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| 鼎信通讯(603421) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,961.46 | 80,938.78 | 42,641.26 | 331,301.34 | 247,205.10 |
| 收到的税费返还 | 171.06 | 171.03 | 100.98 | 4,988.73 | 2,986.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,172.86 | 1,185.98 | 529.22 | 3,174.57 | 2,330.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 126,305.38 | 82,295.78 | 43,271.46 | 339,464.64 | 252,522.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,475.54 | 41,806.56 | 24,445.25 | 168,946.90 | 129,372.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,340.90 | 43,035.61 | 27,710.83 | 100,886.59 | 84,143.94 |
| 支付的各项税费 | 11,852.62 | 9,017.42 | 4,906.59 | 16,690.46 | 13,355.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,397.05 | 11,243.46 | 4,674.30 | 29,606.47 | 22,828.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 145,066.11 | 105,103.04 | 61,736.96 | 316,130.43 | 249,699.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,760.73 | -22,807.26 | -18,465.50 | 23,334.22 | 2,822.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 35.60 | 35.60 | 35.60 | 32.56 | 19.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 844.60 | 57.87 | 43.25 | 146.41 | 83.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16,800.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 37,680.20 | 20,093.47 | 20,078.85 | 15,178.97 | 10,102.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 781.22 | 600.13 | 316.13 | 2,685.47 | 2,580.15 |
| 投资所支付的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.53 | 6.09 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 20,784.74 | 20,606.22 | 20,316.13 | 17,685.47 | 12,580.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,895.45 | -512.75 | -237.29 | -2,506.50 | -2,477.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 25,900.00 | 25,900.00 | 13,900.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,900.00 | 25,900.00 | 13,900.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 38,540.00 | 38,490.00 | 4,900.00 | 31,280.00 | 12,860.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,409.42 | 1,043.35 | 534.32 | 6,669.84 | 6,016.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 514.56 | 248.18 | 39.54 | 813.40 | 630.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,463.97 | 39,781.53 | 5,473.86 | 38,763.24 | 19,507.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,563.97 | -13,881.53 | 8,426.14 | -28,763.24 | -9,507.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.38 | -2.52 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,435.63 | -37,204.06 | -10,276.64 | -7,935.52 | -9,162.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,747.45 | 56,747.45 | 56,747.45 | 64,682.97 | 64,682.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,311.82 | 19,543.39 | 46,470.81 | 56,747.45 | 55,520.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -21,917.00 | -- | -24,238.69 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,807.34 | -- | 19,120.27 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,692.28 | -- | 14,775.99 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 265.63 | -- | 533.94 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 880.58 | -- | 2,457.70 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 119.04 | -- | -41.38 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.21 | -- | 18.29 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 11.42 | -- | 85.37 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,052.59 | -- | 2,745.11 | -- |
| 投资损失 | -- | -100.05 | -- | -32.56 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -117.71 | -- | -964.12 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -257.57 | -- | -709.74 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,169.66 | -- | 28,829.22 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 12,681.00 | -- | 48,472.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -20,401.01 | -- | -73,634.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -22,807.26 | -- | 23,334.22 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 19,543.39 | -- | 56,747.45 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 56,747.45 | -- | 64,682.97 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -37,204.06 | -- | -7,935.52 | -- |
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