永杉锂业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
永杉锂业(603399) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金111,955.43650,953.95480,630.48328,660.70112,300.71
收到的税费返还2,716.3111,762.6610,125.304,804.394,804.39
收到的其他与经营活动有关的现金963.726,611.984,390.153,732.772,948.33
经营活动现金流入小计115,635.47669,328.59495,145.93337,197.86120,053.43
购买商品、接受劳务支付的现金156,544.55654,177.99467,155.05302,771.93111,255.83
支付给职工以及为职工支付的现金3,974.0112,027.749,289.156,488.483,742.86
支付的各项税费1,096.859,004.976,247.805,887.34317.70
支付的其他与经营活动有关的现金563.444,852.473,998.612,994.941,791.71
经营活动现金流出小计162,178.86680,063.17486,690.62318,142.70117,108.09
经营活动产生的现金流量净额-46,543.39-10,734.588,455.3119,055.162,945.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金54,500.00142,200.0089,544.7532,000.005,000.00
取得投资收益所收到的现金154.88726.98394.9969.178.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--518.00500.00500.00500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--1,430.991,100.46302.43103.62
投资活动现金流入小计54,654.88144,875.9791,540.2132,871.605,611.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,969.3717,110.4813,519.5511,271.315,187.13
投资所支付的现金42,500.00150,599.00120,199.0047,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--394.73332.59145.96--
投资活动现金流出小计45,469.37168,104.22134,051.1458,417.275,187.13
投资活动产生的现金流量净额9,185.51-23,228.25-42,510.93-25,545.67424.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金21,000.0035,608.8022,608.8022,608.8014,338.80
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--8,996.347,680.497,086.173,768.41
筹资活动现金流入小计21,000.0044,605.1430,289.2929,694.9718,107.21
偿还债务支付的现金--30,645.5023,638.0021,381.817,709.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金776.083,164.442,491.291,771.50930.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,820.2727,264.9327,776.6725,346.279,265.52
筹资活动现金流出小计2,596.3561,074.8753,905.9748,499.5917,905.60
筹资活动产生的现金流量净额18,403.65-16,469.73-23,616.67-18,804.62201.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-127.03-482.11-458.82-393.30-6.05
五、现金及现金等价物净增加额-19,081.26-50,914.67-58,131.11-25,688.433,565.55
加:期初现金及现金等价物余额59,388.50110,303.16110,303.16110,303.16110,303.16
六、期末现金及现金等价物余额40,307.2459,388.5052,172.0584,614.74113,868.71
附注
净利润--3,210.21--7,930.63--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,691.36--4,571.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,618.32--4,279.31--
无形资产摊销--340.50--169.12--
长期待摊费用摊销--307.99--56.25--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--18.82---14.53--
固定资产报废损失--165.42------
公允价值变动损失--679.12---399.74--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,199.45--1,915.13--
投资损失---727.98---46.94--
递延所得税资产减少--2,444.42--1,236.22--
递延所得税负债增加--542.10---9.05--
存货的减少--24,523.22--3,921.14--
经营性应收项目的减少--7,605.30---8,316.18--
经营性应付项目的增加---72,236.14--2,969.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---249.55--498.63--
经营活动产生现金流量净额---10,734.58--19,055.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--1,681.16------
现金的期末余额--59,388.50--84,614.74--
现金的期初余额--110,303.16--110,303.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---50,914.67---25,688.43--
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