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| 美诺华(603538) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,189.17 | 45,604.20 | 71,841.15 | 62,122.41 | 67,739.41 |
| 交易性金融资产 | 26,529.77 | 26,864.68 | 22,070.46 | 20,677.16 | 30,889.97 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 24,747.02 | 28,315.63 | 29,300.75 | 18,160.51 | 15,174.26 |
| 应收票据 | -- | 273.54 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 24,747.02 | 28,042.09 | 29,300.75 | 18,160.51 | 15,174.26 |
| 应收款项融资 | 2,831.91 | 3,757.66 | 968.96 | 994.88 | 1,198.09 |
| 预付款项 | 2,023.09 | 1,151.73 | 1,963.62 | 1,654.49 | 1,810.53 |
| 其他应收款(合计) | 4,837.95 | 3,951.03 | 3,968.84 | 3,132.21 | 3,283.91 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,951.03 | -- | 3,132.21 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 65,973.40 | 61,259.96 | 70,092.67 | 65,688.29 | 64,807.24 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,661.21 | 5,032.64 | 4,342.90 | 3,770.14 | 7,521.89 |
| 流动资产合计 | 168,793.51 | 175,937.51 | 204,549.35 | 176,200.09 | 192,425.31 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 31,697.75 | 31,532.20 | 31,483.76 | 31,273.10 | 30,170.64 |
| 投资性房地产 | 1,672.91 | 1,695.20 | 1,717.50 | 125.50 | 128.71 |
| 在建工程(合计) | 59,476.48 | 57,639.32 | 68,265.52 | 64,396.85 | 56,177.14 |
| 在建工程 | -- | 57,302.59 | -- | 63,969.65 | -- |
| 工程物资 | -- | 336.74 | -- | 427.20 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 127,285.92 | 130,630.49 | 118,480.85 | 122,154.58 | 125,087.74 |
| 固定资产净额 | -- | 130,630.49 | -- | 122,154.58 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,686.72 | 1,764.41 | 3,227.26 | 3,278.77 | 3,348.27 |
| 无形资产 | 17,755.47 | 16,622.61 | 15,994.03 | 14,466.62 | 14,062.25 |
| 开发支出 | 3,497.72 | 4,001.95 | 3,716.35 | 4,178.97 | 3,078.42 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,473.31 | 1,521.82 | 1,649.34 | 1,659.95 | 1,816.29 |
| 递延所得税资产 | 3,715.18 | 4,267.41 | 13,618.30 | 11,915.73 | 11,165.40 |
| 其他非流动资产 | 17,369.68 | 16,738.66 | 2,482.43 | 3,423.97 | 5,287.94 |
| 非流动资产合计 | 265,631.13 | 266,414.08 | 260,635.34 | 256,874.03 | 250,322.80 |
| 资产总计 | 434,424.65 | 442,351.59 | 465,184.69 | 433,074.12 | 442,748.11 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 49,202.64 | 48,672.10 | 56,284.00 | 41,436.77 | 47,815.85 |
| 交易性金融负债 | 1,619.13 | 2,355.76 | 5,063.39 | 4,659.61 | 727.94 |
| 应付票据及应付账款 | 47,413.69 | 55,370.25 | 52,599.21 | 48,714.93 | 46,542.90 |
| 应付票据 | 20,840.86 | 19,666.18 | 14,681.76 | 13,270.60 | 18,562.93 |
| 应付账款 | 26,572.83 | 35,704.06 | 37,917.45 | 35,444.33 | 27,979.97 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,347.57 | 4,524.49 | 3,277.45 | 2,729.91 | 2,389.57 |
| 应交税费 | 2,750.59 | 2,545.50 | 3,635.98 | 2,601.91 | 8,841.44 |
| 其他应付款(合计) | 4,213.28 | 3,243.18 | 4,617.41 | 4,105.69 | 4,285.17 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 3,243.18 | -- | 4,105.69 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,491.38 | 5,608.79 | 4,450.00 | 6,411.86 | 5,499.94 |
| 其他流动负债 | 240.53 | 197.22 | 187.39 | 194.44 | 378.26 |
| 流动负债合计 | 129,575.54 | 137,826.66 | 146,903.28 | 122,064.42 | 132,780.49 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 28,650.00 | 30,200.00 | 31,100.00 | 27,650.00 | 24,500.00 |
| 应付债券 | 44,376.50 | 44,195.96 | 43,136.17 | 42,707.11 | 41,968.36 |
| 租赁负债 | 1,815.41 | 1,568.99 | 3,518.79 | 3,311.35 | 3,045.22 |
| 长期应付职工薪酬 | 484.62 | 484.62 | 484.62 | 484.62 | 484.62 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,311.35 | 1,358.86 | 9,718.90 | 9,696.83 | 10,037.12 |
| 长期递延收益 | 8,015.66 | 8,148.09 | 8,329.52 | 8,508.92 | 7,074.61 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 84,653.53 | 85,956.53 | 96,288.00 | 92,358.83 | 87,109.94 |
| 负债合计 | 214,229.07 | 223,783.20 | 243,191.27 | 214,423.25 | 219,890.43 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,335.15 | 21,340.71 | 21,340.49 | 21,340.47 | 21,340.11 |
| 资本公积 | 58,234.92 | 58,344.91 | 57,889.62 | 57,244.31 | 56,888.99 |
| 减：库存股 | 2,307.86 | 2,307.86 | 3,086.90 | 3,086.90 | 3,086.90 |
| 其他综合收益 | -107.85 | -109.71 | -121.78 | -130.10 | -83.33 |
| 专项储备 | 1,067.90 | 909.26 | 817.11 | 691.13 | 523.00 |
| 盈余公积 | 3,629.32 | 3,629.32 | 3,629.32 | 3,629.32 | 3,629.32 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 122,463.88 | 121,059.55 | 125,364.63 | 122,996.21 | 127,776.83 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 211,074.30 | 209,625.19 | 212,592.30 | 209,444.34 | 213,749.30 |
| 少数股东权益 | 9,121.28 | 8,943.21 | 9,401.11 | 9,206.53 | 9,108.38 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 220,195.58 | 218,568.40 | 221,993.42 | 218,650.87 | 222,857.68 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 434,424.65 | 442,351.59 | 465,184.69 | 433,074.12 | 442,748.11 |
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