吉翔股份

- 603399

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
吉翔股份(603399) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金166,629.0495,891.3943,954.45299,999.02231,061.29
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,882.911,375.0057.533,149.432,629.93
经营活动现金流入小计168,511.9597,266.3944,011.98303,148.45233,691.22
购买商品、接受劳务支付的现金187,799.7295,954.7651,463.59234,576.44192,457.78
支付给职工以及为职工支付的现金2,414.001,793.83908.826,017.774,637.43
支付的各项税费3,877.043,218.052,585.766,391.343,683.80
支付的其他与经营活动有关的现金2,940.052,291.23858.705,606.043,604.39
经营活动现金流出小计197,030.81103,257.8655,816.87252,591.59204,383.40
经营活动产生的现金流量净额-28,518.86-5,991.47-11,804.8950,556.8629,307.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------25,609.039,602.03
取得投资收益所收到的现金0.480.48--2.04--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.003.54------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-2,481.26-2,481.261,800.16----
收到的其他与投资活动有关的现金900.00900.00900.00----
投资活动现金流入小计-1,574.78-1,577.242,700.1625,611.079,602.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金473.71257.7176.942,104.261,919.83
投资所支付的现金------16,007.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金900.00900.00900.000.09--
投资活动现金流出小计1,373.711,157.71976.9418,111.351,919.83
投资活动产生的现金流量净额-2,948.48-2,734.941,723.217,499.727,682.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金83,185.4750,801.9044,850.5847,083.3630,010.81
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金27,621.8817,087.198,766.1457,313.6133,921.20
筹资活动现金流入小计110,807.3567,889.0853,616.71104,396.9763,932.02
偿还债务支付的现金54,754.5044,472.4135,619.4365,570.3754,280.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,964.741,313.16613.535,051.964,235.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金39,754.4922,482.1817,715.2979,301.8653,458.96
筹资活动现金流出小计96,473.7368,267.7553,948.25149,924.18111,974.69
筹资活动产生的现金流量净额14,333.62-378.66-331.54-45,527.21-48,042.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-42.35-28.03-22.91-27.29-15.09
五、现金及现金等价物净增加额-17,176.07-9,133.11-10,436.1212,502.08-11,067.74
加:期初现金及现金等价物余额25,843.9025,843.9021,579.6213,341.8213,341.82
六、期末现金及现金等价物余额8,667.8316,710.7911,143.5025,843.902,274.08
附注
净利润---12,110.74---22,843.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--11,454.73--17,967.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,802.29--3,876.63--
无形资产摊销--2,150.11--4,300.15--
长期待摊费用摊销--249.91--1,823.45--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------8.73--
固定资产报废损失--13.78--430.15--
公允价值变动损失-------0.21--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,067.16--3,780.45--
投资损失---690.83---1.91--
递延所得税资产减少---3,512.11---638.37--
递延所得税负债增加--1.93--291.74--
存货的减少---11,756.66--43,372.00--
经营性应收项目的减少--11,347.47--27,909.81--
经营性应付项目的增加---10,946.61---27,409.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--25.67---2,310.52--
经营活动产生现金流量净额---5,991.47--50,556.86--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,710.79--25,843.90--
现金的期初余额--25,843.90--13,341.82--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,133.11--12,502.08--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶