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| 锦泓集团(603518) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 99,132.54 | 78,455.98 | 69,186.55 | 85,251.56 | 105,008.60 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 34,876.07 | 52,240.42 | 36,990.46 | 36,492.16 | 37,623.85 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 34,876.07 | 52,240.42 | 36,990.46 | 36,492.16 | 37,623.85 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 3,191.08 | 4,216.13 | 4,324.66 | 5,415.20 | 4,764.16 |
| 其他应收款(合计) | 4,807.46 | 5,314.62 | 4,575.37 | 4,118.63 | 4,056.43 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 5,314.62 | -- | 4,118.63 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 96,978.21 | 107,321.97 | 114,732.76 | 89,195.76 | 80,526.04 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 86.97 | 90.48 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,367.44 | 1,616.10 | 3,647.94 | 3,176.34 | 3,203.47 |
| 流动资产合计 | 240,439.78 | 249,255.70 | 233,457.75 | 223,649.66 | 235,182.55 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 601.48 | 449.03 | 769.33 | 712.85 | 3,297.37 |
| 在建工程 | -- | 361.58 | -- | 611.18 | -- |
| 工程物资 | -- | 87.45 | -- | 101.67 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 8,652.86 | 8,891.10 | 9,174.75 | 9,395.82 | 9,576.27 |
| 固定资产净额 | -- | 8,879.75 | -- | 9,385.98 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 11.34 | -- | 9.84 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 154,741.81 | 154,917.47 | 155,065.96 | 154,788.72 | 152,209.69 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 252,469.91 | 252,469.91 | 252,599.91 | 252,599.91 | 252,599.91 |
| 长期待摊费用 | 10,141.79 | 11,874.03 | 11,108.17 | 10,990.45 | 11,694.35 |
| 递延所得税资产 | 17,009.81 | 15,711.27 | 15,338.33 | 13,988.81 | 12,584.64 |
| 其他非流动资产 | 704.23 | 922.56 | 667.81 | 588.26 | 290.88 |
| 非流动资产合计 | 444,321.90 | 445,235.37 | 444,724.26 | 443,064.83 | 442,253.11 |
| 资产总计 | 684,761.68 | 694,491.07 | 678,182.01 | 666,714.49 | 677,435.65 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,753.03 | 11,825.93 | 6,774.94 | 6,782.74 | 15,778.41 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 10,858.94 | 18,529.22 | 23,667.99 | 13,053.37 | 9,757.49 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 10,858.94 | 18,529.22 | 23,667.99 | 13,053.37 | -- |
| 预收款项 | 2,577.56 | 2,680.37 | 1,988.10 | 1,846.53 | 1,219.84 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,931.63 | 6,432.94 | 5,799.88 | 5,728.69 | 5,499.32 |
| 应交税费 | 5,042.06 | 8,349.98 | 2,833.43 | 4,102.32 | 6,454.39 |
| 其他应付款(合计) | 51,741.49 | 50,966.03 | 48,832.69 | 49,013.99 | 50,807.11 |
| 应付利息 | -- | -- | 842.39 | 720.83 | 658.60 |
| 应付股利 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 其他应付款 | -- | 50,965.98 | -- | 48,293.10 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 115,648.90 | 195,794.85 | 79,713.50 | 79,541.59 | -- |
| 其他流动负债 | 1,142.12 | 744.24 | 626.22 | 446.35 | 711.96 |
| 流动负债合计 | 204,695.72 | 295,323.56 | 170,236.74 | 160,515.57 | 90,228.52 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 127,654.60 | 49,261.80 | 164,206.00 | 164,206.00 | 243,575.69 |
| 应付债券 | 62,097.02 | 61,382.11 | 54,990.03 | 54,075.92 | 53,096.12 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 188.66 | 160.92 | 206.58 | 148.20 | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | 132.53 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,292.45 | 1,315.72 | 5,794.70 | 6,025.61 | 6,271.44 |
| 长期递延收益 | 296.12 | 337.07 | 297.33 | 278.82 | 262.17 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 191,528.86 | 112,457.62 | 225,494.64 | 224,734.55 | 303,337.95 |
| 负债合计 | 396,224.58 | 407,781.17 | 395,731.38 | 385,250.12 | 393,566.47 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,239.55 | 25,238.08 | 25,237.24 | 25,237.24 | 18,055.40 |
| 资本公积 | 121,056.63 | 121,038.63 | 121,026.58 | 121,001.23 | 128,595.39 |
| 减：库存股 | 2,191.53 | 3,584.13 | 3,584.13 | 3,584.13 | 4,053.67 |
| 其他综合收益 | -17.54 | -24.18 | -11.21 | -21.28 | -15.87 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,809.24 | 5,809.24 | 5,809.24 | 5,809.24 | 5,809.24 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 100,095.59 | 100,035.53 | 92,163.34 | 91,658.42 | 94,566.58 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 260,434.86 | 258,958.26 | 255,704.92 | 255,164.58 | 258,020.92 |
| 少数股东权益 | 28,102.23 | 27,751.63 | 26,745.71 | 26,299.79 | 25,848.26 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 288,537.09 | 286,709.89 | 282,450.63 | 281,464.37 | 283,869.18 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 684,761.68 | 694,491.07 | 678,182.01 | 666,714.49 | 677,435.65 |
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