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| 新天然气(603393) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 210,510.37 | 110,788.05 | 418,375.84 | 299,470.34 | 213,155.15 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 322.24 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,941.65 | 6,663.85 | 39,536.96 | 28,636.61 | 20,191.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 221,452.02 | 117,451.90 | 458,235.05 | 328,106.95 | 233,346.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,298.77 | 54,501.39 | 174,694.93 | 137,558.15 | 88,637.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,633.78 | 8,885.28 | 18,289.00 | 14,148.63 | 12,797.63 |
| 支付的各项税费 | 22,570.98 | 9,506.46 | 45,645.07 | 41,101.12 | 32,879.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,634.58 | 1,543.98 | 22,168.28 | 4,667.53 | 5,287.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 135,138.11 | 74,437.10 | 260,797.28 | 197,475.42 | 139,601.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 86,313.91 | 43,014.80 | 197,437.77 | 130,631.53 | 93,744.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 215.00 | -- | 1,482.46 | 352.42 | 332.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.00 | 5.00 | 192.27 | 191.96 | 185.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 631.94 | 631.94 | 53,107.49 | 46,143.76 | 32,347.72 |
| 投资活动现金流入小计 | 851.94 | 636.94 | 54,782.22 | 46,688.14 | 32,865.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 63,027.83 | 28,975.46 | 131,341.72 | 91,431.11 | 57,608.13 |
| 投资所支付的现金 | 51,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 46,921.77 | 271,142.76 | 23,005.43 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,004.62 | 24,150.00 | 24,194.59 | 14,850.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 114,027.83 | 33,980.08 | 202,413.48 | 386,768.46 | 95,463.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -113,175.88 | -33,343.13 | -147,631.26 | -340,080.32 | -62,597.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 350.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 350.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 100,900.00 | 83,400.00 | 297,126.93 | 285,126.93 | 269,226.93 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,294.59 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 103,194.59 | 83,400.00 | 297,476.93 | 285,126.93 | 269,226.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 63,384.19 | 49,384.00 | 92,369.45 | 31,869.75 | 28,770.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,703.12 | 3,284.29 | 38,703.05 | 34,965.77 | 31,470.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 391.08 | 309.04 | 249,142.13 | 331.02 | 318.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,478.39 | 52,977.33 | 380,214.63 | 67,166.55 | 60,558.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,716.20 | 30,422.67 | -82,737.70 | 217,960.38 | 208,668.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 61.26 | 36.19 | 7,571.58 | 3,610.87 | 10,548.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,915.49 | 40,130.53 | -25,359.61 | 12,122.46 | 250,364.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 279,295.62 | 279,295.62 | 304,655.23 | 304,655.23 | 304,655.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 285,211.11 | 319,426.15 | 279,295.62 | 316,777.69 | 555,019.31 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 61,542.15 | -- | 142,091.57 | -- | 84,260.39 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 64.30 | -- | -0.46 | -- | 133.71 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 47,639.87 | -- | 67,520.84 | -- | 33,402.34 |
| 无形资产摊销 | 195.91 | -- | 391.42 | -- | 276.68 |
| 长期待摊费用摊销 | 124.09 | -- | 192.11 | -- | 95.45 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.44 | -- | -367.16 | -- | -0.51 |
| 固定资产报废损失 | 1.36 | -- | -3.47 | -- | -138.69 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -302.35 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 8,596.50 | -- | 16,611.74 | -- | 8,004.29 |
| 投资损失 | 1,669.74 | -- | -2,219.06 | -- | -1,318.09 |
| 递延所得税资产减少 | -77.16 | -- | 11,700.48 | -- | 1,552.12 |
| 递延所得税负债增加 | 3,466.97 | -- | 12,499.58 | -- | 864.95 |
| 存货的减少 | 112.60 | -- | 2.32 | -- | 441.16 |
| 经营性应收项目的减少 | -15,675.57 | -- | -5,337.67 | -- | -43,016.80 |
| 经营性应付项目的增加 | -22,359.69 | -- | -47,403.08 | -- | 7,601.92 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 381.01 | -- | -125.23 | -- | -69.73 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 86,313.91 | -- | 197,437.77 | -- | 93,744.78 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 285,211.11 | -- | 279,295.62 | -- | 555,019.31 |
| 现金的期初余额 | 279,295.62 | -- | 304,655.23 | -- | 304,655.23 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,915.49 | -- | -25,359.61 | -- | 250,364.08 |
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