新天然气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
新天然气(603393) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金107,034.8163,696.82167,244.5288,478.9053,863.03
收到的税费返还1,543.970.211,729.77141.43--
收到的其他与经营活动有关的现金7,534.254,579.0116,580.236,925.292,291.72
经营活动现金流入小计116,113.0368,276.04185,554.5295,545.6256,154.75
购买商品、接受劳务支付的现金44,391.2632,725.1378,412.4749,909.6134,033.85
支付给职工以及为职工支付的现金12,697.518,372.3016,706.717,346.263,741.96
支付的各项税费13,915.805,936.4012,028.497,424.555,571.43
支付的其他与经营活动有关的现金9,378.158,519.019,981.006,583.841,104.92
经营活动现金流出小计80,382.7355,552.84117,128.6771,264.2544,452.16
经营活动产生的现金流量净额35,730.3012,723.1968,425.8524,281.3611,702.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----41,500.0041,500.0041,500.00
取得投资收益所收到的现金12,775.09--165.47155.97155.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额26.3010.1344.3926.521.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------868.03--
投资活动现金流入小计12,801.3910.1341,709.8642,550.5341,657.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,975.9810,331.6321,973.305,783.432,501.60
投资所支付的现金------257,894.01--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----54,018.1154,605.35--
支付的其他与投资活动有关的现金----8,910.804,190.78--
投资活动现金流出小计14,975.9810,331.6384,902.21322,473.582,501.60
投资活动产生的现金流量净额-2,174.59-10,321.49-43,192.36-279,923.0539,155.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金231.1079.5368.07257,894.01--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,000.00--220,166.90221,693.00219,993.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------1,714.39--
筹资活动现金流入小计6,231.1079.53220,234.97481,301.41219,993.00
偿还债务支付的现金----130,905.84132,429.4169,990.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金47,642.853,000.0027,126.4023,216.9818,339.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金17.00--------
筹资活动现金流出小计47,659.853,000.00158,032.24155,646.3988,330.09
筹资活动产生的现金流量净额-41,428.75-2,920.4762,202.73325,655.01131,662.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响344.62-2,045.6218,507.2019,268.06--
五、现金及现金等价物净增加额-7,528.42-2,564.40105,943.4289,281.39182,521.37
加:期初现金及现金等价物余额203,362.26248,890.4197,418.8397,418.8397,418.83
六、期末现金及现金等价物余额195,833.84246,326.02203,362.26186,700.23279,940.21
附注
净利润32,507.09--42,023.80--10,247.11
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备40.33--50.28--90.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧15,307.14--13,874.96--2,791.13
无形资产摊销95.15--187.97--74.31
长期待摊费用摊销126.25--245.19--122.54
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-19.14---40.37----
固定资产报废损失-102.02--11.27----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用7,421.51--13,161.28--2,639.82
投资损失-4.23---156.40---156.40
递延所得税资产减少-193.39---15.27---15.10
递延所得税负债增加5,678.22--487.95----
存货的减少-399.81--746.82--335.69
经营性应收项目的减少-33,593.02---19,046.37---684.34
经营性应付项目的增加8,713.50--28,596.40---4,613.31
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他152.72---11,701.66--870.69
经营活动产生现金流量净额35,730.30--68,425.85--11,702.59
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额195,833.84--203,362.26--279,940.21
现金的期初余额203,362.26--97,418.83--97,418.83
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-7,528.42--105,943.42--182,521.37
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