惠达卫浴

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
惠达卫浴(603385) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金221,994.64134,614.2852,531.15240,210.88199,758.26
收到的税费返还488.33477.55426.007.847.84
收到的其他与经营活动有关的现金8,043.284,732.932,077.694,556.564,630.90
经营活动现金流入小计230,526.25139,824.7755,034.84244,775.29204,397.00
购买商品、接受劳务支付的现金86,416.5849,915.0425,158.26101,152.3298,782.98
支付给职工以及为职工支付的现金50,743.9832,288.3417,144.4774,539.8953,812.65
支付的各项税费16,309.1810,200.296,102.8420,376.6117,710.57
支付的其他与经营活动有关的现金25,606.5715,993.946,739.5826,029.3219,563.74
经营活动现金流出小计179,076.32108,397.6155,145.14222,098.14189,869.95
经营活动产生的现金流量净额51,449.9431,427.16-110.3022,677.1514,527.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金160,057.96126,816.9684,391.27385,366.04305,330.88
取得投资收益所收到的现金7,665.25701.58353.4642,223.141,840.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额495.80338.40--371.34664.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金753.67753.67------
投资活动现金流入小计168,972.68128,610.6184,744.73427,960.52307,835.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,756.2511,624.354,532.5930,590.4516,964.76
投资所支付的现金191,070.81154,328.6268,921.27397,791.65304,967.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------753.67--
投资活动现金流出小计206,827.06165,952.9673,453.86429,135.77321,931.78
投资活动产生的现金流量净额-37,854.38-37,342.3511,290.87-1,175.24-14,096.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金50,000.0045,000.0035,000.0044,500.0042,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计50,000.0045,000.0035,000.0044,500.0042,500.00
偿还债务支付的现金32,000.003,000.001,000.0056,500.0030,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,950.9610,426.4388.9111,596.6711,395.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,823.291,560.00--1,853.921,853.92
支付其他与筹资活动有关的现金225.00----1,999.521,999.97
筹资活动现金流出小计43,175.9613,426.431,088.9170,096.2043,395.39
筹资活动产生的现金流量净额6,824.0431,573.5733,911.09-25,596.20-895.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响34.18310.61301.22201.70-628.23
五、现金及现金等价物净增加额20,453.7825,968.9945,392.88-3,892.59-1,093.13
加:期初现金及现金等价物余额13,504.9113,504.9113,504.9117,397.5117,397.51
六、期末现金及现金等价物余额33,958.6939,473.9058,897.7913,504.9116,304.38
附注
净利润--13,014.45--34,629.17--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--38.86--3,498.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,768.26--10,854.11--
无形资产摊销--404.64--827.27--
长期待摊费用摊销--365.79--1,178.86--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--604.46--11.46--
固定资产报废损失------38.32--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--99.47--1,044.93--
投资损失---680.50---5,761.11--
递延所得税资产减少--0.62---609.80--
递延所得税负债增加---69.54--1,142.17--
存货的减少--1,943.18--2,503.64--
经营性应收项目的减少--5,749.78---47,790.30--
经营性应付项目的增加--3,698.74--19,851.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1,258.03--
经营活动产生现金流量净额--31,427.16--22,677.15--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--39,473.90--13,504.91--
现金的期初余额--13,504.91--17,397.51--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--25,968.99---3,892.59--
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