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| 恒为科技(603496) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 46,734.24 | 44,263.70 | 26,993.08 | 29,119.50 | 32,209.64 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,385.86 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 40,940.09 | 47,756.53 | 36,659.03 | 37,745.23 | 38,599.20 |
| 应收票据 | 1,025.94 | 4,717.44 | 3,069.22 | 6,345.08 | 3,772.32 |
| 应收账款 | 39,914.15 | 43,039.09 | 33,589.81 | 31,400.15 | 34,826.88 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 43,033.05 | 51,969.22 | 16,372.52 | 348.07 | 239.50 |
| 其他应收款(合计) | 138.95 | 110.25 | 329.62 | 319.24 | 280.06 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 110.25 | -- | 319.24 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 41,634.41 | 36,697.24 | 37,803.19 | 38,425.41 | 40,752.24 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 9,644.79 | 11,353.31 | 7,945.45 | 8,867.05 | 7,376.01 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,520.23 | 1,008.96 | 2,031.59 | 464.75 | 573.45 |
| 流动资产合计 | 186,645.75 | 193,159.20 | 129,134.48 | 116,289.25 | 121,415.96 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 3,554.61 | 3,554.61 | 7,936.58 | 6,199.17 | 4,440.56 |
| 长期股权投资 | 7,451.18 | 7,631.27 | 6,232.16 | 6,313.10 | 6,322.59 |
| 投资性房地产 | 109.89 | 114.14 | 118.38 | 122.63 | 126.88 |
| 在建工程(合计) | 56.89 | 56.89 | 56.89 | 10,472.07 | 8,456.86 |
| 在建工程 | -- | 56.89 | -- | 10,472.07 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 26,588.90 | 26,878.16 | 27,175.82 | 15,201.24 | 15,138.80 |
| 固定资产净额 | -- | 26,878.16 | -- | 15,201.24 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 169.48 | 202.80 | 143.96 | 170.19 | 135.56 |
| 无形资产 | 1,503.71 | 1,533.35 | 1,565.41 | 1,550.38 | 1,580.62 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 850.08 | 905.13 | 960.82 | 701.80 | 749.90 |
| 递延所得税资产 | 1,344.68 | 1,395.69 | 1,197.61 | 1,139.10 | 1,122.36 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 50,246.45 | 50,881.80 | 55,422.51 | 54,250.17 | 50,455.93 |
| 资产总计 | 236,892.19 | 244,041.01 | 184,557.00 | 170,539.42 | 171,871.89 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 21,740.00 | 21,425.00 | 22,235.96 | 21,950.96 | 21,440.96 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 12,075.37 | 14,951.66 | 10,181.75 | 11,350.03 | 11,164.24 |
| 应付票据 | 3,916.56 | 2,547.45 | 2,258.05 | 2,843.87 | 4,652.15 |
| 应付账款 | 8,158.81 | 12,404.21 | 7,923.70 | 8,506.15 | 6,512.10 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,770.21 | 3,966.49 | 374.65 | 1,050.87 | 3,335.02 |
| 应交税费 | 1,011.92 | 2,425.73 | 1,291.97 | 1,153.80 | 1,230.44 |
| 其他应付款(合计) | 724.24 | 1,751.88 | 1,774.54 | 1,728.49 | 1,731.80 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,751.88 | -- | 1,728.49 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 712.99 | 753.16 | 676.85 | 442.20 | 40.34 |
| 其他流动负债 | 6,282.54 | 6,962.75 | 1,652.42 | 208.93 | 224.78 |
| 流动负债合计 | 94,644.50 | 105,796.33 | 50,935.67 | 39,492.41 | 40,908.91 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,255.21 | 2,377.38 | 2,577.38 | 1,600.00 | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 63.19 | 63.19 | 107.72 | 115.09 | 64.18 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 326.68 | 326.68 | 715.11 | 715.11 | 718.56 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | 1.20 | 18.90 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,645.08 | 2,767.25 | 3,400.21 | 2,431.41 | 801.63 |
| 负债合计 | 97,289.58 | 108,563.58 | 54,335.89 | 41,923.82 | 41,710.54 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,020.92 | 32,020.92 | 32,020.92 | 32,020.92 | 22,872.09 |
| 资本公积 | 52,357.84 | 52,303.33 | 51,936.10 | 51,772.57 | 60,757.88 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 42.58 | 35.33 | 8.35 | 1.05 | 2.33 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,683.24 | 5,683.24 | 5,205.27 | 5,205.27 | 5,205.27 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 49,379.44 | 45,341.31 | 41,124.61 | 39,625.70 | 41,294.37 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 139,484.03 | 135,384.14 | 130,295.26 | 128,625.52 | 130,131.94 |
| 少数股东权益 | 118.59 | 93.30 | -74.15 | -9.91 | 29.41 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 139,602.61 | 135,477.43 | 130,221.11 | 128,615.61 | 130,161.35 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 236,892.19 | 244,041.01 | 184,557.00 | 170,539.42 | 171,871.89 |
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