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| 韦尔股份(603501) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 677,905.17 | 2,727,545.29 | 1,904,794.98 | 1,200,131.94 | 579,956.23 |
| 收到的税费返还 | 1,276.40 | 5,693.26 | 5,122.79 | 3,684.60 | 1,458.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,820.45 | 58,489.52 | 28,483.80 | 17,996.30 | 5,701.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 692,002.02 | 2,791,728.07 | 1,938,401.57 | 1,221,812.84 | 587,116.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 486,107.02 | 1,948,927.15 | 1,345,685.33 | 860,618.43 | 380,891.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,366.58 | 233,677.28 | 177,211.60 | 116,368.80 | 66,333.23 |
| 支付的各项税费 | 9,279.12 | 63,401.47 | 54,562.99 | 37,225.11 | 16,421.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,457.73 | 68,535.01 | 36,410.03 | 25,449.72 | 12,435.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 582,210.46 | 2,314,540.91 | 1,613,869.95 | 1,039,662.06 | 476,081.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 109,791.56 | 477,187.16 | 324,531.62 | 182,150.78 | 111,034.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,088.35 | 66,607.48 | 16,610.96 | 16,446.32 | 7,303.41 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,569.19 | 2,516.07 | 1,617.44 | 1,425.45 | 251.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 615.48 | 2,755.91 | 792.91 | 29.53 | 17.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 5,000.00 | 11,476.80 | 11,476.80 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 975.04 | -- | 1,300.00 | 1,300.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,248.06 | 76,879.46 | 31,798.11 | 30,678.10 | 7,571.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,398.32 | 124,861.91 | 90,913.67 | 61,300.18 | 23,302.75 |
| 投资所支付的现金 | 25,800.00 | 20,876.80 | 19,376.80 | 19,376.80 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 12,200.00 | 10,000.00 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 827.81 | 827.81 | 827.81 |
| 投资活动现金流出小计 | 80,198.32 | 157,938.71 | 121,118.28 | 81,504.79 | 24,130.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -69,950.26 | -81,059.25 | -89,320.17 | -50,826.69 | -16,558.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,597.93 | 21,839.30 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 84,800.00 | 532,072.49 | 379,400.00 | 294,400.00 | 47,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 701.92 | -- | 8,446.88 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 92,099.85 | 553,911.79 | 387,846.88 | 294,400.00 | 47,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 61,575.00 | 661,803.57 | 487,258.57 | 428,658.57 | 159,352.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,550.97 | 66,425.83 | 33,201.11 | 11,197.75 | 5,341.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 81.13 | 736.79 | 648.10 | 500.52 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,794.72 | 126,360.16 | 124,823.66 | 122,675.12 | 103,176.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,920.69 | 854,589.55 | 645,283.33 | 562,531.44 | 267,870.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,179.16 | -300,677.76 | -257,436.45 | -268,131.44 | -220,870.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,336.07 | 14,318.23 | -6,864.35 | 6,118.83 | 4,180.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 62,684.39 | 109,768.37 | -29,089.34 | -130,688.53 | -122,214.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,015,278.20 | 905,509.83 | 905,509.83 | 905,509.83 | 905,509.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,077,962.59 | 1,015,278.20 | 876,420.49 | 774,821.31 | 783,295.51 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 328,430.22 | -- | 136,091.45 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 64,761.18 | -- | 13,293.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 49,280.23 | -- | 22,775.38 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 66,571.76 | -- | 31,051.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6,259.54 | -- | 3,217.33 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -879.69 | -- | -366.19 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 163.13 | -- | 8.04 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -5,798.97 | -- | 9,126.66 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 29,451.52 | -- | 13,872.35 | -- |
| 投资损失 | -- | -18,245.92 | -- | -7,233.66 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -975.16 | -- | -8,230.40 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3,038.18 | -- | 3,109.03 | -- |
| 存货的减少 | -- | -87,348.70 | -- | -53,599.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,655.26 | -- | -36,032.02 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 9,695.08 | -- | 37,342.25 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 18,634.49 | -- | 12,701.22 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 477,187.16 | -- | 182,150.78 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,015,278.20 | -- | 774,821.31 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 905,509.83 | -- | 905,509.83 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 109,768.37 | -- | -130,688.53 | -- |
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