,431.17 | 19,594.43 | 222,555.24 | 165,047.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,077.60 | -12,337.70 | -10,136.49 | -60,325.19 | -57,360.16 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 580.00 | 160.00 | -- | 2,787.04 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 56,380.66 | 46,408.07 | 19,693.52 | 79,780.34 | 53,689.93 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 57,042.48 | 51,600.00 |
筹资活动现金流入小计 | 56,960.66 | 46,568.07 | 19,693.52 | 139,609.86 | 105,289.93 |
偿还债务支付的现金 | 37,710.23 | 30,720.23 | 13,358.59 | 78,812.80 | 57,995.06 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,399.08 | 4,025.41 | 642.26 | 1,383.32 | 1,516.12 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,171.72 | 10,613.40 | 9.72 | 1,098.81 | 129.14 |
筹资活动现金流出小计 | 57,281.04 | 45,359.04 | 14,010.57 | 81,294.93 | 59,640.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -320.38 | 1,209.03 | 5,682.95 | 58,314.93 | 45,649.61 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,484.62 | 700.20 | -82.77 | -229.32 | 635.46 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,565.64 | 4,625.16 | 730.10 | 19,823.28 | 7,330.59 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 37,363.82 | 37,363.82 | 37,363.82 | 17,540.55 | 17,540.55 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 40,929.47 | 41,988.99 | 38,093.92 | 37,363.82 | 24,871.14 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 20,555.21 | -- | 15,806.95 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 227.58 | -- | -30.22 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,670.64 | -- | 8,991.61 | -- |
无形资产摊销 | -- | 475.95 | -- | 902.76 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 309.41 | -- | 481.85 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.46 | -- | -24.66 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 19.96 | -- | 641.84 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 712.30 | -- | 9,036.43 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,311.95 | -- | 2,248.56 | -- |
投资损失 | -- | -2,750.15 | -- | -11,147.60 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 441.88 | -- | 743.13 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -772.26 | -- | -2,843.68 | -- |
存货的减少 | -- | -5,333.89 | -- | -12,467.59 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -17,848.79 | -- | -5,086.45 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 12,317.99 | -- | 13,436.43 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 1,277.42 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,053.63 | -- | 22,062.86 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 41,988.99 | -- | 37,363.82 | -- |
现金的期初余额 | -- | 37,363.82 | -- | 17,540.55 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,625.16 | -- | 19,823.28 | -- |
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