惠达卫浴

- 603385

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
惠达卫浴(603385) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金287,836.39177,882.6087,715.98300,850.54269,083.80
收到的税费返还2,904.521,204.26770.032,424.411,675.15
收到的其他与经营活动有关的现金12,182.948,641.056,825.4221,078.5218,678.56
经营活动现金流入小计302,923.86187,727.9195,311.43324,353.47289,437.51
购买商品、接受劳务支付的现金160,325.2294,232.3845,398.77171,574.49162,602.99
支付给职工以及为职工支付的现金65,767.0744,709.0523,960.3997,093.1872,595.09
支付的各项税费12,383.678,523.883,626.5018,628.5512,099.39
支付的其他与经营活动有关的现金36,004.1732,011.7120,511.3058,461.3965,600.57
经营活动现金流出小计274,480.13179,477.0293,496.97345,757.61312,898.04
经营活动产生的现金流量净额28,443.738,250.891,814.46-21,404.14-23,460.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金195,352.51116,064.9928,709.49716,458.23147,152.58
取得投资收益所收到的现金3,306.182,598.561,010.624,681.973,597.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.0010.00--7,567.117,128.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------28,472.31--
投资活动现金流入小计198,668.69118,673.5529,720.11757,179.62157,878.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,291.763,708.361,601.7028,381.6418,230.83
投资所支付的现金202,110.00123,370.0019,270.00718,927.37140,573.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------28,030.00--
投资活动现金流出小计208,401.76127,078.3620,871.70775,339.01158,804.07
投资活动产生的现金流量净额-9,733.07-8,404.818,848.41-18,159.39-925.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------2,940.173,063.24
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------15.45275.45
取得借款收到的现金31,700.0019,900.0015,679.18119,506.5696,402.29
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计31,700.0019,900.0015,679.18122,446.7399,465.53
偿还债务支付的现金36,900.0015,200.008,800.0097,924.6468,302.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,472.148,219.56500.9912,339.569,943.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润216.86----464.18464.18
支付其他与筹资活动有关的现金367.97219.82--1,053.41--
筹资活动现金流出小计46,740.1123,639.389,300.99111,317.6178,246.40
筹资活动产生的现金流量净额-15,040.11-3,739.386,378.1911,129.1221,219.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,588.60474.48-287.02-828.41-84.51
五、现金及现金等价物净增加额5,259.16-3,418.8316,754.03-29,262.81-3,251.46
加:期初现金及现金等价物余额34,740.7034,740.7034,740.7064,003.5264,449.45
六、期末现金及现金等价物余额39,999.8631,321.8751,494.7334,740.7061,197.99
附注
净利润--6,315.02--23,771.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--611.74--618.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,170.91--14,466.91--
无形资产摊销--522.22--964.31--
长期待摊费用摊销--1,349.78--1,964.18--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.37---7,016.64--
固定资产报废损失------1,071.65--
公允价值变动损失--2,046.56--1,068.37--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,067.97--3,094.99--
投资损失---2,647.84---5,374.47--
递延所得税资产减少---155.37---180.18--
递延所得税负债增加--24.93--280.57--
存货的减少---1,795.98---25,002.47--
经营性应收项目的减少--8,513.59---26,158.80--
经营性应付项目的增加---15,575.29---7,881.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1,611.99--
经营活动产生现金流量净额--8,250.89---21,404.14--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--31,321.87--34,740.70--
现金的期初余额--34,740.70--64,003.52--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,418.83---29,262.81--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶