通达电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
通达电气(603390) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,452.6822,411.1310,405.5942,613.9031,551.55
收到的税费返还670.34609.84125.18132.74892.10
收到的其他与经营活动有关的现金2,153.341,436.72398.251,835.181,114.76
经营活动现金流入小计38,276.3624,457.6910,929.0244,581.8233,558.40
购买商品、接受劳务支付的现金20,938.7611,017.155,231.3628,915.8726,791.32
支付给职工以及为职工支付的现金11,604.378,362.324,966.0713,738.2710,451.83
支付的各项税费1,210.38954.54564.262,469.172,362.61
支付的其他与经营活动有关的现金4,271.062,801.881,622.308,496.536,389.47
经营活动现金流出小计38,024.5623,135.8912,384.0053,619.8545,995.23
经营活动产生的现金流量净额251.801,321.80-1,454.98-9,038.03-12,436.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金27,665.991,239.53782.80305,498.20205,160.20
取得投资收益所收到的现金291.906.771.131,805.871,324.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额134.3543.2925.0625.8821.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------300.00
投资活动现金流入小计28,092.241,289.59808.99307,329.96206,806.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,444.4311,725.426,639.1126,510.1721,574.19
投资所支付的现金39,893.0823,522.1822,870.00228,459.00180,988.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------300.00
投资活动现金流出小计55,337.5135,247.6029,509.11254,969.17202,862.19
投资活动产生的现金流量净额-27,245.27-33,958.02-28,700.1252,360.783,943.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金9,635.446,035.44990.006,267.306,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,463.614,210.72985.864,957.483,226.25
筹资活动现金流入小计14,099.0510,246.161,975.8611,224.789,426.25
偿还债务支付的现金9,070.005,020.0020.003,100.003,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,685.223,395.3653.423,700.683,637.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,930.802,013.071,332.574,924.923,478.95
筹资活动现金流出小计15,686.0110,428.431,405.9911,725.6010,216.75
筹资活动产生的现金流量净额-1,586.97-182.27569.87-500.82-790.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13.67-12.93-9.13-23.94-6.00
五、现金及现金等价物净增加额-28,594.10-32,831.42-29,594.3642,798.00-9,289.40
加:期初现金及现金等价物余额61,333.0061,333.0061,333.0018,535.0018,535.00
六、期末现金及现金等价物余额32,738.9028,501.5831,738.6561,333.009,245.60
附注
净利润--816.86--4,397.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---23.64--460.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,481.37--2,712.63--
无形资产摊销--133.65--260.81--
长期待摊费用摊销--40.17--81.79--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--10.28--59.79--
固定资产报废损失--16.36--1.15--
公允价值变动损失---263.70---803.11--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--223.04--207.75--
投资损失---140.17---1,932.39--
递延所得税资产减少---294.50---785.72--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---3,746.30--22.49--
经营性应收项目的减少--6,036.92---11,333.43--
经营性应付项目的增加---2,752.15---4,720.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,321.80---9,038.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--28,501.58--61,333.00--
现金的期初余额--61,333.00--18,535.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---32,831.42--42,798.00--
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