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| 祥和实业(603500) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,754.49 | 27,576.69 | 30,125.65 | 25,411.00 | 28,849.07 |
| 交易性金融资产 | 1,280.00 | 5,280.00 | 7,500.00 | 4,670.00 | 3,670.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 38,241.11 | 33,237.41 | 29,903.24 | 33,353.64 | 29,650.20 |
| 应收票据 | 2,721.72 | 1,017.81 | 43.10 | 2,138.41 | 2,445.36 |
| 应收账款 | 35,519.39 | 32,219.61 | 29,860.14 | 31,215.22 | 27,204.84 |
| 应收款项融资 | 1,288.84 | 2,758.57 | 3,889.83 | 1,293.70 | 2,103.03 |
| 预付款项 | 70.57 | 207.61 | 274.22 | 102.34 | 65.94 |
| 其他应收款(合计) | 18.89 | 880.12 | 256.04 | 305.70 | 265.26 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 462.00 | 221.00 | 221.00 | 221.00 |
| 其他应收款 | 18.89 | -- | 35.04 | -- | 44.26 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 12,222.00 | 13,224.00 | 11,791.51 | 13,361.51 | 13,447.54 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 100.29 | 12.28 | 122.56 | 92.90 | 124.42 |
| 流动资产合计 | 78,142.34 | 85,142.00 | 85,055.31 | 80,872.86 | 79,428.05 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 288.58 | 4.40 | 8.51 | 5.60 | 9.09 |
| 在建工程(合计) | 2,002.01 | 429.07 | 227.69 | 172.94 | 242.06 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 25,424.10 | 26,225.23 | 26,512.74 | 26,873.26 | 27,345.11 |
| 固定资产净额 | 25,424.10 | -- | 26,512.74 | -- | 27,345.11 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 65.50 | 72.24 | 81.87 | 90.06 | 91.77 |
| 无形资产 | 8,931.37 | 4,047.91 | 2,938.75 | 2,959.86 | 2,980.98 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 101.80 | 99.24 | 110.62 | 108.88 | 124.27 |
| 递延所得税资产 | 571.26 | 429.95 | 383.99 | 462.81 | 428.37 |
| 其他非流动资产 | 2,192.09 | 2,892.96 | 2,189.87 | 1,272.41 | 894.87 |
| 非流动资产合计 | 44,376.72 | 39,000.99 | 37,254.04 | 36,750.81 | 36,921.52 |
| 资产总计 | 122,519.06 | 124,142.99 | 122,309.35 | 117,623.68 | 116,349.58 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,005.36 | 5,998.22 | 6,952.89 | 5,698.22 | 5,699.08 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 9,875.94 | 10,353.45 | 8,799.02 | 9,833.01 | 8,761.92 |
| 应付票据 | 2,279.73 | 3,418.17 | 2,694.27 | 3,383.14 | 2,761.54 |
| 应付账款 | 7,596.21 | 6,935.28 | 6,104.75 | 6,449.88 | 6,000.38 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 597.63 | 581.23 | 1,270.37 | 823.26 | 646.64 |
| 应交税费 | 951.86 | 977.52 | 1,491.00 | 826.47 | 691.87 |
| 其他应付款(合计) | 1,626.42 | 2,759.84 | 2,283.69 | 2,305.45 | 5,050.18 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | 3,183.06 |
| 其他应付款 | 1,626.42 | -- | 2,283.69 | -- | 1,867.12 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 37.21 | 35.46 | 36.46 | 33.82 | 20.90 |
| 其他流动负债 | 153.31 | 203.31 | 349.11 | -- | -- |
| 流动负债合计 | 20,273.15 | 20,936.35 | 21,286.91 | 19,520.25 | 20,870.60 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 17.49 | 27.10 | 37.19 | 33.52 | 62.44 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 0.52 | 0.46 | 0.46 | 104.55 | 104.55 |
| 长期递延收益 | 333.45 | 352.06 | 370.66 | 171.24 | 177.56 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,351.46 | 1,379.62 | 1,408.32 | 309.32 | 344.56 |
| 负债合计 | 21,624.61 | 22,315.97 | 22,695.23 | 19,829.57 | 21,215.16 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,374.73 | 24,553.38 | 24,553.38 | 24,553.38 | 24,553.38 |
| 资本公积 | 26,964.85 | 36,622.70 | 36,459.19 | 36,114.62 | 36,404.47 |
| 减：库存股 | 1,488.40 | 2,208.35 | 2,208.35 | 2,208.35 | 2,798.84 |
| 其他综合收益 | -81.94 | -81.70 | -81.61 | -88.32 | -90.44 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,796.59 | 5,796.59 | 5,796.59 | 5,188.78 | 5,188.78 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 31,406.12 | 33,161.22 | 31,323.24 | 30,631.38 | 28,528.71 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 96,971.95 | 97,843.83 | 95,842.43 | 94,191.50 | 91,786.06 |
| 少数股东权益 | 3,922.50 | 3,983.19 | 3,771.69 | 3,602.61 | 3,348.36 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 100,894.45 | 101,827.02 | 99,614.12 | 97,794.11 | 95,134.42 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 122,519.06 | 124,142.99 | 122,309.35 | 117,623.68 | 116,349.58 |
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