美诺华

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
美诺华(603538) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金83,803.6359,849.3123,610.43120,933.2894,603.26
收到的税费返还7,660.795,392.932,542.8710,299.468,126.05
收到的其他与经营活动有关的现金5,478.418,156.806,891.382,981.945,264.88
经营活动现金流入小计96,942.8373,399.0433,044.67134,214.69107,994.19
购买商品、接受劳务支付的现金50,909.8440,511.3421,597.7572,981.0054,774.23
支付给职工以及为职工支付的现金20,567.5914,113.898,155.4022,588.8717,428.01
支付的各项税费3,913.933,136.531,655.927,838.057,488.55
支付的其他与经营活动有关的现金3,145.794,510.503,509.485,645.645,888.72
经营活动现金流出小计78,537.1562,272.2634,918.55109,053.5685,579.51
经营活动产生的现金流量净额18,405.6811,126.78-1,873.8825,161.1222,414.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金104,989.1671,989.1615,000.0068,203.3150,505.56
取得投资收益所收到的现金2,697.132,443.14232.201,149.17575.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.740.740.7448.441.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------376.78--
投资活动现金流入小计107,687.0474,433.0415,232.9469,777.7051,082.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,154.1721,436.3112,897.9431,174.1017,525.51
投资所支付的现金133,610.4098,710.4053,710.4086,500.0061,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金282.62162.31130.83--35.39
投资活动现金流出小计165,047.19120,309.0166,739.16117,674.1079,060.90
投资活动产生的现金流量净额-57,360.16-45,875.97-51,506.22-47,896.40-27,978.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金53,689.9338,689.9334,383.9396,362.9375,993.31
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金51,600.0051,600.0051,600.002,093.38--
筹资活动现金流入小计105,289.9390,289.9385,983.9398,456.3075,993.31
偿还债务支付的现金57,995.0649,902.7428,612.1280,245.6969,092.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,516.12999.20649.434,104.303,011.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金129.14393.62244.38262.53576.11
筹资活动现金流出小计59,640.3251,295.5629,505.9284,612.5272,679.95
筹资活动产生的现金流量净额45,649.6138,994.3756,478.0113,843.783,313.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响635.46401.80354.66-204.2960.92
五、现金及现金等价物净增加额7,330.594,646.993,452.57-9,095.78-2,189.35
加:期初现金及现金等价物余额17,540.5517,540.5517,540.5526,550.7526,550.75
六、期末现金及现金等价物余额24,871.1422,187.5420,993.1217,454.9724,361.41
附注
净利润--12,617.85--17,305.51--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------5,673.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,264.04--7,715.92--
无形资产摊销--463.34--785.88--
长期待摊费用摊销--169.95--231.70--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9.17---0.06--
固定资产报废损失--80.27--213.96--
公允价值变动损失--8,306.81---9,900.81--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,312.98--2,504.73--
投资损失---9,764.66---795.55--
递延所得税资产减少--69.83---1,133.94--
递延所得税负债增加--40.73--2,803.38--
存货的减少---793.17---8,297.00--
经营性应收项目的减少---4,296.29--157.92--
经营性应付项目的增加---1,744.18--6,192.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1,797.99--
经营活动产生现金流量净额--11,126.78--25,161.12--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--22,187.54--17,454.97--
现金的期初余额--17,540.55--26,550.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,646.99---9,095.78--
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