通达电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
通达电气(603390) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,613.9031,551.5520,825.047,439.2684,984.17
收到的税费返还132.74892.10114.59--540.85
收到的其他与经营活动有关的现金1,835.181,114.76830.97606.951,427.64
经营活动现金流入小计44,581.8233,558.4021,770.608,046.2186,952.66
购买商品、接受劳务支付的现金28,915.8726,791.3219,406.887,938.9643,599.88
支付给职工以及为职工支付的现金13,738.2710,451.837,290.274,414.0813,475.60
支付的各项税费2,469.172,362.611,933.901,818.817,236.53
支付的其他与经营活动有关的现金8,496.536,389.474,496.362,052.045,635.70
经营活动现金流出小计53,619.8545,995.2333,127.4216,223.8969,947.70
经营活动产生的现金流量净额-9,038.03-12,436.83-11,356.82-8,177.6817,004.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金305,498.20205,160.20146,061.1085,350.10--
取得投资收益所收到的现金1,805.871,324.11796.05467.11--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.8821.8215.5212.4019.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--300.00300.00----
投资活动现金流入小计307,329.96206,806.12147,172.6685,829.6119.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,510.1721,574.1912,057.194,200.4416,576.66
投资所支付的现金228,459.00180,988.00115,141.0059,500.0075,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------1,056.50
支付的其他与投资活动有关的现金--300.00300.00----
投资活动现金流出小计254,969.17202,862.19127,498.1963,700.4493,533.16
投资活动产生的现金流量净额52,360.783,943.9319,674.4822,129.17-93,514.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------82,837.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,267.306,200.006,000.00--3,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,957.483,226.252,441.121,134.668,315.05
筹资活动现金流入小计11,224.789,426.258,441.121,134.6694,952.30
偿还债务支付的现金3,100.003,100.003,100.0050.006,650.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,700.683,637.813,343.0252.58151.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,924.923,478.952,924.261,524.657,958.61
筹资活动现金流出小计11,725.6010,216.759,367.281,627.2314,759.89
筹资活动产生的现金流量净额-500.82-790.51-926.16-492.5780,192.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-23.94-6.002.351.043.06
五、现金及现金等价物净增加额42,798.00-9,289.407,393.8513,459.953,686.36
加:期初现金及现金等价物余额18,535.0018,535.0018,535.0018,535.0014,848.65
六、期末现金及现金等价物余额61,333.009,245.6025,928.8531,994.9618,535.00
附注
净利润4,397.64--1,153.56--14,375.99
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备460.15--135.35--362.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,712.63--1,299.30--1,381.35
无形资产摊销260.81--130.32--190.10
长期待摊费用摊销81.79--41.62--175.90
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失59.79--49.15--6.72
固定资产报废损失1.15--0.89--5.53
公允价值变动损失-803.11---383.98--657.09
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用207.75--76.38--302.30
投资损失-1,932.39---1,099.95---1,176.05
递延所得税资产减少-785.72--2.68--32.03
递延所得税负债增加----------
存货的减少22.49---828.66---491.97
经营性应收项目的减少-11,333.43---7,134.39--8,013.51
经营性应付项目的增加-4,720.06---5,400.69---6,830.33
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-9,038.03---11,356.82--17,004.96
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额61,333.00--25,928.85--18,535.00
现金的期初余额18,535.00--18,535.00--14,848.65
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额42,798.00--7,393.85--3,686.36
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