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众源新材(603527) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 598,861.04 | 386,635.18 | 162,427.36 | 774,610.34 | 613,877.12 |
收到的税费返还 | 5,727.77 | 4,235.57 | 2,082.38 | 13,858.90 | 8,854.69 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,512.91 | 3,321.82 | 59.32 | 2,847.31 | 1,017.98 |
经营活动现金流入小计 | 610,101.72 | 394,192.57 | 164,569.07 | 791,316.56 | 623,749.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 623,217.54 | 393,142.75 | 169,848.97 | 717,177.38 | 540,871.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,751.65 | 6,069.86 | 3,451.60 | 10,705.30 | 8,055.49 |
支付的各项税费 | 5,070.49 | 3,821.20 | 1,572.85 | 7,680.32 | 5,589.80 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,368.58 | 7,176.03 | 2,848.88 | 11,390.91 | 26,918.26 |
经营活动现金流出小计 | 646,408.26 | 410,209.83 | 177,722.30 | 746,953.92 | 581,435.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | -36,306.55 | -16,017.26 | -13,153.23 | 44,362.64 | 42,314.47 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 225.51 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.55 | 4.56 | 0.51 | 131.62 | 8.89 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 123.32 | 46.24 | 23.01 | 284.89 | 76.66 |
投资活动现金流入小计 | 135.87 | 50.79 | 23.53 | 642.02 | 85.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,990.86 | 18,632.02 | 8,035.82 | 29,667.38 | 18,292.15 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 150.00 | 150.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 30,990.86 | 18,632.02 | 8,035.82 | 29,817.38 | 18,442.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | -30,854.99 | -18,581.22 | -8,012.30 | -29,175.36 | -18,356.60 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 71,995.98 | -- | -- | 2,274.00 | 2,274.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,274.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 84,976.84 | 53,986.46 | 24,229.50 | 70,471.04 | 50,413.42 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,743.93 | 2,743.93 | -- | 3,658.58 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 159,716.76 | 56,730.39 | 24,229.50 | 76,403.62 | 52,687.42 |
偿还债务支付的现金 | 66,732.85 | 22,139.74 | 6,500.00 | 81,747.78 | 66,692.78 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,659.63 | 1,066.90 | 506.89 | 7,215.87 | 6,786.78 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 200.36 | 128.98 | 64.49 | 257.95 | 193.46 |
筹资活动现金流出小计 | 68,592.84 | 23,335.61 | 7,071.38 | 89,221.61 | 73,673.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 91,123.92 | 33,394.78 | 17,158.11 | -12,817.98 | -20,985.61 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 96.42 | 7.72 | -188.10 | 444.74 | 607.55 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 24,058.80 | -1,195.98 | -4,195.52 | 2,814.04 | 3,579.82 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 21,673.58 | 21,673.58 | 21,673.58 | 18,859.55 | 18,859.55 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 45,732.38 | 20,477.60 | 17,478.06 | 21,673.58 | 22,439.37 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 6,431.34 | -- | 13,722.52 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 32.37 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,331.87 | -- | 3,895.02 | -- |
无形资产摊销 | -- | 92.94 | -- | 144.41 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2.87 | -- | 12.15 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.35 | -- | -4.01 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -3.41 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -91.97 | -- | -5.00 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 997.79 | -- | 1,573.78 | -- |
投资损失 | -- | -208.33 | -- | -443.64 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -330.69 | -- | -411.06 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -37.44 | -- | 167.27 | -- |
存货的减少 | -- | -3,040.79 | -- | 601.37 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -9,236.55 | -- | 5,932.45 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -13,398.06 | -- | 18,446.75 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 233.78 | -- | 600.45 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -16,017.26 | -- | 44,362.64 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 20,477.60 | -- | 21,673.58 | -- |
现金的期初余额 | -- | 21,673.58 | -- | 18,859.55 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,195.98 | -- | 2,814.04 | -- |
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