吉翔股份

- 603399

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
吉翔股份(603399) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金150,311.0888,710.59286,770.43204,352.89127,926.64
收到的税费返还2.00--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,456.246,173.323,300.0924,036.5021,845.00
经营活动现金流入小计151,769.3394,883.91290,070.51228,389.38149,771.64
购买商品、接受劳务支付的现金130,343.9067,226.06258,059.93192,326.40122,284.81
支付给职工以及为职工支付的现金3,248.752,162.473,256.102,428.311,683.15
支付的各项税费2,478.881,712.2113,524.8711,506.507,920.53
支付的其他与经营活动有关的现金2,910.481,305.343,564.342,467.331,477.18
经营活动现金流出小计138,982.0172,406.08278,405.23208,728.53133,365.67
经营活动产生的现金流量净额12,787.3222,477.8311,665.2819,660.8616,405.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,602.03--29,866.499,866.499,866.49
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----517.88464.13450.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----21,227.91----
投资活动现金流入小计9,602.03--51,612.2810,330.6210,316.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,689.841,082.301,478.491,206.78275.10
投资所支付的现金----9,600.007,038.771,260.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,689.841,082.3011,078.498,245.551,535.87
投资活动产生的现金流量净额7,912.19-1,082.3040,533.792,085.078,780.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----3,500.003,500.003,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金23,351.358,075.64108,461.3260,446.0537,993.93
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金19,950.3710,978.2435,371.4628,237.8323,045.27
筹资活动现金流入小计43,301.7119,053.88147,332.7992,183.8864,539.20
偿还债务支付的现金28,863.1916,350.01114,427.3269,434.8944,017.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,320.641,384.898,346.546,988.722,857.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金40,914.5526,931.3167,617.7838,770.6633,086.35
筹资活动现金流出小计72,098.3844,666.21190,391.64115,194.2779,961.54
筹资活动产生的现金流量净额-28,796.67-25,612.33-43,058.86-23,010.39-15,422.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-18.83-16.78-12.57-3.07-20.22
五、现金及现金等价物净增加额-8,115.98-4,233.579,127.65-1,267.549,744.02
加:期初现金及现金等价物余额13,341.8213,341.824,214.174,214.174,214.17
六、期末现金及现金等价物余额5,225.849,108.2513,341.822,946.6313,958.19
附注
净利润1,000.78--18,957.41--22,960.17
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备9,446.35--15,073.47--1,110.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,857.42--4,042.56--2,026.23
无形资产摊销2,149.98--4,305.07--2,155.37
长期待摊费用摊销502.09--465.29--132.06
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----251.68--184.93
固定资产报废损失0.05--1,678.36----
公允价值变动损失-0.21--0.21--0.12
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,145.98--4,734.96--1,873.35
投资损失0.13---1,221.63---1,221.63
递延所得税资产减少-9.83--267.57--567.76
递延所得税负债增加253.31--103.03--44.82
存货的减少14,932.19--94,062.43--85,270.28
经营性应收项目的减少-10,526.42---66,682.66---61,737.99
经营性应付项目的增加-8,426.59---45,728.13---39,244.92
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-537.91---18,644.34--2,284.70
经营活动产生现金流量净额12,787.32--11,665.28--16,405.97
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额5,225.84--13,341.82--13,958.19
现金的期初余额13,341.82--4,214.17--4,214.17
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-8,115.98--9,127.65--9,744.02
下载全部历史数据到excel中 返回页顶