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鼎信通讯(603421) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 51,209.58 | 63,028.74 | 63,799.42 | 55,508.35 | 60,809.49 |
交易性金融资产 | 148.90 | 163.29 | 167.26 | 152.87 | 213.42 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 106,880.49 | 133,137.19 | 147,521.78 | 174,176.45 | 148,823.06 |
应收票据 | 2,697.53 | 3,626.76 | 7,690.12 | 5,492.54 | 548.40 |
应收账款 | 104,182.96 | 129,510.43 | 139,831.66 | 168,683.91 | 148,274.66 |
应收款项融资 | 1,576.07 | 2,117.32 | 3,600.10 | 3,566.33 | 1,707.81 |
预付款项 | 9,590.84 | 4,147.53 | 5,485.86 | 7,500.88 | 9,456.97 |
其他应收款(合计) | 7,374.67 | 8,415.01 | 9,135.63 | 8,340.38 | 6,411.12 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 8,415.01 | -- | 8,340.38 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 89,564.90 | 88,772.63 | 131,818.56 | 157,400.99 | 163,654.57 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4,152.59 | 1,913.91 | 3,009.31 | 2,960.82 | 4,733.99 |
流动资产合计 | 270,498.03 | 301,695.61 | 364,537.93 | 409,607.07 | 395,810.42 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 22,701.64 | 22,696.10 | 24,621.68 | 24,539.08 | 25,008.31 |
在建工程 | -- | 22,696.10 | -- | 24,539.08 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 124,472.16 | 127,106.17 | 122,252.66 | 119,745.37 | 116,580.06 |
固定资产净额 | -- | 127,106.17 | -- | 119,745.37 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 1,079.69 | 1,256.15 | 1,390.29 | 1,827.17 | 1,275.91 |
无形资产 | 7,481.30 | 7,518.98 | 7,641.65 | 7,752.62 | 7,887.90 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | 455.79 | 2,713.58 |
长期待摊费用 | 2,582.73 | 2,624.88 | 3,034.60 | 3,221.51 | 3,455.17 |
递延所得税资产 | 1,566.49 | 1,456.20 | 834.85 | 624.74 | 492.08 |
其他非流动资产 | 3,028.72 | 1,486.27 | 1,782.25 | 2,231.30 | 2,886.55 |
非流动资产合计 | 162,912.73 | 164,144.75 | 161,557.97 | 160,397.57 | 160,299.56 |
资产总计 | 433,410.77 | 465,840.36 | 526,095.90 | 570,004.64 | 556,109.99 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 24,433.93 | 10,035.00 | 10,008.33 | 10,004.17 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 48,577.67 | 63,539.69 | 93,595.26 | 120,358.92 | 106,956.94 |
应付票据 | 18,366.92 | 26,825.70 | 43,782.19 | 61,730.86 | 61,269.87 |
应付账款 | 30,210.75 | 36,714.00 | 49,813.07 | 58,628.05 | 45,687.07 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 4,719.40 | 15,666.74 | 5,109.23 | 5,797.69 | 23,486.84 |
应交税费 | 3,306.90 | 4,637.65 | 1,364.47 | 3,114.91 | 1,363.09 |
其他应付款(合计) | 935.15 | 2,605.63 | 734.94 | 1,912.74 | 404.92 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 2,605.63 | -- | 1,912.74 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 34,014.88 | 34,246.51 | 47,632.81 | 58,237.32 | 26,408.20 |
其他流动负债 | 267.50 | 199.56 | 757.41 | 660.92 | 703.07 |
流动负债合计 | 120,750.00 | 134,585.21 | 167,947.98 | 213,444.54 | 168,061.36 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 8,250.00 | 13,000.00 | 18,000.00 | 18,050.00 | 51,660.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 651.86 | 597.83 | 775.44 | 1,084.25 | 616.06 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 266.95 | 308.64 | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 3,555.77 | 3,562.11 | 4,176.48 | 4,220.75 | 4,242.08 |
长期递延收益 | 96.11 | 88.41 | 102.84 | 133.05 | 84.71 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 12,820.69 | 17,556.99 | 23,054.76 | 23,488.05 | 56,602.84 |
负债合计 | 133,570.69 | 152,142.20 | 191,002.74 | 236,932.59 | 224,664.20 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 65,219.05 | 65,219.05 | 65,219.05 | 65,219.05 | 65,219.05 |
资本公积 | 97,555.16 | 97,555.16 | 97,555.16 | 97,555.16 | 97,555.16 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 28,857.91 | 28,857.91 | 28,857.91 | 28,857.91 | 28,857.91 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 108,207.96 | 122,066.04 | 143,461.04 | 141,439.93 | 139,813.67 |
归属于母公司股东权益合计 | 299,840.08 | 313,698.16 | 335,093.16 | 333,072.05 | 331,445.79 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
所有者权益(或股东权益)合计 | 299,840.08 | 313,698.16 | 335,093.16 | 333,072.05 | 331,445.79 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 433,410.77 | 465,840.36 | 526,095.90 | 570,004.64 | 556,109.99 |
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