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| 恒为科技(603496) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,544.14 | 86,001.20 | 50,456.34 | 24,291.88 | 111,220.54 |
| 收到的税费返还 | 2,405.64 | 2,314.15 | 1,834.52 | 787.54 | 1,650.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 906.22 | 861.71 | 455.68 | 65.22 | 40,493.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 129,856.00 | 89,177.06 | 52,746.54 | 25,144.64 | 153,364.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,371.51 | 53,982.87 | 30,387.05 | 15,200.38 | 87,817.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,548.60 | 15,278.82 | 10,385.86 | 4,169.05 | 18,519.21 |
| 支付的各项税费 | 4,541.71 | 3,936.87 | 2,363.76 | 922.35 | 6,569.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,895.11 | 3,446.93 | 2,345.51 | 1,418.15 | 40,210.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 114,356.93 | 76,645.49 | 45,482.19 | 21,709.92 | 153,116.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,499.07 | 12,531.56 | 7,264.36 | 3,434.71 | 247.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 56,014.47 | 16,714.47 | 1,114.47 | 1,114.47 | 9,700.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 113.01 | 30.70 | -- | -- | 325.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 55.03 | -- | -- | -- | 24.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 56,182.51 | 16,745.17 | 1,114.47 | 1,114.47 | 10,049.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 902.28 | 667.87 | 443.46 | 280.27 | 1,737.99 |
| 投资所支付的现金 | 55,025.00 | 20,725.00 | 3,125.00 | 3,000.00 | 9,935.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 160.24 |
| 投资活动现金流出小计 | 55,927.28 | 21,392.87 | 3,568.46 | 3,280.27 | 11,833.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 255.23 | -4,647.70 | -2,453.98 | -2,165.80 | -1,783.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30.00 | 30.00 | -- | -- | 60.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30.00 | 30.00 | -- | -- | 60.00 |
| 取得借款收到的现金 | 16,990.00 | 13,990.00 | 9,490.00 | 5,000.00 | 22,290.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 279.84 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,299.84 | 14,020.00 | 9,490.00 | 5,000.00 | 22,350.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,737.38 | 21,247.38 | 15,892.17 | 7,112.17 | 23,369.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,337.40 | 1,083.95 | 992.38 | 196.64 | 3,413.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 780.68 | 338.73 | 307.92 | 226.89 | 9,138.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,855.46 | 22,670.06 | 17,192.47 | 7,535.70 | 35,922.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,555.62 | -8,650.06 | -7,702.47 | -2,535.70 | -13,572.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.52 | -1.50 | -0.32 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,193.16 | -767.70 | -2,892.42 | -1,266.79 | -15,108.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,049.95 | 29,049.95 | 29,049.95 | 29,049.95 | 44,158.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,243.11 | 28,282.25 | 26,157.54 | 27,783.16 | 29,049.95 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,443.32 | -- | 1,685.08 | -- | 2,611.57 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,050.16 | -- | 2,179.11 | -- | 3,017.69 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,585.30 | -- | 790.64 | -- | 1,364.60 |
| 无形资产摊销 | 108.36 | -- | 58.73 | -- | 127.83 |
| 长期待摊费用摊销 | 148.87 | -- | 81.08 | -- | 223.38 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -27.67 | -- | -- | -- | -6.39 |
| 固定资产报废损失 | 1.58 | -- | -- | -- | 0.37 |
| 公允价值变动损失 | -26.84 | -- | -30.81 | -- | 351.94 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 415.85 | -- | 480.88 | -- | 343.91 |
| 投资损失 | 104.47 | -- | 327.30 | -- | 97.67 |
| 递延所得税资产减少 | -160.19 | -- | -171.94 | -- | -154.54 |
| 递延所得税负债增加 | -1.75 | -- | 4.67 | -- | -85.11 |
| 存货的减少 | -791.48 | -- | 2,870.48 | -- | -10,376.83 |
| 经营性应收项目的减少 | 11,143.26 | -- | -2,304.96 | -- | 27,004.99 |
| 经营性应付项目的增加 | -6,339.01 | -- | -106.45 | -- | -31,050.60 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | 218.04 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,499.07 | -- | 7,264.36 | -- | 247.63 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 34,243.11 | -- | 26,157.54 | -- | 29,049.95 |
| 现金的期初余额 | 29,049.95 | -- | 29,049.95 | -- | 44,158.08 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,193.16 | -- | -2,892.42 | -- | -15,108.12 |
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