吉翔股份

- 603399

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
吉翔股份(603399) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金191,347.8482,940.62235,789.56166,629.0495,891.39
收到的税费返还2,245.222,245.22------
收到的其他与经营活动有关的现金331.68245.78843.431,882.911,375.00
经营活动现金流入小计193,924.7485,431.62236,632.99168,511.9597,266.39
购买商品、接受劳务支付的现金158,240.2376,404.48269,104.26187,799.7295,954.76
支付给职工以及为职工支付的现金2,025.66912.983,018.462,414.001,793.83
支付的各项税费2,137.621,172.404,902.863,877.043,218.05
支付的其他与经营活动有关的现金2,374.41688.963,581.462,940.052,291.23
经营活动现金流出小计164,777.9279,178.82280,607.04197,030.81103,257.86
经营活动产生的现金流量净额29,146.826,252.80-43,974.05-28,518.86-5,991.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----900.00----
取得投资收益所收到的现金----0.480.480.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.00--13.906.003.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-----2,481.26-2,481.26-2,481.26
收到的其他与投资活动有关的现金------900.00900.00
投资活动现金流入小计15.00---1,566.87-1,574.78-1,577.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金450.02185.05882.85473.71257.71
投资所支付的现金----900.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------900.00900.00
投资活动现金流出小计450.02185.051,782.851,373.711,157.71
投资活动产生的现金流量净额-435.02-185.05-3,349.72-2,948.48-2,734.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金57,091.4540,290.98107,709.9283,185.4750,801.90
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金42,978.7927,782.4446,601.1427,621.8817,087.19
筹资活动现金流入小计100,070.2468,073.42154,311.05110,807.3567,889.08
偿还债务支付的现金83,567.7548,335.9761,071.7854,754.5044,472.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,487.87777.992,672.661,964.741,313.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金37,294.5820,362.1852,556.9439,754.4922,482.18
筹资活动现金流出小计122,350.1969,476.13116,301.3896,473.7368,267.75
筹资活动产生的现金流量净额-22,279.95-1,402.7238,009.6714,333.62-378.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响30.2040.72-50.84-42.35-28.03
五、现金及现金等价物净增加额6,462.054,705.76-9,364.95-17,176.07-9,133.11
加:期初现金及现金等价物余额16,478.9516,478.9525,843.9025,843.9025,843.90
六、期末现金及现金等价物余额22,941.0021,184.7116,478.958,667.8316,710.79
附注
净利润455.24---26,384.63---12,110.74
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备864.01--14,462.23--11,454.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,743.15--3,303.98--1,802.29
无形资产摊销1,844.40--3,992.56--2,150.11
长期待摊费用摊销161.44--563.55--249.91
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-10.51--30.46----
固定资产报废损失25.94--167.66--13.78
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,194.17--1,320.81--1,067.16
投资损失-----690.83---690.83
递延所得税资产减少511.39---4,292.58---3,512.11
递延所得税负债增加7.94---6.31--1.93
存货的减少-4,698.69---28,862.26---11,756.66
经营性应收项目的减少18,996.51--16,079.14--11,347.47
经营性应付项目的增加8,588.18---37,422.99---10,946.61
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他30.12--537.50--25.67
经营活动产生现金流量净额29,146.82---43,974.05---5,991.47
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额22,941.00--16,478.95--16,710.79
现金的期初余额16,478.95--25,843.90--25,843.90
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额6,462.05---9,364.95---9,133.11
下载全部历史数据到excel中 返回页顶