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| 盛景微(603375) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,124.28 | 31,043.42 | 24,882.14 | 18,093.52 | 8,043.15 |
| 收到的税费返还 | 5.46 | 302.72 | 251.91 | 12.23 | 17.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 223.66 | 1,131.00 | 1,167.47 | 1,247.50 | 212.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,353.41 | 32,477.13 | 26,301.52 | 19,353.25 | 8,272.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,479.63 | 11,449.40 | 9,246.42 | 6,005.54 | 2,908.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,107.72 | 8,607.25 | 6,642.71 | 4,633.91 | 2,599.45 |
| 支付的各项税费 | 460.49 | 1,757.92 | 1,262.43 | 1,570.83 | 715.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 819.67 | 3,818.72 | 2,952.36 | 2,106.88 | 996.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,867.51 | 25,633.30 | 20,103.92 | 14,317.16 | 7,220.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,485.90 | 6,843.84 | 6,197.60 | 5,036.09 | 1,052.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 44,900.00 | 163,764.18 | 139,817.48 | 104,563.45 | 79,563.45 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 317.36 | 926.11 | 676.53 | 500.39 | 403.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 681.72 | 168.13 | 142.09 | -1.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 45,217.36 | 165,372.01 | 140,662.14 | 105,205.93 | 79,965.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 102.34 | 758.56 | 505.35 | 163.98 | 57.75 |
| 投资所支付的现金 | 71,110.00 | 172,202.57 | 162,951.84 | 127,951.84 | 96,551.84 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 50.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 71,212.34 | 173,011.12 | 163,457.19 | 128,115.81 | 96,609.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,994.98 | -7,639.12 | -22,795.05 | -22,909.88 | -16,644.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 877.50 | 877.50 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 877.50 | 877.50 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,200.00 | 5,400.00 | 4,600.00 | 3,400.00 | 1,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,200.00 | 6,277.50 | 5,477.50 | 3,400.00 | 1,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 800.00 | 1,202.97 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24.61 | 1,085.17 | 1,054.16 | 20.45 | 4.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16.84 | 3,278.33 | 1,514.01 | 394.65 | 30.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 841.45 | 5,566.47 | 2,568.17 | 415.10 | 34.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 358.55 | 711.03 | 2,909.33 | 2,984.90 | 1,165.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.01 | -14.40 | -6.32 | 0.34 | -0.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,156.55 | -98.65 | -13,694.43 | -14,888.55 | -14,426.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,051.08 | 33,149.73 | 33,149.73 | 33,149.73 | 33,149.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,894.53 | 33,051.08 | 19,455.29 | 18,261.17 | 18,723.37 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 723.02 | -- | 1,549.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 946.39 | -- | 10.36 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,938.25 | -- | 938.04 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 818.69 | -- | 408.37 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 295.43 | -- | 147.10 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -594.94 | -- | -170.39 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.58 | -- | 0.21 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -610.62 | -- | -278.62 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 110.66 | -- | 21.51 | -- |
| 投资损失 | -- | -494.48 | -- | -316.43 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -312.41 | -- | 102.50 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2.95 | -- | -11.43 | -- |
| 存货的减少 | -- | -755.18 | -- | -1,577.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,221.98 | -- | 5,502.35 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 615.92 | -- | -1,443.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -2.65 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,843.84 | -- | 5,036.09 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 33,051.08 | -- | 18,261.17 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 33,149.73 | -- | 33,149.73 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -98.65 | -- | -14,888.55 | -- |
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