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| 鼎信通讯(603421) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,179.65 | 37,419.13 | 42,487.89 | 39,283.98 | 29,428.24 |
| 交易性金融资产 | 235.26 | 216.40 | 270.50 | 289.86 | 69.83 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 153,145.17 | 155,433.92 | 136,610.42 | 183,075.45 | 140,899.39 |
| 应收票据 | 5,206.78 | 6,902.83 | 878.61 | 13,096.15 | -- |
| 应收账款 | 147,938.39 | 148,531.09 | 135,731.81 | 169,979.30 | 140,899.39 |
| 应收款项融资 | 1,138.73 | 3,933.84 | 947.02 | 2,423.90 | 9,863.96 |
| 预付款项 | 15,164.38 | 13,778.09 | 15,457.10 | 19,265.82 | 30,819.18 |
| 其他应收款(合计) | 3,576.94 | 3,634.55 | 4,587.22 | 3,954.69 | 4,084.74 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,634.55 | -- | 3,954.69 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 186,551.65 | 175,562.44 | 170,133.02 | 150,078.50 | 147,826.28 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,417.73 | 7,100.96 | 8,565.12 | 4,525.63 | 4,498.75 |
| 流动资产合计 | 399,409.51 | 397,079.32 | 379,058.29 | 402,897.84 | 367,490.37 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 24,724.23 | 26,155.25 | 26,831.14 | 27,231.71 | 29,795.35 |
| 在建工程 | -- | 26,155.25 | -- | 27,231.71 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 112,012.71 | 110,069.83 | 111,791.87 | 110,828.63 | 106,867.56 |
| 固定资产净额 | -- | 110,069.83 | -- | 110,828.63 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 593.98 | 812.38 | 1,023.19 | 1,136.63 | 1,205.30 |
| 无形资产 | 7,339.19 | 7,707.25 | 7,586.77 | 7,513.44 | 7,556.30 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 2,713.58 | 2,713.58 | 2,713.58 | 2,713.58 | 2,713.58 |
| 长期待摊费用 | 3,356.31 | 4,631.26 | 5,377.20 | 5,701.33 | 5,748.86 |
| 递延所得税资产 | 352.61 | 352.61 | 731.92 | 731.92 | 716.29 |
| 其他非流动资产 | 5,289.48 | 4,443.54 | 4,593.21 | 7,605.03 | 6,500.37 |
| 非流动资产合计 | 156,382.09 | 156,885.70 | 160,648.89 | 163,462.27 | 161,103.60 |
| 资产总计 | 555,791.59 | 553,965.01 | 539,707.18 | 566,360.11 | 528,593.97 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 10,009.95 | 10,010.94 | 10,011.75 | 11,500.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 118,377.20 | 106,254.48 | 111,883.90 | 133,958.51 | 121,001.33 |
| 应付票据 | 66,338.30 | 62,193.19 | 74,544.86 | 89,520.38 | 96,930.06 |
| 应付账款 | 52,038.91 | 44,061.29 | 37,339.05 | 44,438.13 | 24,071.28 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,717.22 | 4,939.67 | 21,443.18 | 25,318.62 | 4,977.14 |
| 应交税费 | 1,661.86 | 2,637.21 | 2,655.13 | 5,624.99 | 2,602.10 |
| 其他应付款(合计) | 1,259.79 | 1,518.75 | 1,145.07 | 3,282.94 | 1,318.24 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,518.75 | -- | 3,282.94 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,232.94 | 2,762.46 | 2,994.36 | 3,536.50 | 698.10 |
| 其他流动负债 | 734.16 | 645.31 | 588.57 | 619.94 | 1,510.25 |
| 流动负债合计 | 141,186.69 | 137,321.57 | 158,927.27 | 189,633.90 | 157,776.88 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 77,190.00 | 77,240.00 | 51,150.00 | 41,250.00 | 39,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 62.65 | 227.86 | 371.36 | 365.16 | 554.48 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | 79.00 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 3,081.53 | 3,111.30 | 2,610.08 | 2,644.81 | 3,208.60 |
| 长期递延收益 | 96.00 | 96.00 | 86.00 | 86.00 | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 80,430.18 | 80,675.16 | 54,217.44 | 44,345.97 | 42,842.09 |
| 负债合计 | 221,616.87 | 217,996.73 | 213,144.71 | 233,979.87 | 200,618.97 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 65,219.05 | 65,219.05 | 65,219.05 | 65,219.05 | 65,219.05 |
| 资本公积 | 97,555.16 | 97,555.16 | 97,555.16 | 97,555.16 | 97,555.16 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 27,003.30 | 27,003.30 | 27,003.30 | 27,003.30 | 25,908.98 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 144,397.21 | 146,190.77 | 136,784.96 | 142,602.73 | 139,291.81 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 334,174.72 | 335,968.28 | 326,562.47 | 332,380.24 | 327,975.00 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 334,174.72 | 335,968.28 | 326,562.47 | 332,380.24 | 327,975.00 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 555,791.59 | 553,965.01 | 539,707.18 | 566,360.11 | 528,593.97 |
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