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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
亚士创能(603378) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 226,748.48 | 147,377.90 | 63,192.07 | 356,231.42 | 252,329.90 |
收到的税费返还 | 2,965.32 | 2,683.37 | 1,754.25 | 22,443.87 | 3.64 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,252.51 | 22,030.81 | 5,674.72 | 98,205.75 | 61,648.15 |
经营活动现金流入小计 | 257,966.31 | 172,092.08 | 70,621.04 | 476,881.03 | 313,981.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 162,359.72 | 106,671.22 | 59,252.18 | 306,545.15 | 242,374.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,823.84 | 27,382.15 | 16,675.29 | 61,670.71 | 50,227.79 |
支付的各项税费 | 17,220.18 | 11,395.81 | 4,886.13 | 22,113.77 | 16,001.45 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,009.63 | 19,783.94 | 9,251.07 | 54,123.92 | 20,357.35 |
经营活动现金流出小计 | 251,413.37 | 165,233.11 | 90,064.67 | 444,453.56 | 328,961.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,552.94 | 6,858.97 | -19,443.63 | 32,427.48 | -14,979.67 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 76.93 | 76.93 | -- | 55,258.62 | 52,741.27 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 17.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,278.78 | 1,268.00 | -- | 5,494.88 | 2.59 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,000.00 | -- | 4,796.76 |
投资活动现金流入小计 | 1,355.71 | 1,344.93 | 1,000.00 | 60,753.51 | 57,557.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,564.90 | 15,807.82 | 12,822.41 | 45,378.56 | 44,331.33 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 54,946.00 | 51,946.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 84.43 | -- | -- | -- | 2,162.91 |
投资活动现金流出小计 | 21,649.33 | 15,807.82 | 12,822.41 | 100,324.56 | 98,440.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,293.61 | -14,462.89 | -11,822.41 | -39,571.05 | -40,882.27 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 165,509.80 | 97,665.59 | 70,970.99 | 255,514.12 | 187,890.04 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,822.36 | 11,822.36 | 11,853.35 | -- | 15.02 |
筹资活动现金流入小计 | 177,332.16 | 109,487.95 | 82,824.35 | 255,514.12 | 187,905.06 |
偿还债务支付的现金 | 138,969.74 | 89,069.74 | 45,788.00 | 273,639.63 | 160,267.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,807.31 | 3,797.57 | 2,043.79 | 5,793.37 | 5,628.30 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,126.93 | 17,776.60 | 12,200.54 | 12,269.40 | 7,802.71 |
筹资活动现金流出小计 | 176,903.98 | 110,643.91 | 60,032.33 | 291,702.40 | 173,698.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 428.18 | -1,155.96 | 22,792.02 | -36,188.28 | 14,207.05 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.45 | 0.54 | -0.19 | 1.22 | 1.50 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,312.05 | -8,759.34 | -8,474.22 | -43,330.63 | -41,653.38 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 21,753.16 | 21,753.16 | 21,892.99 | 65,083.79 | 65,083.79 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,441.11 | 12,993.81 | 13,418.78 | 21,753.16 | 23,430.41 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 3,920.84 | -- | 10,573.06 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 874.04 | -- | 2,645.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,249.59 | -- | 8,716.87 | -- |
无形资产摊销 | -- | 679.72 | -- | 933.95 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 194.12 | -- | 406.82 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.14 | -- | 238.11 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.89 | -- | 60.41 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -1,429.91 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,781.93 | -- | 9,301.86 | -- |
投资损失 | -- | 4.97 | -- | -337.62 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -840.13 | -- | -2,189.11 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 373.68 | -- |
存货的减少 | -- | -2,217.88 | -- | 4,537.31 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -15,074.27 | -- | 33,463.04 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 752.82 | -- | -51,275.40 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 3,746.05 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,858.97 | -- | 32,427.48 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 12,993.81 | -- | 21,753.16 | -- |
现金的期初余额 | -- | 21,753.16 | -- | 65,083.79 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,759.34 | -- | -43,330.63 | -- |
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