韦尔股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
韦尔股份(603501) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金834,245.36173,584.4284,607.80441,108.97310,013.93
收到的税费返还4,168.172,480.201,418.877,472.864,114.67
收到的其他与经营活动有关的现金5,573.261,507.35208.332,589.321,085.32
经营活动现金流入小计843,986.79177,571.9786,235.00451,171.16315,213.92
购买商品、接受劳务支付的现金720,590.92158,343.3079,725.18395,874.19295,994.78
支付给职工以及为职工支付的现金100,500.539,970.164,895.3819,466.4612,702.59
支付的各项税费10,224.234,779.412,842.5417,562.6512,758.01
支付的其他与经营活动有关的现金37,130.567,874.264,510.5317,727.6612,698.48
经营活动现金流出小计868,446.23180,967.1391,973.63450,630.97334,153.86
经营活动产生的现金流量净额-24,459.44-3,395.16-5,738.63540.19-18,939.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金325.00325.00------
取得投资收益所收到的现金20.99----0.315.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额628.52----250.46--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额824.49824.49------
收到的其他与投资活动有关的现金5,202.33----28,436.54161.50
投资活动现金流入小计7,001.321,149.48--28,687.31166.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,175.445,632.201,104.688,768.353,886.41
投资所支付的现金85,533.5482,686.71--144,843.5548,858.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----82,851.96--188.92
支付的其他与投资活动有关的现金5,858.412,171.00--29,657.40--
投资活动现金流出小计114,567.4090,489.9183,956.64183,269.3152,934.01
投资活动产生的现金流量净额-107,566.08-89,340.43-83,956.64-154,582.00-52,767.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金36,930.60245.00--925.00245.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金245.00245.00--925.00245.00
取得借款收到的现金268,548.38127,148.7860,370.25231,095.11117,538.11
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7,816.5197,468.2392,326.3421,956.852,775.73
筹资活动现金流入小计313,295.49224,862.02152,696.59253,976.96120,558.84
偿还债务支付的现金143,351.4397,119.6939,373.64122,157.8786,238.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,558.897,653.883,331.277,443.265,022.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润60.8959.38--68.1367.63
支付其他与筹资活动有关的现金1,047.1217,901.1416,926.478,069.207,258.84
筹资活动现金流出小计167,957.44122,674.7159,631.38137,670.3398,520.44
筹资活动产生的现金流量净额145,338.04102,187.3193,065.21116,306.6322,038.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,162.89-234.3833.67-328.29-477.90
五、现金及现金等价物净增加额15,475.429,217.343,403.61-38,063.47-50,146.56
加:期初现金及现金等价物余额292,078.9335,770.3535,770.3573,833.8273,833.82
六、期末现金及现金等价物余额307,554.3544,987.6939,173.9735,770.3523,687.27
附注
净利润--1,380.38--11,568.15--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,921.88--9,010.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,560.90--2,190.94--
无形资产摊销--943.64--1,765.24--
长期待摊费用摊销--194.34--67.10--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---120.19---92.57--
固定资产报废损失------1.12--
公允价值变动损失---191.00--67.33--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,500.11--5,932.15--
投资损失---4,612.33---279.01--
递延所得税资产减少---5,070.00---6,618.52--
递延所得税负债增加-------118.21--
存货的减少--1,531.79---41,161.00--
经营性应收项目的减少--7,048.75---74,575.54--
经营性应付项目的增加---6,676.04--67,239.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---2,963.63--25,543.34--
经营活动产生现金流量净额---3,395.16--540.19--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--44,987.69--35,770.35--
现金的期初余额--35,770.35--73,833.82--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--9,217.34---38,063.47--
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