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| 亚士创能(603378) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,644.72 | 326,211.59 | 226,748.48 | 147,377.90 | 63,192.07 |
| 收到的税费返还 | -- | 2,315.67 | 2,965.32 | 2,683.37 | 1,754.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,295.87 | 41,242.48 | 28,252.51 | 22,030.81 | 5,674.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 46,940.60 | 369,769.74 | 257,966.31 | 172,092.08 | 70,621.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,058.77 | 193,181.30 | 162,359.72 | 106,671.22 | 59,252.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,247.87 | 50,853.59 | 37,823.84 | 27,382.15 | 16,675.29 |
| 支付的各项税费 | 2,581.24 | 23,237.41 | 17,220.18 | 11,395.81 | 4,886.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,030.25 | 58,734.29 | 34,009.63 | 19,783.94 | 9,251.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 73,918.13 | 326,006.59 | 251,413.37 | 165,233.11 | 90,064.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,977.53 | 43,763.15 | 6,552.94 | 6,858.97 | -19,443.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1.00 | 2,399.52 | 76.93 | 76.93 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.48 | 4,576.30 | 1,278.78 | 1,268.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 4.48 | 6,975.82 | 1,355.71 | 1,344.93 | 1,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,344.07 | 26,262.44 | 21,564.90 | 15,807.82 | 12,822.41 |
| 投资所支付的现金 | 101.00 | 2,387.73 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 84.43 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,445.07 | 28,650.17 | 21,649.33 | 15,807.82 | 12,822.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,440.59 | -21,674.35 | -20,293.61 | -14,462.89 | -11,822.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 94,910.39 | 246,249.96 | 165,509.80 | 97,665.59 | 70,970.99 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 665.65 | -- | 11,822.36 | 11,822.36 | 11,853.35 |
| 筹资活动现金流入小计 | 95,576.04 | 246,249.96 | 177,332.16 | 109,487.95 | 82,824.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 58,543.71 | 240,345.04 | 138,969.74 | 89,069.74 | 45,788.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,795.21 | 9,816.26 | 8,807.31 | 3,797.57 | 2,043.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -7,713.89 | 20,145.13 | 29,126.93 | 17,776.60 | 12,200.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,625.02 | 270,306.44 | 176,903.98 | 110,643.91 | 60,032.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,951.01 | -24,056.47 | 428.18 | -1,155.96 | 22,792.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.03 | 0.24 | 0.45 | 0.54 | -0.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,532.91 | -1,967.43 | -13,312.05 | -8,759.34 | -8,474.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,787.05 | 21,753.16 | 21,753.16 | 21,753.16 | 21,892.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,319.97 | 19,785.73 | 8,441.11 | 12,993.81 | 13,418.78 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,017.56 | -- | 3,920.84 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 20,709.79 | -- | 874.04 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,797.55 | -- | 6,249.59 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 814.74 | -- | 679.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 418.98 | -- | 194.12 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,629.08 | -- | 2.14 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 19.56 | -- | 0.89 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -72.10 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10,422.33 | -- | 4,781.93 | -- |
| 投资损失 | -- | 39.49 | -- | 4.97 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 395.92 | -- | -840.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3,468.01 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 343.11 | -- | -2,217.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 11,190.42 | -- | -15,074.27 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -14,178.43 | -- | 752.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,963.68 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 43,763.15 | -- | 6,858.97 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 19,785.73 | -- | 12,993.81 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 21,753.16 | -- | 21,753.16 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,967.43 | -- | -8,759.34 | -- |
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