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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
振江股份(603507) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 237,730.30 | 143,977.46 | 63,495.46 | 262,277.37 | 198,976.21 |
收到的税费返还 | 14,191.47 | 10,013.18 | 3,514.97 | 21,565.19 | 16,088.62 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,454.68 | 12,866.17 | 13,136.11 | 2,782.04 | 5,964.83 |
经营活动现金流入小计 | 284,376.44 | 166,856.81 | 80,146.54 | 286,624.60 | 221,029.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 212,608.83 | 118,536.82 | 59,651.08 | 229,436.11 | 185,476.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,147.10 | 20,137.11 | 6,626.38 | 32,262.56 | 23,251.21 |
支付的各项税费 | 5,632.62 | 4,248.90 | 2,103.09 | 6,245.95 | 5,015.99 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,993.53 | 19,101.37 | 15,468.25 | 13,594.67 | 18,469.40 |
经营活动现金流出小计 | 272,382.07 | 162,024.19 | 83,848.80 | 281,539.30 | 232,213.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,994.37 | 4,832.62 | -3,702.25 | 5,085.30 | -11,183.70 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 13,217.82 | 13,217.82 | -- | 22,246.00 | 450.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,258.72 | 833.90 | 927.88 | 2,909.66 | 2,616.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 220.44 | 198.57 | -- | 65.04 | 0.88 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 149.66 | 149.66 | 13,737.21 | 4.80 | 0.54 |
投资活动现金流入小计 | 14,846.64 | 14,399.95 | 14,665.08 | 25,225.50 | 3,067.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,536.58 | 19,464.10 | 7,820.63 | 31,479.96 | 11,862.28 |
投资所支付的现金 | 3,700.00 | 3,200.00 | 3,004.50 | 35,002.36 | 400.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,011.27 | 3,990.72 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,201.00 | 6,082.24 | 3,694.41 | 149.66 | 143.85 |
投资活动现金流出小计 | 44,448.84 | 32,737.06 | 14,519.54 | 66,631.98 | 12,406.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | -29,602.20 | -18,337.11 | 145.54 | -41,406.48 | -9,338.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | 56,728.30 | 56,677.25 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 120,191.95 | 60,950.88 | 20,264.22 | 114,864.50 | 88,031.10 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 88,563.69 | 63,868.87 | 22,359.33 | 76,230.92 | 27,648.04 |
筹资活动现金流入小计 | 209,055.64 | 124,819.75 | 42,623.55 | 247,823.72 | 172,356.40 |
偿还债务支付的现金 | 83,798.42 | 37,975.51 | 15,419.92 | 100,224.07 | 64,793.85 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,705.64 | 5,643.18 | 1,156.77 | 11,657.99 | 10,149.84 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 250.00 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 84,719.33 | 55,227.44 | 21,305.50 | 73,755.01 | 30,893.80 |
筹资活动现金流出小计 | 181,223.39 | 98,846.14 | 37,882.19 | 185,637.06 | 105,837.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 27,832.25 | 25,973.61 | 4,741.36 | 62,186.66 | 66,518.91 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 528.47 | 132.96 | -64.55 | -33.42 | -1,908.62 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,752.88 | 12,602.08 | 1,120.11 | 25,832.06 | 44,088.09 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 45,127.52 | 45,127.52 | 45,127.52 | 19,295.46 | 19,295.46 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 55,880.41 | 57,729.61 | 46,247.63 | 45,127.52 | 63,383.55 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 8,734.47 | -- | 10,578.88 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,400.92 | -- | 2,127.32 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,970.78 | -- | 17,528.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 347.63 | -- | 652.91 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 635.54 | -- | 891.69 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.60 | -- | 1.78 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -9.30 | -- | 14.18 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 9,738.68 | -- | -2,845.95 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 6,676.98 | -- | 11,366.75 | -- |
投资损失 | -- | -4,623.85 | -- | -2,906.07 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,320.37 | -- | -740.84 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,175.06 | -- | 412.20 | -- |
存货的减少 | -- | 10,785.05 | -- | -19,763.49 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -33,759.94 | -- | -13,859.31 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -8,258.32 | -- | -230.43 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -159.62 | -- | -130.55 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,832.62 | -- | 5,085.30 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 57,729.61 | -- | 45,127.52 | -- |
现金的期初余额 | -- | 45,127.52 | -- | 19,295.46 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 12,602.08 | -- | 25,832.06 | -- |
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