众源新材

- 603527

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
众源新材(603527) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金598,861.04386,635.18162,427.36774,610.34613,877.12
收到的税费返还5,727.774,235.572,082.3813,858.908,854.69
收到的其他与经营活动有关的现金5,512.913,321.8259.322,847.311,017.98
经营活动现金流入小计610,101.72394,192.57164,569.07791,316.56623,749.79
购买商品、接受劳务支付的现金623,217.54393,142.75169,848.97717,177.38540,871.77
支付给职工以及为职工支付的现金8,751.656,069.863,451.6010,705.308,055.49
支付的各项税费5,070.493,821.201,572.857,680.325,589.80
支付的其他与经营活动有关的现金9,368.587,176.032,848.8811,390.9126,918.26
经营活动现金流出小计646,408.26410,209.83177,722.30746,953.92581,435.32
经营活动产生的现金流量净额-36,306.55-16,017.26-13,153.2344,362.6442,314.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------225.51--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.554.560.51131.628.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金123.3246.2423.01284.8976.66
投资活动现金流入小计135.8750.7923.53642.0285.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30,990.8618,632.028,035.8229,667.3818,292.15
投资所支付的现金------150.00150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计30,990.8618,632.028,035.8229,817.3818,442.15
投资活动产生的现金流量净额-30,854.99-18,581.22-8,012.30-29,175.36-18,356.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金71,995.98----2,274.002,274.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------2,274.00--
取得借款收到的现金84,976.8453,986.4624,229.5070,471.0450,413.42
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,743.932,743.93--3,658.58--
筹资活动现金流入小计159,716.7656,730.3924,229.5076,403.6252,687.42
偿还债务支付的现金66,732.8522,139.746,500.0081,747.7866,692.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,659.631,066.90506.897,215.876,786.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金200.36128.9864.49257.95193.46
筹资活动现金流出小计68,592.8423,335.617,071.3889,221.6173,673.03
筹资活动产生的现金流量净额91,123.9233,394.7817,158.11-12,817.98-20,985.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响96.427.72-188.10444.74607.55
五、现金及现金等价物净增加额24,058.80-1,195.98-4,195.522,814.043,579.82
加:期初现金及现金等价物余额21,673.5821,673.5821,673.5818,859.5518,859.55
六、期末现金及现金等价物余额45,732.3820,477.6017,478.0621,673.5822,439.37
附注
净利润--6,431.34--13,722.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------32.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,331.87--3,895.02--
无形资产摊销--92.94--144.41--
长期待摊费用摊销--2.87--12.15--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.35---4.01--
固定资产报废损失-------3.41--
公允价值变动损失---91.97---5.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--997.79--1,573.78--
投资损失---208.33---443.64--
递延所得税资产减少---330.69---411.06--
递延所得税负债增加---37.44--167.27--
存货的减少---3,040.79--601.37--
经营性应收项目的减少---9,236.55--5,932.45--
经营性应付项目的增加---13,398.06--18,446.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--233.78--600.45--
经营活动产生现金流量净额---16,017.26--44,362.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--20,477.60--21,673.58--
现金的期初余额--21,673.58--18,859.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,195.98--2,814.04--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶