通达电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
通达电气(603390) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,848.5847,493.3627,475.9619,869.747,258.54
收到的税费返还420.571,397.03233.70195.155.64
收到的其他与经营活动有关的现金926.437,129.907,461.733,948.532,221.01
经营活动现金流入小计10,195.5856,020.3035,171.3924,013.429,485.20
购买商品、接受劳务支付的现金5,945.4124,100.1213,958.789,609.705,326.64
支付给职工以及为职工支付的现金5,543.5614,827.0110,404.357,365.514,449.19
支付的各项税费1,104.383,930.292,214.371,514.54760.78
支付的其他与经营活动有关的现金1,281.814,761.915,204.433,385.201,981.84
经营活动现金流出小计13,875.1547,619.3331,781.9321,874.9512,518.46
经营活动产生的现金流量净额-3,679.578,400.973,389.462,138.46-3,033.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,500.041,500.041,500.041,500.00
取得投资收益所收到的现金--5.103.633.633.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--14.9413.608.605.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--1,520.081,517.271,512.271,509.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金630.273,623.872,304.761,852.351,045.45
投资所支付的现金--3,855.002,930.002,850.002,650.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计630.277,478.875,234.764,702.353,695.45
投资活动产生的现金流量净额-630.27-5,958.79-3,717.49-3,190.08-2,185.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--31.0031.0016.0016.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--31.0031.0016.0016.00
取得借款收到的现金--10.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--41.0031.0016.0016.00
偿还债务支付的现金--1,990.001,990.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金0.052,848.972,860.151,798.5515.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1.8017.264.803.601.80
筹资活动现金流出小计1.854,856.234,854.951,802.1517.14
筹资活动产生的现金流量净额-1.85-4,815.23-4,823.95-1,786.15-1.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.039.530.101.580.09
五、现金及现金等价物净增加额-4,311.66-2,363.53-5,151.88-2,836.18-5,220.19
加:期初现金及现金等价物余额36,905.3839,268.9039,268.9039,268.9039,268.90
六、期末现金及现金等价物余额32,593.7236,905.3834,117.0236,432.7234,048.72
附注
净利润--2,427.77--1,354.67--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--289.58--29.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,529.92--3,290.09--
无形资产摊销--174.07--86.72--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--17.60--13.46--
固定资产报废损失--15.81--1.23--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--26.61--29.43--
投资损失--503.57--191.22--
递延所得税资产减少--271.97--160.46--
递延所得税负债增加---120.14---25.50--
存货的减少---5,631.22---1,619.04--
经营性应收项目的减少---2,395.31--2,651.50--
经营性应付项目的增加--5,867.65---3,442.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--8,400.97--2,138.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--36,905.38--36,432.72--
现金的期初余额--39,268.90--39,268.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,363.53---2,836.18--
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