韦尔股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
韦尔股份(603501) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金677,905.172,727,545.291,904,794.981,200,131.94579,956.23
收到的税费返还1,276.405,693.265,122.793,684.601,458.69
收到的其他与经营活动有关的现金12,820.4558,489.5228,483.8017,996.305,701.48
经营活动现金流入小计692,002.022,791,728.071,938,401.571,221,812.84587,116.40
购买商品、接受劳务支付的现金486,107.021,948,927.151,345,685.33860,618.43380,891.08
支付给职工以及为职工支付的现金74,366.58233,677.28177,211.60116,368.8066,333.23
支付的各项税费9,279.1263,401.4754,562.9937,225.1116,421.45
支付的其他与经营活动有关的现金12,457.7368,535.0136,410.0325,449.7212,435.77
经营活动现金流出小计582,210.462,314,540.911,613,869.951,039,662.06476,081.52
经营活动产生的现金流量净额109,791.56477,187.16324,531.62182,150.78111,034.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,088.3566,607.4816,610.9616,446.327,303.41
取得投资收益所收到的现金1,569.192,516.071,617.441,425.45251.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额615.482,755.91792.9129.5317.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--5,000.0011,476.8011,476.80--
收到的其他与投资活动有关的现金975.04--1,300.001,300.00--
投资活动现金流入小计10,248.0676,879.4631,798.1130,678.107,571.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金54,398.32124,861.9190,913.6761,300.1823,302.75
投资所支付的现金25,800.0020,876.8019,376.8019,376.80--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--12,200.0010,000.00----
支付的其他与投资活动有关的现金----827.81827.81827.81
投资活动现金流出小计80,198.32157,938.71121,118.2881,504.7924,130.56
投资活动产生的现金流量净额-69,950.26-81,059.25-89,320.17-50,826.69-16,558.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,597.9321,839.30------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金84,800.00532,072.49379,400.00294,400.0047,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金701.92--8,446.88----
筹资活动现金流入小计92,099.85553,911.79387,846.88294,400.0047,000.00
偿还债务支付的现金61,575.00661,803.57487,258.57428,658.57159,352.57
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,550.9766,425.8333,201.1111,197.755,341.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润81.13736.79648.10500.52--
支付其他与筹资活动有关的现金1,794.72126,360.16124,823.66122,675.12103,176.81
筹资活动现金流出小计67,920.69854,589.55645,283.33562,531.44267,870.65
筹资活动产生的现金流量净额24,179.16-300,677.76-257,436.45-268,131.44-220,870.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,336.0714,318.23-6,864.356,118.834,180.37
五、现金及现金等价物净增加额62,684.39109,768.37-29,089.34-130,688.53-122,214.32
加:期初现金及现金等价物余额1,015,278.20905,509.83905,509.83905,509.83905,509.83
六、期末现金及现金等价物余额1,077,962.591,015,278.20876,420.49774,821.31783,295.51
附注
净利润--328,430.22--136,091.45--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--64,761.18--13,293.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--49,280.23--22,775.38--
无形资产摊销--66,571.76--31,051.68--
长期待摊费用摊销--6,259.54--3,217.33--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---879.69---366.19--
固定资产报废损失--163.13--8.04--
公允价值变动损失---5,798.97--9,126.66--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--29,451.52--13,872.35--
投资损失---18,245.92---7,233.66--
递延所得税资产减少---975.16---8,230.40--
递延所得税负债增加--3,038.18--3,109.03--
存货的减少---87,348.70---53,599.80--
经营性应收项目的减少--5,655.26---36,032.02--
经营性应付项目的增加--9,695.08--37,342.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--18,634.49--12,701.22--
经营活动产生现金流量净额--477,187.16--182,150.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,015,278.20--774,821.31--
现金的期初余额--905,509.83--905,509.83--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--109,768.37---130,688.53--
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