- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
鼎信通讯(603421) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,515.58 | 368,090.38 | 244,920.21 | 147,196.06 | 76,524.10 |
收到的税费返还 | 2,028.91 | 10,377.54 | 8,091.86 | 6,291.92 | 3,129.68 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 736.69 | 5,278.15 | 4,340.81 | 1,311.40 | 696.44 |
经营活动现金流入小计 | 72,281.17 | 383,746.07 | 257,352.88 | 154,799.38 | 80,350.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,551.63 | 188,188.55 | 147,095.49 | 95,048.56 | 43,306.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,506.64 | 101,701.72 | 79,822.85 | 58,537.67 | 23,076.92 |
支付的各项税费 | 5,003.05 | 20,106.25 | 15,580.75 | 10,898.36 | 6,014.04 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,739.06 | 44,880.32 | 33,821.22 | 20,180.54 | 9,877.92 |
经营活动现金流出小计 | 82,800.39 | 354,876.85 | 276,320.31 | 184,665.13 | 82,275.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,519.21 | 28,869.22 | -18,967.43 | -29,865.75 | -1,925.41 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 19.37 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 63.42 | 176.22 | 120.12 | 118.92 | 1.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 10,082.79 | 176.22 | 120.12 | 118.92 | 1.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,699.93 | 8,436.28 | 5,518.41 | 1,618.01 | 888.69 |
投资所支付的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 11,699.93 | 8,436.28 | 5,518.41 | 1,618.01 | 888.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,617.15 | -8,260.06 | -5,398.28 | -1,499.09 | -887.69 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 37,000.00 | 37,000.00 | 37,000.00 | 10,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 37,000.00 | 37,000.00 | 37,000.00 | 10,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 500.00 | 13,130.00 | 12,100.00 | 1,600.00 | 500.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 691.50 | 6,205.09 | 5,490.47 | 1,182.44 | 548.23 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 154.74 | 1,000.16 | 693.44 | 456.44 | 233.40 |
筹资活动现金流出小计 | 1,346.24 | 20,335.25 | 18,283.91 | 3,238.88 | 1,281.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,346.24 | 16,664.75 | 18,716.09 | 33,761.12 | 8,718.38 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,482.60 | 37,273.92 | -5,649.63 | 2,396.28 | 5,905.28 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 64,682.97 | 27,409.05 | 27,409.05 | 27,409.05 | 27,409.05 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 51,200.37 | 64,682.97 | 21,759.42 | 29,805.33 | 33,314.33 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 13,122.02 | -- | 3,588.04 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 36.36 | -- | 136.33 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,797.29 | -- | 6,904.38 | -- |
无形资产摊销 | -- | 729.22 | -- | 232.96 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,308.85 | -- | 1,684.10 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 111.93 | -- | 144.98 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5.35 | -- | 0.91 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 41.20 | -- | 73.46 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,651.89 | -- | 1,214.49 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 239.83 | -- | 379.31 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,627.04 | -- | 466.49 | -- |
存货的减少 | -- | -822.41 | -- | -25,685.28 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 11,238.51 | -- | 33,677.56 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -18,050.00 | -- | -52,522.63 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 28,869.22 | -- | -29,865.75 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 64,682.97 | -- | 29,805.33 | -- |
现金的期初余额 | -- | 27,409.05 | -- | 27,409.05 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 37,273.92 | -- | 2,396.28 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |