基蛋生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
基蛋生物(603387) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金71,738.6643,218.6815,889.2394,513.8562,727.66
收到的税费返还1,428.1411.9810.82593.56440.00
收到的其他与经营活动有关的现金5,501.362,769.25600.463,158.992,319.31
经营活动现金流入小计78,668.1645,999.9116,500.5198,266.4065,486.97
购买商品、接受劳务支付的现金33,784.2720,446.586,819.3125,471.4522,393.81
支付给职工以及为职工支付的现金16,371.6711,785.287,130.1720,187.2315,450.73
支付的各项税费6,997.365,341.463,803.0114,196.5510,625.71
支付的其他与经营活动有关的现金13,344.937,489.863,438.5015,837.9011,450.18
经营活动现金流出小计70,498.2345,063.1821,191.0075,693.1259,920.43
经营活动产生的现金流量净额8,169.92936.74-4,690.4922,573.285,566.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,862.00--17,152.7243,358.4315,125.53
取得投资收益所收到的现金1,457.77903.94480.402,915.702,340.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额65.6315.6315.63868.794.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,385.40919.5717,648.7547,142.9217,469.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,347.713,440.181,766.6512,481.555,643.30
投资所支付的现金7,177.2922,791.59490.008,485.737,035.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,394.22--------
支付的其他与投资活动有关的现金210.00--------
投资活动现金流出小计21,129.2226,231.772,256.6520,967.2812,679.03
投资活动产生的现金流量净额-17,743.82-25,312.2015,392.1026,175.644,790.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,449.40939.4029.40931.80795.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,449.40939.4029.40931.80795.30
取得借款收到的现金47,655.1041,085.1034,962.7113,500.005,156.87
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金47.60--------
筹资活动现金流入小计51,152.1042,024.5034,992.1114,431.805,952.17
偿还债务支付的现金30,350.0021,850.0014,000.004,000.004,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,514.2210,310.4282.467,784.767,722.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金30.00----53.52--
筹资活动现金流出小计40,894.2232,160.4214,082.4611,838.2811,722.55
筹资活动产生的现金流量净额10,257.889,864.0720,909.652,593.52-5,770.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-485.438.7481.1481.24150.45
五、现金及现金等价物净增加额198.55-14,502.6531,692.4051,423.684,737.40
加:期初现金及现金等价物余额65,018.6965,665.0464,715.0414,241.3614,291.36
六、期末现金及现金等价物余额65,217.2451,162.3996,407.4465,665.0419,028.76
附注
净利润--10,172.14--34,994.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---20.43--1,027.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,665.72--2,647.45--
无形资产摊销--72.68--146.26--
长期待摊费用摊销--295.13--570.11--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---18.23---76.62--
固定资产报废损失--6.91--24.59--
公允价值变动损失---284.74---432.95--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---8.74--63.13--
投资损失---762.95---2,409.38--
递延所得税资产减少--92.71---367.31--
递延所得税负债增加--26.42--184.93--
存货的减少---5,577.84---3,579.50--
经营性应收项目的减少---6,229.78---16,386.60--
经营性应付项目的增加--1,063.32--5,424.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--115.37--743.20--
经营活动产生现金流量净额--936.74--22,573.28--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--51,162.39--65,665.04--
现金的期初余额--65,665.04--14,241.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---14,502.65--51,423.68--
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