| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 297,998.92 | 218,012.20 | 123,486.88 | 448,888.30 | 301,596.48 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,294.60 | 847.18 | 186.48 | 5,610.24 | 3,518.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 299,293.52 | 218,859.38 | 123,673.36 | 454,498.54 | 305,115.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 136,531.71 | 96,170.51 | 47,777.42 | 170,018.74 | 111,466.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,086.27 | 42,577.60 | 22,510.45 | 81,988.13 | 62,318.19 |
| 支付的各项税费 | 18,320.10 | 15,687.74 | 9,217.51 | 27,589.34 | 17,362.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 70,153.82 | 44,672.26 | 28,289.35 | 97,812.37 | 76,520.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 285,091.90 | 199,108.11 | 107,794.72 | 377,408.58 | 267,668.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,201.62 | 19,751.27 | 15,878.64 | 77,089.96 | 37,446.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.44 | 0.44 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 21.63 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.44 | 0.44 | -- | 21.63 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,005.00 | 4,752.10 | 877.15 | 7,874.01 | 5,319.17 |
| 投资所支付的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,505.00 | 4,752.10 | 877.15 | 7,874.01 | 5,319.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,504.55 | -4,751.65 | -877.15 | -7,852.38 | -5,319.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 51,822.14 | 31,921.64 | 11,000.00 | 41,537.94 | 24,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 191.57 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,013.71 | 31,921.64 | 11,000.00 | 41,537.94 | 24,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 67,120.30 | 64,120.30 | 41,120.30 | 49,537.94 | 44,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,024.27 | 16,607.72 | 5,341.18 | 14,583.72 | 14,059.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,056.75 | 9,520.83 | 4,246.91 | 20,796.94 | 12,067.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 97,201.32 | 90,248.85 | 50,708.39 | 84,918.60 | 70,626.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,187.61 | -58,327.21 | -39,708.39 | -43,380.66 | -46,626.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 36.81 | 29.54 | -24.25 | -95.18 | -69.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,453.74 | -43,298.06 | -24,731.14 | 25,761.73 | -14,568.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,179.33 | 79,179.33 | 79,179.33 | 53,417.60 | 53,417.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,725.59 | 35,881.27 | 54,448.19 | 79,179.33 | 38,849.29 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 11,372.28 | -- | 30,626.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,575.30 | -- | 1,045.33 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 538.11 | -- | 1,463.61 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 506.57 | -- | 1,008.66 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,027.62 | -- | 6,400.48 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 23.19 | -- | 68.78 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,977.19 | -- | 7,209.44 | -- |
| 投资损失 | -- | -0.44 | -- | 1.64 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,577.56 | -- | 5,886.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -28.55 | -- | -57.07 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,151.49 | -- | -9,902.18 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 16,513.46 | -- | -2,292.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -28,832.61 | -- | 17,479.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 1,089.21 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,751.27 | -- | 77,089.96 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 35,881.27 | -- | 79,179.33 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 79,179.33 | -- | 53,417.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -43,298.06 | -- | 25,761.73 | -- |
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