振江股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
振江股份(603507) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金237,730.30143,977.4663,495.46262,277.37198,976.21
收到的税费返还14,191.4710,013.183,514.9721,565.1916,088.62
收到的其他与经营活动有关的现金32,454.6812,866.1713,136.112,782.045,964.83
经营活动现金流入小计284,376.44166,856.8180,146.54286,624.60221,029.66
购买商品、接受劳务支付的现金212,608.83118,536.8259,651.08229,436.11185,476.76
支付给职工以及为职工支付的现金30,147.1020,137.116,626.3832,262.5623,251.21
支付的各项税费5,632.624,248.902,103.096,245.955,015.99
支付的其他与经营活动有关的现金23,993.5319,101.3715,468.2513,594.6718,469.40
经营活动现金流出小计272,382.07162,024.1983,848.80281,539.30232,213.36
经营活动产生的现金流量净额11,994.374,832.62-3,702.255,085.30-11,183.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,217.8213,217.82--22,246.00450.00
取得投资收益所收到的现金1,258.72833.90927.882,909.662,616.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额220.44198.57--65.040.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金149.66149.6613,737.214.800.54
投资活动现金流入小计14,846.6414,399.9514,665.0825,225.503,067.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,536.5819,464.107,820.6331,479.9611,862.28
投资所支付的现金3,700.003,200.003,004.5035,002.36400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额9,011.273,990.72------
支付的其他与投资活动有关的现金5,201.006,082.243,694.41149.66143.85
投资活动现金流出小计44,448.8432,737.0614,519.5466,631.9812,406.13
投资活动产生的现金流量净额-29,602.20-18,337.11145.54-41,406.48-9,338.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金300.00----56,728.3056,677.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金300.00--------
取得借款收到的现金120,191.9560,950.8820,264.22114,864.5088,031.10
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金88,563.6963,868.8722,359.3376,230.9227,648.04
筹资活动现金流入小计209,055.64124,819.7542,623.55247,823.72172,356.40
偿还债务支付的现金83,798.4237,975.5115,419.92100,224.0764,793.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,705.645,643.181,156.7711,657.9910,149.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润250.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金84,719.3355,227.4421,305.5073,755.0130,893.80
筹资活动现金流出小计181,223.3998,846.1437,882.19185,637.06105,837.49
筹资活动产生的现金流量净额27,832.2525,973.614,741.3662,186.6666,518.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响528.47132.96-64.55-33.42-1,908.62
五、现金及现金等价物净增加额10,752.8812,602.081,120.1125,832.0644,088.09
加:期初现金及现金等价物余额45,127.5245,127.5245,127.5219,295.4619,295.46
六、期末现金及现金等价物余额55,880.4157,729.6146,247.6345,127.5263,383.55
附注
净利润--8,734.47--10,578.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,400.92--2,127.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,970.78--17,528.00--
无形资产摊销--347.63--652.91--
长期待摊费用摊销--635.54--891.69--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6.60--1.78--
固定资产报废损失---9.30--14.18--
公允价值变动损失--9,738.68---2,845.95--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,676.98--11,366.75--
投资损失---4,623.85---2,906.07--
递延所得税资产减少---1,320.37---740.84--
递延所得税负债增加--1,175.06--412.20--
存货的减少--10,785.05---19,763.49--
经营性应收项目的减少---33,759.94---13,859.31--
经营性应付项目的增加---8,258.32---230.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---159.62---130.55--
经营活动产生现金流量净额--4,832.62--5,085.30--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--57,729.61--45,127.52--
现金的期初余额--45,127.52--19,295.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--12,602.08--25,832.06--
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