惠达卫浴

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
惠达卫浴(603385) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金269,083.80168,479.2779,625.40270,269.46221,994.64
收到的税费返还1,675.15618.65618.65532.58488.33
收到的其他与经营活动有关的现金18,678.568,073.375,944.165,396.718,043.28
经营活动现金流入小计289,437.51177,171.2886,188.21276,198.75230,526.25
购买商品、接受劳务支付的现金162,602.99103,783.9259,589.8679,866.4586,416.58
支付给职工以及为职工支付的现金72,595.0944,758.0224,080.0273,258.7550,743.98
支付的各项税费12,099.396,853.703,444.3019,976.3116,309.18
支付的其他与经营活动有关的现金65,600.5735,459.239,846.2227,207.4025,606.57
经营活动现金流出小计312,898.04190,854.8696,960.41200,308.90179,076.32
经营活动产生的现金流量净额-23,460.53-13,683.58-10,772.2175,889.8551,449.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金147,152.5893,288.8847,799.35208,956.11160,057.96
取得投资收益所收到的现金3,597.712,887.66826.3912,579.657,665.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,128.2334.75--483.66495.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------753.67
投资活动现金流入小计157,878.5296,211.3048,625.74222,019.43168,972.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,230.8314,394.629,300.5425,881.5115,756.25
投资所支付的现金140,573.2492,578.9846,299.94233,561.75191,070.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计158,804.07106,973.6055,600.48259,443.26206,827.06
投资活动产生的现金流量净额-925.55-10,762.30-6,974.74-37,423.83-37,854.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,063.242,584.25--8,200.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金275.45--------
取得借款收到的现金96,402.2995,988.3183,258.1350,000.0050,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------13,712.81--
筹资活动现金流入小计99,465.5398,572.5683,258.1371,912.8150,000.00
偿还债务支付的现金68,302.7443,495.2625,628.1832,000.0032,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,943.679,797.50410.3511,155.2610,950.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润464.18464.18--1,823.291,823.29
支付其他与筹资活动有关的现金------13,972.81225.00
筹资活动现金流出小计78,246.4053,292.7626,038.5357,128.0743,175.96
筹资活动产生的现金流量净额21,219.1345,279.8057,219.6014,784.746,824.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-84.51-116.41231.00-2,752.1534.18
五、现金及现金等价物净增加额-3,251.4620,717.5139,703.6550,498.6020,453.78
加:期初现金及现金等价物余额64,449.4564,003.5264,003.5213,504.9113,504.91
六、期末现金及现金等价物余额61,197.9984,721.03103,707.1764,003.5233,958.69
附注
净利润--12,272.30--31,719.35--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---312.13---270.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,742.59--12,026.18--
无形资产摊销--457.01--847.87--
长期待摊费用摊销--949.30--1,433.53--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--195.18--1,168.28--
固定资产报废损失------1.00--
公允价值变动损失--1,297.14---1,267.79--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--856.47--3,615.84--
投资损失---3,047.83---2,251.05--
递延所得税资产减少--47.38--17.41--
递延所得税负债增加---171.55--1,638.13--
存货的减少---14,612.33---6,286.36--
经营性应收项目的减少---14,556.03---11,262.21--
经营性应付项目的增加---2,097.14--43,954.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------148.20--
经营活动产生现金流量净额---13,683.58--75,889.85--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--84,721.03--64,003.52--
现金的期初余额--64,003.52--13,504.91--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--20,717.51--50,498.60--
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