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| 恒为科技(603496) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,058.13 | 48,055.36 | 48,911.54 | 93,223.90 | 60,560.44 |
| 收到的税费返还 | 1,203.63 | 849.49 | 511.76 | 1,341.59 | 819.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,202.59 | 39,628.35 | 17,083.70 | 34,093.70 | 1,492.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 120,464.36 | 88,533.20 | 66,507.01 | 128,659.19 | 62,871.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,067.62 | 49,009.56 | 34,432.61 | 54,065.43 | 44,136.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,200.56 | 10,534.46 | 4,031.17 | 17,387.56 | 14,392.09 |
| 支付的各项税费 | 5,162.55 | 3,903.14 | 2,546.69 | 5,712.33 | 4,400.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,143.43 | 35,521.27 | 18,632.24 | 44,499.52 | 3,519.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 132,574.16 | 98,968.43 | 59,642.71 | 121,664.85 | 66,447.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,109.80 | -10,435.23 | 6,864.30 | 6,994.35 | -3,575.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,500.00 | 5,000.00 | -- | 14,215.00 | 6,685.86 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 266.20 | 191.20 | -- | 1,605.62 | 1,140.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.02 | 0.64 | 0.39 | 0.58 | 300.58 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,790.22 | 5,191.84 | 0.39 | 15,821.20 | 8,126.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,403.26 | 1,282.06 | 565.16 | 4,525.92 | 4,282.74 |
| 投资所支付的现金 | 8,735.00 | 8,735.00 | 4,635.00 | 11,402.20 | 6,215.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,138.26 | 10,017.06 | 5,200.16 | 15,928.12 | 10,497.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,348.04 | -4,825.22 | -5,199.77 | -106.92 | -2,371.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 60.00 | -- | -- | 1,961.92 | 1,801.92 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 60.00 | -- | -- | 295.00 | 135.00 |
| 取得借款收到的现金 | 17,790.00 | 14,490.00 | 6,990.00 | 25,646.72 | 16,956.72 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,850.00 | 14,490.00 | 6,990.00 | 27,608.64 | 18,758.64 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,919.34 | 10,497.17 | 6,797.17 | 17,985.00 | 13,580.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,101.21 | 2,277.42 | 270.25 | 2,209.85 | 2,050.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,099.40 | 9,055.26 | 45.31 | 122.98 | 168.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,119.96 | 21,829.86 | 7,112.74 | 20,317.83 | 15,798.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,269.96 | -7,339.86 | -122.74 | 7,290.81 | 2,959.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,727.79 | -22,600.30 | 1,541.79 | 14,178.24 | -2,986.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,158.08 | 44,158.08 | 44,158.08 | 29,979.84 | 29,979.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,430.28 | 21,557.78 | 45,699.87 | 44,158.08 | 26,993.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,156.01 | -- | 7,752.16 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,544.09 | -- | 2,987.09 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 671.26 | -- | 1,234.27 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 62.31 | -- | 123.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 111.37 | -- | 205.28 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6.77 | -- | -39.23 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -0.00 | -- | 0.07 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 1,452.09 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 773.03 | -- | 489.86 | -- |
| 投资损失 | -- | 546.91 | -- | -1,503.45 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -54.48 | -- | -216.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -391.88 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,511.26 | -- | 5,276.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 39,795.46 | -- | -71,648.47 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -59,926.21 | -- | 58,875.86 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 109.02 | -- | 610.62 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -10,435.23 | -- | 6,994.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 10,538.65 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 21,557.78 | -- | 44,158.08 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 44,158.08 | -- | 29,979.84 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -22,600.30 | -- | 14,178.24 | -- |
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