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| 振江股份(603507) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,282.35 | 355,215.30 | 237,730.30 | 143,977.46 | 63,495.46 |
| 收到的税费返还 | 6,174.59 | 21,789.59 | 14,191.47 | 10,013.18 | 3,514.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 586.45 | 33,056.92 | 32,454.68 | 12,866.17 | 13,136.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 89,043.40 | 410,061.81 | 284,376.44 | 166,856.81 | 80,146.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,485.82 | 293,270.95 | 212,608.83 | 118,536.82 | 59,651.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,900.56 | 40,459.26 | 30,147.10 | 20,137.11 | 6,626.38 |
| 支付的各项税费 | 4,486.92 | 8,305.48 | 5,632.62 | 4,248.90 | 2,103.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,829.90 | 29,618.45 | 23,993.53 | 19,101.37 | 15,468.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 93,703.20 | 371,654.14 | 272,382.07 | 162,024.19 | 83,848.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,659.80 | 38,407.67 | 11,994.37 | 4,832.62 | -3,702.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | 13,217.82 | 13,217.82 | 13,217.82 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18.18 | 8.72 | 1,258.72 | 833.90 | 927.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.51 | 816.48 | 220.44 | 198.57 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,500.03 | 569.66 | 149.66 | 149.66 | 13,737.21 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,518.72 | 14,612.68 | 14,846.64 | 14,399.95 | 14,665.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,294.27 | 38,028.97 | 26,536.58 | 19,464.10 | 7,820.63 |
| 投资所支付的现金 | 4,507.57 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,200.00 | 3,004.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 9,011.27 | 9,011.27 | 3,990.72 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,164.22 | 2,119.90 | 5,201.00 | 6,082.24 | 3,694.41 |
| 投资活动现金流出小计 | 19,966.05 | 52,860.14 | 44,448.84 | 32,737.06 | 14,519.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,447.33 | -38,247.46 | -29,602.20 | -18,337.11 | 145.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3.60 | 1,697.28 | 300.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,697.28 | 300.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,390.00 | 176,305.63 | 120,191.95 | 60,950.88 | 20,264.22 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 33,442.00 | 89,063.71 | 88,563.69 | 63,868.87 | 22,359.33 |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,835.60 | 267,066.62 | 209,055.64 | 124,819.75 | 42,623.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,452.21 | 134,217.44 | 83,798.42 | 37,975.51 | 15,419.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,336.67 | 14,618.55 | 12,705.64 | 5,643.18 | 1,156.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 250.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,422.57 | 94,528.04 | 84,719.33 | 55,227.44 | 21,305.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,211.45 | 243,364.03 | 181,223.39 | 98,846.14 | 37,882.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,624.15 | 23,702.58 | 27,832.25 | 25,973.61 | 4,741.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 72.34 | 73.96 | 528.47 | 132.96 | -64.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,410.64 | 23,936.75 | 10,752.88 | 12,602.08 | 1,120.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,064.27 | 45,127.52 | 45,127.52 | 45,127.52 | 45,127.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,653.63 | 69,064.27 | 55,880.41 | 57,729.61 | 46,247.63 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 20,389.08 | -- | 8,734.47 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,297.23 | -- | 1,400.92 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,467.95 | -- | 8,970.78 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 721.54 | -- | 347.63 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,392.97 | -- | 635.54 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 56.76 | -- | -6.60 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 31.57 | -- | -9.30 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 760.99 | -- | 9,738.68 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 13,640.82 | -- | 6,676.98 | -- |
| 投资损失 | -- | 2,169.91 | -- | -4,623.85 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,542.56 | -- | -1,320.37 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,075.96 | -- | 1,175.06 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,909.46 | -- | 10,785.05 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -22,959.10 | -- | -33,759.94 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,896.51 | -- | -8,258.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 251.94 | -- | -159.62 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 38,407.67 | -- | 4,832.62 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 69,064.27 | -- | 57,729.61 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 45,127.52 | -- | 45,127.52 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 23,936.75 | -- | 12,602.08 | -- |
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