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| 顶点软件(603383) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,093.78 | 5,636.46 | 77,874.79 | 33,128.11 | 20,083.53 |
| 收到的税费返还 | 646.65 | 563.15 | 3,045.34 | 1,951.51 | 1,468.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,398.87 | 779.51 | 2,372.92 | 1,893.14 | 1,433.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,139.30 | 6,979.13 | 83,293.05 | 36,972.77 | 22,984.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 928.60 | 610.27 | 2,914.20 | 2,094.98 | 1,255.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,768.37 | 13,951.18 | 37,541.20 | 28,900.65 | 20,958.99 |
| 支付的各项税费 | 3,796.71 | 2,333.01 | 8,362.00 | 5,746.17 | 4,334.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,725.46 | 4,933.65 | 11,353.69 | 8,715.32 | 6,492.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 34,219.15 | 21,828.11 | 60,171.08 | 45,457.12 | 33,040.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,079.85 | -14,848.98 | 23,121.97 | -8,484.35 | -10,056.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 27,375.09 | 12,000.00 | 189,000.00 | 146,564.33 | 98,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 306.89 | 51.22 | 1,442.44 | 939.90 | 614.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.67 | 15.67 | 1.00 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 27,697.64 | 12,066.88 | 190,443.44 | 147,504.23 | 98,614.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 211.29 | 133.83 | 3,793.11 | 3,420.70 | 3,376.23 |
| 投资所支付的现金 | 26,000.00 | 19,000.00 | 205,000.00 | 155,564.33 | 120,564.33 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 26,211.29 | 19,133.83 | 208,793.11 | 158,985.03 | 123,940.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,486.35 | -7,066.94 | -18,349.68 | -11,480.80 | -25,326.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,831.67 | -- | 13,702.36 | 13,702.36 | 13,702.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 88.80 | 61.50 | 61.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,831.67 | -- | 13,791.16 | 13,763.86 | 13,763.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,831.67 | -- | -13,791.16 | -13,763.86 | -13,763.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,425.17 | -21,915.92 | -9,018.87 | -33,729.00 | -49,146.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,840.63 | 93,840.63 | 102,859.50 | 102,859.50 | 102,859.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,415.45 | 71,924.70 | 93,840.63 | 69,130.49 | 53,713.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,745.58 | -- | 23,494.26 | -- | 5,997.92 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 407.88 | -- | 847.66 | -- | 424.24 |
| 无形资产摊销 | 100.62 | -- | 277.10 | -- | 134.60 |
| 长期待摊费用摊销 | 10.82 | -- | 14.25 | -- | 7.12 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 1.33 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.84 | -- | 24.42 | -- | 0.39 |
| 公允价值变动损失 | -57.57 | -- | -89.42 | -- | -121.09 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -430.15 | -- | -1,049.75 | -- | -447.63 |
| 递延所得税资产减少 | -24.79 | -- | -185.12 | -- | 145.72 |
| 递延所得税负债增加 | -1.88 | -- | -7.53 | -- | -3.77 |
| 存货的减少 | -2,471.40 | -- | -201.33 | -- | -2,154.71 |
| 经营性应收项目的减少 | -3,573.20 | -- | -1,038.40 | -- | -5,596.38 |
| 经营性应付项目的增加 | -14,350.31 | -- | -687.78 | -- | -9,545.18 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 442.38 | -- | 1,577.48 | -- | 954.17 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -15,079.85 | -- | 23,121.97 | -- | -10,056.02 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 61,415.45 | -- | 93,840.63 | -- | 53,713.29 |
| 现金的期初余额 | 93,840.63 | -- | 102,859.50 | -- | 102,859.50 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -32,425.17 | -- | -9,018.87 | -- | -49,146.21 |
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