锦泓集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
锦泓集团(603518) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金312,339.26218,081.76110,690.81390,552.54267,523.14
收到的税费返还907.45907.45--7.8611.09
收到的其他与经营活动有关的现金3,943.821,684.13324.044,251.354,272.13
经营活动现金流入小计317,190.53220,673.34111,014.86394,811.75271,806.35
购买商品、接受劳务支付的现金108,751.0985,459.3035,126.51137,120.4699,595.20
支付给职工以及为职工支付的现金60,543.9741,969.5422,601.5985,643.0762,962.96
支付的各项税费24,751.9016,773.6710,242.4929,851.1229,965.66
支付的其他与经营活动有关的现金75,403.9738,739.2022,437.9787,326.8266,008.56
经营活动现金流出小计269,450.93182,941.7290,408.56339,941.48258,532.38
经营活动产生的现金流量净额47,739.6037,731.6220,606.2954,870.2813,273.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------16.78--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----0.5858.325.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----0.5875.105.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,573.821,855.852,108.5216,496.3412,326.99
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,573.821,855.852,108.5216,496.3412,326.99
投资活动产生的现金流量净额-2,573.82-1,855.85-2,107.94-16,421.24-12,321.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------45,595.6745,595.67
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金33,000.0033,000.00--197,682.00172,955.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,187.692,187.691,363.65----
筹资活动现金流入小计35,187.6935,187.691,363.65243,277.67218,550.67
偿还债务支付的现金44,781.2238,000.005,000.00246,706.00231,706.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,494.605,262.142,854.5014,604.9411,724.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金24,692.8221,602.654,803.7436,367.906,272.55
筹资活动现金流出小计78,968.6464,864.7912,658.24297,678.84249,702.65
筹资活动产生的现金流量净额-43,780.95-29,677.11-11,294.59-54,401.17-31,151.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-46.01-29.32-27.1717.6857.06
五、现金及现金等价物净增加额1,338.816,169.357,176.60-15,934.45-30,142.75
加:期初现金及现金等价物余额39,835.6439,835.6439,835.6455,770.0955,770.09
六、期末现金及现金等价物余额41,174.4546,004.9947,012.2439,835.6425,627.34
附注
净利润--14,333.33--7,141.42--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---323.93--2,179.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--679.09--1,342.15--
无形资产摊销--501.75--961.12--
长期待摊费用摊销--1,728.92--11,151.27--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--16.60---172.88--
固定资产报废损失------16.13--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,804.36--16,128.51--
投资损失------69.05--
递延所得税资产减少--4,953.58---4,000.11--
递延所得税负债增加---28.49---57.19--
存货的减少--22,595.19---13,737.00--
经营性应收项目的减少--4,320.50---4,699.88--
经营性应付项目的增加---26,519.92--21,323.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------324.63--
经营活动产生现金流量净额--37,731.62--54,870.28--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--46,004.99--39,835.64--
现金的期初余额--39,835.64--55,770.09--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,169.35---15,934.45--
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