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| 惠达卫浴(603385) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,361.31 | 348,785.82 | 269,051.32 | 174,392.67 | 80,968.75 |
| 收到的税费返还 | 567.38 | 821.58 | 739.94 | 719.10 | 266.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,092.83 | 13,158.05 | 8,327.12 | 6,870.89 | 4,383.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 81,021.52 | 362,765.46 | 278,118.37 | 181,982.66 | 85,619.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,555.62 | 172,539.53 | 141,672.11 | 92,239.96 | 42,293.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,253.00 | 78,991.20 | 58,455.00 | 38,016.63 | 18,299.89 |
| 支付的各项税费 | 3,721.38 | 20,702.31 | 15,272.21 | 9,478.56 | 4,017.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,507.60 | 40,099.07 | 30,703.86 | 17,996.55 | 9,986.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 76,037.60 | 312,332.10 | 246,103.18 | 157,731.69 | 74,597.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,983.92 | 50,433.36 | 32,015.19 | 24,250.97 | 11,022.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 68,074.46 | 159,894.70 | 111,974.70 | 90,374.70 | 58,931.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,456.89 | 542.19 | 1,027.10 | 863.17 | 559.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 176.26 | 267.56 | 337.60 | 0.40 | 0.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -48.52 | -48.52 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 69,707.61 | 160,704.45 | 113,290.87 | 91,189.75 | 59,490.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 599.71 | 3,986.51 | 3,183.56 | 2,364.42 | 1,348.41 |
| 投资所支付的现金 | 27,000.00 | 202,553.00 | 137,553.00 | 104,983.00 | 67,243.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 27,599.71 | 206,539.51 | 140,736.56 | 107,347.42 | 68,591.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 42,107.90 | -45,835.07 | -27,445.69 | -16,157.67 | -9,100.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 150.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 150.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,307.60 | 40,993.65 | 36,699.00 | 26,999.00 | 20,179.37 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,307.60 | 41,143.65 | 36,699.00 | 26,999.00 | 20,179.37 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,038.60 | 44,583.51 | 41,205.05 | 28,620.05 | 20,505.49 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 277.66 | 5,442.85 | 4,968.83 | 4,069.51 | 244.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 147.11 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 539.63 | 2,380.30 | 969.32 | 969.32 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,855.90 | 52,406.65 | 47,143.20 | 33,658.88 | 20,750.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,548.30 | -11,263.00 | -10,444.20 | -6,659.88 | -570.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 220.87 | 576.77 | -973.20 | -1,187.95 | -1,114.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,764.39 | -6,087.94 | -6,847.90 | 245.47 | 236.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,645.31 | 22,534.68 | 22,534.68 | 22,534.68 | 22,534.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,409.70 | 16,446.73 | 15,686.78 | 22,780.15 | 22,770.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -19,997.30 | -- | 5,677.64 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,405.60 | -- | -83.82 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,751.79 | -- | 8,360.63 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,207.12 | -- | 595.40 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,250.85 | -- | 1,264.69 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -348.95 | -- | -1.03 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -16.78 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 408.16 | -- | 939.71 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 890.01 | -- | 545.82 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,699.82 | -- | -1,586.24 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 406.84 | -- | -106.87 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -319.26 | -- | 402.77 | -- |
| 存货的减少 | -- | 13,627.84 | -- | 540.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -14,629.74 | -- | 9,003.13 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 16,674.06 | -- | -2,988.01 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,601.74 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 50,433.36 | -- | 24,250.97 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 16,446.73 | -- | 22,780.15 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 22,534.68 | -- | 22,534.68 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,087.94 | -- | 245.47 | -- |
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