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| 勘设股份(603458) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,252.46 | 200,475.71 | 121,063.15 | 84,859.98 | 46,931.10 |
| 收到的税费返还 | -- | 321.06 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,160.32 | 16,983.46 | 17,414.59 | 12,578.59 | 4,646.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 33,412.79 | 217,780.22 | 138,477.74 | 97,438.57 | 51,577.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,988.80 | 103,981.01 | 86,938.20 | 70,484.83 | 42,281.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,680.50 | 47,202.75 | 36,703.12 | 27,008.00 | 16,995.78 |
| 支付的各项税费 | 1,563.99 | 15,888.87 | 13,163.51 | 8,556.04 | 2,546.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,458.77 | 27,790.21 | 25,370.48 | 20,154.47 | 9,063.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 54,692.07 | 194,862.84 | 162,175.30 | 126,203.34 | 70,887.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,279.28 | 22,917.38 | -23,697.56 | -28,764.77 | -19,309.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,837.00 | 111,963.16 | 86,038.16 | 67,748.00 | 40,666.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 31.31 | 367.57 | 125.68 | 100.72 | 35.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.39 | 207.84 | 94.43 | 96.51 | 71.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 25,885.71 | 112,538.56 | 86,258.27 | 67,945.23 | 40,773.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 987.95 | 1,927.38 | 1,344.17 | 850.00 | 442.95 |
| 投资所支付的现金 | 34,271.31 | 107,040.47 | 82,453.18 | 63,271.38 | 44,614.30 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 35,259.26 | 108,967.85 | 83,797.35 | 64,121.38 | 45,057.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,373.55 | 3,570.71 | 2,460.93 | 3,823.85 | -4,283.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 300.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 300.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 39,075.88 | 136,697.64 | 110,676.22 | 81,343.22 | 48,103.22 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,075.88 | 136,997.64 | 110,676.22 | 81,343.22 | 48,103.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,225.00 | 151,702.47 | 102,643.10 | 74,543.10 | 34,482.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 996.49 | 8,120.58 | 5,820.98 | 4,893.76 | 1,751.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 132.34 | 3,862.64 | 3,180.99 | 301.52 | 146.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,353.83 | 163,685.69 | 111,645.08 | 79,738.37 | 36,380.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,722.05 | -26,688.05 | -968.85 | 1,604.85 | 11,723.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17.00 | -18.15 | -5.63 | -6.28 | -6.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,913.78 | -218.10 | -22,211.12 | -23,342.35 | -11,876.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,048.29 | 87,266.39 | 87,266.39 | 87,266.39 | 87,266.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,134.52 | 87,048.29 | 65,055.27 | 63,924.04 | 75,390.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -31,317.14 | -- | -8,152.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,101.68 | -- | 5,453.35 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,688.52 | -- | 1,923.91 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 251.08 | -- | 130.24 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 366.75 | -- | 167.69 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 86.49 | -- | 69.81 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 10.92 | -- | 2.57 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -29.10 | -- | -52.41 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,490.64 | -- | 3,285.71 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,325.15 | -- | -653.08 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,654.34 | -- | -1,112.31 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 21.13 | -- | 1.55 | -- |
| 存货的减少 | -- | 7,284.61 | -- | -4,510.52 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 35,739.23 | -- | 21,964.87 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -32,122.92 | -- | -47,957.76 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -1,344.69 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 22,917.38 | -- | -28,764.77 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 87,048.29 | -- | 63,924.04 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 87,266.39 | -- | 87,266.39 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -218.10 | -- | -23,342.35 | -- |
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