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| 亚士创能(603378) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 46,671.96 | 46,899.72 | 33,010.14 | 31,394.04 | 31,634.78 |
| 交易性金融资产 | 100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 165,525.57 | 180,657.21 | 238,544.52 | 224,832.73 | 196,897.71 |
| 应收票据 | 1,652.66 | 2,208.75 | 1,007.14 | 678.61 | 1,722.12 |
| 应收账款 | 163,872.91 | 178,448.46 | 237,537.39 | 224,154.12 | 195,175.59 |
| 应收款项融资 | 643.02 | 1,777.71 | 401.20 | 130.47 | 265.91 |
| 预付款项 | 5,579.45 | 3,555.64 | 9,287.71 | 5,261.57 | 5,983.56 |
| 其他应收款(合计) | 14,082.69 | 14,311.46 | 17,965.95 | 18,387.63 | 18,923.01 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 14,311.46 | -- | 18,387.63 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 24,621.12 | 20,328.25 | 25,662.00 | 24,576.23 | 25,005.34 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,277.87 | 6,375.40 | 3,573.40 | 3,580.94 | 4,233.55 |
| 流动资产合计 | 266,129.55 | 275,267.62 | 330,127.96 | 309,846.64 | 284,280.45 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 69.48 | 69.48 | 69.48 | 69.48 | 68.46 |
| 投资性房地产 | 58,972.56 | 59,054.26 | 59,219.26 | 59,219.26 | 59,077.98 |
| 在建工程(合计) | 51,138.93 | 44,324.26 | 89,215.87 | 84,940.93 | 74,760.59 |
| 在建工程 | -- | 44,324.26 | -- | 84,940.93 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 173,932.38 | 177,591.94 | 150,524.95 | 150,802.81 | 143,201.56 |
| 固定资产净额 | -- | 177,591.94 | -- | 150,802.81 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 757.90 | 942.38 | 933.76 | 1,105.78 | 1,317.02 |
| 无形资产 | 45,304.19 | 45,586.98 | 52,044.59 | 52,286.63 | 52,631.72 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 457.72 | 543.87 | 458.87 | 540.03 | 628.09 |
| 递延所得税资产 | 30,530.78 | 27,901.60 | 29,103.75 | 29,137.65 | 28,366.61 |
| 其他非流动资产 | 6,017.26 | 4,757.52 | 2,218.64 | 2,049.77 | 802.67 |
| 非流动资产合计 | 371,657.05 | 365,248.13 | 387,957.36 | 384,320.53 | 365,099.82 |
| 资产总计 | 637,786.60 | 640,515.75 | 718,085.32 | 694,167.17 | 649,380.27 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 141,928.38 | 107,657.90 | 112,487.25 | 113,838.38 | 119,564.17 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 171,682.73 | 195,293.43 | 203,099.20 | 184,536.36 | 154,482.56 |
| 应付票据 | 69,655.36 | 80,664.40 | 79,690.78 | 60,086.59 | 69,708.54 |
| 应付账款 | 102,027.37 | 114,629.03 | 123,408.43 | 124,449.77 | 84,774.02 |
| 预收款项 | 219.99 | 264.73 | 48.62 | 33.47 | 298.57 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,324.28 | 9,404.48 | 10,787.44 | 8,698.52 | 8,029.72 |
| 应交税费 | 1,857.12 | 3,240.23 | 4,822.72 | 5,834.92 | 3,306.16 |
| 其他应付款(合计) | 30,395.39 | 31,091.13 | 62,612.50 | 73,020.29 | 51,047.81 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 31,091.13 | -- | 73,020.29 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 34,704.21 | 43,807.04 | 48,727.97 | 40,320.97 | 40,675.21 |
| 其他流动负债 | 776.59 | 674.39 | 2,069.13 | 1,072.88 | 1,315.55 |
| 流动负债合计 | 394,084.08 | 396,630.99 | 460,907.94 | 435,633.02 | 388,586.75 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 64,576.22 | 54,347.82 | 56,895.24 | 57,901.26 | 63,340.27 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 274.61 | 291.92 | 390.95 | 535.41 | 757.93 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 2,127.84 | 4,207.33 | 7,331.50 | 8,359.81 | 10,458.25 |
| 长期应付款 | -- | 4,207.33 | -- | 8,359.81 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 3.23 | 3.27 | 233.42 | 272.03 | 276.16 |
| 递延所得税负债 | 1,257.29 | 1,204.86 | 4,810.86 | 4,672.87 | 4,689.47 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | 9,702.78 | 9,895.55 | 10,095.28 | 10,315.77 | 10,311.35 |
| 非流动负债合计 | 77,941.97 | 69,950.75 | 79,757.24 | 82,057.14 | 89,833.42 |
| 负债合计 | 472,026.05 | 466,581.73 | 540,665.18 | 517,690.15 | 478,420.17 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,002.77 | 43,002.77 | 43,002.77 | 43,002.77 | 43,173.64 |
| 资本公积 | 72,764.91 | 72,764.91 | 74,092.29 | 74,092.29 | 75,116.46 |
| 减：库存股 | 935.85 | 935.85 | 857.30 | 857.30 | 2,052.35 |
| 其他综合收益 | 17,837.61 | 17,837.61 | 17,837.61 | 17,837.61 | 17,837.61 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,907.40 | 2,907.40 | 2,670.15 | 2,670.15 | 2,670.15 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 30,183.71 | 38,357.18 | 40,674.63 | 39,731.51 | 34,214.59 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 165,760.55 | 173,934.01 | 177,420.14 | 176,477.02 | 170,960.10 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 165,760.55 | 173,934.01 | 177,420.14 | 176,477.02 | 170,960.10 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 637,786.60 | 640,515.75 | 718,085.32 | 694,167.17 | 649,380.27 |
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