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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
韦尔股份(603501) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,428,873.05 | 890,341.44 | 417,964.06 | 2,174,592.22 | 1,618,176.51 |
收到的税费返还 | 8,781.98 | 4,979.48 | 2,005.95 | 21,535.86 | 20,172.09 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,720.17 | 9,523.56 | 4,796.59 | 23,918.27 | 36,987.08 |
经营活动现金流入小计 | 1,454,375.19 | 904,844.48 | 424,766.60 | 2,220,046.35 | 1,675,335.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 692,522.33 | 452,217.59 | 207,784.64 | 2,055,150.90 | 1,634,924.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 155,023.24 | 106,518.41 | 57,197.84 | 214,173.68 | 160,813.04 |
支付的各项税费 | 22,256.77 | 12,492.20 | 8,082.29 | 53,414.33 | 40,630.16 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,131.49 | 20,585.11 | 13,415.83 | 96,637.21 | 105,824.01 |
经营活动现金流出小计 | 908,933.83 | 591,813.31 | 286,480.59 | 2,419,376.13 | 1,942,192.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | 545,441.36 | 313,031.17 | 138,286.01 | -199,329.78 | -266,856.36 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 77,444.59 | 41,899.92 | 5,003.26 | 110,573.19 | 88,588.58 |
取得投资收益所收到的现金 | 493.72 | 482.53 | 235.44 | 758.53 | 11,457.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 250.54 | 234.73 | -- | 714.54 | 534.22 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 320.00 | 320.00 | -- | 15,203.07 | 25,749.34 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 3,969.45 |
投资活动现金流入小计 | 78,508.85 | 42,937.18 | 5,238.70 | 127,249.33 | 130,299.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 78,369.29 | 55,409.39 | 25,162.55 | 225,934.00 | 125,215.27 |
投资所支付的现金 | 67,594.25 | 55,017.67 | 5,800.00 | 282,223.79 | 274,574.39 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 92,827.07 | 70,821.15 | 77,480.66 | 20,559.56 | 20,559.56 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 243.76 | -- |
投资活动现金流出小计 | 238,790.61 | 181,248.21 | 108,443.21 | 528,961.10 | 420,349.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | -160,281.76 | -138,311.03 | -103,204.52 | -401,711.78 | -290,049.68 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 16,967.11 | 9,629.94 | 22,819.83 | 27,349.00 | 19,652.57 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 500,176.19 | 378,247.39 | 122,079.66 | 745,154.28 | 513,664.94 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,259.53 | 18,819.78 | -- | 3,012.71 | 3,024.16 |
筹资活动现金流入小计 | 540,402.83 | 406,697.11 | 144,899.49 | 775,515.98 | 536,341.67 |
偿还债务支付的现金 | 561,157.95 | 337,185.15 | 65,303.42 | 420,945.58 | 298,381.69 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46,144.02 | 25,120.10 | 13,407.90 | 82,210.76 | 69,621.02 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 161.62 | -- | -- | -- | 162.49 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 126,217.57 | 58,636.88 | 25,693.00 | 46,835.40 | 9,091.53 |
筹资活动现金流出小计 | 733,519.55 | 420,942.13 | 104,404.32 | 549,991.73 | 377,094.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -193,116.72 | -14,245.01 | 40,495.17 | 225,524.25 | 159,247.42 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11,802.23 | 18,871.86 | -3,813.84 | 12,008.68 | 41,321.74 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 203,845.11 | 179,346.99 | 71,762.83 | -363,508.63 | -356,336.87 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 399,514.63 | 399,514.63 | 399,514.63 | 763,023.26 | 763,023.26 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 603,359.75 | 578,861.63 | 471,277.46 | 399,514.63 | 406,686.39 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 14,770.12 | -- | 95,833.36 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,585.33 | -- | 143,221.06 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,909.66 | -- | 34,227.14 | -- |
无形资产摊销 | -- | 29,590.26 | -- | 54,587.95 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,057.74 | -- | 8,003.22 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -133.10 | -- | -710.47 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 19.47 | -- | 31.88 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -15,071.96 | -- | 22,123.59 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 21,671.29 | -- | 61,131.93 | -- |
投资损失 | -- | -1,119.67 | -- | -104,736.77 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,766.26 | -- | -8,008.32 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,989.67 | -- | 13,144.52 | -- |
存货的减少 | -- | 270,093.53 | -- | -427,667.51 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -63,944.55 | -- | -34,792.57 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 27,561.83 | -- | -72,694.63 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -15,747.18 | -- | 12,824.92 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 313,031.17 | -- | -199,329.78 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 578,861.63 | -- | 399,514.63 | -- |
现金的期初余额 | -- | 399,514.63 | -- | 763,023.26 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 179,346.99 | -- | -363,508.63 | -- |
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