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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
盛景微(603375) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,318.78 | 31,264.97 | 22,656.43 | 14,257.47 | -- |
收到的税费返还 | 0.02 | 6.85 | 6.85 | 5.41 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 181.79 | 1,951.42 | 471.50 | 420.46 | -- |
经营活动现金流入小计 | 7,500.59 | 33,223.24 | 23,134.78 | 14,683.34 | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,048.25 | 17,908.57 | 15,007.09 | 7,890.27 | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,762.80 | 9,833.69 | 7,482.44 | 5,147.76 | -- |
支付的各项税费 | 3,307.84 | 7,083.98 | 5,637.56 | 3,529.60 | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,500.94 | 5,663.87 | 4,545.89 | 3,622.31 | -- |
经营活动现金流出小计 | 10,619.84 | 40,490.12 | 32,672.98 | 20,189.94 | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,119.25 | -7,266.88 | -9,538.20 | -5,506.60 | -6,520.97 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 2,031.37 | 9.84 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 42.97 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 239.68 | 239.68 | 0.46 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 2,314.02 | 249.52 | 0.46 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 537.46 | 2,984.40 | 2,058.33 | 1,701.57 | -- |
投资所支付的现金 | 53,000.00 | 3,060.33 | 3,060.33 | 3,060.33 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 53,537.46 | 6,044.73 | 5,118.66 | 4,761.90 | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -53,537.46 | -3,730.71 | -4,869.13 | -4,761.44 | -3,830.39 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 89,215.83 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 500.00 | 500.00 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 89,215.83 | 500.00 | 500.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 500.00 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 3.90 | 0.46 | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,102.64 | 676.56 | 529.00 | 314.07 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2,102.64 | 1,180.45 | 529.46 | 314.07 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 87,113.19 | -680.45 | -29.46 | -314.07 | -3,830.39 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 30,456.48 | -11,678.04 | -14,436.79 | -10,582.10 | -14,181.75 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,266.17 | 17,944.22 | 17,944.22 | 17,944.22 | -- |
六、期末现金及现金等价物余额 | 36,722.65 | 6,266.17 | 3,507.43 | 7,362.11 | -- |
附注 | |||||
净利润 | -- | 18,696.87 | 11,492.06 | 8,612.82 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 418.04 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 756.56 | 557.07 | 354.95 | -- |
无形资产摊销 | -- | 686.59 | 480.89 | 318.80 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 231.20 | 174.18 | 117.15 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 36.55 | 36.55 | 14.91 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 11.30 | 9.74 | 9.72 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -74.07 | -65.63 | -37.41 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 52.80 | 17.80 | 9.49 | -- |
投资损失 | -- | -1.93 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -324.06 | -843.17 | -525.60 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -68.24 | 8.81 | 4.92 | -- |
存货的减少 | -- | -157.19 | 1,290.74 | 1,924.45 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -30,497.70 | -13,960.74 | -10,987.32 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 809.82 | -10,005.59 | -6,236.06 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 367.16 | 275.08 | 175.29 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -7,266.88 | -9,538.20 | -5,506.60 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 6,266.17 | 3,507.43 | 7,362.11 | -- |
现金的期初余额 | -- | 17,944.22 | 17,944.22 | 17,944.22 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,678.04 | -14,436.79 | -10,582.10 | -- |
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