通达电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
通达电气(603390) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金59,447.3338,504.6015,615.0572,310.6147,223.83
收到的税费返还343.2477.73--108.06--
收到的其他与经营活动有关的现金1,071.73485.11198.162,630.301,253.00
经营活动现金流入小计60,862.2939,067.4415,813.2175,048.9648,476.84
购买商品、接受劳务支付的现金33,779.9321,206.9813,204.1438,043.0425,290.31
支付给职工以及为职工支付的现金9,779.486,827.293,835.3511,165.967,993.73
支付的各项税费5,754.745,221.313,965.608,942.186,338.57
支付的其他与经营活动有关的现金3,857.092,523.791,067.886,102.084,058.57
经营活动现金流出小计53,171.2435,779.3722,072.9764,253.2643,681.19
经营活动产生的现金流量净额7,691.063,288.07-6,259.7710,795.704,795.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------6,000.006,000.00
取得投资收益所收到的现金------103.16103.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.2515.39--54.3956.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计13.2515.39--6,157.556,159.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,247.344,503.482,111.4011,766.449,785.75
投资所支付的现金500.00----5,800.005,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------400.00400.00
投资活动现金流出小计7,747.344,503.482,111.4017,966.4415,485.75
投资活动产生的现金流量净额-7,734.09-4,488.09-2,111.40-11,808.88-9,326.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,600.001,600.00500.005,900.005,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8,475.397,104.206,178.507,446.501,569.03
筹资活动现金流入小计10,075.398,704.206,678.5013,346.507,469.03
偿还债务支付的现金6,600.005,950.005,300.005,910.795,047.11
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金124.96105.83140.772,951.072,872.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,945.414,829.51993.014,064.453,509.58
筹资活动现金流出小计12,670.3710,885.356,433.7812,926.3111,429.23
筹资活动产生的现金流量净额-2,594.98-2,181.15244.73420.20-3,960.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.342.970.11-1.37-0.14
五、现金及现金等价物净增加额-2,634.67-3,378.19-8,126.33-594.36-8,491.06
加:期初现金及现金等价物余额14,848.6514,848.6514,848.6515,443.0015,443.00
六、期末现金及现金等价物余额12,213.9711,470.456,722.3214,848.656,951.94
附注
净利润--7,888.79--17,134.20--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---434.01--6,280.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--532.85--881.67--
无形资产摊销--92.51--162.81--
长期待摊费用摊销--104.80--288.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.36--44.27--
固定资产报废损失--3.17------
公允价值变动损失--692.76------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--239.15--502.38--
投资损失---1,291.72---2,090.84--
递延所得税资产减少---10.46---938.00--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--6,176.16---215.83--
经营性应收项目的减少--2,172.70---21,477.43--
经营性应付项目的增加---12,878.27--10,222.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,288.07--10,795.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,470.45--14,848.65--
现金的期初余额--14,848.65--15,443.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,378.19---594.36--
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