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| 勘设股份(603458) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 60,704.03 | 77,832.78 | 64,567.02 | 88,757.00 | 67,359.14 |
| 交易性金融资产 | 19,411.65 | 9,752.03 | 16,760.49 | 8,527.46 | 10,004.13 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 235,994.10 | 243,517.44 | 241,044.62 | 243,362.63 | 261,226.17 |
| 应收票据 | 2,542.54 | 3,329.95 | 5,316.49 | 5,768.95 | 4,608.30 |
| 应收账款 | 233,451.56 | 240,187.49 | 235,728.14 | 237,593.68 | 256,617.87 |
| 应收款项融资 | 3.14 | 85.84 | -- | 671.05 | -- |
| 预付款项 | 3,177.73 | 1,845.93 | 2,875.42 | 2,905.99 | 3,277.35 |
| 其他应收款(合计) | 12,605.86 | 12,821.59 | 12,418.26 | 12,191.39 | 20,662.73 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 24,153.75 | 21,348.67 | 21,338.06 | 19,256.92 | 32,315.74 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 13,608.30 | 14,254.95 | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 652.99 | 734.74 | 772.99 | 798.00 | 842.14 |
| 流动资产合计 | 429,344.06 | 439,812.61 | 450,032.17 | 469,088.44 | 483,051.52 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | 22,158.25 |
| 长期股权投资 | 40,810.24 | 37,733.95 | 38,254.46 | 38,023.05 | 37,865.82 |
| 投资性房地产 | 754.56 | 760.43 | 766.30 | 772.16 | 814.50 |
| 在建工程(合计) | 762.42 | 762.42 | 588.87 | 596.67 | 557.07 |
| 在建工程 | -- | 20.70 | -- | 29.80 | -- |
| 工程物资 | -- | 741.73 | -- | 566.87 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 36,931.35 | 37,151.96 | 37,575.91 | 38,166.88 | 38,494.56 |
| 固定资产净额 | -- | 37,151.96 | -- | 38,166.88 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 999.76 | 1,030.18 | 1,205.71 | 1,316.59 | 1,210.38 |
| 无形资产 | 1,797.29 | 1,820.52 | 1,870.62 | 1,923.30 | 1,980.34 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 6,699.93 | 6,699.93 | 6,699.93 | 6,699.93 | 7,876.72 |
| 长期待摊费用 | 184.44 | 244.65 | 309.48 | 356.77 | 428.42 |
| 递延所得税资产 | 31,200.95 | 30,808.80 | 29,465.81 | 29,330.60 | 25,339.28 |
| 其他非流动资产 | 524.99 | 611.09 | 697.19 | 780.89 | 571.48 |
| 非流动资产合计 | 130,666.58 | 130,611.95 | 130,315.42 | 130,632.24 | 149,842.08 |
| 资产总计 | 560,010.64 | 570,424.56 | 580,347.59 | 599,720.69 | 632,893.60 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 97,037.18 | 110,600.84 | 111,500.54 | 103,831.41 | 126,335.90 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 116,285.46 | 110,840.22 | 100,657.22 | 112,850.99 | 101,766.72 |
| 应付票据 | 802.03 | 879.07 | 5,604.14 | 6,218.57 | 678.16 |
| 应付账款 | 115,483.43 | 109,961.15 | 95,053.07 | 106,632.42 | 101,088.56 |
| 预收款项 | 57.96 | 4.87 | 49.55 | 69.92 | 89.84 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,573.04 | 5,628.72 | 4,755.75 | 13,614.34 | 5,888.10 |
| 应交税费 | 2,640.23 | 2,514.09 | 5,058.46 | 6,226.93 | 4,556.93 |
| 其他应付款(合计) | 14,596.23 | 12,993.15 | 12,821.89 | 13,933.01 | 11,988.94 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 121.99 | 121.99 | 121.99 | 121.99 | 121.99 |
| 其他应付款 | -- | 12,871.16 | -- | 13,811.02 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,374.54 | 1,741.94 | 11,006.61 | 11,215.12 | 20,322.34 |
| 其他流动负债 | 1,033.28 | 901.17 | 983.60 | 820.35 | 1,118.86 |
| 流动负债合计 | 258,557.05 | 259,460.77 | 261,958.47 | 278,688.84 | 293,860.15 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,790.00 | 10,770.00 | 9,990.00 | 9,990.00 | 5,980.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 460.66 | 416.08 | 434.20 | 555.39 | 632.72 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,126.71 | -- | -- | 371.42 | 434.12 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 371.42 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 622.57 | 625.65 | 664.61 | 681.92 | 647.88 |
| 长期递延收益 | 792.22 | 812.43 | 940.86 | 898.64 | 970.23 |
| 其他非流动负债 | 2,374.76 | 2,374.75 | 2,374.74 | 2,374.28 | 2,374.37 |
| 非流动负债合计 | 11,166.93 | 14,998.92 | 14,404.40 | 14,871.64 | 11,039.32 |
| 负债合计 | 269,723.98 | 274,459.69 | 276,362.87 | 293,560.49 | 304,899.46 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,612.45 | 30,612.45 | 30,612.45 | 30,612.45 | 31,131.98 |
| 资本公积 | 69,881.83 | 70,858.45 | 70,858.45 | 70,858.45 | 73,340.17 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | 2,800.26 |
| 其他综合收益 | 297.01 | 232.92 | 269.58 | 364.23 | 361.14 |
| 专项储备 | 3,375.70 | 3,272.83 | 3,296.65 | 3,396.85 | 3,701.72 |
| 盈余公积 | 22,505.92 | 22,505.92 | 22,505.92 | 22,505.92 | 22,505.92 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 158,803.15 | 162,283.68 | 170,055.85 | 172,006.04 | 193,294.02 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 285,476.06 | 289,766.26 | 297,598.91 | 299,743.94 | 321,534.68 |
| 少数股东权益 | 4,810.60 | 6,198.62 | 6,385.81 | 6,416.26 | 6,459.45 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 290,286.66 | 295,964.87 | 303,984.72 | 306,160.20 | 327,994.14 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 560,010.64 | 570,424.56 | 580,347.59 | 599,720.69 | 632,893.60 |
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