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| 永杉锂业(603399) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 213,038.04 | 615,488.27 | 421,839.19 | 253,278.91 | 111,955.43 |
| 收到的税费返还 | -- | 9,574.22 | 9,574.22 | 6,437.28 | 2,716.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 908.95 | 8,649.77 | 2,415.25 | 1,986.68 | 963.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 213,946.99 | 633,712.26 | 433,828.66 | 261,702.87 | 115,635.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 242,232.97 | 650,310.19 | 460,501.50 | 293,417.41 | 156,544.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,496.73 | 13,077.30 | 10,470.82 | 7,526.05 | 3,974.01 |
| 支付的各项税费 | 1,394.05 | 6,762.45 | 5,645.99 | 2,492.07 | 1,096.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,748.71 | 6,945.78 | 2,616.31 | 1,864.04 | 563.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 250,872.46 | 677,095.72 | 479,234.62 | 305,299.57 | 162,178.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,925.47 | -43,383.45 | -45,405.96 | -43,596.70 | -46,543.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,000.00 | 156,457.31 | 126,400.00 | 94,900.00 | 54,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14.23 | 362.80 | 335.03 | 278.95 | 154.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.50 | 575.32 | 39.42 | 19.40 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,901.12 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9,014.73 | 157,395.43 | 128,675.58 | 95,198.35 | 54,654.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,051.90 | 7,441.83 | 5,462.06 | 5,128.87 | 2,969.37 |
| 投资所支付的现金 | 9,000.00 | 143,000.00 | 113,000.00 | 81,500.00 | 42,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3,200.67 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,051.90 | 150,441.83 | 121,662.73 | 86,628.87 | 45,469.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,037.17 | 6,953.60 | 7,012.85 | 8,569.48 | 9,185.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 4,564.33 | 4,564.33 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 38,250.00 | 82,818.27 | 44,000.00 | 44,000.00 | 21,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,110.00 | 1,480.21 | 1,110.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,360.00 | 88,862.80 | 49,674.33 | 44,000.00 | 21,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,728.27 | 71,052.50 | 29,577.50 | 29,577.50 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 797.42 | 3,262.02 | 2,481.53 | 1,657.78 | 776.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,410.88 | 6,611.87 | 5,609.74 | 4,452.01 | 1,820.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,936.56 | 80,926.39 | 37,668.77 | 35,687.29 | 2,596.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,423.44 | 7,936.41 | 12,005.56 | 8,312.71 | 18,403.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20.70 | -259.19 | -228.11 | -183.65 | -127.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,518.50 | -28,752.63 | -26,615.66 | -26,898.16 | -19,081.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,635.86 | 59,388.50 | 59,388.50 | 59,388.50 | 59,388.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,117.37 | 30,635.86 | 32,772.84 | 32,490.33 | 40,307.24 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -35,552.15 | -- | -15,649.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 21,800.42 | -- | 14,959.61 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,241.60 | -- | 6,137.83 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 343.40 | -- | 171.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 220.52 | -- | 111.60 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 65.47 | -- | 58.47 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 239.70 | -- | 149.99 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 6,049.99 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,294.93 | -- | 2,011.39 | -- |
| 投资损失 | -- | -362.80 | -- | -276.50 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,843.22 | -- | -2,953.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -433.99 | -- | -245.94 | -- |
| 存货的减少 | -- | -67,306.36 | -- | -20,072.07 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,411.21 | -- | -15,526.97 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 14,936.70 | -- | -14,878.71 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -636.12 | -- | 2,279.43 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -43,383.45 | -- | -43,596.70 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 61.48 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 30,635.86 | -- | 32,490.33 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 59,388.50 | -- | 59,388.50 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -28,752.63 | -- | -26,898.16 | -- |
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