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| 永杉锂业(603399) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,955.43 | 650,953.95 | 480,630.48 | 328,660.70 | 112,300.71 |
| 收到的税费返还 | 2,716.31 | 11,762.66 | 10,125.30 | 4,804.39 | 4,804.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 963.72 | 6,611.98 | 4,390.15 | 3,732.77 | 2,948.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 115,635.47 | 669,328.59 | 495,145.93 | 337,197.86 | 120,053.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 156,544.55 | 654,177.99 | 467,155.05 | 302,771.93 | 111,255.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,974.01 | 12,027.74 | 9,289.15 | 6,488.48 | 3,742.86 |
| 支付的各项税费 | 1,096.85 | 9,004.97 | 6,247.80 | 5,887.34 | 317.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 563.44 | 4,852.47 | 3,998.61 | 2,994.94 | 1,791.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 162,178.86 | 680,063.17 | 486,690.62 | 318,142.70 | 117,108.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -46,543.39 | -10,734.58 | 8,455.31 | 19,055.16 | 2,945.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 54,500.00 | 142,200.00 | 89,544.75 | 32,000.00 | 5,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 154.88 | 726.98 | 394.99 | 69.17 | 8.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 518.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,430.99 | 1,100.46 | 302.43 | 103.62 |
| 投资活动现金流入小计 | 54,654.88 | 144,875.97 | 91,540.21 | 32,871.60 | 5,611.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,969.37 | 17,110.48 | 13,519.55 | 11,271.31 | 5,187.13 |
| 投资所支付的现金 | 42,500.00 | 150,599.00 | 120,199.00 | 47,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 394.73 | 332.59 | 145.96 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 45,469.37 | 168,104.22 | 134,051.14 | 58,417.27 | 5,187.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,185.51 | -23,228.25 | -42,510.93 | -25,545.67 | 424.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 21,000.00 | 35,608.80 | 22,608.80 | 22,608.80 | 14,338.80 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,996.34 | 7,680.49 | 7,086.17 | 3,768.41 |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,000.00 | 44,605.14 | 30,289.29 | 29,694.97 | 18,107.21 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 30,645.50 | 23,638.00 | 21,381.81 | 7,709.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 776.08 | 3,164.44 | 2,491.29 | 1,771.50 | 930.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,820.27 | 27,264.93 | 27,776.67 | 25,346.27 | 9,265.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,596.35 | 61,074.87 | 53,905.97 | 48,499.59 | 17,905.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,403.65 | -16,469.73 | -23,616.67 | -18,804.62 | 201.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -127.03 | -482.11 | -458.82 | -393.30 | -6.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,081.26 | -50,914.67 | -58,131.11 | -25,688.43 | 3,565.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,388.50 | 110,303.16 | 110,303.16 | 110,303.16 | 110,303.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,307.24 | 59,388.50 | 52,172.05 | 84,614.74 | 113,868.71 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,210.21 | -- | 7,930.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9,691.36 | -- | 4,571.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,618.32 | -- | 4,279.31 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 340.50 | -- | 169.12 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 307.99 | -- | 56.25 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 18.82 | -- | -14.53 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 165.42 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 679.12 | -- | -399.74 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,199.45 | -- | 1,915.13 | -- |
| 投资损失 | -- | -727.98 | -- | -46.94 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,444.42 | -- | 1,236.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 542.10 | -- | -9.05 | -- |
| 存货的减少 | -- | 24,523.22 | -- | 3,921.14 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 7,605.30 | -- | -8,316.18 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -72,236.14 | -- | 2,969.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -249.55 | -- | 498.63 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -10,734.58 | -- | 19,055.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 1,681.16 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 59,388.50 | -- | 84,614.74 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 110,303.16 | -- | 110,303.16 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -50,914.67 | -- | -25,688.43 | -- |
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