吉翔股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
吉翔股份(603399) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金401,737.24217,304.4388,018.06402,890.26299,052.88
收到的税费返还5,869.683,798.070.002,245.222,245.22
收到的其他与经营活动有关的现金1,858.941,465.61283.33569.63936.62
经营活动现金流入小计409,465.86222,568.1188,301.39405,705.11302,234.72
购买商品、接受劳务支付的现金353,195.39199,280.2876,077.04324,361.94245,892.37
支付给职工以及为职工支付的现金6,683.854,423.111,895.653,966.602,910.09
支付的各项税费12,875.878,012.265,056.484,425.232,343.44
支付的其他与经营活动有关的现金3,156.252,017.932,709.582,256.643,993.73
经营活动现金流出小计375,911.36213,733.5885,738.75335,010.40255,139.63
经营活动产生的现金流量净额33,554.508,834.532,562.6470,694.7147,095.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额200.11174.90100.00232.60182.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额17,185.70--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计17,385.81174.90100.00232.60182.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,412.5613,154.408,036.742,655.47811.77
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----25,000.00----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计15,412.5613,154.4033,036.742,655.47811.77
投资活动产生的现金流量净额1,973.25-12,979.50-32,936.74-2,422.87-629.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金22,303.2022,303.20------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金12,000.0012,000.00------
取得借款收到的现金67,832.0047,832.0041,835.0074,450.0971,512.89
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金13,473.248,883.426,851.4474,797.7660,081.31
筹资活动现金流入小计103,608.4479,018.6248,686.44149,247.86131,594.20
偿还债务支付的现金63,696.3763,696.3751,830.85113,079.3898,369.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,999.932,016.781,178.183,176.242,346.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金51,676.3436,455.2311,630.1557,835.7051,724.08
筹资活动现金流出小计118,372.64102,168.3864,639.18174,091.32152,440.63
筹资活动产生的现金流量净额-14,764.20-23,149.76-15,952.74-24,843.46-20,846.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响97.7018.78-79.35-179.5445.00
五、现金及现金等价物净增加额20,861.25-27,275.96-46,406.1843,248.8425,664.50
加:期初现金及现金等价物余额68,983.4168,983.4169,071.4216,478.9516,478.95
六、期末现金及现金等价物余额89,844.6741,707.4622,665.2559,727.7942,143.45
附注
净利润---2,402.76--1,205.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,827.90--6,469.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,607.57--3,446.19--
无形资产摊销--1,964.24--3,687.28--
长期待摊费用摊销--276.09--466.91--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---216.91---14.96--
固定资产报废损失--63.47--223.70--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,285.38--2,069.28--
投资损失----------
递延所得税资产减少---369.13--2,462.66--
递延所得税负债增加---36.89--52.97--
存货的减少---9,306.64--23,531.71--
经营性应收项目的减少--79,004.79--21,196.77--
经营性应付项目的增加---66,808.53--5,822.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------30.12--
经营活动产生现金流量净额--8,834.53--70,694.71--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--41,707.46--59,727.79--
现金的期初余额--68,983.41--16,478.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---27,275.96--43,248.84--
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