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| 锦泓集团(603518) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 301,596.48 | 220,176.29 | 114,207.34 | 450,892.28 | 312,339.26 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 907.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,518.91 | 1,623.08 | 565.44 | 5,952.57 | 3,943.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 305,115.39 | 221,799.37 | 114,772.78 | 456,844.84 | 317,190.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,466.84 | 81,678.35 | 31,517.20 | 164,426.83 | 108,751.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,318.19 | 42,697.32 | 22,818.76 | 81,842.05 | 60,543.97 |
| 支付的各项税费 | 17,362.46 | 14,610.86 | 9,029.91 | 28,729.39 | 24,751.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 76,520.97 | 46,752.19 | 24,604.03 | 88,572.34 | 75,403.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 267,668.45 | 185,738.72 | 87,969.90 | 363,570.60 | 269,450.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,446.93 | 36,060.65 | 26,802.88 | 93,274.24 | 47,739.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 0.02 | 3.04 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | 0.02 | 3.04 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,319.17 | 2,057.55 | 1,035.91 | 6,749.27 | 2,573.82 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,319.17 | 2,057.55 | 1,035.91 | 6,749.27 | 2,573.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,319.17 | -2,057.55 | -1,035.89 | -6,746.23 | -2,573.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 24,000.00 | 10,000.00 | 5,537.94 | 14,000.00 | 33,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 22,131.95 | 2,187.69 |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,000.00 | 10,000.00 | 5,537.94 | 36,131.95 | 35,187.69 |
| 偿还债务支付的现金 | 44,500.00 | 29,000.00 | 14,037.94 | 78,812.23 | 44,781.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,059.75 | 4,521.84 | 2,897.36 | 11,077.23 | 9,494.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,067.19 | 8,112.51 | 4,149.05 | 19,211.24 | 24,692.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,626.95 | 41,634.35 | 21,084.34 | 109,100.69 | 78,968.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,626.95 | -31,634.35 | -15,546.40 | -72,968.74 | -43,780.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -69.13 | -92.46 | 3.56 | 22.69 | -46.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,568.31 | 2,276.29 | 10,224.15 | 13,581.97 | 1,338.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,417.60 | 53,417.60 | 53,417.60 | 39,835.64 | 39,835.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,849.29 | 55,693.89 | 63,641.75 | 53,417.60 | 41,174.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 14,774.29 | -- | 29,762.41 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -837.61 | -- | 3,508.55 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 651.08 | -- | 1,350.15 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 496.78 | -- | 996.63 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,174.28 | -- | 10,041.71 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 41.26 | -- | 199.15 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,659.34 | -- | 9,962.96 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | 198.41 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 4,187.32 | -- | 9,997.10 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -28.15 | -- | -59.62 | -- |
| 存货的减少 | -- | 9,446.86 | -- | 20,197.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 12,380.03 | -- | -7,826.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -20,083.13 | -- | -5,186.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 1,123.07 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 36,060.65 | -- | 93,274.24 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 55,693.89 | -- | 53,417.60 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 53,417.60 | -- | 39,835.64 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,276.29 | -- | 13,581.97 | -- |
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