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| 新天然气(603393) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,788.05 | 418,375.84 | 299,470.34 | 213,155.15 | 92,346.06 |
| 收到的税费返还 | -- | 322.24 | -- | -- | 25.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,663.85 | 39,536.96 | 28,636.61 | 20,191.57 | 40,438.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 117,451.90 | 458,235.05 | 328,106.95 | 233,346.73 | 132,810.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,501.39 | 174,694.93 | 137,558.15 | 88,637.86 | 42,709.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,885.28 | 18,289.00 | 14,148.63 | 12,797.63 | 9,305.60 |
| 支付的各项税费 | 9,506.46 | 45,645.07 | 41,101.12 | 32,879.06 | 13,112.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,543.98 | 22,168.28 | 4,667.53 | 5,287.39 | 31,859.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 74,437.10 | 260,797.28 | 197,475.42 | 139,601.95 | 96,986.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,014.80 | 197,437.77 | 130,631.53 | 93,744.78 | 35,823.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,482.46 | 352.42 | 332.92 | 17.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.00 | 192.27 | 191.96 | 185.28 | 165.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 631.94 | 53,107.49 | 46,143.76 | 32,347.72 | 32,230.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 636.94 | 54,782.22 | 46,688.14 | 32,865.92 | 32,412.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,975.46 | 131,341.72 | 91,431.11 | 57,608.13 | 25,348.14 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 23,026.93 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 46,921.77 | 271,142.76 | 23,005.43 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,004.62 | 24,150.00 | 24,194.59 | 14,850.00 | 10,350.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 33,980.08 | 202,413.48 | 386,768.46 | 95,463.56 | 58,725.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,343.13 | -147,631.26 | -340,080.32 | -62,597.64 | -26,312.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 350.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 350.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 83,400.00 | 297,126.93 | 285,126.93 | 269,226.93 | 212,026.93 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 83,400.00 | 297,476.93 | 285,126.93 | 269,226.93 | 212,026.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 49,384.00 | 92,369.45 | 31,869.75 | 28,770.00 | 100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,284.29 | 38,703.05 | 34,965.77 | 31,470.11 | 2,666.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 309.04 | 249,142.13 | 331.02 | 318.40 | 241.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,977.33 | 380,214.63 | 67,166.55 | 60,558.51 | 3,007.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,422.67 | -82,737.70 | 217,960.38 | 208,668.42 | 209,019.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 36.19 | 7,571.58 | 3,610.87 | 10,548.52 | -5,735.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,130.53 | -25,359.61 | 12,122.46 | 250,364.08 | 212,794.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 279,295.62 | 304,655.23 | 304,655.23 | 304,655.23 | 304,655.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 319,426.15 | 279,295.62 | 316,777.69 | 555,019.31 | 517,449.95 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 142,091.57 | -- | 84,260.39 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -0.46 | -- | 133.71 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 67,520.84 | -- | 33,402.34 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 391.42 | -- | 276.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 192.11 | -- | 95.45 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -367.16 | -- | -0.51 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -3.47 | -- | -138.69 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -302.35 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 16,611.74 | -- | 8,004.29 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,219.06 | -- | -1,318.09 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 11,700.48 | -- | 1,552.12 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 12,499.58 | -- | 864.95 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2.32 | -- | 441.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,337.67 | -- | -43,016.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -47,403.08 | -- | 7,601.92 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -125.23 | -- | -69.73 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 197,437.77 | -- | 93,744.78 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 279,295.62 | -- | 555,019.31 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 304,655.23 | -- | 304,655.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -25,359.61 | -- | 250,364.08 | -- |
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