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| 永杉锂业(603399) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 40,777.41 | 61,487.82 | 57,084.62 | 87,991.15 | 119,433.39 |
| 交易性金融资产 | -- | 12,000.00 | 35,888.52 | 20,578.17 | 246.71 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 35,727.57 | 34,934.40 | 43,205.78 | 43,324.52 | 44,648.79 |
| 应收票据 | 7,848.83 | 7,223.44 | 2,000.00 | -- | 200.00 |
| 应收账款 | 27,878.74 | 27,710.96 | 41,205.78 | 43,324.52 | 44,448.79 |
| 应收款项融资 | 15,243.53 | 4,657.59 | 3,838.46 | 1,672.20 | 17,635.15 |
| 预付款项 | 16,751.40 | 8,398.83 | 20,370.45 | 12,452.80 | 20,757.71 |
| 其他应收款(合计) | 493.70 | 445.23 | 470.13 | 1,435.36 | 955.15 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 445.23 | -- | 1,435.36 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 73,518.76 | 50,072.34 | 55,783.24 | 58,667.24 | 39,036.93 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,885.78 | 8,262.61 | 1,766.50 | 6,373.17 | 3,359.99 |
| 流动资产合计 | 189,398.15 | 180,258.82 | 218,407.70 | 232,494.60 | 246,073.83 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 12,670.15 | 56,351.32 | 51,793.66 | 46,232.13 | 40,355.77 |
| 在建工程 | -- | 56,351.32 | -- | 46,232.13 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 133,146.47 | 82,258.87 | 81,512.15 | 83,517.61 | 85,400.75 |
| 固定资产净额 | -- | 82,258.87 | -- | 83,517.61 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,590.39 | 1,635.78 | -- | -- | 433.35 |
| 无形资产 | 13,419.71 | 13,502.65 | 13,588.04 | 13,659.37 | 13,701.03 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,025.74 | 617.93 | 140.63 | 168.76 | 196.89 |
| 递延所得税资产 | 9,509.71 | 8,783.95 | 9,566.35 | 9,867.88 | 9,747.10 |
| 其他非流动资产 | 3,247.54 | 3,315.17 | 502.81 | 328.04 | 1,212.13 |
| 非流动资产合计 | 174,609.71 | 166,465.67 | 157,103.63 | 153,773.79 | 151,047.02 |
| 资产总计 | 364,007.85 | 346,724.49 | 375,511.33 | 386,268.39 | 397,120.85 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 41,908.56 | 20,244.46 | 2,026.19 | 14,295.94 | 16,267.24 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 36,212.03 | 39,001.86 | 65,549.81 | 80,470.98 | 55,918.64 |
| 应付票据 | -- | 2,919.35 | 8,501.41 | 10,506.06 | 7,219.95 |
| 应付账款 | 36,212.03 | 36,082.51 | 57,048.40 | 69,964.92 | 48,698.69 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,451.59 | 2,719.98 | 831.02 | 1,041.21 | 1,055.03 |
| 应交税费 | 152.91 | 203.79 | 1,123.87 | 167.61 | 1,307.34 |
| 其他应付款(合计) | 3,840.68 | 3,768.81 | 3,482.80 | 3,610.05 | 7,240.76 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 3,768.81 | -- | 3,610.05 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,915.41 | 12,913.97 | 11,390.00 | 11,390.00 | 10,265.38 |
| 其他流动负债 | 2,947.88 | 2,513.93 | 6,205.73 | 3,554.05 | 5,246.48 |
| 流动负债合计 | 122,605.07 | 101,204.76 | 123,102.31 | 142,009.78 | 136,261.13 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 46,983.80 | 46,984.78 | 53,369.39 | 43,368.50 | 48,258.19 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,412.88 | 1,488.41 | -- | -- | 195.70 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,859.47 | 1,969.14 | 1,363.57 | 1,417.98 | 1,458.26 |
| 长期递延收益 | 10,615.41 | 10,806.61 | 10,997.82 | 11,189.02 | 11,380.23 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 60,871.55 | 61,248.94 | 65,730.78 | 55,975.50 | 61,292.38 |
| 负债合计 | 183,476.62 | 162,453.70 | 188,833.09 | 197,985.29 | 197,553.51 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 51,538.06 | 51,538.06 | 51,538.06 | 51,538.06 | 51,865.06 |
| 资本公积 | 138,081.18 | 137,874.08 | 137,716.82 | 137,520.36 | 139,898.77 |
| 减：库存股 | 13,285.09 | 12,065.04 | 12,065.04 | 11,764.90 | 11,113.22 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 8,999.23 | 8,568.16 | 8,199.24 | 7,958.65 | 7,624.53 |
| 盈余公积 | 7,604.91 | 7,604.91 | 7,604.91 | 7,604.91 | 7,604.91 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -19,263.38 | -16,313.46 | -13,784.07 | -12,174.01 | -11,708.90 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 173,674.92 | 177,206.72 | 179,209.92 | 180,683.09 | 184,171.16 |
| 少数股东权益 | 6,856.31 | 7,064.06 | 7,468.32 | 7,600.02 | 15,396.17 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 180,531.23 | 184,270.79 | 186,678.24 | 188,283.10 | 199,567.34 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 364,007.85 | 346,724.49 | 375,511.33 | 386,268.39 | 397,120.85 |
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