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| 众源新材(603527) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,947.92 | 18,304.61 | 22,737.69 | 24,775.42 | 13,362.22 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 93,584.30 | 100,772.35 | 100,734.38 | 89,229.17 | 70,635.16 |
| 应收票据 | 3,553.53 | 5,335.31 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 90,030.76 | 95,437.04 | 100,734.38 | 89,229.17 | 70,635.16 |
| 应收款项融资 | 18,995.91 | 19,950.99 | 6,498.05 | 11,204.72 | 22,500.88 |
| 预付款项 | 20,864.62 | 11,408.33 | 22,045.49 | 39,546.89 | 16,501.81 |
| 其他应收款(合计) | 250.93 | 214.06 | 775.48 | 433.41 | 471.92 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 214.06 | -- | 433.41 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 118,260.94 | 110,308.80 | 107,101.03 | 60,163.53 | 54,272.14 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 9,632.32 | 13,444.03 | 9,040.45 | 10,821.02 | 7,710.72 |
| 流动资产合计 | 293,536.94 | 274,403.17 | 268,932.57 | 236,174.17 | 185,454.85 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,648.46 | 2,531.32 | 2,505.30 | 2,296.83 | 2,276.97 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 20,904.86 | 18,359.83 | 62,218.47 | 58,849.70 | 58,820.87 |
| 在建工程 | -- | 18,359.83 | -- | 58,849.70 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 96,488.59 | 98,273.75 | 49,109.52 | 49,511.98 | 48,267.57 |
| 固定资产净额 | -- | 98,273.75 | -- | 49,511.98 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 385.29 | 446.13 | 506.96 | 567.80 | 628.63 |
| 无形资产 | 7,132.55 | 7,431.63 | 7,478.01 | 7,524.40 | 7,570.79 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 92.71 | 96.97 | 104.82 | 107.21 | 128.09 |
| 递延所得税资产 | 3,506.02 | 3,554.98 | 3,335.41 | 3,370.04 | 2,765.05 |
| 其他非流动资产 | 3,858.44 | 3,510.44 | 8,017.46 | 7,125.25 | 4,506.53 |
| 非流动资产合计 | 136,456.17 | 135,644.28 | 134,715.20 | 130,792.46 | 126,403.75 |
| 资产总计 | 429,993.11 | 410,047.45 | 403,647.77 | 366,966.63 | 311,858.60 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 115,717.03 | 106,564.05 | 108,535.16 | 83,583.91 | 52,137.95 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 65,751.80 | 49,709.96 | 47,486.40 | 40,163.38 | 23,714.00 |
| 应付票据 | 39,651.85 | 22,761.46 | 21,126.46 | 20,336.00 | 5,336.00 |
| 应付账款 | 26,099.95 | 26,948.50 | 26,359.94 | 19,827.38 | 18,378.00 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,624.40 | 2,647.82 | 2,079.54 | 1,854.57 | 1,267.56 |
| 应交税费 | 4,009.69 | 4,080.56 | 2,878.26 | 4,830.17 | 2,089.53 |
| 其他应付款(合计) | 126.48 | 270.21 | 62.10 | 57.22 | 40.15 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 270.21 | -- | 57.22 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,537.19 | 10,126.82 | 9,278.65 | 8,784.38 | 1,619.08 |
| 其他流动负债 | 2,014.62 | 2,449.68 | 140.07 | 94.66 | 109.06 |
| 流动负债合计 | 197,282.23 | 176,806.12 | 172,111.21 | 140,748.51 | 82,663.52 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,547.18 | 10,627.48 | 12,479.84 | 11,196.63 | 13,818.38 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 142.01 | 203.06 | 266.80 | 332.14 | 396.94 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | 8,231.80 | 8,231.80 | 8,231.80 | 8,231.80 |
| 长期应付款 | -- | 8,231.80 | -- | 8,231.80 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 72.31 | 72.31 | 72.31 | 72.31 | 72.31 |
| 长期递延收益 | 8,724.91 | 8,980.33 | 8,803.32 | 8,937.06 | 9,071.57 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 20,486.41 | 28,114.98 | 29,854.06 | 28,769.93 | 31,590.99 |
| 负债合计 | 217,768.64 | 204,921.09 | 201,965.27 | 169,518.45 | 114,254.51 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,697.12 | 31,697.12 | 31,697.12 | 31,697.12 | 31,697.12 |
| 资本公积 | 94,259.41 | 94,259.41 | 94,259.41 | 94,237.82 | 94,237.82 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 216.93 | 216.93 | 216.93 | 216.93 | 216.93 |
| 专项储备 | 3,849.58 | 3,833.12 | 3,816.91 | 3,844.67 | 3,865.65 |
| 盈余公积 | 7,453.33 | 7,453.33 | 6,508.80 | 6,508.80 | 6,508.80 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 70,788.57 | 63,581.07 | 60,963.40 | 58,311.46 | 58,423.73 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 208,264.94 | 201,040.97 | 197,462.57 | 194,816.81 | 194,950.05 |
| 少数股东权益 | 3,959.54 | 4,085.39 | 4,219.93 | 2,631.37 | 2,654.04 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 212,224.47 | 205,126.36 | 201,682.50 | 197,448.18 | 197,604.09 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 429,993.11 | 410,047.45 | 403,647.77 | 366,966.63 | 311,858.60 |
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