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| 美诺华(603538) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,733.68 | 28,312.14 | 27,256.80 | 23,566.92 | 30,007.08 |
| 交易性金融资产 | 43,259.64 | 45,875.14 | 52,411.68 | 13,314.30 | 13,282.08 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 14,509.43 | 21,085.51 | 23,762.13 | 16,025.53 | 15,338.53 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 14,509.43 | 21,085.51 | 23,762.13 | 16,025.53 | 15,338.53 |
| 应收款项融资 | 1,976.11 | 1,425.27 | 1,037.75 | 612.00 | 444.59 |
| 预付款项 | 2,664.65 | 2,517.33 | 2,275.81 | 848.60 | 2,602.98 |
| 其他应收款(合计) | 7,235.50 | 7,787.49 | 1,730.93 | 1,849.43 | 2,019.16 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 7,787.49 | -- | 1,849.43 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 53,263.15 | 48,158.94 | 49,569.08 | 45,466.89 | 43,194.68 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,161.11 | 6,546.39 | 7,762.57 | 11,726.51 | 11,012.08 |
| 流动资产合计 | 160,803.26 | 161,708.21 | 165,806.75 | 113,410.18 | 117,901.19 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 31,506.92 | 27,248.55 | 27,335.85 | 27,356.71 | 19,193.92 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 66,140.69 | 57,477.95 | 31,573.69 | 30,004.81 | 31,486.48 |
| 在建工程 | -- | 57,136.07 | -- | 29,701.36 | -- |
| 工程物资 | -- | 341.88 | -- | 303.45 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 71,217.05 | 73,329.91 | 85,689.87 | 84,493.97 | 67,867.08 |
| 固定资产净额 | -- | 73,329.91 | -- | 84,491.01 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 2.96 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 411.50 | 447.56 | 259.97 | -- | -- |
| 无形资产 | 19,536.02 | 19,767.56 | 19,998.64 | 20,153.46 | 19,662.04 |
| 开发支出 | 6,148.30 | 5,575.03 | 3,907.65 | 2,313.61 | 2,495.63 |
| 商誉 | 2,274.07 | 2,274.07 | 2,274.07 | 2,274.07 | 5,100.15 |
| 长期待摊费用 | 2,125.62 | 2,115.59 | 2,225.98 | 2,020.86 | 702.38 |
| 递延所得税资产 | 4,669.64 | 4,942.54 | 4,886.99 | 4,546.29 | 4,262.33 |
| 其他非流动资产 | 7,735.31 | 6,707.65 | 6,849.13 | 6,198.33 | 9,262.77 |
| 非流动资产合计 | 211,765.12 | 199,886.39 | 198,501.85 | 192,862.11 | 165,019.84 |
| 资产总计 | 372,568.38 | 361,594.60 | 364,308.60 | 306,272.28 | 282,921.03 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 45,425.39 | 46,532.68 | 61,488.40 | 60,215.03 | 52,219.75 |
| 交易性金融负债 | -- | 16.17 | 17.86 | 17.86 | 178.90 |
| 应付票据及应付账款 | 32,932.08 | 35,246.29 | 29,888.89 | 37,304.65 | 28,026.78 |
| 应付票据 | 12,086.10 | 14,998.87 | 12,385.14 | 11,910.80 | 10,301.16 |
| 应付账款 | 20,845.98 | 20,247.42 | 17,503.75 | 25,393.85 | 17,725.62 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 100.00 | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,381.88 | 2,539.76 | 2,068.35 | 3,801.20 | 2,852.45 |
| 应交税费 | 3,378.97 | 2,911.25 | 1,026.73 | 756.98 | 1,865.12 |
| 其他应付款(合计) | 2,055.65 | 2,861.27 | 2,900.63 | 2,281.24 | 2,561.79 |
| 应付利息 | 275.62 | 86.67 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,774.60 | -- | 2,281.24 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,967.32 | 6,053.95 | 4,700.29 | 4,676.00 | 2,342.22 |
| 其他流动负债 | 159.36 | 116.30 | 101.41 | 105.26 | -- |
| 流动负债合计 | 95,381.41 | 97,667.70 | 103,559.61 | 111,234.29 | 91,743.52 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 24,009.71 | 16,009.71 | 19,650.70 | 10,850.70 | 12,600.96 |
| 应付债券 | 38,703.80 | 38,095.54 | 37,068.60 | -- | -- |
| 租赁负债 | 758.59 | 316.43 | 186.73 | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 484.62 | 484.62 | 484.62 | 484.62 | 484.62 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 3,252.64 | 3,400.72 | 5,479.11 | 5,030.70 | 2,225.30 |
| 长期递延收益 | 4,402.51 | 3,566.15 | 3,652.64 | 2,423.83 | 2,208.64 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 71,611.87 | 61,873.16 | 66,522.40 | 18,789.86 | 17,519.53 |
| 负债合计 | 166,993.28 | 159,540.86 | 170,082.01 | 130,024.15 | 109,263.05 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,958.88 | 14,958.59 | 14,960.93 | 14,960.93 | 14,964.96 |
| 资本公积 | 56,306.73 | 56,228.57 | 55,726.98 | 57,437.38 | 57,054.03 |
| 减：库存股 | 10.01 | 1,295.04 | 1,312.18 | 1,312.18 | 1,291.61 |
| 其他综合收益 | -26.43 | -25.15 | -49.55 | -39.89 | -89.05 |
| 专项储备 | 517.35 | 512.49 | 506.66 | 463.18 | 479.65 |
| 盈余公积 | 2,477.92 | 2,477.92 | 2,477.92 | 2,477.92 | 1,743.03 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 94,774.02 | 92,869.98 | 86,269.41 | 81,184.77 | 79,284.06 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 183,199.63 | 179,928.52 | 172,781.34 | 155,172.12 | 152,145.08 |
| 少数股东权益 | 22,375.47 | 22,125.22 | 21,445.25 | 21,076.02 | 21,512.90 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 205,575.10 | 202,053.74 | 194,226.59 | 176,248.14 | 173,657.98 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 372,568.38 | 361,594.60 | 364,308.60 | 306,272.28 | 282,921.03 |
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