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| 鼎信通讯(603421) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 244,920.21 | 147,196.06 | 76,524.10 | 326,211.41 | 227,681.73 |
| 收到的税费返还 | 8,091.86 | 6,291.92 | 3,129.68 | 11,744.30 | 9,323.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,340.81 | 1,311.40 | 696.44 | 3,904.74 | 18,247.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 257,352.88 | 154,799.38 | 80,350.22 | 341,860.45 | 255,252.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 147,095.49 | 95,048.56 | 43,306.75 | 230,554.53 | 175,428.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,822.85 | 58,537.67 | 23,076.92 | 86,583.58 | 67,621.61 |
| 支付的各项税费 | 15,580.75 | 10,898.36 | 6,014.04 | 17,656.30 | 12,774.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,821.22 | 20,180.54 | 9,877.92 | 35,492.02 | 41,358.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 276,320.31 | 184,665.13 | 82,275.64 | 370,286.43 | 297,183.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,967.43 | -29,865.75 | -1,925.41 | -28,425.98 | -41,930.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 46.09 | 46.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 120.12 | 118.92 | 1.00 | 88.50 | 60.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 120.12 | 118.92 | 1.00 | 5,134.58 | 5,106.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,518.41 | 1,618.01 | 888.69 | 19,980.73 | 12,412.64 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,518.41 | 1,618.01 | 888.69 | 24,980.73 | 17,412.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,398.28 | -1,499.09 | -887.69 | -19,846.14 | -12,306.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 52,000.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 37,000.00 | 37,000.00 | 10,000.00 | -- | 47,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,000.00 | 37,000.00 | 10,000.00 | 52,000.00 | 47,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,100.00 | 1,600.00 | 500.00 | 2,550.00 | 1,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,490.47 | 1,182.44 | 548.23 | 6,210.02 | 5,654.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 693.44 | 456.44 | 233.40 | 859.70 | 566.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,283.91 | 3,238.88 | 1,281.62 | 9,619.72 | 7,220.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,716.09 | 33,761.12 | 8,718.38 | 42,380.28 | 39,779.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,649.63 | 2,396.28 | 5,905.28 | -5,891.85 | -14,457.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,409.05 | 27,409.05 | 27,409.05 | 33,300.90 | 33,300.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,759.42 | 29,805.33 | 33,314.33 | 27,409.05 | 18,843.24 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,588.04 | -- | 11,868.06 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 136.33 | -- | 7,923.18 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,904.38 | -- | 13,397.61 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 232.96 | -- | 534.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,684.10 | -- | 786.90 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 144.98 | -- | -50.64 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.91 | -- | 8.20 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 73.46 | -- | -39.21 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,214.49 | -- | 1,586.14 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -253.22 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 379.31 | -- | 266.63 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 466.49 | -- | -765.07 | -- |
| 存货的减少 | -- | -25,685.28 | -- | -50,074.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 33,677.56 | -- | -17,464.27 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -52,522.63 | -- | 1,553.45 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -29,865.75 | -- | -28,425.98 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 29,805.33 | -- | 27,409.05 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 27,409.05 | -- | 33,300.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,396.28 | -- | -5,891.85 | -- |
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