- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
三美股份(603379) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 252,152.91 | 147,376.50 | 72,860.08 | 370,416.97 | 292,199.60 |
收到的税费返还 | 7,881.08 | 4,868.99 | 2,177.69 | 12,850.96 | 8,680.84 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,642.11 | 10,969.95 | 3,184.28 | 9,931.51 | 6,089.22 |
经营活动现金流入小计 | 273,676.10 | 163,215.43 | 78,222.04 | 393,199.44 | 306,969.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 194,848.47 | 97,807.34 | 43,340.90 | 263,365.29 | 193,798.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,887.82 | 11,581.75 | 6,656.17 | 21,263.76 | 16,061.78 |
支付的各项税费 | 10,444.60 | 5,133.08 | 2,023.14 | 36,105.64 | 30,759.46 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,837.31 | 5,812.69 | 3,916.38 | 9,592.08 | 6,470.39 |
经营活动现金流出小计 | 231,018.20 | 120,334.85 | 55,936.59 | 330,326.77 | 247,090.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | 42,657.90 | 42,880.58 | 22,285.45 | 62,872.67 | 59,879.48 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 20,543.56 | 15,730.94 | 10,849.15 | 281,511.48 | 247,486.44 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,017.99 | 344.86 | 190.30 | 289.51 | 109.08 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,053.40 | 3,053.40 | 2,550.00 | 3,100.20 | 2,157.12 |
投资活动现金流入小计 | 24,614.95 | 19,129.19 | 13,589.44 | 284,901.18 | 249,752.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,950.31 | 31,538.58 | 16,502.31 | 42,870.31 | 24,376.13 |
投资所支付的现金 | 14,400.00 | 9,600.00 | 4,800.00 | 115,285.19 | 109,480.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,500.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 66,350.31 | 41,138.58 | 21,302.31 | 160,655.50 | 133,856.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | -41,735.36 | -22,009.39 | -7,712.87 | 124,245.68 | 115,896.51 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 8,244.74 | 8,244.74 |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 8,244.74 | 8,244.74 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,591.95 | 14,600.53 | 0.19 | 10,407.48 | 10,396.56 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 52.59 | 31.38 | 20.25 | 59.68 | 42.04 |
筹资活动现金流出小计 | 14,644.55 | 14,631.91 | 20.44 | 10,467.16 | 10,438.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,644.55 | -14,631.91 | -20.44 | -2,222.42 | -2,193.87 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,313.01 | 2,497.54 | -533.63 | 6,601.93 | 6,760.40 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -11,409.00 | 8,736.82 | 14,018.50 | 191,497.86 | 180,342.53 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 348,271.58 | 348,271.58 | 348,271.58 | 156,773.72 | 156,773.72 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 336,862.58 | 357,008.39 | 362,290.08 | 348,271.58 | 337,116.24 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 12,970.17 | -- | 48,557.32 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 30.53 | -- | 3,776.14 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,803.28 | -- | 9,535.76 | -- |
无形资产摊销 | -- | 332.92 | -- | 587.88 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 641.22 | -- | 1,001.57 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -135.92 | -- | -2.60 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 131.81 | -- | 280.94 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -84.91 | -- | -1,402.33 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -2,526.41 | -- | -6,661.68 | -- |
投资损失 | -- | 257.29 | -- | 157.85 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,233.52 | -- | -3,432.39 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -8.22 | -- | -274.26 | -- |
存货的减少 | -- | 11,568.69 | -- | -9,099.38 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 2,834.08 | -- | 34,304.45 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 10,542.16 | -- | -16,238.67 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,138.45 | -- | 3,543.21 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 42,880.58 | -- | 62,872.67 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 357,008.39 | -- | 348,271.58 | -- |
现金的期初余额 | -- | 348,271.58 | -- | 156,773.72 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,736.82 | -- | 191,497.86 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |