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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
吉翔股份(603399) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 401,737.24 | 217,304.43 | 88,018.06 | 402,890.26 | 299,052.88 |
收到的税费返还 | 5,869.68 | 3,798.07 | 0.00 | 2,245.22 | 2,245.22 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,858.94 | 1,465.61 | 283.33 | 569.63 | 936.62 |
经营活动现金流入小计 | 409,465.86 | 222,568.11 | 88,301.39 | 405,705.11 | 302,234.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 353,195.39 | 199,280.28 | 76,077.04 | 324,361.94 | 245,892.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,683.85 | 4,423.11 | 1,895.65 | 3,966.60 | 2,910.09 |
支付的各项税费 | 12,875.87 | 8,012.26 | 5,056.48 | 4,425.23 | 2,343.44 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,156.25 | 2,017.93 | 2,709.58 | 2,256.64 | 3,993.73 |
经营活动现金流出小计 | 375,911.36 | 213,733.58 | 85,738.75 | 335,010.40 | 255,139.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | 33,554.50 | 8,834.53 | 2,562.64 | 70,694.71 | 47,095.09 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 200.11 | 174.90 | 100.00 | 232.60 | 182.60 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 17,185.70 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 17,385.81 | 174.90 | 100.00 | 232.60 | 182.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,412.56 | 13,154.40 | 8,036.74 | 2,655.47 | 811.77 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 25,000.00 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 15,412.56 | 13,154.40 | 33,036.74 | 2,655.47 | 811.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,973.25 | -12,979.50 | -32,936.74 | -2,422.87 | -629.17 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 22,303.20 | 22,303.20 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,000.00 | 12,000.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 67,832.00 | 47,832.00 | 41,835.00 | 74,450.09 | 71,512.89 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,473.24 | 8,883.42 | 6,851.44 | 74,797.76 | 60,081.31 |
筹资活动现金流入小计 | 103,608.44 | 79,018.62 | 48,686.44 | 149,247.86 | 131,594.20 |
偿还债务支付的现金 | 63,696.37 | 63,696.37 | 51,830.85 | 113,079.38 | 98,369.79 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,999.93 | 2,016.78 | 1,178.18 | 3,176.24 | 2,346.77 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,676.34 | 36,455.23 | 11,630.15 | 57,835.70 | 51,724.08 |
筹资活动现金流出小计 | 118,372.64 | 102,168.38 | 64,639.18 | 174,091.32 | 152,440.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,764.20 | -23,149.76 | -15,952.74 | -24,843.46 | -20,846.43 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 97.70 | 18.78 | -79.35 | -179.54 | 45.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 20,861.25 | -27,275.96 | -46,406.18 | 43,248.84 | 25,664.50 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 68,983.41 | 68,983.41 | 69,071.42 | 16,478.95 | 16,478.95 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 89,844.67 | 41,707.46 | 22,665.25 | 59,727.79 | 42,143.45 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -2,402.76 | -- | 1,205.22 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 3,827.90 | -- | 6,469.59 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,607.57 | -- | 3,446.19 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,964.24 | -- | 3,687.28 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 276.09 | -- | 466.91 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -216.91 | -- | -14.96 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 63.47 | -- | 223.70 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,285.38 | -- | 2,069.28 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -369.13 | -- | 2,462.66 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -36.89 | -- | 52.97 | -- |
存货的减少 | -- | -9,306.64 | -- | 23,531.71 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 79,004.79 | -- | 21,196.77 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -66,808.53 | -- | 5,822.31 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 30.12 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,834.53 | -- | 70,694.71 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 41,707.46 | -- | 59,727.79 | -- |
现金的期初余额 | -- | 68,983.41 | -- | 16,478.95 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -27,275.96 | -- | 43,248.84 | -- |
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