吉翔股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
吉翔股份(603399) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金112,300.71855,995.42667,248.17462,978.16251,734.13
收到的税费返还4,804.3910,856.239,263.175,495.142,358.18
收到的其他与经营活动有关的现金2,948.337,455.475,201.474,825.411,512.67
经营活动现金流入小计120,053.43874,307.12681,712.81473,298.72255,604.98
购买商品、接受劳务支付的现金111,255.83727,675.42564,749.90347,048.33157,588.72
支付给职工以及为职工支付的现金3,742.8612,001.969,460.506,583.663,616.77
支付的各项税费317.7024,954.1923,106.1717,839.0214,232.48
支付的其他与经营活动有关的现金1,791.717,592.902,757.824,506.973,593.24
经营活动现金流出小计117,108.09772,224.47600,074.40375,977.98179,031.22
经营活动产生的现金流量净额2,945.34102,082.6581,638.4197,320.7476,573.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,000.00--------
取得投资收益所收到的现金8.15--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额500.00176.61145.31145.3181.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--30,015.001,015.001,015.001,015.00
收到的其他与投资活动有关的现金103.62--------
投资活动现金流入小计5,611.7730,191.611,160.311,160.311,096.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,187.1332,898.2416,304.6711,004.547,328.77
投资所支付的现金--18,000.0013,000.0013,000.0013,145.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--415.65------
投资活动现金流出小计5,187.1351,313.8929,304.6724,004.5420,473.96
投资活动产生的现金流量净额424.64-21,122.28-28,144.36-22,844.23-19,377.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------145.19
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金14,338.8074,589.9747,728.9730,745.007,067.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,768.4114,777.6313,579.136,349.111,968.79
筹资活动现金流入小计18,107.2189,367.6061,308.1037,094.119,180.98
偿还债务支付的现金7,709.7088,266.2755,576.2030,257.5014,050.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金930.3730,459.0029,592.5428,718.111,071.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--6,000.006,000.00----
支付其他与筹资活动有关的现金9,265.5213,859.848,894.944,396.341,117.74
筹资活动现金流出小计17,905.60132,585.1194,063.6863,371.9516,239.03
筹资活动产生的现金流量净额201.61-43,217.51-32,755.58-26,277.85-7,058.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6.05-295.66-26.16-8.95-34.71
五、现金及现金等价物净增加额3,565.5537,447.1920,712.3048,189.7150,103.23
加:期初现金及现金等价物余额110,303.1672,855.9772,855.9772,855.9768,983.41
六、期末现金及现金等价物余额113,868.71110,303.1693,568.27121,045.68119,086.65
附注
净利润---37,255.63--3,257.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--46,814.02--22,450.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,375.04--4,136.87--
无形资产摊销--333.60--165.84--
长期待摊费用摊销--112.51--56.25--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---62.17---61.03--
固定资产报废损失--223.64--83.12--
公允价值变动损失--58.16------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,849.04--2,145.26--
投资损失---13.53---13.89--
递延所得税资产减少---3,200.19---2,502.31--
递延所得税负债增加--678.66--849.10--
存货的减少--9,158.24--19,150.08--
经营性应收项目的减少--59,745.83--36,402.99--
经营性应付项目的增加--13,695.65--9,966.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---221.18--1,573.67--
经营活动产生现金流量净额--102,082.65--97,320.74--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--110,303.16--121,045.68--
现金的期初余额--72,855.97--72,855.97--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--37,447.19--48,189.71--
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