顶点软件

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
顶点软件(603383) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,873.1031,171.1112,243.116,901.782,383.45
收到的税费返还79.341,833.491,128.43639.93461.06
收到的其他与经营活动有关的现金108.13958.63557.67435.49159.02
经营活动现金流入小计2,060.5733,963.2313,929.217,977.203,003.54
购买商品、接受劳务支付的现金349.121,129.77746.57560.02188.10
支付给职工以及为职工支付的现金5,709.8313,738.6210,473.887,386.634,623.66
支付的各项税费1,149.594,010.802,511.991,712.80714.07
支付的其他与经营活动有关的现金1,610.155,818.784,203.022,602.081,332.69
经营活动现金流出小计8,818.6924,697.9717,935.4712,261.536,858.52
经营活动产生的现金流量净额-6,758.129,265.25-4,006.26-4,284.32-3,854.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金65,000.00192,000.00140,000.00114,000.0043,000.00
取得投资收益所收到的现金672.672,777.952,154.881,632.66558.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--5.305.305.305.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计65,672.67194,783.25142,160.18115,637.9643,564.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金107.41676.67597.14449.72417.50
投资所支付的现金52,500.00190,200.00127,200.0098,200.0045,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计52,607.41190,876.67127,797.1498,649.7245,617.50
投资活动产生的现金流量净额13,065.263,906.5814,363.0416,988.24-2,053.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--196.00196.00196.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--196.00196.00196.00--
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--196.00196.00196.00--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--4,293.354,293.354,293.35--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计--4,293.354,293.354,293.35--
筹资活动产生的现金流量净额---4,097.35-4,097.35-4,097.35--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额6,307.149,074.486,259.438,606.56-5,908.33
加:期初现金及现金等价物余额45,731.6436,657.1636,657.1636,657.1636,657.16
六、期末现金及现金等价物余额52,038.7845,731.6442,916.5945,263.7230,748.83
附注
净利润--11,708.69--3,482.89--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--146.30--211.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--504.68--238.06--
无形资产摊销--23.71--11.83--
长期待摊费用摊销--18.07--11.35--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.50---3.50--
固定资产报废损失--1.65------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---2,457.90---1,302.93--
递延所得税资产减少--68.83--49.28--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---95.86---755.23--
经营性应收项目的减少---972.64---2,384.01--
经营性应付项目的增加---346.09---4,070.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--669.32--226.86--
经营活动产生现金流量净额--9,265.25---4,284.32--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--45,731.64--45,263.72--
现金的期初余额--36,657.16--36,657.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--9,074.48--8,606.56--
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