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| 信捷电气(603416) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,375.08 | 114,015.13 | 82,668.14 | 53,735.26 | 21,740.61 |
| 收到的税费返还 | 145.33 | 4,757.67 | 3,002.94 | 2,244.19 | 884.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 360.06 | 2,220.84 | 1,122.45 | 835.23 | 167.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,880.47 | 120,993.65 | 86,793.53 | 56,814.68 | 22,792.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,297.64 | 53,482.66 | 39,766.90 | 24,001.49 | 11,859.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,979.36 | 31,787.53 | 21,888.89 | 15,338.08 | 9,069.01 |
| 支付的各项税费 | 2,719.08 | 7,197.80 | 5,030.77 | 3,091.12 | 1,182.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,067.22 | 8,735.06 | 9,420.23 | 6,026.13 | 2,788.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 32,063.31 | 101,203.05 | 76,106.78 | 48,456.83 | 24,898.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,182.84 | 19,790.60 | 10,686.74 | 8,357.86 | -2,106.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 28,640.62 | 51,273.84 | 29,974.28 | 22,224.87 | 14,912.28 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,018.78 | 3,568.65 | 1,817.13 | 1,566.41 | 627.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.20 | 14.69 | 0.50 | 0.50 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 29,661.60 | 54,857.17 | 31,791.91 | 23,791.78 | 15,539.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 575.08 | 13,731.57 | 4,764.15 | 1,982.80 | 1,457.44 |
| 投资所支付的现金 | 21,423.66 | 53,955.19 | 40,486.79 | 24,324.46 | 13,198.99 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 21,998.73 | 67,686.76 | 47,250.94 | 28,307.26 | 14,656.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,662.86 | -12,829.59 | -15,459.03 | -4,515.48 | 883.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 73.71 | 73.71 | 73.71 | 73.71 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 73.71 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 18,300.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,300.00 | 11,073.71 | 11,073.71 | 2,073.71 | 2,073.71 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 9,000.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 101.36 | 2,677.70 | 2,508.32 | 2,457.91 | 1.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,000.00 | 196.90 | 33.58 | 33.58 | 33.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,101.36 | 11,874.60 | 2,541.90 | 2,491.49 | 35.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,198.64 | -800.89 | 8,531.81 | -417.78 | 2,038.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24.38 | 78.75 | 56.36 | 21.84 | -7.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,703.04 | 6,238.87 | 3,815.89 | 3,446.44 | 808.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,585.71 | 22,346.85 | 22,346.85 | 22,346.85 | 22,346.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,288.76 | 28,585.71 | 26,162.73 | 25,793.28 | 23,155.13 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 19,912.03 | -- | 10,403.54 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,945.22 | -- | -176.51 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,931.58 | -- | 1,382.68 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 565.82 | -- | 258.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 695.24 | -- | 275.81 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 87.51 | -- | 0.62 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 17.33 | -- | 12.54 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -461.09 | -- | -313.32 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 160.33 | -- | 23.76 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,485.22 | -- | -1,562.34 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -360.50 | -- | 3.48 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 71.15 | -- | 63.36 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,968.71 | -- | 1,767.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -11,321.39 | -- | -13,594.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,357.43 | -- | 9,506.64 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,790.60 | -- | 8,357.86 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 28,585.71 | -- | 25,793.28 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 22,346.85 | -- | 22,346.85 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,238.87 | -- | 3,446.44 | -- |
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