通达电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
通达电气(603390) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,825.047,439.2684,984.1759,447.3338,504.60
收到的税费返还114.59--540.85343.2477.73
收到的其他与经营活动有关的现金830.97606.951,427.641,071.73485.11
经营活动现金流入小计21,770.608,046.2186,952.6660,862.2939,067.44
购买商品、接受劳务支付的现金19,406.887,938.9643,599.8833,779.9321,206.98
支付给职工以及为职工支付的现金7,290.274,414.0813,475.609,779.486,827.29
支付的各项税费1,933.901,818.817,236.535,754.745,221.31
支付的其他与经营活动有关的现金4,496.362,052.045,635.703,857.092,523.79
经营活动现金流出小计33,127.4216,223.8969,947.7053,171.2435,779.37
经营活动产生的现金流量净额-11,356.82-8,177.6817,004.967,691.063,288.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金146,061.1085,350.10------
取得投资收益所收到的现金796.05467.11------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.5212.4019.1013.2515.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金300.00--------
投资活动现金流入小计147,172.6685,829.6119.1013.2515.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,057.194,200.4416,576.667,247.344,503.48
投资所支付的现金115,141.0059,500.0075,900.00500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----1,056.50----
支付的其他与投资活动有关的现金300.00--------
投资活动现金流出小计127,498.1963,700.4493,533.167,747.344,503.48
投资活动产生的现金流量净额19,674.4822,129.17-93,514.06-7,734.09-4,488.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----82,837.25----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,000.00--3,800.001,600.001,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,441.121,134.668,315.058,475.397,104.20
筹资活动现金流入小计8,441.121,134.6694,952.3010,075.398,704.20
偿还债务支付的现金3,100.0050.006,650.006,600.005,950.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,343.0252.58151.28124.96105.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,924.261,524.657,958.615,945.414,829.51
筹资活动现金流出小计9,367.281,627.2314,759.8912,670.3710,885.35
筹资活动产生的现金流量净额-926.16-492.5780,192.41-2,594.98-2,181.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.351.043.063.342.97
五、现金及现金等价物净增加额7,393.8513,459.953,686.36-2,634.67-3,378.19
加:期初现金及现金等价物余额18,535.0018,535.0014,848.6514,848.6514,848.65
六、期末现金及现金等价物余额25,928.8531,994.9618,535.0012,213.9711,470.45
附注
净利润1,153.56--14,375.99--7,888.79
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备135.35--362.78---434.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,299.30--1,381.35--532.85
无形资产摊销130.32--190.10--92.51
长期待摊费用摊销41.62--175.90--104.80
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失49.15--6.72---0.36
固定资产报废损失0.89--5.53--3.17
公允价值变动损失-383.98--657.09--692.76
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用76.38--302.30--239.15
投资损失-1,099.95---1,176.05---1,291.72
递延所得税资产减少2.68--32.03---10.46
递延所得税负债增加----------
存货的减少-828.66---491.97--6,176.16
经营性应收项目的减少-7,134.39--8,013.51--2,172.70
经营性应付项目的增加-5,400.69---6,830.33---12,878.27
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-11,356.82--17,004.96--3,288.07
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额25,928.85--18,535.00--11,470.45
现金的期初余额18,535.00--14,848.65--14,848.65
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额7,393.85--3,686.36---3,378.19
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