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| 永杉锂业(603399) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,300.71 | 855,995.42 | 667,248.17 | 462,978.16 | 251,734.13 |
| 收到的税费返还 | 4,804.39 | 10,856.23 | 9,263.17 | 5,495.14 | 2,358.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,948.33 | 7,455.47 | 5,201.47 | 4,825.41 | 1,512.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 120,053.43 | 874,307.12 | 681,712.81 | 473,298.72 | 255,604.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,255.83 | 727,675.42 | 564,749.90 | 347,048.33 | 157,588.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,742.86 | 12,001.96 | 9,460.50 | 6,583.66 | 3,616.77 |
| 支付的各项税费 | 317.70 | 24,954.19 | 23,106.17 | 17,839.02 | 14,232.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,791.71 | 7,592.90 | 2,757.82 | 4,506.97 | 3,593.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 117,108.09 | 772,224.47 | 600,074.40 | 375,977.98 | 179,031.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,945.34 | 102,082.65 | 81,638.41 | 97,320.74 | 76,573.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8.15 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 500.00 | 176.61 | 145.31 | 145.31 | 81.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 30,015.00 | 1,015.00 | 1,015.00 | 1,015.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 103.62 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,611.77 | 30,191.61 | 1,160.31 | 1,160.31 | 1,096.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,187.13 | 32,898.24 | 16,304.67 | 11,004.54 | 7,328.77 |
| 投资所支付的现金 | -- | 18,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,145.19 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 415.65 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,187.13 | 51,313.89 | 29,304.67 | 24,004.54 | 20,473.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 424.64 | -21,122.28 | -28,144.36 | -22,844.23 | -19,377.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 145.19 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 14,338.80 | 74,589.97 | 47,728.97 | 30,745.00 | 7,067.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,768.41 | 14,777.63 | 13,579.13 | 6,349.11 | 1,968.79 |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,107.21 | 89,367.60 | 61,308.10 | 37,094.11 | 9,180.98 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,709.70 | 88,266.27 | 55,576.20 | 30,257.50 | 14,050.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 930.37 | 30,459.00 | 29,592.54 | 28,718.11 | 1,071.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,265.52 | 13,859.84 | 8,894.94 | 4,396.34 | 1,117.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,905.60 | 132,585.11 | 94,063.68 | 63,371.95 | 16,239.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 201.61 | -43,217.51 | -32,755.58 | -26,277.85 | -7,058.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.05 | -295.66 | -26.16 | -8.95 | -34.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,565.55 | 37,447.19 | 20,712.30 | 48,189.71 | 50,103.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 110,303.16 | 72,855.97 | 72,855.97 | 72,855.97 | 68,983.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 113,868.71 | 110,303.16 | 93,568.27 | 121,045.68 | 119,086.65 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -37,255.63 | -- | 3,257.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 46,814.02 | -- | 22,450.48 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,375.04 | -- | 4,136.87 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 333.60 | -- | 165.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 112.51 | -- | 56.25 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -62.17 | -- | -61.03 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 223.64 | -- | 83.12 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 58.16 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,849.04 | -- | 2,145.26 | -- |
| 投资损失 | -- | -13.53 | -- | -13.89 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,200.19 | -- | -2,502.31 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 678.66 | -- | 849.10 | -- |
| 存货的减少 | -- | 9,158.24 | -- | 19,150.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 59,745.83 | -- | 36,402.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 13,695.65 | -- | 9,966.93 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -221.18 | -- | 1,573.67 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 102,082.65 | -- | 97,320.74 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 110,303.16 | -- | 121,045.68 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 72,855.97 | -- | 72,855.97 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 37,447.19 | -- | 48,189.71 | -- |
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