锦泓集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
锦泓集团(603518) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金164,096.4698,670.72354,399.32242,193.32168,509.83
收到的税费返还148.77143.171,736.771,135.64898.66
收到的其他与经营活动有关的现金3,069.24779.013,521.852,468.571,256.14
经营活动现金流入小计167,314.4799,592.90359,657.94245,797.54170,664.63
购买商品、接受劳务支付的现金52,920.2826,682.49141,519.8091,650.3655,443.84
支付给职工以及为职工支付的现金38,838.2320,930.3774,133.4555,143.9338,771.50
支付的各项税费22,389.1513,700.6827,842.8025,892.1420,790.48
支付的其他与经营活动有关的现金35,617.5821,184.2672,460.8250,613.5933,034.79
经营活动现金流出小计149,765.2582,497.80315,956.87223,300.01148,040.60
经营活动产生的现金流量净额17,549.2217,095.1043,701.0722,497.5222,624.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----133,779.27127,736.45112,286.00
取得投资收益所收到的现金----337.97631.95502.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.220.60--22.8121.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计6.220.60134,117.24128,391.22112,809.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,796.501,963.3114,847.3611,814.375,005.82
投资所支付的现金----110,696.75104,586.00104,586.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,923.673,923.673,682.196,472.393,078.65
支付的其他与投资活动有关的现金----156.13126.06111.97
投资活动现金流出小计8,720.175,886.98129,382.43122,998.81112,782.43
投资活动产生的现金流量净额-8,713.95-5,886.384,734.825,392.4026.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--72,735.0052,283.1950,894.2050,894.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,000.00--44,806.6025,000.0025,000.00
发行债券收到的现金72,735.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金----3,680.00----
筹资活动现金流入小计77,735.0072,735.00100,769.7975,894.2075,894.20
偿还债务支付的现金61,509.1347,568.22111,490.8784,793.4679,793.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,234.784,728.0624,946.8718,678.2813,617.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,531.71828.693,979.03524.04464.04
筹资活动现金流出小计76,275.6153,124.96140,416.78103,995.7793,875.33
筹资活动产生的现金流量净额1,459.3919,610.04-39,646.99-28,101.56-17,981.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响26.1342.8084.0136.96-20.20
五、现金及现金等价物净增加额10,320.7830,861.568,872.91-174.684,649.65
加:期初现金及现金等价物余额69,983.6169,983.6161,110.6961,110.6961,110.69
六、期末现金及现金等价物余额80,304.39100,845.1769,983.6160,936.0265,760.34
附注
净利润3,628.15--31,086.01--13,478.17
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-271.16---286.46---144.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧621.99--1,302.13--639.95
无形资产摊销332.58--390.23--188.62
长期待摊费用摊销4,803.99--9,465.45--4,333.99
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.25--23.34---0.79
固定资产报废损失4.19--39.57--2.71
公允价值变动损失-----669.01---3,377.23
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用11,897.06--23,604.51--12,197.88
投资损失-----5,179.12---264.87
递延所得税资产减少-3,153.25---2,515.35---1,936.91
递延所得税负债增加-404.19---92.68--502.97
存货的减少-5,882.32---12,393.84---1,640.16
经营性应收项目的减少13,557.42--4,446.55--5,952.71
经营性应付项目的增加-7,612.76---6,527.20---8,055.31
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他27.76--1,006.95--747.19
经营活动产生现金流量净额17,549.22--43,701.07--22,624.03
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额80,304.39--69,983.61--65,760.34
现金的期初余额69,983.61--61,110.69--61,110.69
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额10,320.78--8,872.91--4,649.65
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