鼎信通讯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
鼎信通讯(603421) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金123,710.5270,314.7238,174.76169,502.12108,269.93
收到的税费返还4,038.572,686.261,815.0714,006.3310,051.61
收到的其他与经营活动有关的现金4,806.382,584.531,103.456,628.404,961.90
经营活动现金流入小计132,555.4875,585.5141,093.28190,136.84123,283.44
购买商品、接受劳务支付的现金65,038.7239,111.7715,661.0878,589.6459,544.69
支付给职工以及为职工支付的现金46,237.1633,409.2712,829.0556,614.7245,204.25
支付的各项税费8,819.255,843.023,469.4513,260.3110,000.31
支付的其他与经营活动有关的现金23,761.9112,866.845,877.3332,480.8223,600.08
经营活动现金流出小计143,857.0391,230.9037,836.90180,945.49138,349.34
经营活动产生的现金流量净额-11,301.55-15,645.393,256.389,191.35-15,065.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金67,186.0067,185.0039,100.00141,110.00129,070.86
取得投资收益所收到的现金153.49151.2082.88754.72726.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额220.7859.1458.67100.81100.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------2,551.802,551.80
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计67,560.2767,395.3439,241.55144,517.33132,449.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,099.115,235.042,584.4624,769.5117,659.88
投资所支付的现金67,186.0067,186.0042,100.00102,215.0092,265.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计76,285.1172,421.0444,684.46126,984.51109,924.88
投资活动产生的现金流量净额-8,724.84-5,025.70-5,442.9117,532.8322,524.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金-60.71-60.71------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------50.0050.00
筹资活动现金流入小计-60.71-60.71--50.0050.00
偿还债务支付的现金------1,222.801,222.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,875.301.50-1.006,161.416,151.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金209.33209.33209.331,369.901,369.90
筹资活动现金流出小计5,084.63210.82208.338,754.118,744.46
筹资活动产生的现金流量净额-5,145.34-271.54-208.33-8,704.11-8,694.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-25,171.74-20,942.62-2,394.8618,020.06-1,235.48
加:期初现金及现金等价物余额28,685.5028,685.5028,685.5010,665.4410,665.44
六、期末现金及现金等价物余额3,513.767,742.8826,290.6428,685.509,429.96
附注
净利润--4,387.94--16,195.17--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--413.37--406.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,139.05--9,377.11--
无形资产摊销--351.95--538.39--
长期待摊费用摊销--136.77--36.89--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9.08---60.66--
固定资产报废损失------4.29--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-------943.24--
投资损失---151.20---1,226.75--
递延所得税资产减少---3,269.51--1,234.21--
递延所得税负债增加------217.30--
存货的减少---18,259.71---11,522.25--
经营性应收项目的减少--10,634.48---21,000.14--
经营性应付项目的增加---16,562.81--14,664.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--678.85--1,269.89--
经营活动产生现金流量净额---15,645.39--9,191.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,742.88--28,685.50--
现金的期初余额--28,685.50--10,665.44--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---20,942.62--18,020.06--
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