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| 韦尔股份(603501) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 890,341.44 | 417,964.06 | 2,174,592.22 | 1,618,176.51 | 1,179,304.61 |
| 收到的税费返还 | 4,979.48 | 2,005.95 | 21,535.86 | 20,172.09 | 10,126.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,523.56 | 4,796.59 | 23,918.27 | 36,987.08 | 18,893.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 904,844.48 | 424,766.60 | 2,220,046.35 | 1,675,335.68 | 1,208,324.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 452,217.59 | 207,784.64 | 2,055,150.90 | 1,634,924.83 | 1,157,869.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 106,518.41 | 57,197.84 | 214,173.68 | 160,813.04 | 105,350.77 |
| 支付的各项税费 | 12,492.20 | 8,082.29 | 53,414.33 | 40,630.16 | 28,216.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,585.11 | 13,415.83 | 96,637.21 | 105,824.01 | 56,011.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 591,813.31 | 286,480.59 | 2,419,376.13 | 1,942,192.04 | 1,347,447.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 313,031.17 | 138,286.01 | -199,329.78 | -266,856.36 | -139,123.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 41,899.92 | 5,003.26 | 110,573.19 | 88,588.58 | 65,801.20 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 482.53 | 235.44 | 758.53 | 11,457.95 | 919.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 234.73 | -- | 714.54 | 534.22 | 26.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 320.00 | -- | 15,203.07 | 25,749.34 | 11,580.15 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,969.45 | 3,969.45 |
| 投资活动现金流入小计 | 42,937.18 | 5,238.70 | 127,249.33 | 130,299.54 | 82,296.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55,409.39 | 25,162.55 | 225,934.00 | 125,215.27 | 60,883.07 |
| 投资所支付的现金 | 55,017.67 | 5,800.00 | 282,223.79 | 274,574.39 | 216,163.47 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 70,821.15 | 77,480.66 | 20,559.56 | 20,559.56 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 243.76 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 181,248.21 | 108,443.21 | 528,961.10 | 420,349.22 | 277,046.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -138,311.03 | -103,204.52 | -401,711.78 | -290,049.68 | -194,750.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,629.94 | 22,819.83 | 27,349.00 | 19,652.57 | 17,092.92 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 378,247.39 | 122,079.66 | 745,154.28 | 513,664.94 | 428,494.66 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,819.78 | -- | 3,012.71 | 3,024.16 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 406,697.11 | 144,899.49 | 775,515.98 | 536,341.67 | 445,587.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 337,185.15 | 65,303.42 | 420,945.58 | 298,381.69 | 235,874.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,120.10 | 13,407.90 | 82,210.76 | 69,621.02 | 15,520.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 162.49 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 58,636.88 | 25,693.00 | 46,835.40 | 9,091.53 | 4,462.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 420,942.13 | 104,404.32 | 549,991.73 | 377,094.24 | 255,858.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,245.01 | 40,495.17 | 225,524.25 | 159,247.42 | 189,728.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18,871.86 | -3,813.84 | 12,008.68 | 41,321.74 | 18,512.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 179,346.99 | 71,762.83 | -363,508.63 | -356,336.87 | -125,632.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 399,514.63 | 399,514.63 | 763,023.26 | 763,023.26 | 763,023.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 578,861.63 | 471,277.46 | 399,514.63 | 406,686.39 | 637,390.68 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,770.12 | -- | 95,833.36 | -- | 225,777.52 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,585.33 | -- | 143,221.06 | -- | 16,501.97 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,909.66 | -- | 34,227.14 | -- | 16,345.73 |
| 无形资产摊销 | 29,590.26 | -- | 54,587.95 | -- | 25,608.96 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,057.74 | -- | 8,003.22 | -- | 4,428.75 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -133.10 | -- | -710.47 | -- | -85.51 |
| 固定资产报废损失 | 19.47 | -- | 31.88 | -- | 2.40 |
| 公允价值变动损失 | -15,071.96 | -- | 22,123.59 | -- | 21,578.85 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 21,671.29 | -- | 61,131.93 | -- | 28,962.77 |
| 投资损失 | -1,119.67 | -- | -104,736.77 | -- | -109,232.75 |
| 递延所得税资产减少 | -2,766.26 | -- | -8,008.32 | -- | -3,054.50 |
| 递延所得税负债增加 | 3,989.67 | -- | 13,144.52 | -- | 9,905.10 |
| 存货的减少 | 270,093.53 | -- | -427,667.51 | -- | -361,730.37 |
| 经营性应收项目的减少 | -63,944.55 | -- | -34,792.57 | -- | -24,115.40 |
| 经营性应付项目的增加 | 27,561.83 | -- | -72,694.63 | -- | -2,558.43 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -15,747.18 | -- | 12,824.92 | -- | 10,012.63 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 313,031.17 | -- | -199,329.78 | -- | -139,123.75 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 578,861.63 | -- | 399,514.63 | -- | 637,390.68 |
| 现金的期初余额 | 399,514.63 | -- | 763,023.26 | -- | 763,023.26 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 179,346.99 | -- | -363,508.63 | -- | -125,632.58 |
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