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| 众源新材(603527) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 894,300.52 | 382,739.54 | 1,151,179.65 | 868,828.31 | 542,852.73 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 44.15 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,497.06 | 1,764.23 | 16,581.57 | 11,209.07 | 7,863.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 897,797.58 | 384,503.77 | 1,167,805.36 | 880,037.38 | 550,715.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 912,908.61 | 389,031.44 | 1,125,072.41 | 842,647.20 | 502,273.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,918.95 | 5,830.75 | 19,153.39 | 13,211.81 | 9,321.02 |
| 支付的各项税费 | 5,447.52 | 2,453.89 | 25,027.18 | 21,415.11 | 14,097.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,938.58 | 11,414.40 | 28,391.12 | 14,586.07 | 7,887.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 946,213.65 | 408,730.49 | 1,197,644.10 | 891,860.19 | 533,580.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -48,416.07 | -24,226.71 | -29,838.74 | -11,822.81 | 17,135.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,390.00 | 1,190.00 | 6,850.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.21 | 0.41 | 966.21 | 1,344.68 | 1,339.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,409.21 | 1,190.41 | 7,816.21 | 1,344.68 | 1,339.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,338.70 | 961.05 | 16,441.29 | 13,999.42 | 10,662.78 |
| 投资所支付的现金 | 1,390.00 | 490.00 | 9,350.00 | 1,500.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,728.70 | 1,451.05 | 25,791.29 | 17,499.42 | 10,662.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,319.49 | -260.64 | -17,975.08 | -16,154.74 | -9,323.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 9,801.00 | 9,801.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 9,801.00 | 9,801.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 114,344.27 | 50,540.00 | 171,055.02 | 150,796.73 | 62,440.73 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 114,344.27 | 50,540.00 | 180,856.02 | 160,597.73 | 62,440.73 |
| 偿还债务支付的现金 | 53,086.83 | 17,960.00 | 118,892.16 | 98,783.49 | 47,134.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,768.87 | 1,142.56 | 9,182.91 | 7,941.10 | 7,015.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 177.45 | 195.62 | 153.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,855.70 | 19,102.56 | 128,252.51 | 106,920.21 | 54,303.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 55,488.57 | 31,437.44 | 52,603.50 | 53,677.52 | 8,137.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -108.99 | -79.66 | -169.87 | -122.51 | -79.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,644.01 | 6,870.44 | 4,619.82 | 25,577.45 | 15,869.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,645.09 | 21,645.09 | 17,025.27 | 17,025.27 | 17,025.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,289.10 | 28,515.52 | 21,645.09 | 42,602.72 | 32,894.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,776.51 | -- | 6,150.42 | -- | 9,385.03 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 331.63 | -- | 836.50 | -- | 353.52 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,943.65 | -- | 11,150.01 | -- | 5,222.02 |
| 无形资产摊销 | 108.35 | -- | 190.55 | -- | 90.17 |
| 长期待摊费用摊销 | 9.36 | -- | 192.29 | -- | 7.16 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.66 | -- | -8,226.78 | -- | -8,202.49 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -4.12 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 2,599.66 | -- | -1.38 | -- | -810.95 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,855.57 | -- | 4,315.71 | -- | 1,955.77 |
| 投资损失 | -18.84 | -- | -309.36 | -- | -124.19 |
| 递延所得税资产减少 | -1,402.32 | -- | -994.77 | -- | 64.05 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -25,596.44 | -- | -33,243.89 | -- | -5,873.98 |
| 经营性应收项目的减少 | -30,940.51 | -- | -44,678.62 | -- | 479.85 |
| 经营性应付项目的增加 | -11,318.43 | -- | 33,550.52 | -- | 14,867.62 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -26.65 | -- | 198.18 | -- | 54.01 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -48,416.07 | -- | -29,838.74 | -- | 17,135.67 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 27,289.10 | -- | 21,645.09 | -- | 32,894.76 |
| 现金的期初余额 | 21,645.09 | -- | 17,025.27 | -- | 17,025.27 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,644.01 | -- | 4,619.82 | -- | 15,869.49 |
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