韦尔股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
韦尔股份(603501) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金890,341.44417,964.062,174,592.221,618,176.511,179,304.61
收到的税费返还4,979.482,005.9521,535.8620,172.0910,126.46
收到的其他与经营活动有关的现金9,523.564,796.5923,918.2736,987.0818,893.04
经营活动现金流入小计904,844.48424,766.602,220,046.351,675,335.681,208,324.11
购买商品、接受劳务支付的现金452,217.59207,784.642,055,150.901,634,924.831,157,869.69
支付给职工以及为职工支付的现金106,518.4157,197.84214,173.68160,813.04105,350.77
支付的各项税费12,492.208,082.2953,414.3340,630.1628,216.03
支付的其他与经营活动有关的现金20,585.1113,415.8396,637.21105,824.0156,011.37
经营活动现金流出小计591,813.31286,480.592,419,376.131,942,192.041,347,447.87
经营活动产生的现金流量净额313,031.17138,286.01-199,329.78-266,856.36-139,123.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金41,899.925,003.26110,573.1988,588.5865,801.20
取得投资收益所收到的现金482.53235.44758.5311,457.95919.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额234.73--714.54534.2226.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额320.00--15,203.0725,749.3411,580.15
收到的其他与投资活动有关的现金------3,969.453,969.45
投资活动现金流入小计42,937.185,238.70127,249.33130,299.5482,296.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金55,409.3925,162.55225,934.00125,215.2760,883.07
投资所支付的现金55,017.675,800.00282,223.79274,574.39216,163.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额70,821.1577,480.6620,559.5620,559.56--
支付的其他与投资活动有关的现金----243.76----
投资活动现金流出小计181,248.21108,443.21528,961.10420,349.22277,046.54
投资活动产生的现金流量净额-138,311.03-103,204.52-401,711.78-290,049.68-194,750.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9,629.9422,819.8327,349.0019,652.5717,092.92
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金378,247.39122,079.66745,154.28513,664.94428,494.66
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金18,819.78--3,012.713,024.16--
筹资活动现金流入小计406,697.11144,899.49775,515.98536,341.67445,587.58
偿还债务支付的现金337,185.1565,303.42420,945.58298,381.69235,874.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,120.1013,407.9082,210.7669,621.0215,520.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------162.49--
支付其他与筹资活动有关的现金58,636.8825,693.0046,835.409,091.534,462.91
筹资活动现金流出小计420,942.13104,404.32549,991.73377,094.24255,858.71
筹资活动产生的现金流量净额-14,245.0140,495.17225,524.25159,247.42189,728.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响18,871.86-3,813.8412,008.6841,321.7418,512.43
五、现金及现金等价物净增加额179,346.9971,762.83-363,508.63-356,336.87-125,632.58
加:期初现金及现金等价物余额399,514.63399,514.63763,023.26763,023.26763,023.26
六、期末现金及现金等价物余额578,861.63471,277.46399,514.63406,686.39637,390.68
附注
净利润14,770.12--95,833.36--225,777.52
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,585.33--143,221.06--16,501.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧18,909.66--34,227.14--16,345.73
无形资产摊销29,590.26--54,587.95--25,608.96
长期待摊费用摊销4,057.74--8,003.22--4,428.75
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-133.10---710.47---85.51
固定资产报废损失19.47--31.88--2.40
公允价值变动损失-15,071.96--22,123.59--21,578.85
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用21,671.29--61,131.93--28,962.77
投资损失-1,119.67---104,736.77---109,232.75
递延所得税资产减少-2,766.26---8,008.32---3,054.50
递延所得税负债增加3,989.67--13,144.52--9,905.10
存货的减少270,093.53---427,667.51---361,730.37
经营性应收项目的减少-63,944.55---34,792.57---24,115.40
经营性应付项目的增加27,561.83---72,694.63---2,558.43
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-15,747.18--12,824.92--10,012.63
经营活动产生现金流量净额313,031.17---199,329.78---139,123.75
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额578,861.63--399,514.63--637,390.68
现金的期初余额399,514.63--763,023.26--763,023.26
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额179,346.99---363,508.63---125,632.58
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