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| 祥和实业(603500) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,794.12 | 57,380.43 | 40,993.20 | 26,351.33 | 13,665.98 |
| 收到的税费返还 | -- | 80.73 | 80.73 | 33.88 | 16.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 379.54 | 1,393.30 | 1,653.12 | 888.89 | 733.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,173.66 | 58,854.45 | 42,727.05 | 27,274.11 | 14,415.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,178.41 | 36,899.32 | 30,977.50 | 19,340.46 | 10,053.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,601.43 | 7,228.81 | 5,542.31 | 3,811.61 | 2,116.47 |
| 支付的各项税费 | 1,441.54 | 5,291.70 | 4,562.78 | 3,398.33 | 1,791.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,092.37 | 3,423.47 | 2,125.22 | 2,523.77 | 1,030.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,313.76 | 52,843.31 | 43,207.82 | 29,074.16 | 14,992.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,140.09 | 6,011.14 | -480.76 | -1,800.06 | -576.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,200.00 | 5,875.27 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 230.02 | 482.98 | 443.27 | 441.65 | 12.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.55 | 21.50 | 18.40 | 14.00 | 6.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,434.57 | 6,379.75 | 1,961.67 | 1,955.65 | 1,519.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,989.71 | 2,683.24 | 1,924.23 | 539.27 | 318.66 |
| 投资所支付的现金 | 900.00 | 11,200.00 | 4,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,889.71 | 13,883.24 | 5,924.23 | 3,539.27 | 318.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -455.14 | -7,503.49 | -3,962.56 | -1,583.62 | 1,200.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,700.00 | 8,700.58 | 7,199.00 | 4,399.00 | 2,999.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,380.47 | 408.47 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,700.00 | 10,081.05 | 7,607.47 | 4,399.00 | 2,999.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 7,997.90 | 7,899.00 | 5,100.00 | 3,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 58.92 | 3,376.67 | 3,350.72 | 116.13 | 48.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 66.07 | 12.72 | 9.54 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,058.92 | 11,440.64 | 11,262.44 | 5,225.67 | 3,848.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 641.08 | -1,359.59 | -3,654.97 | -826.67 | -849.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.17 | 73.36 | 52.30 | 79.01 | -29.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,957.33 | -2,778.57 | -8,046.00 | -4,131.33 | -255.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,918.45 | 31,697.02 | 31,697.02 | 31,697.02 | 31,698.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,961.12 | 28,918.45 | 23,651.02 | 27,565.69 | 31,442.47 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,630.71 | -- | 3,804.64 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 373.46 | -- | -55.58 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,592.55 | -- | 1,220.34 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 83.23 | -- | 41.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 77.28 | -- | 30.39 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5.55 | -- | 7.60 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 132.65 | -- | -287.39 | -- |
| 投资损失 | -- | -445.15 | -- | -434.68 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 7.90 | -- | -41.81 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -109.82 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 3.60 | -- | -1,546.02 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,344.54 | -- | -1,970.66 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 130.03 | -- | -2,372.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,202.56 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,011.14 | -- | -1,800.06 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 28,918.45 | -- | 27,565.69 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 31,697.02 | -- | 31,697.02 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,778.57 | -- | -4,131.33 | -- |
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