惠达卫浴

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
惠达卫浴(603385) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金270,269.46221,994.64134,614.2852,531.15240,210.88
收到的税费返还532.58488.33477.55426.007.84
收到的其他与经营活动有关的现金5,396.718,043.284,732.932,077.694,556.56
经营活动现金流入小计276,198.75230,526.25139,824.7755,034.84244,775.29
购买商品、接受劳务支付的现金79,866.4586,416.5849,915.0425,158.26101,152.32
支付给职工以及为职工支付的现金73,258.7550,743.9832,288.3417,144.4774,539.89
支付的各项税费19,976.3116,309.1810,200.296,102.8420,376.61
支付的其他与经营活动有关的现金27,207.4025,606.5715,993.946,739.5826,029.32
经营活动现金流出小计200,308.90179,076.32108,397.6155,145.14222,098.14
经营活动产生的现金流量净额75,889.8551,449.9431,427.16-110.3022,677.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金208,956.11160,057.96126,816.9684,391.27385,366.04
取得投资收益所收到的现金12,579.657,665.25701.58353.4642,223.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额483.66495.80338.40--371.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--753.67753.67----
投资活动现金流入小计222,019.43168,972.68128,610.6184,744.73427,960.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,881.5115,756.2511,624.354,532.5930,590.45
投资所支付的现金233,561.75191,070.81154,328.6268,921.27397,791.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------753.67
投资活动现金流出小计259,443.26206,827.06165,952.9673,453.86429,135.77
投资活动产生的现金流量净额-37,423.83-37,854.38-37,342.3511,290.87-1,175.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8,200.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金50,000.0050,000.0045,000.0035,000.0044,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金13,712.81--------
筹资活动现金流入小计71,912.8150,000.0045,000.0035,000.0044,500.00
偿还债务支付的现金32,000.0032,000.003,000.001,000.0056,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,155.2610,950.9610,426.4388.9111,596.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,823.291,823.291,560.00--1,853.92
支付其他与筹资活动有关的现金13,972.81225.00----1,999.52
筹资活动现金流出小计57,128.0743,175.9613,426.431,088.9170,096.20
筹资活动产生的现金流量净额14,784.746,824.0431,573.5733,911.09-25,596.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,752.1534.18310.61301.22201.70
五、现金及现金等价物净增加额50,498.6020,453.7825,968.9945,392.88-3,892.59
加:期初现金及现金等价物余额13,504.9113,504.9113,504.9113,504.9117,397.51
六、期末现金及现金等价物余额64,003.5233,958.6939,473.9058,897.7913,504.91
附注
净利润31,719.35--13,014.45--34,629.17
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-270.13--38.86--3,498.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,026.18--5,768.26--10,854.11
无形资产摊销847.87--404.64--827.27
长期待摊费用摊销1,433.53--365.79--1,178.86
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,168.28--604.46--11.46
固定资产报废损失1.00------38.32
公允价值变动损失-1,267.79--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,615.84--99.47--1,044.93
投资损失-2,251.05---680.50---5,761.11
递延所得税资产减少17.41--0.62---609.80
递延所得税负债增加1,638.13---69.54--1,142.17
存货的减少-6,286.36--1,943.18--2,503.64
经营性应收项目的减少-11,262.21--5,749.78---47,790.30
经营性应付项目的增加43,954.87--3,698.74--19,851.82
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他148.20------1,258.03
经营活动产生现金流量净额75,889.85--31,427.16--22,677.15
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额64,003.52--39,473.90--13,504.91
现金的期初余额13,504.91--13,504.91--17,397.51
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额50,498.60--25,968.99---3,892.59
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