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| 新天然气(603393) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 212,552.44 | 107,220.98 | 476,032.03 | 339,266.46 | 219,267.18 |
| 收到的税费返还 | 873.72 | 873.72 | 8,629.56 | 292.48 | 292.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,396.01 | 12,483.05 | 61,828.95 | 35,073.72 | 31,776.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 243,822.17 | 120,577.75 | 546,490.55 | 374,632.66 | 251,335.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,055.62 | 40,850.54 | 171,305.22 | 126,547.99 | 80,214.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,923.37 | 11,580.17 | 28,231.21 | 22,224.31 | 16,669.28 |
| 支付的各项税费 | 28,994.24 | 12,708.41 | 45,586.63 | 34,430.70 | 21,075.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,912.05 | 7,972.91 | 53,430.80 | 32,109.78 | 23,436.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 135,885.27 | 73,112.02 | 298,553.87 | 215,312.78 | 141,395.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 107,936.90 | 47,465.73 | 247,936.69 | 159,319.87 | 109,940.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 141,978.40 | 100,000.00 | 118,000.00 | 90,000.00 | 58,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 89.18 | 68.63 | 5,108.44 | 2,985.77 | 2,928.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.53 | -- | 19.49 | 18.90 | 18.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 381.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 142,449.12 | 100,068.63 | 123,127.94 | 93,004.67 | 61,446.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 60,465.13 | 23,673.08 | 370,642.03 | 327,551.48 | 307,844.17 |
| 投资所支付的现金 | 137,380.00 | 94,000.00 | 172,500.00 | 144,500.00 | 98,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 361.36 | -- | 8,248.16 | 9,248.16 | 9,248.16 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,263.16 | 5,464.88 | 21,691.05 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 206,469.65 | 123,137.95 | 573,081.24 | 481,299.64 | 415,592.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,020.53 | -23,069.32 | -449,953.30 | -388,294.97 | -354,145.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 25,849.83 | 5,030.00 | 3,500.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 25,849.83 | 5,030.00 | 3,500.00 |
| 取得借款收到的现金 | 143,450.00 | 99,550.00 | 409,630.60 | 375,300.00 | 355,350.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 143,450.00 | 99,550.00 | 435,480.43 | 380,330.00 | 358,850.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 124,032.57 | 46,315.00 | 146,084.31 | 99,424.81 | 61,874.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,600.93 | 4,887.91 | 25,022.25 | 16,358.54 | 10,881.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,591.66 | 4,263.30 | 4,457.15 | 3,930.52 | 3,791.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 136,225.16 | 55,466.21 | 175,563.71 | 119,713.87 | 76,547.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,224.84 | 44,083.79 | 259,916.72 | 260,616.13 | 282,302.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,213.47 | -1,368.91 | -832.19 | -159.11 | -92.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 48,927.74 | 67,111.28 | 57,067.92 | 31,481.92 | 38,004.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 305,663.95 | 305,663.95 | 248,596.03 | 248,596.03 | 248,596.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 354,591.70 | 372,775.23 | 305,663.95 | 280,077.95 | 286,600.58 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,911.62 | -- | 57,483.76 | -- | 62,555.83 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -329.00 | -- | 39,462.44 | -- | 1,188.72 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 62,767.07 | -- | 127,153.45 | -- | 64,800.63 |
| 无形资产摊销 | 358.16 | -- | 541.50 | -- | 213.95 |
| 长期待摊费用摊销 | 110.77 | -- | 351.07 | -- | 243.17 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.31 | -- | 813.15 | -- | -0.09 |
| 固定资产报废损失 | 546.93 | -- | 0.33 | -- | -10.68 |
| 公允价值变动损失 | 185.65 | -- | 2,188.56 | -- | 106.59 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 11,356.83 | -- | 26,543.31 | -- | 13,224.48 |
| 投资损失 | -2,509.01 | -- | 684.63 | -- | 296.41 |
| 递延所得税资产减少 | -21.09 | -- | 363.73 | -- | 248.71 |
| 递延所得税负债增加 | 1,621.23 | -- | 5,439.52 | -- | 5,039.53 |
| 存货的减少 | 1,942.80 | -- | 971.19 | -- | 684.71 |
| 经营性应收项目的减少 | -11,203.20 | -- | -6,690.04 | -- | -19,554.26 |
| 经营性应付项目的增加 | 3,698.29 | -- | -22,140.03 | -- | -22,534.67 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 799.31 | -- | 1,335.92 | -- | 585.57 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 107,936.90 | -- | 247,936.69 | -- | 109,940.33 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 354,591.70 | -- | 305,663.95 | -- | 286,600.58 |
| 现金的期初余额 | 305,663.95 | -- | 248,596.03 | -- | 248,596.03 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 48,927.74 | -- | 57,067.92 | -- | 38,004.55 |
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