振江股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
振江股份(603507) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金87,844.7750,679.3629,270.89109,991.8363,930.19
收到的税费返还9,562.915,902.323,071.8413,108.3510,456.15
收到的其他与经营活动有关的现金2,313.661,034.21835.06486.351,079.01
经营活动现金流入小计99,721.3557,615.8933,177.79123,586.5275,465.35
购买商品、接受劳务支付的现金83,651.3653,686.3028,678.3780,739.0675,452.76
支付给职工以及为职工支付的现金18,703.4410,701.964,687.7717,606.9212,719.43
支付的各项税费3,665.482,831.97562.813,883.423,255.63
支付的其他与经营活动有关的现金8,005.557,827.711,461.5211,595.854,019.47
经营活动现金流出小计114,025.8375,047.9435,390.47113,825.2595,447.29
经营活动产生的现金流量净额-14,304.48-17,432.05-2,212.689,761.27-19,981.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金36,660.6026,510.0039,743.86142,000.00120,671.80
取得投资收益所收到的现金378.85300.11223.271,606.881,010.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.862.86--3.81--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------649.13--
投资活动现金流入小计37,042.3126,812.9739,967.13144,259.82121,682.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,923.1620,456.6313,182.0637,023.5326,832.16
投资所支付的现金32,364.2519,498.1243,870.95102,430.08107,892.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额13,932.8011,329.80------
支付的其他与投资活动有关的现金397.20277.002.00398.03--
投资活动现金流出小计80,617.4151,561.5557,055.00139,851.64134,724.26
投资活动产生的现金流量净额-43,575.10-24,748.58-17,087.874,408.18-13,042.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,318.00--100.004,980.854,980.85
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金115,854.31103,424.6924,298.22127,227.6681,057.17
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,641.215,641.21--271.65176.45
筹资活动现金流入小计126,813.52109,065.9024,398.22132,480.1686,214.47
偿还债务支付的现金91,874.0969,914.0736,397.8087,790.3248,216.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,391.722,571.24956.656,147.743,521.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金17,312.9616,344.59647.6011,142.522,673.11
筹资活动现金流出小计114,578.7888,829.9038,002.05105,080.5854,410.56
筹资活动产生的现金流量净额12,234.7420,236.00-13,603.8327,399.5831,803.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响52.45-288.05-114.37632.221,196.78
五、现金及现金等价物净增加额-45,592.39-22,232.68-33,018.7542,201.26-23.37
加:期初现金及现金等价物余额60,279.8460,259.8460,279.8418,058.5818,221.00
六、期末现金及现金等价物余额14,687.4538,027.1727,261.1060,259.8418,197.63
附注
净利润---2,006.44--6,029.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--27.52--1,194.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,851.81--4,836.13--
无形资产摊销--150.29--111.45--
长期待摊费用摊销--3.75--3.10--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.27---2.58--
固定资产报废损失--5.46--131.43--
公允价值变动损失---36.61------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,541.86--4,184.39--
投资损失---232.67---1,506.79--
递延所得税资产减少---563.99---538.11--
递延所得税负债增加---29.95------
存货的减少---17,074.51---9,390.66--
经营性应收项目的减少--2,439.01---14,272.67--
经营性应付项目的增加---7,044.21--18,450.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--535.36--530.08--
经营活动产生现金流量净额---17,432.05--9,761.27--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产------1,549.04--
现金的期末余额--38,027.17--60,259.84--
现金的期初余额--60,259.84--18,058.58--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---22,232.68--42,201.26--
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